Portefeuille de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·656 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 24.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Finance 12,5 %
- Communication 8,6 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 3,5 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 14,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 67,6 %
- JP 6,4 %
- GB 6,0 %
- FR 3,0 %
- CA 2,3 %
- NL 2,2 %
- DE 2,0 %
- CH 1,9 %
- AU 1,6 %
- IT 1,1 %
- ES 0,8 %
- TW 0,7 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 369 | 563,4 M $ | 67,60 % |
| 2 | JP | 44 | 53,3 M $ | 6,39 % |
| 3 | GB | 34 | 49,9 M $ | 5,98 % |
| 4 | FR | 12 | 25,3 M $ | 3,04 % |
| 5 | CA | 55 | 19,5 M $ | 2,34 % |
| 6 | NL | 11 | 18,3 M $ | 2,20 % |
| 7 | DE | 9 | 16,4 M $ | 1,97 % |
| 8 | CH | 7 | 15,6 M $ | 1,88 % |
| 9 | AU | 30 | 13,4 M $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 5 | 9,5 M $ | 1,14 % |
| 11 | ES | 3 | 6,6 M $ | 0,79 % |
| 12 | TW | 2 | 5,8 M $ | 0,70 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Martin Marietta Materials Inc | 1 829 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 202 | Ajinomoto Co Inc | 34 700 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 203 | Orsted AS | 41 523 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 204 | Northrop Grumman Corp | 1 914 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 205 | Rio Tinto PLC | 11 063 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 206 | Stryker Corp | 3 488 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 207 | Siemens Healthineers AG | 26 705 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 208 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 145 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 209 | Moncler SpA | 17 986 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 210 | ORIX Corp | 32 400 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 211 | Franco-Nevada Corp | 4 691 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 212 | Indra Sistemas SA | 18 708 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 213 | Stora Enso Oyj | 96 174 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Ingersoll Rand Inc | 13 465 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 215 | AerCap Holdings NV | 7 531 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Norfolk Southern Corp | 3 388 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 217 | Palantir Technologies Inc | 7 675 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 218 | Packaging Corp of America | 4 974 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 219 | ServiceNow Inc | 11 848 | 1 M $ | 0,08 % |
| 220 | UCB SA | 3 872 | 1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Synopsys Inc | 2 151 | 1 M $ | 0,08 % |
| 222 | VICI Properties Inc | 35 451 | 1 M $ | 0,08 % |
| 223 | Seven & i Holdings Co Ltd | 86 600 | 1 M $ | 0,08 % |
| 224 | Sherwin-Williams Co/The | 3 185 | 1 M $ | 0,07 % |
| 225 | Applied Materials Inc | 2 585 | 1 M $ | 0,07 % |
| 226 | Bunzl PLC | 30 891 | 1 M $ | 0,07 % |
| 227 | KT Corp | 24 662 | 1 M $ | 0,07 % |
| 228 | Cenovus Energy Inc | 34 708 | 1 M $ | 0,07 % |
| 229 | Suzuki Motor Corp | 90 600 | 1 M $ | 0,07 % |
| 230 | EssilorLuxottica SA | 4 617 | 984,5 k $ | 0,07 % |
| 231 | Simon Property Group Inc | 4 781 | 973,9 k $ | 0,07 % |
| 232 | Shimizu Corp. | 49 700 | 972,8 k $ | 0,07 % |
| 233 | Kering SA | 3 572 | 972,7 k $ | 0,07 % |
| 234 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 121 | 963,1 k $ | 0,07 % |
| 235 | ABN AMRO Bank NV | 27 475 | 962,7 k $ | 0,07 % |
| 236 | Tractor Supply Co | 27 376 | 960,9 k $ | 0,07 % |
| 237 | Suncorp Group Ltd | 77 468 | 956,1 k $ | 0,07 % |
| 238 | AUTOLIV INC SDR | 8 235 | 946,7 k $ | 0,07 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 27 529 | 935,7 k $ | 0,07 % |
| 240 | Komatsu Ltd | 22 100 | 934,1 k $ | 0,07 % |
| 241 | Travelers Cos Inc/The | 3 061 | 934 k $ | 0,07 % |
| 242 | WW Grainger Inc | 804 | 933,7 k $ | 0,07 % |
| 243 | Segro PLC | 97 557 | 932,8 k $ | 0,07 % |
| 244 | Freeport-McMoRan Inc | 15 689 | 906,5 k $ | 0,07 % |
| 245 | Otis Worldwide Corp | 11 543 | 899 k $ | 0,07 % |
| 246 | Coca-Cola Co/The | 11 380 | 896,3 k $ | 0,07 % |
| 247 | Grupo Mexico SAB de CV | 80 874 | 886,6 k $ | 0,06 % |
| 248 | AbbVie Inc | 4 163 | 879,7 k $ | 0,06 % |
| 249 | BAWAG Group AG | 5 061 | 872,7 k $ | 0,06 % |
| 250 | Mandatum Oyj | 106 494 | 854,6 k $ | 0,06 % |
| 251 | NextEra Energy Inc | 8 670 | 848,6 k $ | 0,06 % |
| 252 | Williams Cos Inc/The | 11 117 | 848,3 k $ | 0,06 % |
| 253 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 29 500 | 841,1 k $ | 0,06 % |
| 254 | American Tower Corp | 4 595 | 839,6 k $ | 0,06 % |
| 255 | Fortum Oyj | 32 708 | 824,5 k $ | 0,06 % |
| 256 | KION Group AG | 15 814 | 824 k $ | 0,06 % |
| 257 | Erste Group Bank AG | 7 275 | 812,8 k $ | 0,06 % |
| 258 | Moody's Corp | 1 758 | 811,9 k $ | 0,06 % |
| 259 | Ventas Inc | 9 149 | 803,8 k $ | 0,06 % |
| 260 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 53 472 | 779,6 k $ | 0,06 % |
| 261 | Huntington Bancshares Inc/OH | 46 258 | 775,3 k $ | 0,06 % |
| 262 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 129 600 | 757,2 k $ | 0,06 % |
| 263 | DoorDash Inc | 4 480 | 755,6 k $ | 0,06 % |
| 264 | Coles Group Ltd | 47 356 | 755 k $ | 0,06 % |
| 265 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 667 | 743,1 k $ | 0,05 % |
| 266 | Kingfisher PLC | 178 278 | 700,7 k $ | 0,05 % |
| 267 | CVC Capital Partners PLC | 42 693 | 650,3 k $ | 0,05 % |
| 268 | Barrick Mining Corp | 16 454 | 646,9 k $ | 0,05 % |
| 269 | Seagate Technology Holdings PLC | 960 | 646,7 k $ | 0,05 % |
| 270 | Xcel Energy Inc | 7 687 | 637,6 k $ | 0,05 % |
| 271 | Shell PLC | 14 045 | 637,6 k $ | 0,05 % |
| 272 | Bridgepoint Group PLC | 186 402 | 636,2 k $ | 0,05 % |
| 273 | Ciena Corp | 1 205 | 635,7 k $ | 0,05 % |
| 274 | Kingspan Group PLC | 6 803 | 630 k $ | 0,05 % |
| 275 | Boeing Co/The | 2 679 | 613,6 k $ | 0,04 % |
| 276 | Cintas Corp | 3 492 | 610,1 k $ | 0,04 % |
| 277 | Zijin Mining Group Co Ltd | 132 000 | 606,4 k $ | 0,04 % |
| 278 | Corteva Inc | 7 447 | 603,3 k $ | 0,04 % |
| 279 | Targa Resources Corp | 2 259 | 587,5 k $ | 0,04 % |
| 280 | AvalonBay Communities, Inc. | 3 210 | 587,4 k $ | 0,04 % |
| 281 | Annaly Capital Management Inc | 25 281 | 578,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Baker Hughes Co | 8 264 | 575,8 k $ | 0,04 % |
| 283 | Rexford Industrial Realty Inc | 15 915 | 571,2 k $ | 0,04 % |
| 284 | Tencent Holdings Ltd | 9 400 | 570,7 k $ | 0,04 % |
| 285 | Steel Dynamics Inc | 2 481 | 567,3 k $ | 0,04 % |
| 286 | TransDigm Group Inc | 485 | 562,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | Roper Technologies Inc | 1 584 | 562 k $ | 0,04 % |
| 288 | Equifax Inc | 3 217 | 559,6 k $ | 0,04 % |
| 289 | Alibaba Group Holding Ltd | 33 992 | 558,6 k $ | 0,04 % |
| 290 | EastGroup Properties Inc | 2 665 | 536,2 k $ | 0,04 % |
| 291 | Regency Centers Corp | 6 804 | 529,7 k $ | 0,04 % |
| 292 | US Bancorp | 9 317 | 527,9 k $ | 0,04 % |
| 293 | Amphenol Corp | 3 524 | 519 k $ | 0,04 % |
| 294 | Digital Realty Trust Inc | 2 520 | 506,4 k $ | 0,04 % |
| 295 | Corning Inc | 3 051 | 501,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | Vertiv Holdings Co | 1 504 | 494 k $ | 0,04 % |
| 297 | Anglogold Ashanti Plc | 5 227 | 489,5 k $ | 0,04 % |
| 298 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 506 | 482,7 k $ | 0,04 % |
| 299 | NOV Inc | 23 366 | 478,1 k $ | 0,03 % |
| 300 | Sun Communities Inc | 3 670 | 469,2 k $ | 0,03 % |