Fonds détenteurs de TRP INST HIGH YIELD FUND
ISIN US77958B2043 · États-Unis · LEI E81VH37I6Q4XM5FXIK06
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 369,8 M € 425,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 25 184 731 | 197,7 M $ | 3,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 12 307 866 | 97,1 M $ | 4,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 7 009 040 | 55,3 M $ | 2,61 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 5 756 734 | 45,4 M $ | 1,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2 492 567 | 19,4 M $ | 2,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1 377 946 | 10,8 M $ | 4,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4,70 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 4,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 3,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,61 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 54 128 884 | +4,5 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 51 807 010 | +2,3 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 50 644 707 | +1,7 % |
| 2025Q4 | 6 | -9 | 49 785 380 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 50 827 319 | -10,9 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 57 032 212 | -9,7 % |
| 2025Q1 | 14 | -1 | 63 171 249 | -3,5 % |
| 2024Q4 | 15 | 0 | 65 457 610 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 15 | 0 | 65 791 061 | -2,6 % |
| 2024Q2 | 15 | -1 | 67 548 015 | -1,1 % |
| 2024Q1 | 16 | +1 | 68 316 260 | +0,3 % |
| 2023Q4 | 15 | 68 104 034 |
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