Composition de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 69,1 %
- Positions
- 467 dans 25 pays
- Souches
- 225 de 143 sociétés
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 2 409 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 302 | Alliant Energy Corp | 20 260 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 303 | Saia Inc | 4 089 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 304 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 066 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 305 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 662 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 306 | Sempra | 14 340 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 307 | Howmet Aerospace Inc | 6 006 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 308 | Capital One Financial Corp | 7 567 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 309 | Amgen Inc | 3 899 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 310 | Intuit Inc | 3 160 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 311 | HDFC Bank Ltd | 172 477 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 312 | Lumentum Holdings Inc | 1 900 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 313 | Bristol-Myers Squibb Co | 21 949 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 314 | Aon PLC | 4 000 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 315 | Atmos Energy Corp | 6 988 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 316 | Fortive Corp | 23 043 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 317 | Pfizer Inc | 45 135 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 318 | PG&E Corp | 70 531 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 319 | Targa Resources Corp | 4 936 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 320 | Tradeweb Markets Inc | 10 454 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 321 | O'Reilly Automotive Inc | 13 175 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 322 | Consolidated Edison Inc | 10 455 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 323 | Phillips 66 | 6 400 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 324 | Edwards Lifesciences Corp | 14 500 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 325 | Vistra Corp | 7 692 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 326 | Franco-Nevada Corp | 4 536 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 327 | TKO Group Holdings Inc | 5 534 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 328 | Datadog Inc | 9 096 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 329 | Honeywell International Inc | 4 462 | 1 M $ | 0,02 % |
| 330 | Diamondback Energy Inc | 5 092 | 1 M $ | 0,02 % |
| 331 | American International Group Inc | 12 915 | 971,9 k $ | 0,02 % |
| 332 | KKR & Co Inc | 10 481 | 969,5 k $ | 0,02 % |
| 333 | Johnson Controls International plc | 7 186 | 941 k $ | 0,02 % |
| 334 | Altria Group, Inc. | 14 224 | 938,6 k $ | 0,02 % |
| 335 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 33 767 | 929,3 k $ | 0,02 % |
| 336 | EQT Corp | 14 558 | 926,5 k $ | 0,02 % |
| 337 | Cardinal Health, Inc. | 4 339 | 916,9 k $ | 0,02 % |
| 338 | General Motors Co | 12 265 | 913,7 k $ | 0,02 % |
| 339 | Viatris Inc | 67 246 | 908,5 k $ | 0,02 % |
| 340 | Western Digital Corp | 3 345 | 904,8 k $ | 0,02 % |
| 341 | Freeport-McMoRan Inc | 15 139 | 889,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Guardant Health Inc | 9 500 | 877,5 k $ | 0,02 % |
| 343 | Teradyne Inc | 2 919 | 865,4 k $ | 0,02 % |
| 344 | PulteGroup Inc | 7 279 | 856,1 k $ | 0,02 % |
| 345 | Baker Hughes Co | 13 762 | 840,2 k $ | 0,02 % |
| 346 | L3Harris Technologies Inc | 2 407 | 830,8 k $ | 0,02 % |
| 347 | Trane Technologies PLC | 1 984 | 826,8 k $ | 0,02 % |
| 348 | Natera Inc | 4 100 | 820 k $ | 0,02 % |
| 349 | CBRE Group Inc | 6 040 | 818,2 k $ | 0,02 % |
| 350 | Adyen NV | 809 | 809,7 k $ | 0,02 % |
| 351 | Equitable Holdings Inc | 21 757 | 807,4 k $ | 0,02 % |
| 352 | Medline Inc | 18 014 | 801,6 k $ | 0,02 % |
| 353 | Emerson Electric Co. | 6 102 | 799,5 k $ | 0,02 % |
| 354 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 896 | 796,9 k $ | 0,02 % |
| 355 | Wells Fargo & Co | 9 998 | 795,9 k $ | 0,02 % |
| 356 | Motorola Solutions Inc | 1 800 | 781,1 k $ | 0,02 % |
| 357 | Canadian National Railway Co | 7 535 | 774,4 k $ | 0,02 % |
| 358 | Dover Corp | 3 686 | 768,3 k $ | 0,02 % |
| 359 | Waste Management Inc | 3 334 | 766,1 k $ | 0,02 % |
| 360 | Unilever PLC | 13 393 | 763 k $ | 0,02 % |
| 361 | CRH PLC | 7 214 | 758,3 k $ | 0,02 % |
| 362 | Adobe Inc | 3 112 | 756,5 k $ | 0,02 % |
| 363 | EOG Resources Inc | 5 216 | 754,1 k $ | 0,02 % |
| 364 | Palo Alto Networks Inc | 4 689 | 751,7 k $ | 0,02 % |
| 365 | Corpay Inc | 2 570 | 747,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Steel Dynamics Inc | 4 113 | 740,3 k $ | 0,01 % |
| 367 | Jabil Inc | 2 700 | 717,2 k $ | 0,01 % |
| 368 | CSG NV | 26 556 | 716,4 k $ | 0,01 % |
| 369 | Eaton Corp PLC | 2 000 | 715,3 k $ | 0,01 % |
| 370 | Monster Beverage Corp | 9 829 | 712,2 k $ | 0,01 % |
| 371 | United Airlines Holdings Inc | 7 637 | 703,1 k $ | 0,01 % |
| 372 | Sandisk Corp/DE | 1 091 | 693,2 k $ | 0,01 % |
| 373 | Rexford Industrial Realty Inc | 20 957 | 685,9 k $ | 0,01 % |
| 374 | Carrier Global Corp | 12 169 | 685,2 k $ | 0,01 % |
| 375 | Medtronic PLC | 7 894 | 684 k $ | 0,01 % |
| 376 | McKesson Corp | 780 | 675 k $ | 0,01 % |
| 377 | East West Bancorp Inc | 6 143 | 655,8 k $ | 0,01 % |
| 378 | Esab Corp | 6 772 | 654,6 k $ | 0,01 % |
| 379 | Voya Financial Inc | 9 436 | 644,7 k $ | 0,01 % |
| 380 | Ares Management Corp | 5 869 | 640,3 k $ | 0,01 % |
| 381 | API Group Corp | 15 696 | 636 k $ | 0,01 % |
| 382 | Keurig Dr Pepper Inc | 23 947 | 630,5 k $ | 0,01 % |
| 383 | Middleby Corp/The | 4 669 | 619 k $ | 0,01 % |
| 384 | Akamai Technologies Inc | 5 300 | 608,7 k $ | 0,01 % |
| 385 | Dell Technologies Inc | 3 700 | 607,3 k $ | 0,01 % |
| 386 | Ecolab Inc | 2 259 | 600,9 k $ | 0,01 % |
| 387 | DTE Energy Co | 4 074 | 595,7 k $ | 0,01 % |
| 388 | 3M Co | 4 050 | 588,2 k $ | 0,01 % |
| 389 | Descartes Systems Group Inc/The | 8 207 | 587,3 k $ | 0,01 % |
| 390 | Verisk Analytics Inc | 3 080 | 584,4 k $ | 0,01 % |
| 391 | CMS Energy Corp | 7 508 | 582,5 k $ | 0,01 % |
| 392 | Willis Towers Watson PLC | 1 900 | 552,3 k $ | 0,01 % |
| 393 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 699 | 540,1 k $ | 0,01 % |
| 394 | American Tower Corp | 3 098 | 534,7 k $ | 0,01 % |
| 395 | Fannie Mae | 71 802 | 521,3 k $ | 0,01 % |
| 396 | KeyCorp | 25 768 | 516,6 k $ | 0,01 % |
| 397 | Waste Connections Inc | 3 179 | 516,4 k $ | 0,01 % |
| 398 | Axon Enterprise Inc | 1 200 | 509,6 k $ | 0,01 % |
| 399 | Simon Property Group Inc | 2 671 | 498,2 k $ | 0,01 % |
| 400 | Ventas Inc | 5 917 | 483,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 225 souches de 143 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 12,1 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Japon 6,1 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,0 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suisse 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Australie 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 2,5 Md $ | 71,51 % |
| 2 | Japon | 33 | 208,3 M $ | 6,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 180,3 M $ | 5,25 % |
| 4 | France | 12 | 102,9 M $ | 3,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 73,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | Suisse | 7 | 71,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 58,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | Canada | 11 | 40,3 M $ | 1,17 % |
| 9 | Australie | 6 | 37,1 M $ | 1,08 % |
| 10 | Italie | 5 | 36,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | Espagne | 4 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 21,8 M $ | 0,64 % |
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