Fonds mit Chugai Pharmaceutical Co Ltd
ISIN US1712691039 · Japan · LEI 529900T9LAII161DCN95
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 4 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 46,9 Mio. € 54,1 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Chugai Pharmaceutical Co Ltd (JP3519400000)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 1.142.488 | 28,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund, Inc. | 629.987 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND VANGUARD QUANTITATIVE FUNDS | 240.536 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Hedged Equity Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 113.722 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 34.742 | 857.432,6 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 27.900 | 602.919 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 21.468 | 495.481,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Large Capital Growth Fund VALIC Co I | 20.511 | 506.211,5 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| John Hancock Hedged Equity ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 14.717 | 339.668,4 $ | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 13.009 | 281.124,5 $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3.747 | 80.972,7 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price Allocation Moderately Aggressive Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.567 | 55.472,9 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| John Hancock Hedged Equity ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 0,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund, Inc. | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Hedged Equity Fund T. Rowe Price Equity Funds, Inc. | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Large Capital Growth Fund VALIC Co I | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD GROWTH AND INCOME FUND VANGUARD QUANTITATIVE FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. T. Rowe Price Balanced Fund, Inc. | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 2.265.394 | +5,9 % |
| 2026Q2 | 12 | +1 | 2.138.227 | -0,7 % |
| 2026Q1 | 11 | +2 | 2.153.834 | +125,2 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 956.577 | -68,5 % |
| 2025Q3 | 9 | +5 | 3.033.008 | +4.182,1 % |
| 2025Q2 | 4 | +3 | 70.830 | +2.297,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 2.954 | +13,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 2.611 | +7,0 % |
| 2024Q3 | 1 | -1 | 2.440 | -78,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 11.348 | +1,1 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 11.226 | +13,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 9.932 |
Institutionelle Verwalter
13 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 47.100 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 47.019 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 40.326 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 13.691 | 376.776 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 10.353 | 284.915 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 7.825 | 215.344 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.243 | 35.923 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 1.074 | 29.556 $ | zum 31.03.2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 256 | 7045 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 211 | 6 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 122 | 3357 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 32 | 880 $ | zum 31.03.2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | 13 | 358 $ | zum 31.03.2026 |
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