Fonds mit TRP INST HIGH YIELD FUND
ISIN US77958B2043 · Vereinigte Staaten · LEI E81VH37I6Q4XM5FXIK06
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 369,8 Mio. € 425,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 25.184.731 | 197,7 Mio. $ | 3,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 12.307.866 | 97,1 Mio. $ | 4,70 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 7.009.040 | 55,3 Mio. $ | 2,61 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 5.756.734 | 45,4 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2.492.567 | 19,4 Mio. $ | 2,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 1.377.946 | 10,8 Mio. $ | 4,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4,70 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 4,67 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 3,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2,61 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 1,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 54.128.884 | +4,5 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 51.807.010 | +2,3 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 50.644.707 | +1,7 % |
| 2025Q4 | 6 | -9 | 49.785.380 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 15 | 0 | 50.827.319 | -10,9 % |
| 2025Q2 | 15 | +1 | 57.032.212 | -9,7 % |
| 2025Q1 | 14 | -1 | 63.171.249 | -3,5 % |
| 2024Q4 | 15 | 0 | 65.457.610 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 15 | 0 | 65.791.061 | -2,6 % |
| 2024Q2 | 15 | -1 | 67.548.015 | -1,1 % |
| 2024Q1 | 16 | +1 | 68.316.260 | +0,3 % |
| 2023Q4 | 15 | 68.104.034 |
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Titelia. „Fonds mit TRP INST HIGH YIELD FUND“. https://titelia.com/de/aktien/trp-inst-high-yield-fund-US77958B2043