Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 796,9 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 669 dans 31 pays
- Souches
- 188 de 136 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prysmian SpA | 14 869 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 102 | Compass Group PLC | 64 760 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 103 | Safran SA | 5 248 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 104 | Republic Services Inc | 9 738 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 105 | Fifth Third Bancorp | 36 228 | 2 M $ | 0,15 % |
| 106 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 42 477 | 2 M $ | 0,15 % |
| 107 | ABB Ltd | 20 340 | 2 M $ | 0,15 % |
| 108 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 192 400 | 2 M $ | 0,15 % |
| 109 | Sandvik AB | 53 143 | 2 M $ | 0,15 % |
| 110 | Enel SpA | 175 683 | 2 M $ | 0,15 % |
| 111 | Engie SA | 63 478 | 2 M $ | 0,15 % |
| 112 | Equinix Inc | 1 929 | 2 M $ | 0,15 % |
| 113 | Siemens Energy AG | 11 291 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 114 | NATIONAL GRID PLC | 119 281 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 115 | Definity Financial Corp | 33 370 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 116 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7 235 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 117 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 37 000 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 118 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 819 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 119 | Asics Corp | 62 700 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 120 | Ameren Corp | 16 621 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 121 | AIA Group Ltd | 178 400 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 122 | Bristol-Myers Squibb Co | 27 606 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 123 | Mitsubishi Electric Corp | 49 000 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 124 | DNB Bank ASA | 55 321 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 125 | Oracle Corp | 13 607 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 126 | Allstate Corp/The | 6 585 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 127 | Intuitive Surgical Inc | 4 919 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 128 | KDDI Corp | 94 000 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 129 | Sea Ltd | 16 190 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 130 | Sampo Oyj | 155 602 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 131 | Infineon Technologies AG | 24 201 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 132 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 266 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 133 | Salesforce Inc | 9 235 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 134 | Equinor ASA | 41 145 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 135 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 086 134 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 136 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9 323 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 137 | International Paper Co | 40 800 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 138 | Nestle SA | 16 541 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 139 | TECHNIPFMC PLC | 22 946 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 140 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 192 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 141 | L'Oreal SA | 3 601 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 142 | ING Groep NV | 45 851 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 143 | Holcim AG | 17 475 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 144 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46 300 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 145 | Crowdstrike Holdings Inc | 8 270 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | Amphenol Corp | 9 731 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | Essex Property Trust Inc | 5 487 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 148 | Equity LifeStyle Properties Inc | 23 928 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 149 | Argenx SE | 1 815 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 150 | BT GROUP PLC | 569 798 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 151 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 081 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 152 | AbbVie Inc | 6 129 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 153 | SoftBank Group Corp | 49 200 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 154 | Scentre Group | 555 263 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 155 | Prologis Inc | 10 492 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 156 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 34 800 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 157 | Element Fleet Management Corp | 66 824 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 158 | Capital One Financial Corp | 7 102 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 159 | Ball Corp | 22 814 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 160 | 3i Group PLC | 36 817 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 161 | SK HYNIX INC | 9 900 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 162 | Ryanair Holdings PLC | 24 254 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 163 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 460 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 164 | Resona Holdings Inc | 102 800 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 165 | ADMIRAL GROUP PLC | 27 547 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 166 | US Bancorp | 22 177 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 167 | Techtronic Industries Co Ltd | 82 500 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 168 | ServiceNow Inc | 12 516 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 169 | Coca-Cola Co/The | 15 731 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 170 | Koninklijke Philips NV | 51 955 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 171 | Shopify Inc | 11 558 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 172 | Ross Stores Inc | 5 349 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 173 | Vinci SA | 9 476 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 174 | Brookfield Corp | 31 397 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 175 | Generali | 26 303 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 176 | Indra Sistemas SA | 20 180 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 177 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 49 900 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 178 | Marvell Technology Inc | 6 941 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 179 | Citigroup Inc | 9 816 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 180 | Sanofi SA | 15 109 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 181 | Colgate-Palmolive Co | 14 077 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 182 | TJX Cos Inc/The | 8 107 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 183 | Emerson Electric Co | 8 422 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 184 | MetLife Inc | 12 898 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 185 | ANTOFAGASTA PLC | 24 913 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 186 | DIAGEO PLC | 55 998 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 187 | Heidelberg Materials AG | 6 563 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 188 | QUALCOMM Inc | 8 259 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 189 | Revvity Inc | 10 734 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 190 | Fujikura Ltd | 46 700 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 191 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 122 200 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 192 | ABN AMRO Bank NV | 26 185 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 193 | Packaging Corp of America | 4 725 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 194 | Suzuki Motor Corp | 86 100 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 195 | Walmart Inc | 10 055 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 196 | NEXT PLC | 5 549 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 197 | SAP SE | 6 103 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 198 | Nintendo Co Ltd | 23 100 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 199 | MACQUARIE GROUP LTD | 6 190 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 200 | Suncorp Group Ltd | 81 577 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 188 souches de 136 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Japon 6,5 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- France 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 537,8 M $ | 67,49 % |
| 2 | Japon | 46 | 51,4 M $ | 6,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 44,1 M $ | 5,54 % |
| 4 | France | 12 | 25 M $ | 3,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 18,4 M $ | 2,31 % |
| 6 | Canada | 54 | 18,3 M $ | 2,30 % |
| 7 | Suisse | 8 | 15,3 M $ | 1,93 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 14,4 M $ | 1,81 % |
| 9 | Australie | 27 | 12,3 M $ | 1,54 % |
| 10 | Italie | 5 | 8,8 M $ | 1,11 % |
| 11 | Espagne | 3 | 7,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 6 M $ | 0,75 % |
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