Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 796,9 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 669 dans 31 pays
- Souches
- 188 de 136 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UCB SA | 4 267 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 202 | Grupo Mexico SAB de CV | 91 037 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 203 | Northrop Grumman Corp | 2 007 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 204 | Freeport-McMoRan Inc | 17 232 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 205 | Bunzl PLC | 28 419 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 206 | Aker BP ASA | 29 595 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 207 | Corteva Inc | 13 327 | 1 M $ | 0,08 % |
| 208 | TE Connectivity PLC | 5 073 | 1 M $ | 0,08 % |
| 209 | Rheinmetall AG | 788 | 1 M $ | 0,08 % |
| 210 | Kering SA | 3 087 | 1 M $ | 0,08 % |
| 211 | ORIX Corp | 25 400 | 1 M $ | 0,08 % |
| 212 | BAWAG Group AG | 5 061 | 1 M $ | 0,08 % |
| 213 | Danaher Corp | 5 227 | 1 M $ | 0,08 % |
| 214 | Segro PLC | 77 520 | 1 M $ | 0,08 % |
| 215 | Costco Wholesale Corp | 1 056 | 1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Palantir Technologies Inc | 8 146 | 1 M $ | 0,08 % |
| 217 | AerCap Holdings NV | 6 625 | 999,7 k $ | 0,07 % |
| 218 | Lowe's Cos Inc | 4 800 | 997,5 k $ | 0,07 % |
| 219 | Stora Enso Oyj | 86 592 | 993,2 k $ | 0,07 % |
| 220 | ROYALTY PHARMA PLC | 16 939 | 989,7 k $ | 0,07 % |
| 221 | Murata Manufacturing Co Ltd | 21 200 | 989 k $ | 0,07 % |
| 222 | VICI Properties Inc | 37 404 | 985,6 k $ | 0,07 % |
| 223 | Martin Marietta Materials Inc | 1 843 | 967,8 k $ | 0,07 % |
| 224 | Simon Property Group Inc | 4 158 | 953,7 k $ | 0,07 % |
| 225 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 129 600 | 953,7 k $ | 0,07 % |
| 226 | Otis Worldwide Corp | 13 242 | 952,8 k $ | 0,07 % |
| 227 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 50 963 | 951,4 k $ | 0,07 % |
| 228 | Hoya Corp | 6 200 | 950,4 k $ | 0,07 % |
| 229 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 94 771 | 945,2 k $ | 0,07 % |
| 230 | Seven & i Holdings Co Ltd | 71 300 | 945,2 k $ | 0,07 % |
| 231 | Komatsu Ltd | 21 100 | 930,4 k $ | 0,07 % |
| 232 | Cenovus Energy Inc | 30 767 | 928,9 k $ | 0,07 % |
| 233 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 359 | 923,3 k $ | 0,07 % |
| 234 | Norfolk Southern Corp | 2 740 | 919,2 k $ | 0,07 % |
| 235 | AUTOLIV INC SDR | 7 464 | 914,7 k $ | 0,07 % |
| 236 | NATIONAL BANK OF CANADA | 5 572 | 901,3 k $ | 0,07 % |
| 237 | Ajinomoto Co Inc | 29 100 | 896,4 k $ | 0,07 % |
| 238 | Moncler SpA | 15 711 | 891,3 k $ | 0,07 % |
| 239 | Franco-Nevada Corp | 4 170 | 887,3 k $ | 0,07 % |
| 240 | Siemens Healthineers AG | 20 735 | 880,6 k $ | 0,07 % |
| 241 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 202 878 | 877,8 k $ | 0,07 % |
| 242 | EssilorLuxottica SA | 4 481 | 851,8 k $ | 0,06 % |
| 243 | Telstra Group Ltd | 240 242 | 848,4 k $ | 0,06 % |
| 244 | Orsted AS | 37 833 | 844,8 k $ | 0,06 % |
| 245 | Quest Diagnostics Inc | 3 502 | 816 k $ | 0,06 % |
| 246 | Datadog Inc | 3 044 | 815,7 k $ | 0,06 % |
| 247 | BE Semiconductor Industries NV | 3 512 | 815,1 k $ | 0,06 % |
| 248 | Coles Group Ltd | 47 356 | 801,4 k $ | 0,06 % |
| 249 | Blackrock Inc | 729 | 794,9 k $ | 0,06 % |
| 250 | DoorDash Inc | 4 023 | 789,2 k $ | 0,06 % |
| 251 | Merck & Co Inc | 6 044 | 786,9 k $ | 0,06 % |
| 252 | VENTAS INC | 8 386 | 784,2 k $ | 0,06 % |
| 253 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 34 800 | 781,8 k $ | 0,06 % |
| 254 | KT CORP | 21 324 | 776,7 k $ | 0,06 % |
| 255 | Old Dominion Freight Line Inc | 3 651 | 774,5 k $ | 0,06 % |
| 256 | Valero Energy Corp | 2 430 | 760,3 k $ | 0,06 % |
| 257 | Huntington Bancshares Inc/OH | 42 884 | 730,7 k $ | 0,05 % |
| 258 | Erste Group Bank AG | 5 623 | 729 k $ | 0,05 % |
| 259 | Williams Cos Inc/The | 10 177 | 728,1 k $ | 0,05 % |
| 260 | Pentair PLC | 10 872 | 711,5 k $ | 0,05 % |
| 261 | Fortum Oyj | 31 174 | 708 k $ | 0,05 % |
| 262 | Tsuruha Holdings Inc | 46 100 | 701,6 k $ | 0,05 % |
| 263 | Stryker Corp | 2 150 | 700,3 k $ | 0,05 % |
| 264 | KION Group AG | 15 350 | 691,8 k $ | 0,05 % |
| 265 | Equifax Inc | 3 938 | 679,8 k $ | 0,05 % |
| 266 | NextEra Energy Inc | 7 650 | 664,9 k $ | 0,05 % |
| 267 | Tencent Holdings Ltd | 10 800 | 654,9 k $ | 0,05 % |
| 268 | Cintas Corp | 3 168 | 648,3 k $ | 0,05 % |
| 269 | Arista Networks Inc | 3 585 | 646,6 k $ | 0,05 % |
| 270 | American Tower Corp | 3 676 | 637,3 k $ | 0,05 % |
| 271 | SHIMIZU CORP | 43 000 | 636,4 k $ | 0,05 % |
| 272 | Mandatum Oyj | 92 709 | 635,9 k $ | 0,05 % |
| 273 | KLA Corp | 3 416 | 624,5 k $ | 0,05 % |
| 274 | Palo Alto Networks Inc | 1 844 | 611,9 k $ | 0,05 % |
| 275 | SHELL PLC | 13 249 | 608 k $ | 0,05 % |
| 276 | Newmont Corp | 6 454 | 604,8 k $ | 0,05 % |
| 277 | Barrick Mining Corp | 16 448 | 603,9 k $ | 0,05 % |
| 278 | Kingspan Group PLC | 6 485 | 601,4 k $ | 0,05 % |
| 279 | TransDigm Group Inc | 468 | 587 k $ | 0,04 % |
| 280 | Galderma Group AG | 2 643 | 575,1 k $ | 0,04 % |
| 281 | iShares Core U.S. REIT ETF | 8 457 | 574,1 k $ | 0,04 % |
| 282 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 34 224 | 572,4 k $ | 0,04 % |
| 283 | AvalonBay Communities Inc | 3 083 | 572,2 k $ | 0,04 % |
| 284 | Roper Technologies Inc | 1 455 | 570,3 k $ | 0,04 % |
| 285 | Targa Resources Corp | 2 030 | 548,9 k $ | 0,04 % |
| 286 | CME Group Inc | 2 030 | 543,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | Rexford Industrial Realty Inc | 14 309 | 540,5 k $ | 0,04 % |
| 288 | EastGroup Properties Inc | 2 518 | 526,3 k $ | 0,04 % |
| 289 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 605 | 518 k $ | 0,04 % |
| 290 | Boeing Co/The | 2 375 | 513,3 k $ | 0,04 % |
| 291 | HEICO Corp | 1 440 | 513,2 k $ | 0,04 % |
| 292 | Regency Centers Corp | 6 382 | 512,4 k $ | 0,04 % |
| 293 | STEEL DYNAMICS INC | 2 031 | 510,3 k $ | 0,04 % |
| 294 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 556 | 495,6 k $ | 0,04 % |
| 295 | NOV Inc | 25 319 | 491,9 k $ | 0,04 % |
| 296 | Alibaba Group Holding Ltd | 32 192 | 491,7 k $ | 0,04 % |
| 297 | Tractor Supply Co | 15 733 | 484,1 k $ | 0,04 % |
| 298 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6 113 | 480,4 k $ | 0,04 % |
| 299 | Baker Hughes Co | 7 883 | 476,8 k $ | 0,04 % |
| 300 | Moody's Corp | 987 | 472,2 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 188 souches de 136 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Japon 6,5 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- France 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 537,8 M $ | 67,49 % |
| 2 | Japon | 46 | 51,4 M $ | 6,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 44,1 M $ | 5,54 % |
| 4 | France | 12 | 25 M $ | 3,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 18,4 M $ | 2,31 % |
| 6 | Canada | 54 | 18,3 M $ | 2,30 % |
| 7 | Suisse | 8 | 15,3 M $ | 1,93 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 14,4 M $ | 1,81 % |
| 9 | Australie | 27 | 12,3 M $ | 1,54 % |
| 10 | Italie | 5 | 8,8 M $ | 1,11 % |
| 11 | Espagne | 3 | 7,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 6 M $ | 0,75 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000052512