Fonds détenteurs de TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I
ISIN US8727982022 · États-Unis · LEI 5493009ZRV6DHHWWGU69
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 61,9 M € 71,5 M $
Cet émetteur a d'autres titres : TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z (US8727983012)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 5 540 228 | 26,1 M $ | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 4 807 250 | 22,8 M $ | 0,53 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2 271 937 | 10,8 M $ | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 2 248 375 | 10,7 M $ | 0,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 247 518 | 1,2 M $ | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Growth Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,53 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Spectrum Moderate Allocation Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Moderate Allocation Portfolio T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 0,49 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 15 115 307 | +4,1 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 14 517 667 | +22,5 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 11 851 335 | +2,5 % |
| 2025Q4 | 5 | -14 | 11 557 580 | -62,5 % |
| 2025Q3 | 19 | 0 | 30 806 610 | +53,5 % |
| 2025Q2 | 19 | 0 | 20 074 189 | -51,2 % |
| 2025Q1 | 19 | 0 | 41 157 545 | -16,0 % |
| 2024Q4 | 19 | 0 | 48 985 673 | -7,2 % |
| 2024Q3 | 19 | +14 | 52 790 981 | +780,6 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 5 994 900 | +7 693,5 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 76 921 | +1,3 % |
| 2023Q4 | 5 | 75 958 |
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