Composition de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 3,7 Md $ en actions, soit 70,3 %
- Positions
- 480 dans 27 pays
- Souches
- 241 de 155 sociétés
- 10 premières
- 21,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 11 014 970 | 208 M $ | 3,94 % |
| 2 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 25 184 731 | 197,7 M $ | 3,75 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 876 220 | 175,3 M $ | 3,32 % |
| 4 | Apple Inc | 417 354 | 120,8 M $ | 2,29 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 398 664 | 95 M $ | 1,80 % |
| 6 | Microsoft Corp | 243 528 | 90,8 M $ | 1,72 % |
| 7 | Alphabet Inc | 209 846 | 74,1 M $ | 1,40 % |
| 8 | Broadcom Inc | 187 053 | 70,7 M $ | 1,34 % |
| 9 | Alphabet Inc | 179 700 | 64,2 M $ | 1,22 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 78 935 | 44,5 M $ | 0,84 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 72 797 | 42,3 M $ | 0,80 % |
| 12 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 3 676 521 | 37,9 M $ | 0,72 % |
| 13 | ASML Holding NV | 18 829 | 37,3 M $ | 0,71 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 109 324 | 35,8 M $ | 0,68 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 29 661 | 35,6 M $ | 0,67 % |
| 16 | Micron Technology Inc | 29 820 | 34,4 M $ | 0,65 % |
| 17 | Tesla Inc | 76 657 | 32,2 M $ | 0,61 % |
| 18 | Lam Research Corp | 68 410 | 29,6 M $ | 0,56 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 56 455 | 28,2 M $ | 0,54 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 37 307 | 27 M $ | 0,51 % |
| 21 | Carvana Co | 408 691 | 26,9 M $ | 0,51 % |
| 22 | Visa Inc | 78 385 | 26,9 M $ | 0,51 % |
| 23 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 5 540 228 | 26,1 M $ | 0,49 % |
| 24 | AstraZeneca PLC | 134 087 | 25,4 M $ | 0,48 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 60 471 | 25,1 M $ | 0,48 % |
| 26 | Siemens AG | 74 748 | 24 M $ | 0,46 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 93 291 | 23,7 M $ | 0,45 % |
| 28 | Deere & Co | 36 835 | 23,4 M $ | 0,44 % |
| 29 | Mastercard Inc | 41 057 | 21,1 M $ | 0,40 % |
| 30 | Keysight Technologies Inc | 59 399 | 20,8 M $ | 0,39 % |
| 31 | Intel Corp | 148 707 | 20,8 M $ | 0,39 % |
| 32 | General Electric Co | 54 404 | 20,3 M $ | 0,39 % |
| 33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 249 969 | 19,7 M $ | 0,37 % |
| 34 | Unilever PLC | 326 888 | 19,6 M $ | 0,37 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 108 448 | 19,6 M $ | 0,37 % |
| 36 | Netflix Inc | 272 046 | 19,4 M $ | 0,37 % |
| 37 | Linde PLC | 36 024 | 18,7 M $ | 0,35 % |
| 38 | CISCO SYSTEMS INC | 156 118 | 18,3 M $ | 0,35 % |
| 39 | Morgan Stanley | 86 639 | 18,1 M $ | 0,34 % |
| 40 | Bank of America Corp | 291 601 | 16,6 M $ | 0,31 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 112 352 | 16,5 M $ | 0,31 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 93 169 | 15,6 M $ | 0,30 % |
| 43 | ConocoPhillips | 145 946 | 15,2 M $ | 0,29 % |
| 44 | SHELL PLC | 191 572 | 14,9 M $ | 0,28 % |
| 45 | Southern Co/The | 153 620 | 14,7 M $ | 0,28 % |
| 46 | TotalEnergies SE | 190 003 | 14,7 M $ | 0,28 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 116 152 | 14,7 M $ | 0,28 % |
| 48 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 729 400 | 14,5 M $ | 0,28 % |
| 49 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 53 247 | 14,4 M $ | 0,27 % |
| 50 | Tokyo Electron Ltd | 29 600 | 14,4 M $ | 0,27 % |
| 51 | Chubb Ltd | 42 105 | 14,3 M $ | 0,27 % |
| 52 | Booking Holdings Inc | 79 364 | 14,1 M $ | 0,27 % |
| 53 | Banco Santander SA | 1 008 949 | 14 M $ | 0,27 % |
| 54 | AMETEK Inc | 56 712 | 13,7 M $ | 0,26 % |
| 55 | Charles Schwab Corp/The | 148 395 | 13,7 M $ | 0,26 % |
| 56 | Abbott Laboratories | 141 605 | 12,8 M $ | 0,24 % |
| 57 | Exxon Mobil Corp | 93 273 | 12,8 M $ | 0,24 % |
| 58 | Chevron Corp | 76 784 | 12,7 M $ | 0,24 % |
| 59 | Airbus SE | 56 525 | 12,6 M $ | 0,24 % |
| 60 | ASML Holding NV | 6 241 | 12,4 M $ | 0,24 % |
| 61 | CATERPILLAR INC | 11 622 | 12,4 M $ | 0,23 % |
| 62 | Marvell Technology Inc | 40 897 | 12,2 M $ | 0,23 % |
| 63 | Welltower Inc | 53 206 | 12,1 M $ | 0,23 % |
| 64 | Texas Instruments Inc | 40 103 | 12 M $ | 0,23 % |
| 65 | Novartis AG | 75 486 | 11,8 M $ | 0,22 % |
| 66 | McDonald's Corp | 43 597 | 11,8 M $ | 0,22 % |
| 67 | Roche Holding AG | 28 528 | 11,7 M $ | 0,22 % |
| 68 | Recruit Holdings Co Ltd | 167 900 | 11,7 M $ | 0,22 % |
| 69 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 591 548 | 11,3 M $ | 0,21 % |
| 70 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 449 759 | 11,3 M $ | 0,21 % |
| 71 | Prysmian SpA | 65 770 | 11,1 M $ | 0,21 % |
| 72 | American Express Co | 32 482 | 11 M $ | 0,21 % |
| 73 | Analog Devices Inc | 27 628 | 11 M $ | 0,21 % |
| 74 | Sumitomo Corp | 1 139 200 | 10,9 M $ | 0,21 % |
| 75 | SLB Ltd | 235 226 | 10,9 M $ | 0,21 % |
| 76 | CSX Corp | 227 806 | 10,8 M $ | 0,21 % |
| 77 | UniCredit SpA | 120 179 | 10,8 M $ | 0,20 % |
| 78 | Air Liquide SA | 53 979 | 10,7 M $ | 0,20 % |
| 79 | Sony Group Corp | 530 300 | 10,7 M $ | 0,20 % |
| 80 | GE VERNOVA INC | 9 078 | 10,7 M $ | 0,20 % |
| 81 | STANDARD CHARTERED PLC | 381 970 | 10,3 M $ | 0,20 % |
| 82 | TENET HEALTHCARE CORP | 54 782 | 10,2 M $ | 0,19 % |
| 83 | Intercontinental Exchange Inc | 82 281 | 10,1 M $ | 0,19 % |
| 84 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 910 | 10 M $ | 0,19 % |
| 85 | Hitachi Ltd | 359 300 | 9,9 M $ | 0,19 % |
| 86 | Mondelez International Inc | 171 824 | 9,9 M $ | 0,19 % |
| 87 | CVS Health Corp | 94 924 | 9,8 M $ | 0,19 % |
| 88 | Societe Generale SA | 110 941 | 9,8 M $ | 0,19 % |
| 89 | AutoZone Inc | 3 069 | 9,8 M $ | 0,19 % |
| 90 | ABB Ltd | 89 372 | 9,7 M $ | 0,18 % |
| 91 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 190 300 | 9,6 M $ | 0,18 % |
| 92 | Sandvik AB | 231 861 | 9,6 M $ | 0,18 % |
| 93 | Novo Nordisk A/S | 196 671 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 94 | BARCLAYS PLC | 1 402 938 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 95 | UBS Group AG | 189 345 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 96 | Ingersoll Rand Inc | 114 408 | 9,4 M $ | 0,18 % |
| 97 | Home Depot Inc/The | 26 378 | 9,3 M $ | 0,18 % |
| 98 | Compass Group PLC | 286 446 | 9,3 M $ | 0,18 % |
| 99 | Parker-Hannifin Corp | 9 402 | 9,2 M $ | 0,17 % |
| 100 | ANZ Group Holdings Ltd | 375 633 | 9,2 M $ | 0,17 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 241 souches de 155 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,0 %
- Finance 11,7 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Communication 6,8 %
- Fonds 6,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Énergie 2,5 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 5,9 %
- GBP 3,6 %
- CHF 1,5 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,7 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- NOK 0,4 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,6 %
- Japon 6,0 %
- Royaume-Uni 4,7 %
- France 2,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Suisse 1,7 %
- Allemagne 1,7 %
- Australie 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Canada 1,1 %
- Espagne 0,8 %
- Taïwan 0,8 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 328 | 2,7 Md $ | 72,58 % |
| 2 | Japon | 34 | 221,1 M $ | 5,96 % |
| 3 | Royaume-Uni | 21 | 173 M $ | 4,66 % |
| 4 | France | 12 | 100,4 M $ | 2,71 % |
| 5 | Pays-Bas | 9 | 87,4 M $ | 2,36 % |
| 6 | Suisse | 7 | 63,6 M $ | 1,71 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 62,9 M $ | 1,69 % |
| 8 | Australie | 7 | 40,2 M $ | 1,08 % |
| 9 | Italie | 5 | 39,8 M $ | 1,07 % |
| 10 | Canada | 12 | 39,6 M $ | 1,07 % |
| 11 | Espagne | 3 | 30 M $ | 0,81 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 28,1 M $ | 0,76 % |
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