Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 796,9 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 669 dans 31 pays
- Souches
- 188 de 136 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 201 765 | 40,5 M $ | 3,03 % |
| 2 | Apple Inc | 96 357 | 29,8 M $ | 2,23 % |
| 3 | Microsoft Corp | 57 427 | 26,7 M $ | 2,00 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 94 264 | 25,6 M $ | 1,92 % |
| 5 | Broadcom Inc | 44 289 | 17,2 M $ | 1,29 % |
| 6 | Alphabet Inc | 47 627 | 17 M $ | 1,27 % |
| 7 | Alphabet Inc | 41 039 | 14,6 M $ | 1,09 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 18 146 | 10,1 M $ | 0,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 25 160 | 8,9 M $ | 0,66 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 6 764 | 7,8 M $ | 0,58 % |
| 11 | Advanced Micro Devices Inc | 15 524 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| 12 | ASML Holding NV | 4 441 | 7,3 M $ | 0,54 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 12 802 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 14 | Visa Inc | 16 572 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 15 | Carvana Co | 93 583 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 13 827 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 17 | Siemens AG | 17 146 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 18 | Tesla Inc | 17 440 | 5,4 M $ | 0,41 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 20 943 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| 20 | Mastercard Inc | 9 277 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 21 | AstraZeneca PLC | 30 646 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 22 | Deere & Co | 8 305 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 23 | Unilever PLC | 77 126 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 24 | Welltower Inc | 20 512 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 25 | Netflix Inc | 66 800 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 26 | Philip Morris International Inc | 25 090 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 27 | ConocoPhillips | 38 172 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 28 | General Electric Co | 12 440 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 29 | Linde PLC | 9 064 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 30 | TotalEnergies SE | 48 121 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 57 000 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 32 | Applied Materials Inc | 8 334 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 33 | Morgan Stanley | 20 105 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 34 | CISCO SYSTEMS INC | 36 444 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 35 | Chevron Corp | 21 229 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 36 | Lam Research Corp | 14 127 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 37 | SHELL PLC | 44 655 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 38 | ExxonMobil Holdings Corp | 26 321 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 39 | Micron Technology Inc | 4 870 | 4 M $ | 0,30 % |
| 40 | Bank of America Corp | 63 317 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 41 | Booking Holdings Inc | 19 857 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 42 | T-Mobile US Inc | 21 424 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 43 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 164 900 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12 526 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 45 | Procter & Gamble Co/The | 24 966 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 46 | Charles Schwab Corp/The | 33 394 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 26 695 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 32 483 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 49 | Southern Co/The | 35 943 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 50 | Chubb Ltd | 9 609 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 51 | Banco Santander SA | 236 407 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 52 | Airbus SE | 14 115 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 10 016 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 54 | AMETEK Inc | 13 083 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 55 | Intel Corp | 34 815 | 3,1 M $ | 0,24 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 38 800 | 3 M $ | 0,23 % |
| 57 | BHP Group Ltd | 72 030 | 3 M $ | 0,23 % |
| 58 | McDonald's Corp | 11 162 | 3 M $ | 0,23 % |
| 59 | Sony Group Corp | 126 900 | 3 M $ | 0,22 % |
| 60 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 105 839 | 3 M $ | 0,22 % |
| 61 | SLB Ltd | 59 428 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 62 | Mondelez International Inc | 47 245 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 63 | Intercontinental Exchange Inc | 18 756 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 64 | Sumitomo Corp | 269 400 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 65 | Air Liquide SA | 14 027 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 66 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 138 694 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 67 | Hitachi Ltd | 80 800 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 68 | Roche Holding AG | 6 125 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 69 | Home Depot Inc/The | 7 910 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 70 | CSX Corp | 51 849 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 71 | Public Storage | 7 980 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 72 | STANDARD CHARTERED PLC | 87 115 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 73 | UniCredit SpA | 27 136 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 74 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 43 510 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 75 | American Express Co | 7 450 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 76 | Marsh & McLennan Cos Inc | 13 092 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 77 | Ingersoll Rand Inc | 29 665 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 78 | Novartis AG | 15 821 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 79 | TENET HEALTHCARE CORP | 9 687 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 80 | ASML Holding NV | 1 484 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 81 | TOYOTA MOTOR CORP | 125 200 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 82 | AutoZone Inc | 782 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 83 | Societe Generale SA | 25 082 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 84 | Cencora Inc | 7 501 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 85 | CATERPILLAR INC | 2 832 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 86 | UBS Group AG | 43 552 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 87 | Analog Devices Inc | 6 230 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 88 | ANZ Group Holdings Ltd | 86 483 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 89 | Tokyo Electron Ltd | 6 700 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 90 | BARCLAYS PLC | 327 678 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 91 | CVS Health Corp | 21 587 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 92 | AXA SA | 41 469 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 93 | GE VERNOVA INC | 2 159 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 94 | Novo Nordisk A/S | 45 028 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 95 | Range Resources Corp | 52 506 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 96 | Walt Disney Co/The | 21 894 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 97 | Texas Instruments Inc | 7 613 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 98 | Parker-Hannifin Corp | 2 134 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 99 | Glencore PLC | 283 284 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 100 | British American Tobacco PLC | 33 979 | 2,1 M $ | 0,15 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 188 souches de 136 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Japon 6,5 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- France 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 537,8 M $ | 67,49 % |
| 2 | Japon | 46 | 51,4 M $ | 6,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 44,1 M $ | 5,54 % |
| 4 | France | 12 | 25 M $ | 3,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 18,4 M $ | 2,31 % |
| 6 | Canada | 54 | 18,3 M $ | 2,30 % |
| 7 | Suisse | 8 | 15,3 M $ | 1,93 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 14,4 M $ | 1,81 % |
| 9 | Australie | 27 | 12,3 M $ | 1,54 % |
| 10 | Italie | 5 | 8,8 M $ | 1,11 % |
| 11 | Espagne | 3 | 7,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 6 M $ | 0,75 % |
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