Composition de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 69,1 %
- Positions
- 467 dans 25 pays
- Souches
- 225 de 143 sociétés
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | WW Grainger Inc | 4 155 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 202 | Palantir Technologies Inc | 30 920 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 203 | Quest Diagnostics Inc | 23 044 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 204 | KT Corp | 108 831 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 205 | Martin Marietta Materials Inc | 7 595 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 206 | Resona Holdings Inc | 391 300 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 207 | 3i Group PLC | 136 352 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | Suzuki Motor Corp | 361 600 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 209 | Infineon Technologies AG | 96 835 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | Indra Sistemas SA | 77 528 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 211 | MetLife Inc | 61 081 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 212 | Techtronic Industries Co Ltd | 322 000 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 213 | Stora Enso Oyj | 361 075 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 214 | Micron Technology Inc | 12 484 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 215 | Shimizu Corp. | 232 700 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 216 | Ingersoll Rand Inc | 51 773 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 217 | Fujikura Ltd. | 150 000 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 218 | BE Semiconductor Industries NV | 19 211 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 219 | Essex Property Trust Inc | 16 965 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 220 | Equity LifeStyle Properties Inc | 65 400 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Bunzl PLC | 135 127 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 222 | Norfolk Southern Corp | 14 043 | 4 M $ | 0,08 % |
| 223 | National Bank of Canada | 31 060 | 4 M $ | 0,08 % |
| 224 | Chipotle Mexican Grill Inc | 124 784 | 4 M $ | 0,08 % |
| 225 | ORIX Corp | 132 500 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 226 | Mandatum Oyj | 487 759 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 227 | Packaging Corp of America | 18 375 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 228 | Aker BP ASA | 103 752 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 229 | Cenovus Energy Inc | 144 000 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 230 | Equifax Inc | 21 045 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 231 | AbbVie Inc | 17 405 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 232 | Applied Materials Inc | 11 000 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 233 | Otis Worldwide Corp | 48 600 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 234 | AUTOLIV INC SDR | 34 843 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 235 | ABN AMRO Bank NV | 116 075 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 236 | Travelers Cos Inc/The | 12 605 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 237 | Coca-Cola Co/The | 48 064 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 238 | Suncorp Group Ltd | 320 711 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 239 | Orsted AS | 144 476 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 240 | KION Group AG | 66 661 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 241 | Sherwin-Williams Co/The | 10 307 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 242 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 223 968 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 243 | Erste Group Bank AG | 30 346 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 244 | Salesforce Inc | 17 174 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 245 | Synopsys Inc | 8 064 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 246 | Amadeus IT Group SA | 55 734 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 247 | Elevance Health Inc | 10 843 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 248 | BAWAG Group AG | 20 453 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 249 | Fortum Oyj | 121 034 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 250 | CME Group Inc | 10 318 | 3 M $ | 0,06 % |
| 251 | Huntington Bancshares Inc/OH | 192 889 | 3 M $ | 0,06 % |
| 252 | Moody's Corp | 6 770 | 3 M $ | 0,06 % |
| 253 | Crowdstrike Holdings Inc | 7 516 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 254 | VICI Properties Inc | 106 557 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 255 | Siemens Energy AG | 16 558 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 256 | Kingfisher PLC | 725 537 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 257 | Komatsu Ltd | 68 400 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 258 | NextEra Energy Inc | 29 270 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 259 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 453 900 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 260 | Segro PLC | 302 304 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 261 | DoorDash Inc | 17 211 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 262 | Xcel Energy Inc | 31 722 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 263 | Melrose Industries PLC | 369 029 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 264 | Grupo Mexico SAB de CV | 229 660 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 265 | Tencent Holdings Ltd | 38 000 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 266 | SK Square Co Ltd | 7 214 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 267 | Kingspan Group PLC | 27 742 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 268 | Tsuruha Holdings Inc | 147 600 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 269 | CVC Capital Partners PLC | 174 945 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 270 | Boeing Co/The | 11 337 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 271 | Annaly Capital Management Inc | 104 873 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 272 | Cintas Corp | 13 064 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 273 | Bridgepoint Group PLC | 702 809 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 274 | Corteva Inc | 26 008 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 275 | Ciena Corp | 5 600 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 276 | Alibaba Group Holding Ltd | 136 984 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 277 | TransDigm Group Inc | 1 840 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 278 | Roper Technologies Inc | 5 830 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 279 | US Bancorp | 37 849 | 2 M $ | 0,04 % |
| 280 | Vertiv Holdings Co | 7 661 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 281 | InterDigital Inc | 6 300 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 282 | Amphenol Corp | 14 694 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 283 | Seagate Technology Holdings PLC | 4 660 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 284 | Sonova Holding AG | 7 606 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 285 | Persimmon PLC | 115 976 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 286 | Blackrock Inc | 1 696 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 287 | Corning Inc | 11 940 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 288 | Williams Cos Inc/The | 22 175 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 289 | S&P Global Inc | 3 762 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 290 | Prologis Inc | 12 089 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 291 | AppLovin Corp | 3 985 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 292 | Equinix Inc | 1 617 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 293 | RTX Corp | 8 017 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 294 | Apollo Global Management Inc | 13 790 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 295 | PepsiCo Inc | 9 887 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 296 | PACCAR Inc | 13 217 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 297 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 376 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 298 | Block Inc | 24 850 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 299 | Progressive Corp/The | 7 519 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 300 | Boston Scientific Corp | 23 584 | 1,5 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 225 souches de 143 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 12,1 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Japon 6,1 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,0 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suisse 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Australie 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 2,5 Md $ | 71,51 % |
| 2 | Japon | 33 | 208,3 M $ | 6,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 180,3 M $ | 5,25 % |
| 4 | France | 12 | 102,9 M $ | 3,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 73,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | Suisse | 7 | 71,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 58,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | Canada | 11 | 40,3 M $ | 1,17 % |
| 9 | Australie | 6 | 37,1 M $ | 1,08 % |
| 10 | Italie | 5 | 36,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | Espagne | 4 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 21,8 M $ | 0,64 % |
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