Fonds détenteurs de TRP INST HIGH YIELD FUND
ISIN US77958B2043 · États-Unis · LEI E81VH37I6Q4XM5FXIK06
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 350,1 M € 407,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 24 761 679 | 193,6 M $ | 3,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 10 847 218 | 85,9 M $ | 4,16 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 6 864 632 | 54,4 M $ | 2,59 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 5 540 479 | 43,9 M $ | 1,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2 450 725 | 19,4 M $ | 2,26 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1 342 278 | 10,5 M $ | 4,85 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 4,85 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4,16 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 3,89 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,59 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2,26 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 51 807 010 | +2,3 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 50 644 707 | +1,7 % |
| 2025Q4 | 6 | -9 | 49 785 380 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 50 827 319 | -10,9 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 57 032 212 | -9,7 % |
| 2025Q1 | 14 | -1 | 63 171 249 | -3,5 % |
| 2024Q4 | 15 | 0 | 65 457 610 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 15 | 0 | 65 791 061 | -2,6 % |
| 2024Q2 | 15 | -1 | 67 548 015 | -1,1 % |
| 2024Q1 | 16 | +1 | 68 316 260 | +0,3 % |
| 2023Q4 | 15 | 68 104 034 |
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