Portfolio von T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. ·467 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 30.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 12,0 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 7,2 %
- Fonds 6,9 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,5 %
- JP 6,1 %
- GB 5,2 %
- FR 3,0 %
- NL 2,1 %
- CH 2,1 %
- DE 1,7 %
- CA 1,2 %
- AU 1,1 %
- IT 1,1 %
- ES 0,9 %
- TW 0,6 %
- Weitere Länder 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 314 | 2,5 Mrd. $ | 71,51 % |
| 2 | JP | 33 | 208,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | GB | 24 | 180,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | FR | 12 | 102,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | NL | 12 | 73,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | CH | 7 | 71,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | DE | 8 | 58,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | CA | 11 | 40,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | AU | 6 | 37,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | IT | 5 | 36,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | ES | 4 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | TW | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,64 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.476 | 464.782,5 $ | 0,01 % |
| 402 | Autodesk Inc | 1.925 | 460.845 $ | 0,01 % |
| 403 | LyondellBasell Industries NV | 5.700 | 459.192 $ | 0,01 % |
| 404 | Uber Technologies Inc | 6.258 | 450.137,9 $ | 0,01 % |
| 405 | Ulta Beauty Inc | 836 | 436.985,6 $ | 0,01 % |
| 406 | MSCI Inc | 800 | 431.208 $ | 0,01 % |
| 407 | Figure Technology Solutions Inc | 12.700 | 431.165 $ | 0,01 % |
| 408 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.700 | 426.088 $ | 0,01 % |
| 409 | West Fraser Timber Co Ltd | 6.463 | 421.969,3 $ | 0,01 % |
| 410 | Live Nation Entertainment Inc | 2.700 | 411.777 $ | 0,01 % |
| 411 | Robinhood Markets Inc | 5.835 | 404.365,5 $ | 0,01 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 2.300 | 396.750 $ | 0,01 % |
| 413 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.366 | 386.486,1 $ | 0,01 % |
| 414 | Global Payments Inc | 5.655 | 380.581,5 $ | 0,01 % |
| 415 | Blackstone Inc | 3.270 | 376.017,3 $ | 0,01 % |
| 416 | Kenvue Inc | 20.435 | 352.299,4 $ | 0,01 % |
| 417 | Las Vegas Sands Corp | 6.478 | 349.034,6 $ | 0,01 % |
| 418 | CF Industries Holdings Inc | 2.640 | 342.777,6 $ | 0,01 % |
| 419 | Invesco Ltd | 14.100 | 342.489 $ | 0,01 % |
| 420 | Mosaic Co/The | 13.164 | 335.682 $ | 0,01 % |
| 421 | Corebridge Financial Inc | 14.025 | 334.636,5 $ | 0,01 % |
| 422 | Starbucks Corp | 3.700 | 331.483 $ | 0,01 % |
| 423 | Cigna Group/The | 1.234 | 329.169,5 $ | 0,01 % |
| 424 | Western Alliance Bancorp | 4.546 | 322.084,1 $ | 0,01 % |
| 425 | TPG Inc | 7.614 | 308.443,1 $ | 0,01 % |
| 426 | Domino's Pizza Inc | 858 | 307.841,8 $ | 0,01 % |
| 427 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.694 | 288.242,8 $ | 0,01 % |
| 428 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.719 | 275.733,8 $ | 0,01 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 3.862 | 274.433,7 $ | 0,01 % |
| 430 | Spotify Technology SA | 563 | 273.004,3 $ | 0,01 % |
| 431 | Popular Inc | 2.018 | 270.755,1 $ | 0,01 % |
| 432 | IQVIA Holdings Inc | 1.579 | 269.282,7 $ | 0,01 % |
| 433 | Qnity Electronics Inc | 2.300 | 265.374 $ | 0,01 % |
| 434 | Regency Centers Corp | 3.452 | 261.178,3 $ | 0,01 % |
| 435 | Lamb Weston Holdings Inc | 6.100 | 257.786 $ | 0,01 % |
| 436 | BrightSpring Health Services Inc | 5.990 | 255.233,9 $ | 0,01 % |
| 437 | Airbnb Inc | 2.000 | 252.560 $ | 0,01 % |
| 438 | LPL Financial Holdings Inc | 800 | 240.664 $ | 0,00 % |
| 439 | elf Beauty Inc | 3.906 | 236.742,7 $ | 0,00 % |
| 440 | Zoetis Inc | 2.000 | 236.420 $ | 0,00 % |
| 441 | Kimco Realty Corp | 10.201 | 229.216,5 $ | 0,00 % |
| 442 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.698 | 226.020,8 $ | 0,00 % |
| 443 | Centene Corp | 6.712 | 219.750,9 $ | 0,00 % |
| 444 | CubeSmart | 5.808 | 212.863,2 $ | 0,00 % |
| 445 | Darden Restaurants Inc | 1.055 | 206.822,2 $ | 0,00 % |
| 446 | CoStar Group Inc | 5.059 | 204.080,1 $ | 0,00 % |
| 447 | Agnico Eagle Mines Ltd | 996 | 202.168,1 $ | 0,00 % |
| 448 | Sun Communities Inc | 1.503 | 189.317,9 $ | 0,00 % |
| 449 | Viking Holdings Ltd | 2.550 | 187.374 $ | 0,00 % |
| 450 | ResMed Inc | 824 | 184.971,5 $ | 0,00 % |
| 451 | PTC Inc | 1.258 | 179.252,4 $ | 0,00 % |
| 452 | Wingstop Inc | 1.149 | 178.060,5 $ | 0,00 % |
| 453 | Fiserv Inc | 3.165 | 176.607 $ | 0,00 % |
| 454 | Target Corp | 1.400 | 169.680 $ | 0,00 % |
| 455 | Cummins Inc | 296 | 159.253,9 $ | 0,00 % |
| 456 | Cboe Global Markets Inc | 550 | 154.588,5 $ | 0,00 % |
| 457 | BXP Inc | 2.884 | 149.679,6 $ | 0,00 % |
| 458 | Fair Isaac Corp | 118 | 125.969,7 $ | 0,00 % |
| 459 | Fortinet Inc | 1.505 | 122.988,6 $ | 0,00 % |
| 460 | HubSpot Inc | 500 | 122.050 $ | 0,00 % |
| 461 | Xylem Inc/NY | 963 | 115.078,5 $ | 0,00 % |
| 462 | RPM International Inc | 1.079 | 107.252,6 $ | 0,00 % |
| 463 | McCormick & Co Inc/MD | 1.800 | 90.792 $ | 0,00 % |
| 464 | Union Pacific Corp | 364 | 88.313,7 $ | 0,00 % |
| 465 | Sysco Corp | 700 | 49.931 $ | 0,00 % |
| 466 | Klarna Group PLC | 3.284 | 42.987,6 $ | 0,00 % |
| 467 | Dauch Corporation | 1 | 3,3 $ |