Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 796,9 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 669 in 31 Ländern
- Anleihen
- 188 von 136 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 201.765 | 40,5 Mio. $ | 3,03 % |
| 2 | Apple Inc | 96.357 | 29,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 3 | Microsoft Corp | 57.427 | 26,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 94.264 | 25,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Broadcom Inc | 44.289 | 17,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Alphabet Inc | 47.627 | 17 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | Alphabet Inc | 41.039 | 14,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 18.146 | 10,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 25.160 | 8,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 6.764 | 7,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 15.524 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | ASML Holding NV | 4.441 | 7,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 12.802 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Visa Inc | 16.572 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | Carvana Co | 93.583 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 13.827 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | Siemens AG | 17.146 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Tesla Inc | 17.440 | 5,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 20.943 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Mastercard Inc | 9.277 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 30.646 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 22 | Deere & Co | 8.305 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Unilever PLC | 77.126 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Welltower Inc | 20.512 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Netflix Inc | 66.800 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 25.090 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | ConocoPhillips | 38.172 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 28 | General Electric Co | 12.440 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Linde PLC | 9.064 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 48.121 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 57.000 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 8.334 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | Morgan Stanley | 20.105 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 36.444 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Chevron Corp | 21.229 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Lam Research Corp | 14.127 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | SHELL PLC | 44.655 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | ExxonMobil Holdings Corp | 26.321 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 4.870 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 40 | Bank of America Corp | 63.317 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 19.857 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 21.424 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 164.900 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12.526 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 24.966 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 33.394 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 26.695 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 32.483 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Southern Co/The | 35.943 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Chubb Ltd | 9.609 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Banco Santander SA | 236.407 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Airbus SE | 14.115 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 10.016 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | AMETEK Inc | 13.083 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Intel Corp | 34.815 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 38.800 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | BHP Group Ltd | 72.030 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | McDonald's Corp | 11.162 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Sony Group Corp | 126.900 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105.839 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | SLB Ltd | 59.428 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 47.245 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Intercontinental Exchange Inc | 18.756 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | Sumitomo Corp | 269.400 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 65 | Air Liquide SA | 14.027 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 66 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 138.694 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 67 | Hitachi Ltd | 80.800 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Roche Holding AG | 6.125 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 7.910 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | CSX Corp | 51.849 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 71 | Public Storage | 7.980 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | STANDARD CHARTERED PLC | 87.115 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | UniCredit SpA | 27.136 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 43.510 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | American Express Co | 7.450 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13.092 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Ingersoll Rand Inc | 29.665 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Novartis AG | 15.821 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | TENET HEALTHCARE CORP | 9.687 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | ASML Holding NV | 1.484 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | TOYOTA MOTOR CORP | 125.200 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | AutoZone Inc | 782 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Societe Generale SA | 25.082 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Cencora Inc | 7.501 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | CATERPILLAR INC | 2.832 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | UBS Group AG | 43.552 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Analog Devices Inc | 6.230 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | ANZ Group Holdings Ltd | 86.483 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Tokyo Electron Ltd | 6.700 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | BARCLAYS PLC | 327.678 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | CVS Health Corp | 21.587 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | AXA SA | 41.469 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | GE VERNOVA INC | 2.159 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | Novo Nordisk A/S | 45.028 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Range Resources Corp | 52.506 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Walt Disney Co/The | 21.894 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Texas Instruments Inc | 7.613 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Parker-Hannifin Corp | 2.134 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Glencore PLC | 283.284 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | British American Tobacco PLC | 33.979 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 136 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Southern Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 996.381,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 1 | 953.343,8 $ | 0,07 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 3 | 943.550,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Fiserv Inc | 2 | 933.735 $ | 0,07 % |
| 17 | NISOURCE INC | 2 | 925.986,9 $ | 0,07 % |
| 18 | American Tower Corp | 1 | 907.111,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Mondelez International Inc | 1 | 901.144,6 $ | 0,07 % |
| 20 | Nationwide Building Society | 1 | 870.534,8 $ | 0,07 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 2 | 866.350,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 1 | 858.700,8 $ | 0,06 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 857.860,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Realty Income Corp | 2 | 855.411,2 $ | 0,06 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 849.337,3 $ | 0,06 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 840.294,3 $ | 0,06 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 833.647,6 $ | 0,06 % |
| 28 | Humana Inc | 2 | 828.567,9 $ | 0,06 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 811.112,7 $ | 0,06 % |
| 30 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 785.890,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 1 | 780.538,4 $ | 0,06 % |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 757.274,3 $ | 0,06 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 748.287 $ | 0,06 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 1 | 743.866,2 $ | 0,06 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 1 | 743.618,7 $ | 0,06 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 737.270,5 $ | 0,06 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 | 735.688,3 $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 3 | 733.356,4 $ | 0,05 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 1 | 730.833,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2 | 713.913,8 $ | 0,05 % |
| 41 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 702.035,1 $ | 0,05 % |
| 42 | Ameren Corp | 2 | 695.720,1 $ | 0,05 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 694.188,9 $ | 0,05 % |
| 44 | AT&T Inc | 2 | 691.385 $ | 0,05 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 1 | 685.079,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Edison International | 2 | 683.371,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 2 | 663.266,2 $ | 0,05 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 1 | 652.026,6 $ | 0,05 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 635.289 $ | 0,05 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 630.819,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Denso Corp | 1 | 611.398,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 603.420,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Herc Holdings Inc | 1 | 583.356 $ | 0,04 % |
| 54 | State Street Corp | 1 | 581.898,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 1 | 572.547,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Element Fleet Management Corp | 1 | 568.143,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Revvity Inc | 1 | 560.484,6 $ | 0,04 % |
| 58 | BNP Paribas SA | 1 | 551.549,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Bank of Montreal | 2 | 551.044 $ | 0,04 % |
| 60 | Pfizer Inc | 1 | 545.217,8 $ | 0,04 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 544.155,9 $ | 0,04 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 540.142,7 $ | 0,04 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 525.469,2 $ | 0,04 % |
| 64 | EchoStar Corp | 1 | 524.625,8 $ | 0,04 % |
| 65 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 523.432,1 $ | 0,04 % |
| 66 | ESAB CORP | 1 | 513.713,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 511.319,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Encore Capital Group Inc | 1 | 507.144,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 480.161,9 $ | 0,04 % |
| 70 | RXO Inc | 1 | 475.980,5 $ | 0,04 % |
| 71 | SUNOCO LP | 1 | 472.524,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Meta Platforms Inc | 1 | 467.115 $ | 0,04 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 455.112,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 442.952,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Deluxe Corp | 1 | 440.102 $ | 0,03 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 2 | 434.232,9 $ | 0,03 % |
| 77 | LGI Homes Inc | 1 | 426.073,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Alphabet Inc | 1 | 412.576,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Aflac Inc | 1 | 410.595,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 403.519,8 $ | 0,03 % |
| 81 | MPLX LP | 1 | 389.940,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Canadian National Railway Co | 1 | 384.145,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 376.929 $ | 0,03 % |
| 84 | GATX Corp | 1 | 374.040,7 $ | 0,03 % |
| 85 | US Bancorp | 1 | 364.291,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 1 | 351.104 $ | 0,03 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 338.481,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Carvana Co | 2 | 330.083,9 $ | 0,02 % |
| 89 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 329.085,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 323.837,8 $ | 0,02 % |
| 91 | VeriSign Inc | 1 | 323.611,5 $ | 0,02 % |
| 92 | Fifth Third Bancorp | 2 | 318.550,9 $ | 0,02 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.377,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Principal Financial Group Inc | 1 | 310.825,6 $ | 0,02 % |
| 95 | Owens Corning | 1 | 299.034,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Orange SA | 1 | 289.827,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 284.610,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Amphenol Corp | 1 | 272.759,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Centene Corp | 1 | 268.217,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 266.046,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Japan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 537,8 Mio. $ | 67,49 % |
| 2 | Japan | 46 | 51,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 44,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 25 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 18,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Kanada | 54 | 18,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 15,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 14,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Australien | 27 | 12,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Italien | 5 | 8,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Spanien | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
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