Composition de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 69,1 %
- Positions
- 467 dans 25 pays
- Souches
- 225 de 143 sociétés
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Enel SpA | 770 486 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 102 | Tokio Marine Holdings Inc | 179 300 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 103 | Walt Disney Co/The | 86 723 | 8,4 M $ | 0,17 % |
| 104 | TechnipFMC PLC | 119 765 | 8,3 M $ | 0,17 % |
| 105 | Standard Chartered PLC | 395 338 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 106 | Merck & Co Inc | 68 360 | 8,2 M $ | 0,17 % |
| 107 | Ameren Corp | 74 314 | 8,2 M $ | 0,16 % |
| 108 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 148 100 | 8,2 M $ | 0,16 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 29 130 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 110 | GE Vernova Inc | 9 290 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 111 | ASML Holding NV | 6 098 | 8,1 M $ | 0,16 % |
| 112 | Mitsubishi Electric Corp | 245 400 | 8 M $ | 0,16 % |
| 113 | Citigroup Inc | 70 749 | 8 M $ | 0,16 % |
| 114 | Asics Corp | 295 600 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 115 | DNB Bank ASA | 253 129 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 116 | BHP Group Ltd | 218 255 | 7,9 M $ | 0,16 % |
| 117 | Safran SA | 23 971 | 7,8 M $ | 0,16 % |
| 118 | Tokyo Electron Ltd | 31 100 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 119 | Public Storage | 28 141 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 120 | Sampo Oyj | 712 781 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 121 | Recruit Holdings Co Ltd | 174 800 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 122 | Barclays PLC | 1 452 038 | 7,6 M $ | 0,15 % |
| 123 | Revvity Inc | 86 062 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 124 | KDDI Corp | 437 800 | 7,5 M $ | 0,15 % |
| 125 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 182 400 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 126 | SAP SE | 43 202 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 127 | Fifth Third Bancorp | 158 117 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 128 | BT Group PLC | 2 613 708 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 129 | Koninklijke Philips NV | 261 970 | 7,2 M $ | 0,14 % |
| 130 | Novo Nordisk A/S | 192 598 | 7 M $ | 0,14 % |
| 131 | Lam Research Corp | 32 400 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 132 | International Paper Co | 193 299 | 6,9 M $ | 0,14 % |
| 133 | AIA Group Ltd | 614 400 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 134 | Sanofi SA | 69 978 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 135 | Lloyds Banking Group PLC | 5 442 524 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 136 | UBS Group AG | 167 937 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 137 | Canadian Natural Resources Ltd | 132 821 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 138 | Argenx SE | 8 848 | 6,5 M $ | 0,13 % |
| 139 | Vinci SA | 42 891 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 140 | Holcim AG | 77 739 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 141 | Antofagasta PLC | 143 107 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 142 | Glencore PLC | 846 007 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 143 | CVS Health Corp | 89 200 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 144 | Element Fleet Management Corp | 294 987 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 145 | L'Oreal SA | 15 562 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 146 | Intel Corp | 143 927 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 147 | Arista Networks Inc | 51 523 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 148 | Definity Financial Corp | 134 045 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 149 | KLA Corp | 4 252 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 150 | Thermo Fisher Scientific Inc | 12 730 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 151 | Lowe's Cos Inc | 25 860 | 6,1 M $ | 0,12 % |
| 152 | AerCap Holdings NV | 43 400 | 6 M $ | 0,12 % |
| 153 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 186 208 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 154 | Ball Corp | 99 702 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 155 | Ryanair Holdings PLC | 101 491 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 156 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 549 700 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 157 | Walmart Inc | 47 149 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 158 | TJX Cos Inc/The | 36 685 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 159 | Danaher Corp | 30 659 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Siemens Healthineers AG | 134 627 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 161 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 154 800 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 162 | Rheinmetall AG | 3 379 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 163 | Next PLC | 33 690 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | International Business Machines Corp. | 23 434 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 165 | Heidelberg Materials AG | 26 798 | 5,7 M $ | 0,11 % |
| 166 | Dollar Tree Inc | 51 014 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 167 | Sea Ltd | 67 258 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 168 | Panasonic Holdings Corp. | 330 100 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 169 | Northrop Grumman Corp | 8 081 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 170 | Macquarie Group Ltd | 38 661 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 171 | Shopify Inc | 46 039 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 172 | ING Groep NV | 210 164 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 173 | Monolithic Power Systems Inc | 4 977 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 174 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 191 900 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 175 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 467 156 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 176 | Brookfield Corp | 129 565 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 177 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 284 100 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 178 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 334 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 179 | Samsung Electronics Co Ltd | 44 063 | 5,2 M $ | 0,10 % |
| 180 | Telstra Group Ltd. | 1 390 383 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 181 | Tractor Supply Co | 113 300 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 182 | Scentre Group | 2 223 225 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 183 | Nintendo Co Ltd | 89 700 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 184 | Pentair PLC | 58 590 | 5,1 M $ | 0,10 % |
| 185 | TE Connectivity PLC | 23 835 | 5 M $ | 0,10 % |
| 186 | Ross Stores Inc | 22 865 | 5 M $ | 0,10 % |
| 187 | Equinor ASA | 115 728 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 188 | Seven & i Holdings Co Ltd | 365 700 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 189 | Admiral Group PLC | 114 483 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 190 | Hoya Corp | 27 500 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 191 | Renesas Electronics Corp | 330 700 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 192 | Kering SA | 15 559 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 193 | Stryker Corp | 14 377 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 194 | EssilorLuxottica SA | 20 154 | 4,7 M $ | 0,09 % |
| 195 | Generali | 115 537 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 196 | Costco Wholesale Corp | 4 615 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 197 | Ajinomoto Co Inc | 162 200 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 198 | Diageo PLC | 245 982 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 199 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26 192 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 200 | Moncler SpA | 75 378 | 4,5 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 225 souches de 143 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 12,1 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Japon 6,1 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,0 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suisse 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Australie 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 2,5 Md $ | 71,51 % |
| 2 | Japon | 33 | 208,3 M $ | 6,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 180,3 M $ | 5,25 % |
| 4 | France | 12 | 102,9 M $ | 3,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 73,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | Suisse | 7 | 71,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 58,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | Canada | 11 | 40,3 M $ | 1,17 % |
| 9 | Australie | 6 | 37,1 M $ | 1,08 % |
| 10 | Italie | 5 | 36,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | Espagne | 4 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 21,8 M $ | 0,64 % |
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