Zusammensetzung von T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 69,1 %
- Positionen
- 467 in 25 Ländern
- Anleihen
- 225 von 143 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 2.409 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 302 | Alliant Energy Corp | 20.260 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 303 | Saia Inc | 4.089 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 304 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.066 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 305 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.662 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 306 | Sempra | 14.340 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 307 | Howmet Aerospace Inc | 6.006 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 308 | Capital One Financial Corp | 7.567 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 309 | Amgen Inc | 3.899 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Intuit Inc | 3.160 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | HDFC Bank Ltd | 172.477 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | Lumentum Holdings Inc | 1.900 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.949 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | Aon PLC | 4.000 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | Atmos Energy Corp | 6.988 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | Fortive Corp | 23.043 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | Pfizer Inc | 45.135 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 318 | PG&E Corp | 70.531 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 319 | Targa Resources Corp | 4.936 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 320 | Tradeweb Markets Inc | 10.454 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 321 | O'Reilly Automotive Inc | 13.175 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 322 | Consolidated Edison Inc | 10.455 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 323 | Phillips 66 | 6.400 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 324 | Edwards Lifesciences Corp | 14.500 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 325 | Vistra Corp | 7.692 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 326 | Franco-Nevada Corp | 4.536 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 327 | TKO Group Holdings Inc | 5.534 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 328 | Datadog Inc | 9.096 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 329 | Honeywell International Inc | 4.462 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 330 | Diamondback Energy Inc | 5.092 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 331 | American International Group Inc | 12.915 | 971.853,8 $ | 0,02 % |
| 332 | KKR & Co Inc | 10.481 | 969.492,5 $ | 0,02 % |
| 333 | Johnson Controls International plc | 7.186 | 941.006,7 $ | 0,02 % |
| 334 | Altria Group, Inc. | 14.224 | 938.641,8 $ | 0,02 % |
| 335 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 33.767 | 929.267,8 $ | 0,02 % |
| 336 | EQT Corp | 14.558 | 926.471,1 $ | 0,02 % |
| 337 | Cardinal Health, Inc. | 4.339 | 916.874,1 $ | 0,02 % |
| 338 | General Motors Co | 12.265 | 913.742,5 $ | 0,02 % |
| 339 | Viatris Inc | 67.246 | 908.493,5 $ | 0,02 % |
| 340 | Western Digital Corp | 3.345 | 904.789,1 $ | 0,02 % |
| 341 | Freeport-McMoRan Inc | 15.139 | 889.870,4 $ | 0,02 % |
| 342 | Guardant Health Inc | 9.500 | 877.515 $ | 0,02 % |
| 343 | Teradyne Inc | 2.919 | 865.366,7 $ | 0,02 % |
| 344 | PulteGroup Inc | 7.279 | 856.083,2 $ | 0,02 % |
| 345 | Baker Hughes Co | 13.762 | 840.170,1 $ | 0,02 % |
| 346 | L3Harris Technologies Inc | 2.407 | 830.776,1 $ | 0,02 % |
| 347 | Trane Technologies PLC | 1.984 | 826.812,2 $ | 0,02 % |
| 348 | Natera Inc | 4.100 | 819.959 $ | 0,02 % |
| 349 | CBRE Group Inc | 6.040 | 818.178,4 $ | 0,02 % |
| 350 | Adyen NV | 809 | 809.688 $ | 0,02 % |
| 351 | Equitable Holdings Inc | 21.757 | 807.402,3 $ | 0,02 % |
| 352 | Medline Inc | 18.014 | 801.623 $ | 0,02 % |
| 353 | Emerson Electric Co. | 6.102 | 799.484 $ | 0,02 % |
| 354 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.896 | 796.921,3 $ | 0,02 % |
| 355 | Wells Fargo & Co | 9.998 | 795.940,8 $ | 0,02 % |
| 356 | Motorola Solutions Inc | 1.800 | 781.146 $ | 0,02 % |
| 357 | Canadian National Railway Co | 7.535 | 774.372 $ | 0,02 % |
| 358 | Dover Corp | 3.686 | 768.346,7 $ | 0,02 % |
| 359 | Waste Management Inc | 3.334 | 766.119,9 $ | 0,02 % |
| 360 | Unilever PLC | 13.393 | 762.999,2 $ | 0,02 % |
| 361 | CRH PLC | 7.214 | 758.335,7 $ | 0,02 % |
| 362 | Adobe Inc | 3.112 | 756.465 $ | 0,02 % |
| 363 | EOG Resources Inc | 5.216 | 754.077,1 $ | 0,02 % |
| 364 | Palo Alto Networks Inc | 4.689 | 751.740,5 $ | 0,02 % |
| 365 | Corpay Inc | 2.570 | 747.844,3 $ | 0,02 % |
| 366 | Steel Dynamics Inc | 4.113 | 740.340 $ | 0,01 % |
| 367 | Jabil Inc | 2.700 | 717.201 $ | 0,01 % |
| 368 | CSG NV | 26.556 | 716.415,5 $ | 0,01 % |
| 369 | Eaton Corp PLC | 2.000 | 715.340 $ | 0,01 % |
| 370 | Monster Beverage Corp | 9.829 | 712.209,3 $ | 0,01 % |
| 371 | United Airlines Holdings Inc | 7.637 | 703.138,6 $ | 0,01 % |
| 372 | Sandisk Corp/DE | 1.091 | 693.155,9 $ | 0,01 % |
| 373 | Rexford Industrial Realty Inc | 20.957 | 685.922,6 $ | 0,01 % |
| 374 | Carrier Global Corp | 12.169 | 685.236,4 $ | 0,01 % |
| 375 | Medtronic PLC | 7.894 | 684.015,1 $ | 0,01 % |
| 376 | McKesson Corp | 780 | 674.980,8 $ | 0,01 % |
| 377 | East West Bancorp Inc | 6.143 | 655.826,7 $ | 0,01 % |
| 378 | Esab Corp | 6.772 | 654.581,5 $ | 0,01 % |
| 379 | Voya Financial Inc | 9.436 | 644.667,5 $ | 0,01 % |
| 380 | Ares Management Corp | 5.869 | 640.307,9 $ | 0,01 % |
| 381 | API Group Corp | 15.696 | 636.001,9 $ | 0,01 % |
| 382 | Keurig Dr Pepper Inc | 23.947 | 630.524,5 $ | 0,01 % |
| 383 | Middleby Corp/The | 4.669 | 619.016 $ | 0,01 % |
| 384 | Akamai Technologies Inc | 5.300 | 608.705 $ | 0,01 % |
| 385 | Dell Technologies Inc | 3.700 | 607.281 $ | 0,01 % |
| 386 | Ecolab Inc | 2.259 | 600.939,2 $ | 0,01 % |
| 387 | DTE Energy Co | 4.074 | 595.700,3 $ | 0,01 % |
| 388 | 3M Co | 4.050 | 588.181,5 $ | 0,01 % |
| 389 | Descartes Systems Group Inc/The | 8.207 | 587.292,9 $ | 0,01 % |
| 390 | Verisk Analytics Inc | 3.080 | 584.430 $ | 0,01 % |
| 391 | CMS Energy Corp | 7.508 | 582.470,6 $ | 0,01 % |
| 392 | Willis Towers Watson PLC | 1.900 | 552.330 $ | 0,01 % |
| 393 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 699 | 540.075,4 $ | 0,01 % |
| 394 | American Tower Corp | 3.098 | 534.652,8 $ | 0,01 % |
| 395 | Fannie Mae | 71.802 | 521.282,5 $ | 0,01 % |
| 396 | KeyCorp | 25.768 | 516.648,4 $ | 0,01 % |
| 397 | Waste Connections Inc | 3.179 | 516.396,8 $ | 0,01 % |
| 398 | Axon Enterprise Inc | 1.200 | 509.628 $ | 0,01 % |
| 399 | Simon Property Group Inc | 2.671 | 498.221,6 $ | 0,01 % |
| 400 | Ventas Inc | 5.917 | 483.892,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 225 Anleihen von 143 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Fiserv Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | AbbVie Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | CVS Health Corp | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Banco Santander SA | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Enbridge Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Comcast Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Realty Income Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | AutoZone Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Barclays PLC | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | NiSource Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Zoetis Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | National Bank of Canada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | DTE Energy Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Ameren Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Centene Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | JDE Peet's NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Pfizer Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Energy Transfer LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Montreal | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Alphabet Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | AT&T Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Principal Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | CMS Energy Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | GATX Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Southern Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | WP Carey Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Northern Trust Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Atmos Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Carvana Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Owens Corning | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Motorola Solutions Inc | 2 | 976.170,9 $ | 0,02 % |
| 79 | EOG Resources Inc | 1 | 942.858,1 $ | 0,02 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 935.777,9 $ | 0,02 % |
| 81 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 920.629,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Amphenol Corp | 1 | 913.874,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Humana Inc | 1 | 845.598,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Nutrien Ltd | 1 | 827.668,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 818.914,2 $ | 0,02 % |
| 86 | Antofagasta PLC | 1 | 814.779 $ | 0,02 % |
| 87 | Elevance Health Inc | 1 | 792.116 $ | 0,02 % |
| 88 | Eni SpA | 1 | 751.815,9 $ | 0,02 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 680.070,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Solventum Corp | 1 | 659.287,5 $ | 0,01 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 1 | 659.070,5 $ | 0,01 % |
| 92 | Kroger Co/The | 1 | 622.330 $ | 0,01 % |
| 93 | American Express Co | 1 | 591.456,2 $ | 0,01 % |
| 94 | Cigna Group/The | 1 | 588.159,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 571.668,8 $ | 0,01 % |
| 96 | Qorvo Inc | 1 | 541.894,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Danske Bank A/S | 1 | 406.024,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Ross Stores Inc | 1 | 394.683,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Cencora Inc | 1 | 378.281,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Enact Holdings Inc | 1 | 375.720 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,5 %
- Japan 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweiz 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Australien 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 2,5 Mrd. $ | 71,51 % |
| 2 | Japan | 33 | 208,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 180,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 102,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 73,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 71,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 58,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Kanada | 11 | 40,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Australien | 6 | 37,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Italien | 5 | 36,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Spanien | 4 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,64 % |
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