Portfolio von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · 656 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 369 | 563,4 Mio. $ | 67,60 % |
| JP | 44 | 53,3 Mio. $ | 6,39 % |
| GB | 34 | 49,9 Mio. $ | 5,98 % |
| FR | 12 | 25,3 Mio. $ | 3,04 % |
| CA | 55 | 19,5 Mio. $ | 2,34 % |
| NL | 11 | 18,3 Mio. $ | 2,20 % |
| DE | 9 | 16,4 Mio. $ | 1,97 % |
| CH | 7 | 15,6 Mio. $ | 1,88 % |
| AU | 30 | 13,4 Mio. $ | 1,61 % |
| IT | 5 | 9,5 Mio. $ | 1,14 % |
| ES | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| TW | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
Die 500 größten Positionen werden angezeigt.
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 212.062 | 42,3 Mio. $ | 3,08 % |
| Apple Inc | 102.792 | 27,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Microsoft Corp | 65.267 | 26,6 Mio. $ | 1,94 % |
| Amazon.com Inc | 92.472 | 24,5 Mio. $ | 1,79 % |
| Alphabet Inc | 61.726 | 23,6 Mio. $ | 1,72 % |
| Broadcom Inc | 45.366 | 18,9 Mio. $ | 1,38 % |
| Meta Platforms Inc | 22.608 | 13,8 Mio. $ | 1,01 % |
| Alphabet Inc | 34.521 | 13,3 Mio. $ | 0,97 % |
| JPMorgan Chase & Co | 26.724 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| Carvana Co | 19.681 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Visa Inc | 22.913 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Tesla Inc | 19.360 | 7,4 Mio. $ | 0,54 % |
| Eli Lilly & Co | 7.677 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| Keysight Technologies Inc | 20.142 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| ASML Holding NV | 4.823 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 13.918 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| Siemens AG | 21.582 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 17.925 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Netflix Inc | 67.146 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| AstraZeneca PLC | 33.069 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| UnitedHealth Group Inc | 15.970 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| ConocoPhillips | 42.752 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| Deere & Co | 8.891 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| Johnson & Johnson | 22.386 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| Mastercard Inc | 9.822 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Chevron Corp | 25.323 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| Welltower Inc | 22.401 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| Procter & Gamble Co/The | 32.962 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Linde PLC | 9.641 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Unilever PLC | 81.962 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| TotalEnergies SE | 50.584 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| T-Mobile US Inc | 23.151 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| Caterpillar Inc | 5.005 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| Cisco Systems, Inc. | 47.984 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Shell PLC | 47.611 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Philip Morris International Inc. | 26.110 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63.000 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Morgan Stanley | 22.440 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| General Electric Co | 14.458 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| Exxon Mobil Corp | 26.768 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| Mondelez International Inc | 65.259 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| Bank of America Corp | 71.407 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Roche Holding AG | 9.315 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.074 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Gilead Sciences Inc | 28.049 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| SLB Ltd | 63.976 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| Southern Co/The | 37.184 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Texas Instruments Inc | 12.735 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| Intel Corp | 37.505 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Chubb Ltd | 10.710 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| Novartis AG | 23.446 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Charles Schwab Corp/The | 37.417 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| AMETEK Inc | 14.265 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 183.400 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Booking Holdings Inc | 18.915 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 19.937 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| McDonald's Corp. | 10.698 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Banco Santander SA | 251.474 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Abbott Laboratories | 32.085 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| Air Liquide SA | 13.422 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| BHP Group Ltd | 71.356 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Hitachi Ltd | 89.400 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Cencora Inc | 8.891 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| AutoZone Inc | 738 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Airbus SE | 13.149 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Analog Devices Inc | 6.766 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Allstate Corp/The | 12.418 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Intuitive Surgical Inc | 5.888 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Prysmian SpA | 17.703 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Sumitomo Corp | 71.100 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| Sony Group Corp | 133.500 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| GE Vernova Inc | 2.459 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| American Express Co | 7.972 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Public Storage | 8.510 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Toyota Motor Corp. | 134.400 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| CSX Corp | 56.068 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| Sandvik AB | 58.586 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 111.050 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 2.633 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| Standard Chartered PLC | 95.219 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 90.742 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| National Grid PLC | 133.874 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 146.200 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Range Resources Corp | 54.566 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| ABB Ltd | 23.533 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Constellation Energy Corp. | 7.468 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Oracle Corp | 14.395 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| TechnipFMC PLC | 30.699 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| UniCredit SpA | 29.942 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Tenet Healthcare Corp | 12.992 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| Equinix Inc | 2.121 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| AXA SA | 46.642 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 55.900 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 48.110 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Walt Disney Co/The | 21.327 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Nestle SA | 21.779 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Engie SA | 66.604 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Arista Networks Inc | 12.696 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Societe Generale SA | 27.350 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| ASML Holding NV | 1.510 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Enel SpA | 184.335 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| Tokyo Electron Ltd | 7.200 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| Compass Group PLC | 75.116 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Republic Services Inc | 10.079 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 43.837 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Parker-Hannifin Corp | 2.295 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Colgate-Palmolive Co | 24.255 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Glencore PLC | 266.614 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Novo Nordisk A/S | 48.932 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Barclays PLC | 351.108 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| UBS Group AG | 45.811 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Lam Research Corp | 7.804 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 1.246 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Ameren Corp | 17.553 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Siemens Energy AG | 9.389 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 37.100 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 41.700 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Citigroup Inc | 15.202 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Fifth Third Bancorp | 38.245 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 42.600 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 40.700 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| CVS Health Corp | 22.749 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Home Depot Inc/The | 5.679 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| Asics Corp | 64.800 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| DNB Bank ASA | 60.518 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| British American Tobacco PLC | 30.739 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Revvity Inc | 20.768 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| KLA Corp | 1.025 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| BT Group PLC | 606.517 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 1.311.281 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Safran SA | 5.541 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Argenx SE | 2.232 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| AIA Group Ltd | 155.600 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Holcim AG | 18.334 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Definity Financial Corp | 33.370 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Valero Energy Corp | 6.733 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Sampo Oyj | 163.264 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 50.800 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Element Fleet Management Corp | 70.114 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| KDDI Corp | 101.200 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Essex Property Trust Inc | 6.209 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| L'Oreal SA | 3.778 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 48.700 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Macquarie Group Ltd | 9.400 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Fujikura Ltd. | 40.800 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 10.535 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| Scentre Group | 581.850 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Infineon Technologies AG | 23.123 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| Micron Technology Inc | 2.988 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 74.600 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| SAP SE | 8.978 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.880 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Heidelberg Materials AG | 6.883 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Sanofi SA | 16.219 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 23.868 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Vinci SA | 9.941 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Walmart Inc | 11.347 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Prologis Inc | 10.520 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.113 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Koninklijke Philips NV | 56.200 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Antofagasta PLC | 30.102 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Lowe's Cos Inc | 6.163 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| SoftBank Group Corp | 43.300 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| TJX Cos Inc/The | 9.343 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| ING Groep NV | 50.262 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Ball Corp | 23.770 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| Sea Ltd | 16.759 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Shopify Inc | 11.474 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Merck & Co Inc | 12.604 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Brookfield Corp | 30.213 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 124.000 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 4.632 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| Ross Stores Inc | 5.898 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Admiral Group PLC | 28.903 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Equinor ASA | 32.422 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| International Paper Co | 43.617 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Ryanair Holdings PLC | 24.254 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Danaher Corp | 7.354 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Rheinmetall AG | 826 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| Telstra Group Ltd. | 338.492 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Hoya Corp | 6.900 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 68.000 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Dollar Tree Inc | 13.263 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| TE Connectivity PLC | 6.063 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Quest Diagnostics Inc | 6.596 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 7.559 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| Generali | 27.598 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Aker BP ASA | 31.068 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| International Business Machines Corp. | 5.280 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Costco Wholesale Corp | 1.199 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Pentair PLC | 14.960 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Next PLC | 6.811 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| National Bank of Canada | 7.931 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Resona Holdings Inc | 95.500 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Nintendo Co Ltd | 24.300 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Diageo PLC | 58.756 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 99.746 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| MetLife Inc | 14.721 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 3i Group PLC | 32.962 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 78.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 1.829 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Ajinomoto Co Inc | 34.700 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Orsted AS | 41.523 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.914 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Rio Tinto PLC | 11.063 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Stryker Corp | 3.488 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Siemens Healthineers AG | 26.705 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 5.145 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Moncler SpA | 17.986 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| ORIX Corp | 32.400 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Franco-Nevada Corp | 4.691 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Indra Sistemas SA | 18.708 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Stora Enso Oyj | 96.174 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Ingersoll Rand Inc | 13.465 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| AerCap Holdings NV | 7.531 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Norfolk Southern Corp | 3.388 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Palantir Technologies Inc | 7.675 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| Packaging Corp of America | 4.974 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| ServiceNow Inc | 11.848 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| UCB SA | 3.872 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Synopsys Inc | 2.151 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| VICI Properties Inc | 35.451 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 86.600 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 3.185 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Applied Materials Inc | 2.585 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Bunzl PLC | 30.891 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| KT Corp | 24.662 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Cenovus Energy Inc | 34.708 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Suzuki Motor Corp | 90.600 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| EssilorLuxottica SA | 4.617 | 984.549,1 $ | 0,07 % |
| Simon Property Group Inc | 4.781 | 973.937,5 $ | 0,07 % |
| Shimizu Corp. | 49.700 | 972.807,1 $ | 0,07 % |
| Kering SA | 3.572 | 972.664,7 $ | 0,07 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 5.121 | 963.139,3 $ | 0,07 % |
| ABN AMRO Bank NV | 27.475 | 962.742,6 $ | 0,07 % |
| Tractor Supply Co | 27.376 | 960.897,6 $ | 0,07 % |
| Suncorp Group Ltd | 77.468 | 956.108 $ | 0,07 % |
| AUTOLIV INC SDR | 8.235 | 946.674,2 $ | 0,07 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 27.529 | 935.710,7 $ | 0,07 % |
| Komatsu Ltd | 22.100 | 934.139,3 $ | 0,07 % |
| Travelers Cos Inc/The | 3.061 | 934.033,5 $ | 0,07 % |
| WW Grainger Inc | 804 | 933.725,4 $ | 0,07 % |
| Segro PLC | 97.557 | 932.798,1 $ | 0,07 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 15.689 | 906.510,4 $ | 0,07 % |
| Otis Worldwide Corp | 11.543 | 898.968,8 $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 11.380 | 896.288,8 $ | 0,07 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 80.874 | 886.588,5 $ | 0,06 % |
| AbbVie Inc | 4.163 | 879.725,2 $ | 0,06 % |
| BAWAG Group AG | 5.061 | 872.687,2 $ | 0,06 % |
| Mandatum Oyj | 106.494 | 854.641,1 $ | 0,06 % |
| NextEra Energy Inc | 8.670 | 848.619,6 $ | 0,06 % |
| Williams Cos Inc/The | 11.117 | 848.338,3 $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 29.500 | 841.071,9 $ | 0,06 % |
| American Tower Corp | 4.595 | 839.552,5 $ | 0,06 % |
| Fortum Oyj | 32.708 | 824.453,6 $ | 0,06 % |
| KION Group AG | 15.814 | 824.025,2 $ | 0,06 % |
| Erste Group Bank AG | 7.275 | 812.820,8 $ | 0,06 % |
| Moody's Corp | 1.758 | 811.932,3 $ | 0,06 % |
| Ventas Inc | 9.149 | 803.831,1 $ | 0,06 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 53.472 | 779.632,7 $ | 0,06 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 46.258 | 775.284,1 $ | 0,06 % |
| Mitsubishi Chemical Group Corp. | 129.600 | 757.167,3 $ | 0,06 % |
| DoorDash Inc | 4.480 | 755.552 $ | 0,06 % |
| Coles Group Ltd | 47.356 | 755.043,2 $ | 0,06 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 1.667 | 743.065,3 $ | 0,05 % |
| Kingfisher PLC | 178.278 | 700.703,7 $ | 0,05 % |
| CVC Capital Partners PLC | 42.693 | 650.310,3 $ | 0,05 % |
| Barrick Mining Corp | 16.454 | 646.864,7 $ | 0,05 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 960 | 646.694,4 $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 7.687 | 637.636,7 $ | 0,05 % |
| Shell PLC | 14.045 | 637.575,2 $ | 0,05 % |
| Bridgepoint Group PLC | 186.402 | 636.249,3 $ | 0,05 % |
| Ciena Corp | 1.205 | 635.733,9 $ | 0,05 % |
| Kingspan Group PLC | 6.803 | 629.951,4 $ | 0,05 % |
| Boeing Co/The | 2.679 | 613.571,4 $ | 0,04 % |
| Cintas Corp | 3.492 | 610.087,3 $ | 0,04 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 132.000 | 606.401,8 $ | 0,04 % |
| Corteva Inc | 7.447 | 603.281,5 $ | 0,04 % |
| Targa Resources Corp | 2.259 | 587.520,7 $ | 0,04 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 3.210 | 587.430 $ | 0,04 % |
| Annaly Capital Management Inc | 25.281 | 578.934,9 $ | 0,04 % |
| Baker Hughes Co | 8.264 | 575.752,9 $ | 0,04 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 15.915 | 571.189,4 $ | 0,04 % |
| Tencent Holdings Ltd | 9.400 | 570.721,3 $ | 0,04 % |
| Steel Dynamics Inc | 2.481 | 567.305,5 $ | 0,04 % |
| TransDigm Group Inc | 485 | 562.590,3 $ | 0,04 % |
| Roper Technologies Inc | 1.584 | 562.019 $ | 0,04 % |
| Equifax Inc | 3.217 | 559.565 $ | 0,04 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 33.992 | 558.573,2 $ | 0,04 % |
| EastGroup Properties Inc | 2.665 | 536.198 $ | 0,04 % |
| Regency Centers Corp | 6.804 | 529.691,4 $ | 0,04 % |
| US Bancorp | 9.317 | 527.901,2 $ | 0,04 % |
| Amphenol Corp | 3.524 | 518.979,5 $ | 0,04 % |
| Digital Realty Trust Inc | 2.520 | 506.368,8 $ | 0,04 % |
| Corning Inc | 3.051 | 501.096,2 $ | 0,04 % |
| Vertiv Holdings Co | 1.504 | 494.049 $ | 0,04 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 5.227 | 489.501,4 $ | 0,04 % |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | 506 | 482.698,2 $ | 0,04 % |
| NOV Inc | 23.366 | 478.068,4 $ | 0,03 % |
| Sun Communities Inc | 3.670 | 469.172,8 $ | 0,03 % |
| Tsuruha Holdings Inc | 35.600 | 466.868,8 $ | 0,03 % |
| Block Inc | 6.603 | 465.577,5 $ | 0,03 % |
| InterDigital Inc | 1.547 | 458.778,3 $ | 0,03 % |
| Salesforce Inc | 2.597 | 458.448,4 $ | 0,03 % |
| Equity Residential | 6.895 | 450.795,1 $ | 0,03 % |
| CubeSmart | 11.068 | 448.032,6 $ | 0,03 % |
| Kinross Gold Corp | 14.610 | 442.596,9 $ | 0,03 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.321 | 428.096,5 $ | 0,03 % |
| Blackrock Inc | 400 | 426.240 $ | 0,03 % |
| Lumentum Holdings Inc | 471 | 424.992,7 $ | 0,03 % |
| Reliance Inc | 1.158 | 419.775 $ | 0,03 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 3.290 | 415.576,4 $ | 0,03 % |
| PepsiCo Inc | 2.595 | 411.281,6 $ | 0,03 % |
| Alliant Energy Corp | 5.581 | 409.812,8 $ | 0,03 % |
| EQT Corp | 6.818 | 409.625,4 $ | 0,03 % |
| Terreno Realty Corp | 6.221 | 405.609,2 $ | 0,03 % |
| Diamondback Energy Inc | 1.972 | 405.502,4 $ | 0,03 % |
| AppLovin Corp | 886 | 395.466,1 $ | 0,03 % |
| S&P Global Inc | 903 | 389.400,7 $ | 0,03 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 2.896 | 389.135,5 $ | 0,03 % |
| PACCAR Inc | 3.266 | 388.000,8 $ | 0,03 % |
| Persimmon PLC | 26.241 | 382.149,2 $ | 0,03 % |
| Melrose Industries PLC | 56.653 | 376.262,2 $ | 0,03 % |
| Western Digital Corp | 865 | 375.859,8 $ | 0,03 % |
| Uranium Energy Corp | 25.118 | 374.007 $ | 0,03 % |
| Saia Inc | 828 | 371.623 $ | 0,03 % |
| Teledyne Technologies Inc | 558 | 360.384,3 $ | 0,03 % |
| Enbridge Inc | 6.478 | 359.010,8 $ | 0,03 % |
| T ROWE PRICE NAT RES ETF | 10.226 | 358.577,8 $ | 0,03 % |
| RTX Corp | 2.035 | 358.302,5 $ | 0,03 % |
| Acadia Realty Trust | 16.437 | 355.367,9 $ | 0,03 % |
| Howmet Aerospace Inc | 1.444 | 350.949,8 $ | 0,03 % |
| Newmont Corp | 3.158 | 350.822,2 $ | 0,03 % |
| Nucor Corp | 1.546 | 348.298,3 $ | 0,03 % |
| Fortive Corp | 5.808 | 347.260,3 $ | 0,03 % |
| Progressive Corp/The | 1.722 | 346.604,2 $ | 0,03 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 805 | 344.040,9 $ | 0,03 % |
| Suncor Energy Inc | 4.999 | 342.553 $ | 0,02 % |
| Alamos Gold Inc | 8.417 | 335.920,4 $ | 0,02 % |
| Capital One Financial Corp | 1.732 | 331.331,6 $ | 0,02 % |
| Gold Fields Ltd | 7.760 | 331.149,3 $ | 0,02 % |
| Anglo American PLC | 6.705 | 329.795,8 $ | 0,02 % |
| Aon PLC | 1.056 | 329.102,4 $ | 0,02 % |
| Sempra | 3.450 | 328.164 $ | 0,02 % |
| Crown Castle Inc | 3.661 | 325.023,6 $ | 0,02 % |
| Goodman Group | 15.016 | 324.846,4 $ | 0,02 % |
| Amgen Inc | 936 | 324.090 $ | 0,02 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5.239 | 317.431 $ | 0,02 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.168 | 314.899,2 $ | 0,02 % |
| Atmos Energy Corp | 1.615 | 306.817,7 $ | 0,02 % |
| Cameco Corp | 2.493 | 306.738,7 $ | 0,02 % |
| Pfizer Inc | 11.296 | 301.603,2 $ | 0,02 % |
| Datadog Inc | 2.247 | 297.030,9 $ | 0,02 % |
| Intuit Inc | 763 | 296.425,5 $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 266 | 291.671,7 $ | 0,02 % |
| Boston Scientific Corp | 4.923 | 283.614 $ | 0,02 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 8.967 | 282.281,2 $ | 0,02 % |
| PG&E Corp | 16.956 | 281.808,7 $ | 0,02 % |
| KKR & Co Inc | 2.688 | 280.465,9 $ | 0,02 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 3.286 | 274.381 $ | 0,02 % |
| Vistra Corp | 1.729 | 272.905,4 $ | 0,02 % |
| Phillips 66 | 1.521 | 272.487,2 $ | 0,02 % |
| EOG Resources Inc | 1.937 | 272.284,1 $ | 0,02 % |
| American Homes 4 Rent | 8.450 | 269.048 $ | 0,02 % |
| Tradeweb Markets Inc | 2.374 | 268.855,5 $ | 0,02 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.403 | 267.910,5 $ | 0,02 % |
| TKO Group Holdings Inc | 1.413 | 262.945,2 $ | 0,02 % |
| Eaton Corp PLC | 602 | 260.672 $ | 0,02 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 10.332 | 252.985,1 $ | 0,02 % |
| Johnson Controls International plc | 1.676 | 244.746,3 $ | 0,02 % |
| Cadence Design Systems Inc | 733 | 241.589,5 $ | 0,02 % |
| Viatris Inc | 16.052 | 239.816,9 $ | 0,02 % |
| Altria Group, Inc. | 3.297 | 239.527,1 $ | 0,02 % |
| Trane Technologies PLC | 484 | 238.389,4 $ | 0,02 % |
| Skeena Resources Ltd | 8.090 | 235.907,5 $ | 0,02 % |
| Qnity Electronics Inc | 1.668 | 234.620,9 $ | 0,02 % |
| Federal Realty Investment Trust | 2.098 | 232.668,2 $ | 0,02 % |
| Adyen NV | 205 | 231.979,5 $ | 0,02 % |
| Emerson Electric Co. | 1.614 | 226.670,2 $ | 0,02 % |
| General Motors Co | 2.939 | 225.979,7 $ | 0,02 % |
| American International Group Inc | 3.002 | 224.549,6 $ | 0,02 % |
| Fannie Mae | 27.275 | 223.109,5 $ | 0,02 % |
| ArcelorMittal SA | 3.890 | 221.915,4 $ | 0,02 % |
| Equitable Holdings Inc | 5.224 | 220.452,8 $ | 0,02 % |
| CBRE Group Inc | 1.535 | 219.090,6 $ | 0,02 % |
| Elevance Health Inc | 581 | 218.700 $ | 0,02 % |
| Jabil Inc | 647 | 218.356 $ | 0,02 % |
| Artemis Gold Inc | 8.541 | 215.985,1 $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 1.949 | 215.072,2 $ | 0,02 % |
| Honeywell International Inc | 993 | 212.829,7 $ | 0,02 % |
| ONEOK Inc | 2.286 | 211.363,6 $ | 0,02 % |
| Willis Towers Watson PLC | 819 | 209.827,8 $ | 0,02 % |
| Corpay Inc | 684 | 209.625,5 $ | 0,02 % |
| Medline Inc | 4.699 | 208.964,5 $ | 0,02 % |
| Yum! Brands Inc | 1.300 | 207.545 $ | 0,02 % |
| Canadian National Railway Co | 1.837 | 205.982,8 $ | 0,02 % |
| CRH PLC | 1.729 | 204.748,2 $ | 0,01 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.059 | 204.259,9 $ | 0,01 % |
| Natera Inc | 989 | 203.892,2 $ | 0,01 % |
| Guardant Health Inc | 2.291 | 199.500,3 $ | 0,01 % |
| OR Royalties Inc | 5.393 | 198.632 $ | 0,01 % |
| Wells Fargo & Co | 2.414 | 198.503,2 $ | 0,01 % |
| Unilever PLC | 3.348 | 197.465 $ | 0,01 % |
| Adobe Inc | 781 | 192.204,1 $ | 0,01 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 2.955 | 187.084 $ | 0,01 % |
| Predictive Discovery Ltd | 280.883 | 186.198,2 $ | 0,01 % |
| Medtronic PLC | 2.299 | 186.150 $ | 0,01 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 10.500 | 184.163,1 $ | 0,01 % |
| Dell Technologies Inc | 878 | 183.458,1 $ | 0,01 % |
| Waste Management Inc | 779 | 181.156,5 $ | 0,01 % |
| Southern Copper Corp | 1.049 | 180.102,8 $ | 0,01 % |
| Carrier Global Corp | 2.659 | 178.605 $ | 0,01 % |
| Motorola Solutions Inc | 406 | 178.246,2 $ | 0,01 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 6.490 | 178.215,4 $ | 0,01 % |
| Warehouses De Pauw CVA | 6.687 | 177.013,7 $ | 0,01 % |
| JX Advanced Metals Corp. | 5.700 | 176.831,3 $ | 0,01 % |
| Ares Management Corp | 1.497 | 175.747,8 $ | 0,01 % |
| Ovintiv Inc | 2.849 | 175.356 $ | 0,01 % |
| Americas Gold & Silver Corp | 30.602 | 175.274,1 $ | 0,01 % |
| L3Harris Technologies Inc | 545 | 174.699,8 $ | 0,01 % |
| Coherent Corp | 530 | 169.446,3 $ | 0,01 % |
| Toll Brothers Inc | 1.165 | 165.593,1 $ | 0,01 % |
| Tourmaline Oil Corp | 3.410 | 165.184,2 $ | 0,01 % |
| East West Bancorp Inc | 1.304 | 164.916,9 $ | 0,01 % |
| Teradyne Inc | 479 | 164.522,1 $ | 0,01 % |
| Starbucks Corp | 1.557 | 163.998,8 $ | 0,01 % |
| United Airlines Holdings Inc | 1.820 | 163.800 $ | 0,01 % |
| Middleby Corp/The | 1.165 | 163.519,4 $ | 0,01 % |
| Voya Financial Inc | 1.995 | 163.510,2 $ | 0,01 % |
| Descartes Systems Group Inc/The | 2.236 | 161.238 $ | 0,01 % |
| BP PLC | 20.315 | 160.352,3 $ | 0,01 % |
| Aedifica SA | 1.883 | 159.533,1 $ | 0,01 % |
| Vornado Realty Trust | 5.328 | 159.253,9 $ | 0,01 % |
| Esab Corp | 1.619 | 159.099,1 $ | 0,01 % |
| API Group Corp | 3.461 | 158.236,9 $ | 0,01 % |
| Permian Resources Corp | 7.284 | 157.480,1 $ | 0,01 % |
| Waters Corp | 509 | 157.398,1 $ | 0,01 % |
| Neste Oyj | 4.525 | 156.044,4 $ | 0,01 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 8.325 | 155.677,5 $ | 0,01 % |
| Marvell Technology Inc | 934 | 154.250,1 $ | 0,01 % |
| Emerald Resources NL | 35.907 | 151.277,8 $ | 0,01 % |
| Axon Enterprise Inc | 373 | 149.856,5 $ | 0,01 % |
| DTE Energy Co | 978 | 148.352,8 $ | 0,01 % |
| Dover Corp | 648 | 146.713,7 $ | 0,01 % |
| Monster Beverage Corp | 1.901 | 146.510,1 $ | 0,01 % |
| NGEx Minerals Ltd | 7.884 | 145.857,1 $ | 0,01 % |
| G Mining Ventures Corp | 4.187 | 145.120,2 $ | 0,01 % |
| Ecolab Inc | 552 | 143.851,2 $ | 0,01 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 4.860 | 142.884 $ | 0,01 % |
| Marriott International Inc/MD | 393 | 142.144,2 $ | 0,01 % |
| MSCI Inc | 240 | 141.938,4 $ | 0,01 % |
| Teck Resources Ltd | 2.429 | 141.926,5 $ | 0,01 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 33.500 | 141.102,7 $ | 0,01 % |
| Open House Group Co Ltd | 2.400 | 141.092,1 $ | 0,01 % |
| Swire Properties Ltd | 44.000 | 140.630,8 $ | 0,01 % |
| Rio Tinto Ltd | 1.157 | 139.809,4 $ | 0,01 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 6.414 | 138.799 $ | 0,01 % |
| McKesson Corp | 168 | 136.953,6 $ | 0,01 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 7.500 | 136.575 $ | 0,01 % |
| Aris Mining Corp | 7.628 | 136.347,7 $ | 0,01 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 516 | 136.100,2 $ | 0,01 % |
| Lumo Kodit Oyj | 13.892 | 132.890,8 $ | 0,01 % |
| Carpenter Technology Corp | 306 | 131.029,2 $ | 0,01 % |
| Capricorn Metals Ltd | 15.624 | 129.673,8 $ | 0,01 % |
| KeyCorp | 5.863 | 129.630,9 $ | 0,01 % |
| CMS Energy Corp | 1.689 | 129.613,9 $ | 0,01 % |
| Ulta Beauty Inc | 241 | 129.532,7 $ | 0,01 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 1.891 | 128.209,8 $ | 0,01 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 9.094 | 127.770,7 $ | 0,01 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 9.940 | 127.530,2 $ | 0,01 % |
| LEG Immobilien SE | 1.815 | 126.911,3 $ | 0,01 % |
| Uber Technologies Inc | 1.698 | 126.687,8 $ | 0,01 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 13.281 | 124.562,8 $ | 0,01 % |
| Tenaris SA | 1.940 | 123.966 $ | 0,01 % |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 26.000 | 123.362,1 $ | 0,01 % |
| South Bow Corp | 3.592 | 122.963,9 $ | 0,01 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 404 | 120.226,4 $ | 0,01 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 1.550 | 118.900,5 $ | 0,01 % |
| Douglas Emmett Inc | 10.948 | 118.347,9 $ | 0,01 % |
| Northern Star Resources Ltd | 7.626 | 116.545,5 $ | 0,01 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 5.000 | 115.793,1 $ | 0,01 % |
| Valterra Platinum Ltd | 1.447 | 115.744,3 $ | 0,01 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.900 | 115.706,8 $ | 0,01 % |
| City Developments Ltd | 17.800 | 114.728,5 $ | 0,01 % |
| Vista Energy SAB de CV | 1.518 | 112.817,8 $ | 0,01 % |
| POSCO Holdings Inc | 361 | 112.621 $ | 0,01 % |
| Viper Energy Inc | 2.273 | 112.240,7 $ | 0,01 % |
| Discovery Silver Corp | 18.127 | 111.830 $ | 0,01 % |
| Tata Steel Ltd | 49.425 | 110.999,4 $ | 0,01 % |
| Headwater Exploration Inc | 11.223 | 110.879,1 $ | 0,01 % |
| Warrior Met Coal Inc | 1.234 | 110.874,9 $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 467 | 110.679 $ | 0,01 % |
| NAC Kazatomprom JSC | 1.247 | 110.568,9 $ | 0,01 % |
| 3M Co | 754 | 110.476,1 $ | 0,01 % |
| Rayonier Inc | 5.192 | 110.122,3 $ | 0,01 % |
| Camden Property Trust | 1.047 | 109.955,9 $ | 0,01 % |
| Norsk Hydro ASA | 9.735 | 109.841 $ | 0,01 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 155 | 109.594,3 $ | 0,01 % |
| Iluka Resources Ltd | 18.456 | 109.306,5 $ | 0,01 % |
| Figure Technology Solutions Inc | 3.102 | 108.880,2 $ | 0,01 % |