Zusammensetzung von T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 69,1 %
- Positionen
- 467 in 25 Ländern
- Anleihen
- 225 von 143 Gesellschaften
- Zehn größte
- 21,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6.476 | 464.782,5 $ | 0,01 % |
| 402 | Autodesk Inc | 1.925 | 460.845 $ | 0,01 % |
| 403 | LyondellBasell Industries NV | 5.700 | 459.192 $ | 0,01 % |
| 404 | Uber Technologies Inc | 6.258 | 450.137,9 $ | 0,01 % |
| 405 | Ulta Beauty Inc | 836 | 436.985,6 $ | 0,01 % |
| 406 | MSCI Inc | 800 | 431.208 $ | 0,01 % |
| 407 | Figure Technology Solutions Inc | 12.700 | 431.165 $ | 0,01 % |
| 408 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.700 | 426.088 $ | 0,01 % |
| 409 | West Fraser Timber Co Ltd | 6.463 | 421.969,3 $ | 0,01 % |
| 410 | Live Nation Entertainment Inc | 2.700 | 411.777 $ | 0,01 % |
| 411 | Robinhood Markets Inc | 5.835 | 404.365,5 $ | 0,01 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 2.300 | 396.750 $ | 0,01 % |
| 413 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.366 | 386.486,1 $ | 0,01 % |
| 414 | Global Payments Inc | 5.655 | 380.581,5 $ | 0,01 % |
| 415 | Blackstone Inc | 3.270 | 376.017,3 $ | 0,01 % |
| 416 | Kenvue Inc | 20.435 | 352.299,4 $ | 0,01 % |
| 417 | Las Vegas Sands Corp | 6.478 | 349.034,6 $ | 0,01 % |
| 418 | CF Industries Holdings Inc | 2.640 | 342.777,6 $ | 0,01 % |
| 419 | Invesco Ltd | 14.100 | 342.489 $ | 0,01 % |
| 420 | Mosaic Co/The | 13.164 | 335.682 $ | 0,01 % |
| 421 | Corebridge Financial Inc | 14.025 | 334.636,5 $ | 0,01 % |
| 422 | Starbucks Corp | 3.700 | 331.483 $ | 0,01 % |
| 423 | Cigna Group/The | 1.234 | 329.169,5 $ | 0,01 % |
| 424 | Western Alliance Bancorp | 4.546 | 322.084,1 $ | 0,01 % |
| 425 | TPG Inc | 7.614 | 308.443,1 $ | 0,01 % |
| 426 | Domino's Pizza Inc | 858 | 307.841,8 $ | 0,01 % |
| 427 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3.694 | 288.242,8 $ | 0,01 % |
| 428 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.719 | 275.733,8 $ | 0,01 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 3.862 | 274.433,7 $ | 0,01 % |
| 430 | Spotify Technology SA | 563 | 273.004,3 $ | 0,01 % |
| 431 | Popular Inc | 2.018 | 270.755,1 $ | 0,01 % |
| 432 | IQVIA Holdings Inc | 1.579 | 269.282,7 $ | 0,01 % |
| 433 | Qnity Electronics Inc | 2.300 | 265.374 $ | 0,01 % |
| 434 | Regency Centers Corp | 3.452 | 261.178,3 $ | 0,01 % |
| 435 | Lamb Weston Holdings Inc | 6.100 | 257.786 $ | 0,01 % |
| 436 | BrightSpring Health Services Inc | 5.990 | 255.233,9 $ | 0,01 % |
| 437 | Airbnb Inc | 2.000 | 252.560 $ | 0,01 % |
| 438 | LPL Financial Holdings Inc | 800 | 240.664 $ | 0,00 % |
| 439 | elf Beauty Inc | 3.906 | 236.742,7 $ | 0,00 % |
| 440 | Zoetis Inc | 2.000 | 236.420 $ | 0,00 % |
| 441 | Kimco Realty Corp | 10.201 | 229.216,5 $ | 0,00 % |
| 442 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.698 | 226.020,8 $ | 0,00 % |
| 443 | Centene Corp | 6.712 | 219.750,9 $ | 0,00 % |
| 444 | CubeSmart | 5.808 | 212.863,2 $ | 0,00 % |
| 445 | Darden Restaurants Inc | 1.055 | 206.822,2 $ | 0,00 % |
| 446 | CoStar Group Inc | 5.059 | 204.080,1 $ | 0,00 % |
| 447 | Agnico Eagle Mines Ltd | 996 | 202.168,1 $ | 0,00 % |
| 448 | Sun Communities Inc | 1.503 | 189.317,9 $ | 0,00 % |
| 449 | Viking Holdings Ltd | 2.550 | 187.374 $ | 0,00 % |
| 450 | ResMed Inc | 824 | 184.971,5 $ | 0,00 % |
| 451 | PTC Inc | 1.258 | 179.252,4 $ | 0,00 % |
| 452 | Wingstop Inc | 1.149 | 178.060,5 $ | 0,00 % |
| 453 | Fiserv Inc | 3.165 | 176.607 $ | 0,00 % |
| 454 | Target Corp | 1.400 | 169.680 $ | 0,00 % |
| 455 | Cummins Inc | 296 | 159.253,9 $ | 0,00 % |
| 456 | Cboe Global Markets Inc | 550 | 154.588,5 $ | 0,00 % |
| 457 | BXP Inc | 2.884 | 149.679,6 $ | 0,00 % |
| 458 | Fair Isaac Corp | 118 | 125.969,7 $ | 0,00 % |
| 459 | Fortinet Inc | 1.505 | 122.988,6 $ | 0,00 % |
| 460 | HubSpot Inc | 500 | 122.050 $ | 0,00 % |
| 461 | Xylem Inc/NY | 963 | 115.078,5 $ | 0,00 % |
| 462 | RPM International Inc | 1.079 | 107.252,6 $ | 0,00 % |
| 463 | McCormick & Co Inc/MD | 1.800 | 90.792 $ | 0,00 % |
| 464 | Union Pacific Corp | 364 | 88.313,7 $ | 0,00 % |
| 465 | Sysco Corp | 700 | 49.931 $ | 0,00 % |
| 466 | Klarna Group PLC | 3.284 | 42.987,6 $ | 0,00 % |
| 467 | Dauch Corporation | 1 | 3,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 225 Anleihen von 143 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 7 | 8,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Morgan Stanley | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Oracle Corp | 5 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Fiserv Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | AbbVie Inc | 4 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 12 | CVS Health Corp | 4 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Broadcom Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | Banco Santander SA | 3 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 16 | Enbridge Inc | 5 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Comcast Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 18 | Realty Income Corp | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 19 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 20 | Corebridge Financial Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 21 | AutoZone Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | HSBC Holdings PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | Barclays PLC | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 25 | NiSource Inc | 2 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 26 | Mondelez International Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 30 | Eli Lilly & Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 31 | Zoetis Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | National Bank of Canada | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | DTE Energy Co | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Rogers Communications Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Ameren Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 37 | Uber Technologies Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 38 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 40 | Republic Services Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Centene Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 43 | JDE Peet's NV | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | Pfizer Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Energy Transfer LP | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Waste Connections Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | Fidelity National Financial Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Montreal | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Alphabet Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | AT&T Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 54 | Principal Financial Group Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 55 | CMS Energy Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 56 | GATX Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 57 | Southern Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | MPLX LP | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | WP Carey Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Northern Trust Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 68 | Cheniere Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 69 | Atmos Energy Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 70 | Canadian National Railway Co | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Credit Agricole SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Orange SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | Cadence Design Systems Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Carvana Co | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Owens Corning | 1 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Motorola Solutions Inc | 2 | 976.170,9 $ | 0,02 % |
| 79 | EOG Resources Inc | 1 | 942.858,1 $ | 0,02 % |
| 80 | Targa Resources Corp | 2 | 935.777,9 $ | 0,02 % |
| 81 | McCormick & Co Inc/MD | 1 | 920.629,2 $ | 0,02 % |
| 82 | Amphenol Corp | 1 | 913.874,9 $ | 0,02 % |
| 83 | Humana Inc | 1 | 845.598,8 $ | 0,02 % |
| 84 | Nutrien Ltd | 1 | 827.668,1 $ | 0,02 % |
| 85 | Travelers Cos Inc/The | 1 | 818.914,2 $ | 0,02 % |
| 86 | Antofagasta PLC | 1 | 814.779 $ | 0,02 % |
| 87 | Elevance Health Inc | 1 | 792.116 $ | 0,02 % |
| 88 | Eni SpA | 1 | 751.815,9 $ | 0,02 % |
| 89 | AIB Group PLC | 1 | 680.070,7 $ | 0,01 % |
| 90 | Solventum Corp | 1 | 659.287,5 $ | 0,01 % |
| 91 | Ally Financial Inc | 1 | 659.070,5 $ | 0,01 % |
| 92 | Kroger Co/The | 1 | 622.330 $ | 0,01 % |
| 93 | American Express Co | 1 | 591.456,2 $ | 0,01 % |
| 94 | Cigna Group/The | 1 | 588.159,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 571.668,8 $ | 0,01 % |
| 96 | Qorvo Inc | 1 | 541.894,8 $ | 0,01 % |
| 97 | Danske Bank A/S | 1 | 406.024,3 $ | 0,01 % |
| 98 | Ross Stores Inc | 1 | 394.683,6 $ | 0,01 % |
| 99 | Cencora Inc | 1 | 378.281,2 $ | 0,01 % |
| 100 | Enact Holdings Inc | 1 | 375.720 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 12,1 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Kommunikation 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 18,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,5 %
- Japan 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Niederlande 2,1 %
- Schweiz 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Kanada 1,2 %
- Australien 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,9 %
- Taiwan 0,6 %
- Weitere Länder 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 314 | 2,5 Mrd. $ | 71,51 % |
| 2 | Japan | 33 | 208,3 Mio. $ | 6,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 24 | 180,3 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 102,9 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 73,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 6 | Schweiz | 7 | 71,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 58,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 8 | Kanada | 11 | 40,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 9 | Australien | 6 | 37,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Italien | 5 | 36,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 11 | Spanien | 4 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 21,8 Mio. $ | 0,64 % |
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