Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 833,5 M $ en actions, soit 60,7 %
- Positions
- 656 dans 33 pays
- Souches
- 172 de 125 sociétés
- 10 premières
- 15,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 212 062 | 42,3 M $ | 3,08 % |
| 2 | Apple Inc | 102 792 | 27,9 M $ | 2,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65 267 | 26,6 M $ | 1,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 92 472 | 24,5 M $ | 1,79 % |
| 5 | Alphabet Inc | 61 726 | 23,6 M $ | 1,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 45 366 | 18,9 M $ | 1,38 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22 608 | 13,8 M $ | 1,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 34 521 | 13,3 M $ | 0,97 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 26 724 | 8,4 M $ | 0,61 % |
| 10 | Carvana Co | 19 681 | 7,8 M $ | 0,57 % |
| 11 | Visa Inc | 22 913 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 12 | Tesla Inc | 19 360 | 7,4 M $ | 0,54 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 7 677 | 7,2 M $ | 0,52 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 20 142 | 7 M $ | 0,51 % |
| 15 | ASML Holding NV | 4 823 | 7 M $ | 0,51 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 13 918 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 17 | Siemens AG | 21 582 | 6,4 M $ | 0,47 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 17 925 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 19 | Netflix Inc | 67 146 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 33 069 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 15 970 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 22 | ConocoPhillips | 42 752 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 23 | Deere & Co | 8 891 | 5,2 M $ | 0,38 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 22 386 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 25 | Mastercard Inc | 9 822 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 26 | Chevron Corp | 25 323 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 27 | Welltower Inc | 22 401 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 32 962 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 29 | Linde PLC | 9 641 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 30 | Unilever PLC | 81 962 | 4,8 M $ | 0,35 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 50 584 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 23 151 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 33 | Caterpillar Inc | 5 005 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 47 984 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 35 | Shell PLC | 47 611 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 26 110 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63 000 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 38 | Morgan Stanley | 22 440 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 39 | General Electric Co | 14 458 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 26 768 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 65 259 | 4 M $ | 0,29 % |
| 42 | Bank of America Corp | 71 407 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 43 | Roche Holding AG | 9 315 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14 074 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 28 049 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 46 | SLB Ltd | 63 976 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 47 | Southern Co/The | 37 184 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 12 735 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 49 | Intel Corp | 37 505 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 50 | Chubb Ltd | 10 710 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 51 | Novartis AG | 23 446 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 37 417 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 53 | AMETEK Inc | 14 265 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 54 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 183 400 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 18 915 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 56 | Intercontinental Exchange Inc | 19 937 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 57 | McDonald's Corp. | 10 698 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 58 | Banco Santander SA | 251 474 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 32 085 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 60 | Air Liquide SA | 13 422 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 61 | BHP Group Ltd | 71 356 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 62 | Hitachi Ltd | 89 400 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 63 | Cencora Inc | 8 891 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 64 | AutoZone Inc | 738 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 65 | Airbus SE | 13 149 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 6 766 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 67 | Allstate Corp/The | 12 418 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 5 888 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 69 | Prysmian SpA | 17 703 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 70 | Sumitomo Corp | 71 100 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 71 | Sony Group Corp | 133 500 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 2 459 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 73 | American Express Co | 7 972 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 74 | Public Storage | 8 510 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 75 | Toyota Motor Corp. | 134 400 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 76 | CSX Corp | 56 068 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 77 | Sandvik AB | 58 586 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 78 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 111 050 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 633 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 80 | Standard Chartered PLC | 95 219 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 81 | ANZ Group Holdings Ltd | 90 742 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 82 | National Grid PLC | 133 874 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 83 | Rolls-Royce Holdings PLC | 146 200 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 84 | Range Resources Corp | 54 566 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 85 | ABB Ltd | 23 533 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 86 | Constellation Energy Corp. | 7 468 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 87 | Oracle Corp | 14 395 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 88 | TechnipFMC PLC | 30 699 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 89 | UniCredit SpA | 29 942 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 90 | Tenet Healthcare Corp | 12 992 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 91 | Equinix Inc | 2 121 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 92 | AXA SA | 46 642 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 55 900 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 94 | DBS Group Holdings Ltd | 48 110 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 95 | Walt Disney Co/The | 21 327 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 96 | Nestle SA | 21 779 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 97 | Engie SA | 66 604 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 98 | Arista Networks Inc | 12 696 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 99 | Societe Generale SA | 27 350 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 100 | ASML Holding NV | 1 510 | 2,2 M $ | 0,16 % |
Les obligations qu'il détient
125 sociétés, 172 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 23,8 %
- Finance 12,6 %
- Communication 8,4 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Énergie 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,8 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 2,0 %
- Non attribué 14,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 67,6 %
- Japon 6,4 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- France 3,0 %
- Canada 2,3 %
- Pays-Bas 2,2 %
- Allemagne 2,0 %
- Suisse 1,9 %
- Australie 1,6 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 0,8 %
- Taïwan 0,7 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 369 | 563,4 M $ | 67,60 % |
| 2 | Japon | 44 | 53,3 M $ | 6,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 34 | 49,9 M $ | 5,98 % |
| 4 | France | 12 | 25,3 M $ | 3,04 % |
| 5 | Canada | 55 | 19,5 M $ | 2,34 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 18,3 M $ | 2,20 % |
| 7 | Allemagne | 9 | 16,4 M $ | 1,97 % |
| 8 | Suisse | 7 | 15,6 M $ | 1,88 % |
| 9 | Australie | 30 | 13,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | Italie | 5 | 9,5 M $ | 1,14 % |
| 11 | Espagne | 3 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 5,8 M $ | 0,70 % |
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