Composition de T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 78,8 %
- Positions
- 564 dans 28 pays
- Souches
- 180 de 100 sociétés
- 10 premières
- 32,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 2 275 327 | 117,5 M $ | 5,54 % |
| 2 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 11 781 134 | 100,4 M $ | 4,73 % |
| 3 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 10 731 599 | 81,8 M $ | 3,85 % |
| 4 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 4 028 318 | 80,1 M $ | 3,78 % |
| 5 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 6 751 258 | 66,8 M $ | 3,15 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 280 084 | 59,1 M $ | 2,79 % |
| 7 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 7 009 040 | 55,3 M $ | 2,61 % |
| 8 | Apple Inc | 140 840 | 44 M $ | 2,07 % |
| 9 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 6 204 145 | 43,6 M $ | 2,06 % |
| 10 | Microsoft Corp | 85 794 | 38,6 M $ | 1,82 % |
| 11 | Alphabet Inc | 98 275 | 37 M $ | 1,74 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 119 868 | 32,4 M $ | 1,53 % |
| 13 | Broadcom Inc | 60 354 | 27 M $ | 1,27 % |
| 14 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 2 343 218 | 21,8 M $ | 1,03 % |
| 15 | Meta Platforms Inc | 25 385 | 16,1 M $ | 0,76 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 26 400 | 13,6 M $ | 0,64 % |
| 17 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 1 283 796 | 13,3 M $ | 0,63 % |
| 18 | Visa Inc | 38 528 | 12,6 M $ | 0,59 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 38 865 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 20 | Alphabet Inc | 29 937 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 21 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2 271 937 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 29 333 | 9,9 M $ | 0,47 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 25 446 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| 24 | Carvana Co | 128 366 | 9,4 M $ | 0,44 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 68 419 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 26 | Eli Lilly & Co | 7 431 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 27 | Deere & Co | 14 759 | 8 M $ | 0,38 % |
| 28 | ASML Holding NV | 4 938 | 8 M $ | 0,38 % |
| 29 | Netflix Inc | 92 648 | 8 M $ | 0,38 % |
| 30 | Tesla Inc | 16 922 | 7,4 M $ | 0,35 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 48 951 | 7 M $ | 0,33 % |
| 32 | Berkshire Hathaway Inc | 14 653 | 7 M $ | 0,33 % |
| 33 | Linde PLC | 13 680 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 34 | AstraZeneca PLC | 36 533 | 6,8 M $ | 0,32 % |
| 35 | Siemens AG | 21 505 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 36 | Gilead Sciences Inc | 49 723 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 37 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 24 331 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 38 | Bank of America Corp | 123 120 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 39 | ConocoPhillips | 54 485 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 32 231 | 6 M $ | 0,28 % |
| 41 | CATERPILLAR INC | 6 751 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 13 657 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 43 | Southern Co/The | 60 413 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 32 812 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 295 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 46 | SLB Ltd | 98 961 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 47 | Chubb Ltd | 17 064 | 5,3 M $ | 0,25 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 85 695 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 22 337 | 5 M $ | 0,24 % |
| 50 | Mastercard Inc | 10 040 | 5 M $ | 0,23 % |
| 51 | Unilever PLC | 86 976 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 52 | Cencora Inc | 17 896 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 55 149 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 54 | General Electric Co | 14 873 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 55 | Philip Morris International Inc | 26 738 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 56 | Morgan Stanley | 22 797 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 57 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63 759 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 58 | Lam Research Corp | 14 671 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 59 | Texas Instruments Inc | 14 933 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 60 | American Express Co | 14 314 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 61 | AMETEK Inc | 19 169 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 62 | SHELL PLC | 51 158 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 48 949 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 64 | Welltower Inc | 20 762 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 65 | CSX Corp | 92 371 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 66 | Republic Services Inc | 19 530 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 67 | TECHNIPFMC PLC | 56 940 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 4 478 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 69 | Public Storage | 12 115 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 70 | Novartis AG | 24 440 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 71 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 185 900 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 72 | Intercontinental Exchange Inc | 23 091 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 39 221 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 74 | Roche Holding AG | 7 967 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 75 | Sumitomo Corp | 76 000 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 76 | Banco Santander SA | 266 595 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 77 | Lowe's Cos Inc | 15 456 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 78 | Chevron Corp | 17 755 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 79 | Packaging Corp of America | 14 767 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 80 | ASML Holding NV | 2 001 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 81 | Amphenol Corp | 21 640 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 82 | McDonald's Corp | 11 460 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 83 | Intel Corp | 27 558 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 84 | Airbus SE | 15 133 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 85 | Oracle Corp | 13 681 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 86 | Sony Group Corp | 141 500 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 87 | Prysmian SpA | 17 646 | 3 M $ | 0,14 % |
| 88 | TJX Cos Inc/The | 19 578 | 3 M $ | 0,14 % |
| 89 | Quest Diagnostics Inc | 15 530 | 3 M $ | 0,14 % |
| 90 | Recruit Holdings Co Ltd | 44 800 | 3 M $ | 0,14 % |
| 91 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 65 046 | 3 M $ | 0,14 % |
| 92 | Hitachi Ltd | 91 100 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 93 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 156 884 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 94 | TENET HEALTHCARE CORP | 16 089 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 95 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 119 190 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 96 | Range Resources Corp | 70 962 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 97 | Intuitive Surgical Inc | 6 472 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 98 | Air Liquide SA | 13 065 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 99 | Exxon Mobil Corp | 18 386 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 100 | TOYOTA MOTOR CORP | 141 100 | 2,7 M $ | 0,13 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 180 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 17,2 %
- Finance 7,4 %
- Fonds 5,4 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 5,0 %
- Énergie 2,1 %
- Consommation de base 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 41,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 85,6 %
- EUR 5,1 %
- JPY 3,4 %
- GBP 2,2 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,6 %
- AUD 0,5 %
- SEK 0,3 %
- TWD 0,3 %
- NOK 0,3 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,2 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,3 %
- Japon 3,4 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- France 1,6 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 1,1 %
- Suisse 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Australie 0,7 %
- Italie 0,6 %
- Espagne 0,4 %
- Taïwan 0,4 %
- Autres pays 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 1,4 Md $ | 83,27 % |
| 2 | Japon | 31 | 56,3 M $ | 3,37 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 50 M $ | 2,99 % |
| 4 | France | 12 | 26 M $ | 1,56 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 21,9 M $ | 1,31 % |
| 6 | Canada | 22 | 18 M $ | 1,08 % |
| 7 | Suisse | 7 | 17,7 M $ | 1,06 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 17,5 M $ | 1,04 % |
| 9 | Australie | 7 | 11,1 M $ | 0,67 % |
| 10 | Italie | 5 | 10,4 M $ | 0,62 % |
| 11 | Espagne | 3 | 7,5 M $ | 0,45 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 6,8 M $ | 0,41 % |
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