Composition de T. Rowe Price Balanced Fund, Inc.
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- Actif net
- 5 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 69,1 %
- Positions
- 467 dans 25 pays
- Souches
- 225 de 143 sociétés
- 10 premières
- 21,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Estee Lauder Cos Inc/The | 6 476 | 464,8 k $ | 0,01 % |
| 402 | Autodesk Inc | 1 925 | 460,8 k $ | 0,01 % |
| 403 | LyondellBasell Industries NV | 5 700 | 459,2 k $ | 0,01 % |
| 404 | Uber Technologies Inc | 6 258 | 450,1 k $ | 0,01 % |
| 405 | Ulta Beauty Inc | 836 | 437 k $ | 0,01 % |
| 406 | MSCI Inc | 800 | 431,2 k $ | 0,01 % |
| 407 | Figure Technology Solutions Inc | 12 700 | 431,2 k $ | 0,01 % |
| 408 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 700 | 426,1 k $ | 0,01 % |
| 409 | West Fraser Timber Co Ltd | 6 463 | 422 k $ | 0,01 % |
| 410 | Live Nation Entertainment Inc | 2 700 | 411,8 k $ | 0,01 % |
| 411 | Robinhood Markets Inc | 5 835 | 404,4 k $ | 0,01 % |
| 412 | Charles River Laboratories International Inc | 2 300 | 396,8 k $ | 0,01 % |
| 413 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 366 | 386,5 k $ | 0,01 % |
| 414 | Global Payments Inc | 5 655 | 380,6 k $ | 0,01 % |
| 415 | Blackstone Inc | 3 270 | 376 k $ | 0,01 % |
| 416 | Kenvue Inc | 20 435 | 352,3 k $ | 0,01 % |
| 417 | Las Vegas Sands Corp | 6 478 | 349 k $ | 0,01 % |
| 418 | CF Industries Holdings Inc | 2 640 | 342,8 k $ | 0,01 % |
| 419 | Invesco Ltd | 14 100 | 342,5 k $ | 0,01 % |
| 420 | Mosaic Co/The | 13 164 | 335,7 k $ | 0,01 % |
| 421 | Corebridge Financial Inc | 14 025 | 334,6 k $ | 0,01 % |
| 422 | Starbucks Corp | 3 700 | 331,5 k $ | 0,01 % |
| 423 | Cigna Group/The | 1 234 | 329,2 k $ | 0,01 % |
| 424 | Western Alliance Bancorp | 4 546 | 322,1 k $ | 0,01 % |
| 425 | TPG Inc | 7 614 | 308,4 k $ | 0,01 % |
| 426 | Domino's Pizza Inc | 858 | 307,8 k $ | 0,01 % |
| 427 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 3 694 | 288,2 k $ | 0,01 % |
| 428 | Axis Capital Holdings Ltd | 2 719 | 275,7 k $ | 0,01 % |
| 429 | Stanley Black & Decker Inc | 3 862 | 274,4 k $ | 0,01 % |
| 430 | Spotify Technology SA | 563 | 273 k $ | 0,01 % |
| 431 | Popular Inc | 2 018 | 270,8 k $ | 0,01 % |
| 432 | IQVIA Holdings Inc | 1 579 | 269,3 k $ | 0,01 % |
| 433 | Qnity Electronics Inc | 2 300 | 265,4 k $ | 0,01 % |
| 434 | Regency Centers Corp | 3 452 | 261,2 k $ | 0,01 % |
| 435 | Lamb Weston Holdings Inc | 6 100 | 257,8 k $ | 0,01 % |
| 436 | BrightSpring Health Services Inc | 5 990 | 255,2 k $ | 0,01 % |
| 437 | Airbnb Inc | 2 000 | 252,6 k $ | 0,01 % |
| 438 | LPL Financial Holdings Inc | 800 | 240,7 k $ | 0,00 % |
| 439 | elf Beauty Inc | 3 906 | 236,7 k $ | 0,00 % |
| 440 | Zoetis Inc | 2 000 | 236,4 k $ | 0,00 % |
| 441 | Kimco Realty Corp | 10 201 | 229,2 k $ | 0,00 % |
| 442 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 698 | 226 k $ | 0,00 % |
| 443 | Centene Corp | 6 712 | 219,8 k $ | 0,00 % |
| 444 | CubeSmart | 5 808 | 212,9 k $ | 0,00 % |
| 445 | Darden Restaurants Inc | 1 055 | 206,8 k $ | 0,00 % |
| 446 | CoStar Group Inc | 5 059 | 204,1 k $ | 0,00 % |
| 447 | Agnico Eagle Mines Ltd | 996 | 202,2 k $ | 0,00 % |
| 448 | Sun Communities Inc | 1 503 | 189,3 k $ | 0,00 % |
| 449 | Viking Holdings Ltd | 2 550 | 187,4 k $ | 0,00 % |
| 450 | ResMed Inc | 824 | 185 k $ | 0,00 % |
| 451 | PTC Inc | 1 258 | 179,3 k $ | 0,00 % |
| 452 | Wingstop Inc | 1 149 | 178,1 k $ | 0,00 % |
| 453 | Fiserv Inc | 3 165 | 176,6 k $ | 0,00 % |
| 454 | Target Corp | 1 400 | 169,7 k $ | 0,00 % |
| 455 | Cummins Inc | 296 | 159,3 k $ | 0,00 % |
| 456 | Cboe Global Markets Inc | 550 | 154,6 k $ | 0,00 % |
| 457 | BXP Inc | 2 884 | 149,7 k $ | 0,00 % |
| 458 | Fair Isaac Corp | 118 | 126 k $ | 0,00 % |
| 459 | Fortinet Inc | 1 505 | 123 k $ | 0,00 % |
| 460 | HubSpot Inc | 500 | 122,1 k $ | 0,00 % |
| 461 | Xylem Inc/NY | 963 | 115,1 k $ | 0,00 % |
| 462 | RPM International Inc | 1 079 | 107,3 k $ | 0,00 % |
| 463 | McCormick & Co Inc/MD | 1 800 | 90,8 k $ | 0,00 % |
| 464 | Union Pacific Corp | 364 | 88,3 k $ | 0,00 % |
| 465 | Sysco Corp | 700 | 49,9 k $ | 0,00 % |
| 466 | Klarna Group PLC | 3 284 | 43 k $ | 0,00 % |
| 467 | Dauch Corporation | 1 | 3,3 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 225 souches de 143 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 12,1 %
- Santé 8,1 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Communication 7,0 %
- Fonds 6,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Matériaux 2,6 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,5 %
- EUR 8,9 %
- JPY 6,0 %
- GBP 3,9 %
- CHF 2,1 %
- AUD 0,8 %
- CAD 0,8 %
- SEK 0,5 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- HKD 0,5 %
- KRW 0,3 %
- DKK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,5 %
- Japon 6,1 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 3,0 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Suisse 2,1 %
- Allemagne 1,7 %
- Canada 1,2 %
- Australie 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,9 %
- Taïwan 0,6 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 314 | 2,5 Md $ | 71,51 % |
| 2 | Japon | 33 | 208,3 M $ | 6,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 24 | 180,3 M $ | 5,25 % |
| 4 | France | 12 | 102,9 M $ | 3,00 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 73,1 M $ | 2,13 % |
| 6 | Suisse | 7 | 71,2 M $ | 2,07 % |
| 7 | Allemagne | 8 | 58,4 M $ | 1,70 % |
| 8 | Canada | 11 | 40,3 M $ | 1,17 % |
| 9 | Australie | 6 | 37,1 M $ | 1,08 % |
| 10 | Italie | 5 | 36,2 M $ | 1,05 % |
| 11 | Espagne | 4 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 21,8 M $ | 0,64 % |
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