Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 67,8 %
- Positionen
- 564 in 28 Ländern
- Anleihen
- 183 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 17.340.259 | 147,7 Mio. $ | 7,15 % |
| 2 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 12.026.056 | 118,9 Mio. $ | 5,75 % |
| 3 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 14.514.307 | 110,6 Mio. $ | 5,35 % |
| 4 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 12.307.866 | 97,1 Mio. $ | 4,70 % |
| 5 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 1.485.954 | 76,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 6 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 2.666.376 | 53 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 183.075 | 38,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 8 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 3.857.920 | 35,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Apple Inc | 92.330 | 28,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 10 | Microsoft Corp | 56.270 | 25,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | Alphabet Inc | 65.354 | 24,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 79.139 | 21,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 2.026.734 | 21,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 14 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 2.989.874 | 21 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Broadcom Inc | 39.707 | 17,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2.248.375 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 16.728 | 10,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 17.306 | 8,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Visa Inc | 25.254 | 8,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 25.821 | 7,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Alphabet Inc | 20.022 | 7,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 19.459 | 6,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 16.936 | 6,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Carvana Co | 85.740 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 4.970 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 45.140 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 27 | Deere & Co | 9.744 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Netflix Inc | 61.347 | 5,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | ASML Holding NV | 3.222 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | Tesla Inc | 11.327 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 9.884 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 32.456 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | Linde PLC | 9.099 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 32.595 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | Siemens AG | 13.880 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 23.359 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | Bank of America Corp | 81.658 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.996 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | ConocoPhillips | 36.223 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 21.120 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | CATERPILLAR INC | 4.434 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 8.957 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 43 | Southern Co/The | 39.942 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 21.587 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.510 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | SLB Ltd | 65.517 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Chubb Ltd | 11.220 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 56.759 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 14.969 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 50 | Mastercard Inc | 6.696 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 51 | General Electric Co | 10.019 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Morgan Stanley | 15.565 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 36.788 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 54 | Cencora Inc | 11.764 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41.719 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | Unilever PLC | 54.697 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 10.058 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 58 | Lam Research Corp | 9.613 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 17.216 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | American Express Co | 9.450 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 61 | AMETEK Inc | 12.859 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 62 | Welltower Inc | 13.766 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 31.380 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 64 | CSX Corp | 60.706 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 65 | SHELL PLC | 32.354 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | Republic Services Inc | 12.879 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | TECHNIPFMC PLC | 37.208 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 2.912 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Public Storage | 8.014 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Novartis AG | 15.886 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 15.574 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 121.300 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 26.367 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | Intel Corp | 19.029 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Chevron Corp | 11.941 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 10.146 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | ASML Holding NV | 1.346 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | Roche Holding AG | 5.130 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | Banco Santander SA | 172.555 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Sumitomo Corp | 48.800 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | McDonald's Corp | 7.622 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Amphenol Corp | 14.210 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 9.565 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Oracle Corp | 9.190 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Airbus SE | 9.603 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 12.860 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Quest Diagnostics Inc | 10.147 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 88 | Sony Group Corp | 90.800 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Prysmian SpA | 11.224 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Hitachi Ltd | 59.400 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Recruit Holdings Co Ltd | 28.400 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | TENET HEALTHCARE CORP | 10.761 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 41.345 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Range Resources Corp | 47.437 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | Intuitive Surgical Inc | 4.303 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 96 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6.300 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 97 | Exxon Mobil Corp | 12.357 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 98 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 99.482 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 99 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 76.457 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 100 | AutoZone Inc | 601 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 183 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Boeing Co/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | AT&T Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Oracle Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Morgan Stanley | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Ecolab Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | ONEOK Inc | 2 | 998.584,2 $ | 0,05 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 971.165,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 2 | 944.239,1 $ | 0,05 % |
| 17 | RTX Corp | 4 | 852.961,2 $ | 0,04 % |
| 18 | Salesforce Inc | 3 | 825.077 $ | 0,04 % |
| 19 | Societe Generale SA | 2 | 789.023,7 $ | 0,04 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 | 783.985,2 $ | 0,04 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 745.415,9 $ | 0,04 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 727.680 $ | 0,04 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 2 | 725.758 $ | 0,04 % |
| 24 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 710.171,3 $ | 0,03 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 701.091,7 $ | 0,03 % |
| 26 | Citigroup Inc | 2 | 697.895,4 $ | 0,03 % |
| 27 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 679.631,7 $ | 0,03 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2 | 646.656,4 $ | 0,03 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 636.001,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 633.387,7 $ | 0,03 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 2 | 631.235 $ | 0,03 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 1 | 625.042,6 $ | 0,03 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 613.087,8 $ | 0,03 % |
| 34 | AES Corp/The | 1 | 604.895,1 $ | 0,03 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 596.874,1 $ | 0,03 % |
| 36 | Fiserv Inc | 1 | 587.924,5 $ | 0,03 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 1 | 572.926,3 $ | 0,03 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 2 | 570.665,7 $ | 0,03 % |
| 39 | Synopsys Inc | 2 | 564.296,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 1 | 563.268,5 $ | 0,03 % |
| 41 | Airbnb Inc | 1 | 529.792,1 $ | 0,03 % |
| 42 | Bank Hapoalim BM | 1 | 484.586,2 $ | 0,02 % |
| 43 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 475.059,8 $ | 0,02 % |
| 44 | Intel Corp | 2 | 447.615,5 $ | 0,02 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 444.447,8 $ | 0,02 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 1 | 442.460,9 $ | 0,02 % |
| 47 | 3M Co | 1 | 409.445,5 $ | 0,02 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 408.895,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 407.606,3 $ | 0,02 % |
| 50 | Deere & Co | 1 | 404.684,9 $ | 0,02 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 1 | 388.792,9 $ | 0,02 % |
| 52 | Centene Corp | 1 | 388.451,2 $ | 0,02 % |
| 53 | Banco Santander Chile | 1 | 386.484,9 $ | 0,02 % |
| 54 | Carvana Co | 2 | 385.781,7 $ | 0,02 % |
| 55 | General Electric Co | 2 | 383.414 $ | 0,02 % |
| 56 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 383.030,7 $ | 0,02 % |
| 57 | FirstEnergy Corp | 2 | 380.930,3 $ | 0,02 % |
| 58 | Nutrien Ltd | 4 | 374.014,7 $ | 0,02 % |
| 59 | ING Groep NV | 1 | 370.717,8 $ | 0,02 % |
| 60 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 367.290,5 $ | 0,02 % |
| 61 | Solventum Corp | 1 | 367.116,6 $ | 0,02 % |
| 62 | Marvell Technology Inc | 2 | 351.813,7 $ | 0,02 % |
| 63 | Bank of Montreal | 1 | 350.393,5 $ | 0,02 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 341.037,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 325.390,4 $ | 0,02 % |
| 66 | Orange SA | 1 | 304.476,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 2 | 303.290,5 $ | 0,01 % |
| 68 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 300.153,1 $ | 0,01 % |
| 69 | Ameren Corp | 1 | 298.178,5 $ | 0,01 % |
| 70 | Revvity Inc | 2 | 296.556,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 290.095 $ | 0,01 % |
| 72 | Eversource Energy | 1 | 281.364,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 274.895,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 272.983 $ | 0,01 % |
| 75 | Cigna Group/The | 2 | 261.837,2 $ | 0,01 % |
| 76 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 254.856,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 238.350,2 $ | 0,01 % |
| 78 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 221.399,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 209.817 $ | 0,01 % |
| 80 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 207.498,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Cofinimmo SA | 1 | 207.324,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Danske Bank A/S | 1 | 205.038,9 $ | 0,01 % |
| 83 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,01 % |
| 84 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 202.216 $ | 0,01 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 199.234,4 $ | 0,01 % |
| 86 | American Tower Corp | 2 | 198.612 $ | 0,01 % |
| 87 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 196.573,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Banco Santander SA | 1 | 196.066 $ | 0,01 % |
| 90 | Ferrari NV | 1 | 194.958 $ | 0,01 % |
| 91 | Constellation Brands Inc | 1 | 155.080,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Flowserve Corp | 1 | 152.160,9 $ | 0,01 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 123.300,8 $ | 0,01 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 114.661,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 103.851,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Edison International | 1 | 85.179,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Capital One Financial Corp | 1 | 82.608,8 $ | 0,00 % |
| 98 | Xylem Inc/NY | 1 | 76.123,1 $ | 0,00 % |
| 99 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 59.159,5 $ | 0,00 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 1 | 39.445,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,5 %
- Finanzen 5,8 %
- Fonds 4,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Gesundheit 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,9 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,6 %
- GBP 1,7 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- SEK 0,2 %
- TWD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Japan 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Niederlande 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Deutschland 0,8 %
- Australien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 1,2 Mrd. $ | 87,12 % |
| 2 | Japan | 31 | 36,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 32,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 16,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | Kanada | 22 | 11,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 11,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 11,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 9 | Australien | 7 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Italien | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Spanien | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002139