Fonds mit TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I
ISIN US8727982022 · Vereinigte Staaten · LEI 5493009ZRV6DHHWWGU69
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 61,9 Mio. € 71,5 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z (US8727983012)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 5.540.228 | 26,1 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4.807.250 | 22,8 Mio. $ | 0,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2.271.937 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2.248.375 | 10,7 Mio. $ | 0,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 247.518 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,52 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,51 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 0,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 15.115.307 | +4,1 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 14.517.667 | +22,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 11.851.335 | +2,5 % |
| 2025Q4 | 5 | -14 | 11.557.580 | -62,5 % |
| 2025Q3 | 19 | 0 | 30.806.610 | +53,5 % |
| 2025Q2 | 19 | 0 | 20.074.189 | -51,2 % |
| 2025Q1 | 19 | 0 | 41.157.545 | -16,0 % |
| 2024Q4 | 19 | 0 | 48.985.673 | -7,2 % |
| 2024Q3 | 19 | +14 | 52.790.981 | +780,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 5.994.900 | +7.693,5 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 76.921 | +1,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 75.958 |
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