Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 833,5 Mio. $ in Aktien, 60,7 %
- Positionen
- 656 in 33 Ländern
- Anleihen
- 172 von 125 Gesellschaften
- Zehn größte
- 15,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 212.062 | 42,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 2 | Apple Inc | 102.792 | 27,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65.267 | 26,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 92.472 | 24,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Alphabet Inc | 61.726 | 23,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 45.366 | 18,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22.608 | 13,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 34.521 | 13,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 26.724 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Carvana Co | 19.681 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Visa Inc | 22.913 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Tesla Inc | 19.360 | 7,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 7.677 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 20.142 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | ASML Holding NV | 4.823 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 13.918 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Siemens AG | 21.582 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 17.925 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Netflix Inc | 67.146 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 33.069 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 15.970 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | ConocoPhillips | 42.752 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Deere & Co | 8.891 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 22.386 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Mastercard Inc | 9.822 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Chevron Corp | 25.323 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Welltower Inc | 22.401 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 32.962 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Linde PLC | 9.641 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Unilever PLC | 81.962 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 50.584 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 23.151 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Caterpillar Inc | 5.005 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 47.984 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Shell PLC | 47.611 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 26.110 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63.000 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Morgan Stanley | 22.440 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | General Electric Co | 14.458 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 26.768 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 65.259 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Bank of America Corp | 71.407 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Roche Holding AG | 9.315 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.074 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 28.049 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | SLB Ltd | 63.976 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Southern Co/The | 37.184 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 12.735 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Intel Corp | 37.505 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Chubb Ltd | 10.710 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Novartis AG | 23.446 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 37.417 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | AMETEK Inc | 14.265 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 183.400 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 18.915 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Intercontinental Exchange Inc | 19.937 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | McDonald's Corp. | 10.698 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Banco Santander SA | 251.474 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 32.085 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Air Liquide SA | 13.422 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | BHP Group Ltd | 71.356 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Hitachi Ltd | 89.400 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Cencora Inc | 8.891 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | AutoZone Inc | 738 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Airbus SE | 13.149 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 6.766 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Allstate Corp/The | 12.418 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 5.888 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Prysmian SpA | 17.703 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Sumitomo Corp | 71.100 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Sony Group Corp | 133.500 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 2.459 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | American Express Co | 7.972 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Public Storage | 8.510 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Toyota Motor Corp. | 134.400 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | CSX Corp | 56.068 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Sandvik AB | 58.586 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 111.050 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.633 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Standard Chartered PLC | 95.219 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | ANZ Group Holdings Ltd | 90.742 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | National Grid PLC | 133.874 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Rolls-Royce Holdings PLC | 146.200 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Range Resources Corp | 54.566 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | ABB Ltd | 23.533 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Constellation Energy Corp. | 7.468 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Oracle Corp | 14.395 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | TechnipFMC PLC | 30.699 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | UniCredit SpA | 29.942 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Tenet Healthcare Corp | 12.992 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Equinix Inc | 2.121 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | AXA SA | 46.642 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 55.900 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | DBS Group Holdings Ltd | 48.110 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Walt Disney Co/The | 21.327 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Nestle SA | 21.779 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Engie SA | 66.604 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Arista Networks Inc | 12.696 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Societe Generale SA | 27.350 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | ASML Holding NV | 1.510 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
125 Gesellschaften, 172 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Bank of America Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Southern Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Enbridge Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | AbbVie Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Broadcom Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | AutoZone Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | CVS Health Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 15 | First Quantum Minerals Ltd | 3 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 16 | Energy Transfer LP | 3 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 17 | Coterra Energy Inc | 1 | 960.847,8 $ | 0,07 % |
| 18 | Fiserv Inc | 2 | 952.490,2 $ | 0,07 % |
| 19 | NiSource Inc | 2 | 935.762,6 $ | 0,07 % |
| 20 | Mondelez International Inc | 1 | 909.888 $ | 0,07 % |
| 21 | American Tower Corp | 1 | 900.270,3 $ | 0,07 % |
| 22 | Verizon Communications Inc | 2 | 876.236,7 $ | 0,06 % |
| 23 | Nationwide Building Society | 1 | 864.940,1 $ | 0,06 % |
| 24 | Marriott International Inc/MD | 1 | 862.909,5 $ | 0,06 % |
| 25 | Realty Income Corp | 2 | 857.876,7 $ | 0,06 % |
| 26 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 852.103 $ | 0,06 % |
| 27 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 847.841,9 $ | 0,06 % |
| 28 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 839.173,8 $ | 0,06 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 809.752,7 $ | 0,06 % |
| 30 | Essential Utilities Inc | 1 | 797.850 $ | 0,06 % |
| 31 | DTE Energy Co | 1 | 792.318,2 $ | 0,06 % |
| 32 | HSBC Holdings PLC | 2 | 776.147,1 $ | 0,06 % |
| 33 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 758.061,6 $ | 0,06 % |
| 34 | Rogers Communications Inc | 1 | 755.743,3 $ | 0,06 % |
| 35 | Barclays PLC | 2 | 750.853,3 $ | 0,05 % |
| 36 | Roper Technologies Inc | 1 | 743.515,1 $ | 0,05 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 | 728.500 $ | 0,05 % |
| 38 | Citigroup Inc | 2 | 716.674,9 $ | 0,05 % |
| 39 | AT&T Inc | 2 | 702.601,6 $ | 0,05 % |
| 40 | Ameren Corp | 2 | 701.099 $ | 0,05 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 1 | 698.270,7 $ | 0,05 % |
| 42 | Zoetis Inc | 1 | 696.801,5 $ | 0,05 % |
| 43 | Edison International | 2 | 684.151,8 $ | 0,05 % |
| 44 | Williams Cos Inc/The | 2 | 681.488,6 $ | 0,05 % |
| 45 | Uber Technologies Inc | 1 | 659.728,2 $ | 0,05 % |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 652.028,2 $ | 0,05 % |
| 47 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 644.436,9 $ | 0,05 % |
| 48 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 611.726,7 $ | 0,04 % |
| 49 | State Street Corp | 1 | 593.897,1 $ | 0,04 % |
| 50 | Herc Holdings Inc | 1 | 589.951,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Crown Castle Inc | 3 | 589.600,3 $ | 0,04 % |
| 52 | Element Fleet Management Corp | 1 | 575.650,5 $ | 0,04 % |
| 53 | Revvity Inc | 1 | 559.357,1 $ | 0,04 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 1 | 557.850,5 $ | 0,04 % |
| 55 | Pfizer Inc | 1 | 554.727,5 $ | 0,04 % |
| 56 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 552.709,4 $ | 0,04 % |
| 57 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 | 550.507,1 $ | 0,04 % |
| 58 | Standard Chartered PLC | 1 | 537.818,1 $ | 0,04 % |
| 59 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 536.718,5 $ | 0,04 % |
| 60 | EchoStar Corp | 1 | 526.589,9 $ | 0,04 % |
| 61 | Esab Corp | 1 | 524.788,6 $ | 0,04 % |
| 62 | Encore Capital Group Inc | 1 | 513.244,1 $ | 0,04 % |
| 63 | Meta Platforms Inc | 1 | 501.723,5 $ | 0,04 % |
| 64 | SUNOCO LP | 1 | 477.391,3 $ | 0,03 % |
| 65 | RXO Inc | 1 | 472.347,2 $ | 0,03 % |
| 66 | Six Flags Entertainment Corp | 1 | 472.295,5 $ | 0,03 % |
| 67 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 463.832,6 $ | 0,03 % |
| 68 | Vistra Corp | 1 | 462.024,9 $ | 0,03 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 448.991 $ | 0,03 % |
| 70 | Deluxe Corp | 1 | 443.203,2 $ | 0,03 % |
| 71 | LGI Homes Inc | 1 | 427.320,6 $ | 0,03 % |
| 72 | Alphabet Inc | 1 | 425.630,3 $ | 0,03 % |
| 73 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 424.295,6 $ | 0,03 % |
| 74 | Aflac Inc | 1 | 420.498,5 $ | 0,03 % |
| 75 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 403.152,3 $ | 0,03 % |
| 76 | MPLX LP | 1 | 395.444,3 $ | 0,03 % |
| 77 | Canadian National Railway Co | 1 | 388.862,5 $ | 0,03 % |
| 78 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 382.867,9 $ | 0,03 % |
| 79 | GATX Corp | 1 | 373.602,2 $ | 0,03 % |
| 80 | Bombardier Inc | 1 | 357.744,3 $ | 0,03 % |
| 81 | Northern Trust Corp | 1 | 357.047,9 $ | 0,03 % |
| 82 | Humana Inc | 1 | 353.919,8 $ | 0,03 % |
| 83 | National Bank of Canada | 1 | 338.262,1 $ | 0,02 % |
| 84 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 333.209,7 $ | 0,02 % |
| 85 | Carvana Co | 2 | 332.449,4 $ | 0,02 % |
| 86 | Cheniere Energy Inc | 1 | 321.295,8 $ | 0,02 % |
| 87 | Fifth Third Bancorp | 2 | 320.783 $ | 0,02 % |
| 88 | Principal Financial Group Inc | 1 | 312.565,3 $ | 0,02 % |
| 89 | Owens Corning | 1 | 305.957,8 $ | 0,02 % |
| 90 | Bank of Montreal | 1 | 305.756,8 $ | 0,02 % |
| 91 | Orange SA | 1 | 296.207,3 $ | 0,02 % |
| 92 | Comcast Corp | 1 | 288.542,8 $ | 0,02 % |
| 93 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 283.752,3 $ | 0,02 % |
| 94 | Amphenol Corp | 1 | 275.681 $ | 0,02 % |
| 95 | Centene Corp | 1 | 269.479,1 $ | 0,02 % |
| 96 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 269.232,5 $ | 0,02 % |
| 97 | Kioxia Holdings Corp. | 1 | 261.340,4 $ | 0,02 % |
| 98 | Eni SpA | 1 | 250.809,2 $ | 0,02 % |
| 99 | Motorola Solutions Inc | 1 | 243.108,6 $ | 0,02 % |
| 100 | Duke Energy Corp | 2 | 235.542,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,8 %
- Finanzen 12,6 %
- Kommunikation 8,4 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Energie 4,1 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,6 %
- Japan 6,4 %
- Vereinigtes Königreich 6,0 %
- Frankreich 3,0 %
- Kanada 2,3 %
- Niederlande 2,2 %
- Deutschland 2,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Australien 1,6 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 369 | 563,4 Mio. $ | 67,60 % |
| 2 | Japan | 44 | 53,3 Mio. $ | 6,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 34 | 49,9 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 25,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | Kanada | 55 | 19,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 18,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | Deutschland | 9 | 16,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 15,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | Australien | 30 | 13,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Italien | 5 | 9,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Spanien | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
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