Composition de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 69,1 %
- Positions
- 467 dans 25 pays
- Souches
- 225 de 143 sociétés
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 11 014 970 | 209 M $ | 4,20 % |
| 2 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 24 761 679 | 193,6 M $ | 3,89 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 870 169 | 151,8 M $ | 3,05 % |
| 4 | Apple Inc | 425 052 | 107,9 M $ | 2,17 % |
| 5 | Microsoft Corp | 273 420 | 101,2 M $ | 2,04 % |
| 6 | Alphabet Inc | 253 375 | 72,7 M $ | 1,46 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 346 563 | 72,2 M $ | 1,45 % |
| 8 | Broadcom Inc | 186 170 | 57,6 M $ | 1,16 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 90 290 | 51,7 M $ | 1,04 % |
| 10 | Alphabet Inc | 143 889 | 41,4 M $ | 0,83 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 111 044 | 32,7 M $ | 0,66 % |
| 12 | Visa Inc | 103 521 | 31,3 M $ | 0,63 % |
| 13 | Tesla Inc | 79 837 | 29,7 M $ | 0,60 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 31 394 | 28,9 M $ | 0,58 % |
| 15 | AstraZeneca PLC | 142 700 | 28,1 M $ | 0,57 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 58 112 | 27,8 M $ | 0,56 % |
| 17 | ASML Holding NV | 20 235 | 26,9 M $ | 0,54 % |
| 18 | Netflix Inc | 275 876 | 26,5 M $ | 0,53 % |
| 19 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 5 521 420 | 26 M $ | 0,52 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 90 927 | 25,7 M $ | 0,52 % |
| 21 | Carvana Co | 80 484 | 25,3 M $ | 0,51 % |
| 22 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 2 356 576 | 24,2 M $ | 0,49 % |
| 23 | Siemens AG | 94 952 | 23,1 M $ | 0,47 % |
| 24 | Deere & Co | 38 897 | 21,9 M $ | 0,44 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 102 671 | 21,6 M $ | 0,43 % |
| 26 | ConocoPhillips | 154 912 | 20,4 M $ | 0,41 % |
| 27 | Mastercard Inc | 40 053 | 20 M $ | 0,40 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 133 344 | 19,3 M $ | 0,39 % |
| 29 | Shell PLC | 204 254 | 19 M $ | 0,38 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 204 110 | 18,7 M $ | 0,38 % |
| 31 | Unilever PLC | 338 328 | 18,6 M $ | 0,37 % |
| 32 | Chevron Corp | 89 199 | 18,5 M $ | 0,37 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 73 271 | 17,9 M $ | 0,36 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 65 685 | 17,8 M $ | 0,36 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 105 399 | 17,4 M $ | 0,35 % |
| 36 | Linde PLC | 34 793 | 17,2 M $ | 0,35 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 4 006 | 16,9 M $ | 0,34 % |
| 38 | General Electric Co | 59 084 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 287 969 | 16,7 M $ | 0,33 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 173 946 | 16,3 M $ | 0,33 % |
| 41 | Nestle SA | 165 268 | 16,2 M $ | 0,33 % |
| 42 | Gilead Sciences Inc | 115 303 | 16,1 M $ | 0,32 % |
| 43 | Roche Holding AG | 39 528 | 15,8 M $ | 0,32 % |
| 44 | Mondelez International Inc | 266 250 | 15,3 M $ | 0,31 % |
| 45 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 60 123 | 15 M $ | 0,30 % |
| 46 | Novartis AG | 97 138 | 14,9 M $ | 0,30 % |
| 47 | Bank of America Corp | 298 102 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 48 | Chubb Ltd | 44 541 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 49 | Southern Co/The | 149 835 | 14,5 M $ | 0,29 % |
| 50 | McDonald's Corp. | 45 665 | 14,2 M $ | 0,29 % |
| 51 | Caterpillar Inc | 20 006 | 14,2 M $ | 0,29 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 82 597 | 14 M $ | 0,28 % |
| 53 | Cisco Systems, Inc. | 173 430 | 13,5 M $ | 0,27 % |
| 54 | Intercontinental Exchange Inc | 82 876 | 13 M $ | 0,26 % |
| 55 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 766 700 | 13 M $ | 0,26 % |
| 56 | AMETEK Inc | 58 932 | 12,6 M $ | 0,25 % |
| 57 | Abbott Laboratories | 120 497 | 12,4 M $ | 0,25 % |
| 58 | Advanced Micro Devices Inc | 59 377 | 12,1 M $ | 0,24 % |
| 59 | Banco Santander SA | 1 050 466 | 11,8 M $ | 0,24 % |
| 60 | Morgan Stanley | 71 399 | 11,8 M $ | 0,24 % |
| 61 | Toyota Motor Corp. | 554 400 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 62 | Cencora Inc | 36 676 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 63 | Sony Group Corp | 552 200 | 11,5 M $ | 0,23 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 24 329 | 11,2 M $ | 0,23 % |
| 65 | Sumitomo Corp | 296 500 | 11,1 M $ | 0,22 % |
| 66 | Hitachi Ltd | 374 100 | 11 M $ | 0,22 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 32 731 | 10,8 M $ | 0,22 % |
| 68 | Allstate Corp/The | 50 978 | 10,6 M $ | 0,21 % |
| 69 | SLB Ltd | 205 456 | 10,6 M $ | 0,21 % |
| 70 | Air Liquide SA | 50 789 | 10,5 M $ | 0,21 % |
| 71 | AutoZone Inc | 3 069 | 10,4 M $ | 0,21 % |
| 72 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 468 265 | 10,1 M $ | 0,20 % |
| 73 | American Express Co | 33 159 | 10 M $ | 0,20 % |
| 74 | Airbus SE | 52 725 | 10 M $ | 0,20 % |
| 75 | ANZ Group Holdings Ltd | 391 089 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 52 106 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 77 | Texas Instruments Inc | 50 228 | 9,8 M $ | 0,20 % |
| 78 | Prysmian SpA | 82 018 | 9,7 M $ | 0,19 % |
| 79 | Range Resources Corp | 213 100 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 80 | ABB Ltd | 118 152 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 81 | Sandvik AB | 249 371 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 82 | CSX Corp | 233 380 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 83 | Compass Group PLC | 342 312 | 9,6 M $ | 0,19 % |
| 84 | Welltower Inc | 47 636 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 85 | Colgate-Palmolive Co | 110 202 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 86 | Rolls-Royce Holdings PLC | 615 889 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 87 | National Grid PLC | 554 281 | 9,4 M $ | 0,19 % |
| 88 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 932 | 9,2 M $ | 0,19 % |
| 89 | Societe Generale SA | 125 375 | 9,2 M $ | 0,18 % |
| 90 | ServiceNow Inc | 86 746 | 9,1 M $ | 0,18 % |
| 91 | Engie SA | 280 602 | 9 M $ | 0,18 % |
| 92 | Analog Devices Inc | 28 205 | 9 M $ | 0,18 % |
| 93 | Republic Services Inc | 40 866 | 9 M $ | 0,18 % |
| 94 | Valero Energy Corp | 36 128 | 8,9 M $ | 0,18 % |
| 95 | UniCredit SpA | 124 384 | 8,9 M $ | 0,18 % |
| 96 | DBS Group Holdings Ltd | 198 100 | 8,8 M $ | 0,18 % |
| 97 | AXA SA | 190 033 | 8,7 M $ | 0,18 % |
| 98 | Oracle Corp | 59 092 | 8,7 M $ | 0,17 % |
| 99 | Parker-Hannifin Corp | 9 626 | 8,6 M $ | 0,17 % |
| 100 | Old Dominion Freight Line Inc | 43 364 | 8,5 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
143 sociétés, 225 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 12,1 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 18,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Japon 6,1 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,0 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suisse 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Australie 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 2,5 Md $ | 71,51 % |
| 2 | Japon | 33 | 208,3 M $ | 6,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 180,3 M $ | 5,25 % |
| 4 | France | 12 | 102,9 M $ | 3,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 73,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | Suisse | 7 | 71,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 58,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | Canada | 11 | 40,3 M $ | 1,17 % |
| 9 | Australie | 6 | 37,1 M $ | 1,08 % |
| 10 | Italie | 5 | 36,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | Espagne | 4 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 21,8 M $ | 0,64 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002068