Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 77,5 %
- Positions
- 548 dans 29 pays
- Souches
- 157 de 90 sociétés
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 2 275 327 | 105,2 M $ | 5,01 % |
| 2 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 11 022 000 | 95 M $ | 4,52 % |
| 3 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 4 255 719 | 88,4 M $ | 4,21 % |
| 4 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 10 681 066 | 80 M $ | 3,81 % |
| 5 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 6 240 066 | 62,2 M $ | 2,96 % |
| 6 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 6 864 632 | 54,4 M $ | 2,59 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 267 620 | 47,4 M $ | 2,26 % |
| 8 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 5 824 962 | 43,2 M $ | 2,06 % |
| 9 | Apple Inc | 132 547 | 35 M $ | 1,67 % |
| 10 | Microsoft Corp | 88 581 | 34,8 M $ | 1,66 % |
| 11 | Alphabet Inc | 93 644 | 29,2 M $ | 1,39 % |
| 12 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 2 419 997 | 22,3 M $ | 1,06 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 92 529 | 19,4 M $ | 0,93 % |
| 14 | Broadcom Inc | 57 534 | 18,4 M $ | 0,88 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 23 281 | 15,1 M $ | 0,72 % |
| 16 | Visa Inc | 40 953 | 13,1 M $ | 0,62 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 38 713 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 18 | Keysight Technologies Inc | 37 677 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 19 | Deere & Co | 16 575 | 10,4 M $ | 0,50 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2 173 925 | 10,3 M $ | 0,49 % |
| 21 | Alphabet Inc | 29 196 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 22 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 844 290 | 8,8 M $ | 0,42 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 48 651 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 24 | General Electric Co | 23 743 | 8,1 M $ | 0,39 % |
| 25 | Carvana Co | 24 007 | 8 M $ | 0,38 % |
| 26 | ASML Holding NV | 5 461 | 7,9 M $ | 0,38 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 37 358 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 7 028 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 49 633 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 30 | T-Mobile US Inc | 33 732 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 31 | Siemens AG | 25 215 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 14 405 | 7,3 M $ | 0,35 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 24 068 | 7,1 M $ | 0,34 % |
| 34 | Netflix Inc | 72 950 | 7 M $ | 0,33 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 6 828 | 6,9 M $ | 0,33 % |
| 36 | Bank of America Corp | 135 891 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 37 | Linde PLC | 13 239 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 38 | ConocoPhillips | 59 076 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 39 | Booking Holdings Inc | 1 507 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 103 603 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24 108 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 42 | Tesla Inc | 15 742 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 43 | Unilever PLC | 84 901 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 44 | Cencora Inc | 16 273 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 45 | Caterpillar Inc | 8 027 | 6 M $ | 0,28 % |
| 46 | McDonald's Corp. | 17 252 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 61 773 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 48 | Southern Co/The | 60 205 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 49 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91 759 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 50 | Chubb Ltd | 16 646 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 51 | TechnipFMC PLC | 80 872 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 14 683 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 53 | Old Dominion Freight Line Inc | 25 452 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 54 | AMETEK Inc | 21 142 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 55 | Nestle SA | 45 649 | 5 M $ | 0,24 % |
| 56 | Roche Holding AG | 10 439 | 5 M $ | 0,24 % |
| 57 | Mastercard Inc | 9 497 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 22 312 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 59 | SLB Ltd | 90 501 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 17 300 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 61 | Republic Services Inc | 19 780 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 62 | CSX Corp | 105 082 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 63 | Welltower Inc | 21 482 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 64 | American Express Co | 14 231 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 65 | Shell PLC | 52 436 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 66 | Novartis AG | 25 881 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 67 | TotalEnergies SE | 54 242 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 942 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 69 | Abbott Laboratories | 34 057 | 4 M $ | 0,19 % |
| 70 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 211 400 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 71 | Chevron Corp | 20 929 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 72 | Valero Energy Corp | 19 090 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 73 | KLA Corp | 2 519 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 74 | Advanced Micro Devices Inc | 19 132 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 75 | Tenet Healthcare Corp | 15 276 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 76 | Ball Corp | 54 277 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 77 | Intercontinental Exchange Inc | 21 854 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 78 | Toyota Motor Corp. | 147 600 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 79 | Johnson & Johnson | 14 283 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 80 | TJX Cos Inc/The | 21 629 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 81 | Quest Diagnostics Inc | 16 227 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 82 | International Paper Co | 78 339 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 14 655 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 84 | Sony Group Corp | 146 500 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 85 | Dollar Tree Inc | 26 613 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 86 | Banco Santander SA | 265 459 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 87 | Sumitomo Corp | 78 800 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 88 | AutoZone Inc | 886 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 89 | National Grid PLC | 175 473 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 90 | Hitachi Ltd | 99 000 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 91 | Pentair PLC | 32 045 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 92 | Prysmian SpA | 25 809 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 81 500 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 94 | TE Connectivity PLC | 13 376 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 95 | Intuitive Surgical Inc | 6 090 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 96 | SAP SE | 15 219 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 97 | Range Resources Corp | 74 063 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 98 | Airbus SE | 13 978 | 3 M $ | 0,14 % |
| 99 | Cisco Systems, Inc. | 37 837 | 3 M $ | 0,14 % |
| 100 | Sandvik AB | 67 419 | 3 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
90 sociétés, 157 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 14,2 %
- Finance 8,1 %
- Fonds 6,1 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 42,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 83,7 %
- EUR 5,5 %
- JPY 3,7 %
- GBP 2,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,4 %
- HKD 0,3 %
- NOK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,3 %
- Japon 3,7 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- France 1,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Canada 1,0 %
- Italie 0,7 %
- Australie 0,6 %
- Espagne 0,5 %
- Taïwan 0,5 %
- Autres pays 2,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,3 Md $ | 81,32 % |
| 2 | Japon | 32 | 60 M $ | 3,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 59,3 M $ | 3,64 % |
| 4 | France | 13 | 29,9 M $ | 1,84 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 23,2 M $ | 1,42 % |
| 6 | Suisse | 8 | 21,1 M $ | 1,30 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 17,5 M $ | 1,07 % |
| 8 | Canada | 17 | 16,8 M $ | 1,03 % |
| 9 | Italie | 7 | 11 M $ | 0,68 % |
| 10 | Australie | 5 | 9,4 M $ | 0,57 % |
| 11 | Espagne | 5 | 8,4 M $ | 0,52 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 7,4 M $ | 0,46 % |
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