Composition de SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 796,9 M $ en actions, soit 59,6 %
- Positions
- 669 dans 31 pays
- Souches
- 188 de 136 sociétés
- 10 premières
- 14,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3 600 | 471,9 k $ | 0,04 % |
| 302 | Digital Realty Trust Inc | 2 483 | 468,1 k $ | 0,04 % |
| 303 | Eaton Corp PLC | 1 126 | 467,5 k $ | 0,04 % |
| 304 | Wells Fargo & Co | 5 242 | 453,2 k $ | 0,03 % |
| 305 | Block Inc | 5 572 | 452,7 k $ | 0,03 % |
| 306 | Aon PLC | 1 236 | 445,6 k $ | 0,03 % |
| 307 | InterDigital Inc | 1 441 | 439,3 k $ | 0,03 % |
| 308 | Amgen Inc | 1 128 | 434,5 k $ | 0,03 % |
| 309 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 677 | 433,6 k $ | 0,03 % |
| 310 | Equity Residential | 6 509 | 432,5 k $ | 0,03 % |
| 311 | RTX Corp | 1 963 | 422,5 k $ | 0,03 % |
| 312 | Terreno Realty Corp | 5 849 | 419,1 k $ | 0,03 % |
| 313 | WESTERN DIGITAL CORP | 761 | 414,6 k $ | 0,03 % |
| 314 | CubeSmart | 9 839 | 407,9 k $ | 0,03 % |
| 315 | Synopsys Inc | 1 034 | 402 k $ | 0,03 % |
| 316 | Howmet Aerospace Inc | 1 423 | 401,7 k $ | 0,03 % |
| 317 | Vertiv Holdings Co | 1 641 | 396,4 k $ | 0,03 % |
| 318 | Sun Communities Inc | 3 188 | 393,7 k $ | 0,03 % |
| 319 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 500 | 390,8 k $ | 0,03 % |
| 320 | Sherwin-Williams Co/The | 1 146 | 390,6 k $ | 0,03 % |
| 321 | Space Exploration Technologies Corp | 3 594 | 389,5 k $ | 0,03 % |
| 322 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 194 | 382,7 k $ | 0,03 % |
| 323 | Corning Inc | 2 753 | 380,6 k $ | 0,03 % |
| 324 | Dell Technologies Inc | 926 | 375,4 k $ | 0,03 % |
| 325 | Diamondback Energy Inc | 1 811 | 367,5 k $ | 0,03 % |
| 326 | Enbridge Inc | 6 746 | 367,4 k $ | 0,03 % |
| 327 | Acadia Realty Trust | 15 952 | 358,4 k $ | 0,03 % |
| 328 | Alliant Energy Corp | 5 045 | 357,1 k $ | 0,03 % |
| 329 | Accenture PLC | 2 118 | 351,4 k $ | 0,03 % |
| 330 | Nucor Corp | 1 359 | 349,7 k $ | 0,03 % |
| 331 | Teledyne Technologies Inc | 531 | 348,1 k $ | 0,03 % |
| 332 | RIO TINTO PLC | 3 533 | 346,2 k $ | 0,03 % |
| 333 | PACCAR Inc | 2 589 | 343,5 k $ | 0,03 % |
| 334 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 719 | 343 k $ | 0,03 % |
| 335 | Zijin Mining Group Co Ltd | 80 000 | 338 k $ | 0,03 % |
| 336 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 10 226 | 333,2 k $ | 0,02 % |
| 337 | Anglo American PLC | 6 591 | 332,8 k $ | 0,02 % |
| 338 | Progressive Corp/The | 1 570 | 331,9 k $ | 0,02 % |
| 339 | Suncor Energy Inc | 4 939 | 331,7 k $ | 0,02 % |
| 340 | Reliance Inc | 813 | 330,2 k $ | 0,02 % |
| 341 | AppLovin Corp | 831 | 329 k $ | 0,02 % |
| 342 | Kinross Gold Corp | 14 252 | 328,6 k $ | 0,02 % |
| 343 | EQT Corp | 6 139 | 327,1 k $ | 0,02 % |
| 344 | Goodman Group | 14 765 | 310 k $ | 0,02 % |
| 345 | Willis Towers Watson PLC | 912 | 306,4 k $ | 0,02 % |
| 346 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 10 993 | 304,7 k $ | 0,02 % |
| 347 | Fortive Corp | 4 987 | 295,3 k $ | 0,02 % |
| 348 | American Homes 4 Rent | 8 823 | 294,9 k $ | 0,02 % |
| 349 | Xcel Energy Inc | 3 766 | 294,5 k $ | 0,02 % |
| 350 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 8 532 | 286,2 k $ | 0,02 % |
| 351 | Federal Realty Investment Trust | 2 268 | 281,4 k $ | 0,02 % |
| 352 | Medtronic PLC | 3 286 | 280,6 k $ | 0,02 % |
| 353 | Uranium Energy Corp | 28 845 | 276,9 k $ | 0,02 % |
| 354 | Sempra | 3 107 | 275,1 k $ | 0,02 % |
| 355 | ArcelorMittal SA | 3 837 | 269 k $ | 0,02 % |
| 356 | S&P Global Inc | 636 | 262 k $ | 0,02 % |
| 357 | Crown Castle Inc | 3 357 | 256,1 k $ | 0,02 % |
| 358 | O'Reilly Automotive Inc | 2 861 | 255,6 k $ | 0,02 % |
| 359 | Tradeweb Markets Inc | 2 519 | 253,2 k $ | 0,02 % |
| 360 | Kioxia Holdings Corp | 900 | 250,7 k $ | 0,02 % |
| 361 | SAIA INC | 713 | 247,9 k $ | 0,02 % |
| 362 | PepsiCo Inc | 1 775 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 363 | UNILEVER PLC | 3 738 | 237 k $ | 0,02 % |
| 364 | KKR & Co Inc | 2 335 | 236,8 k $ | 0,02 % |
| 365 | Consolidated Edison Inc | 2 167 | 235,9 k $ | 0,02 % |
| 366 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6 331 | 235,6 k $ | 0,02 % |
| 367 | GUARDANT HEALTH INC | 1 423 | 230,5 k $ | 0,02 % |
| 368 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 9 500 | 229,9 k $ | 0,02 % |
| 369 | American International Group Inc | 2 920 | 229,5 k $ | 0,02 % |
| 370 | Atmos Energy Corp | 1 314 | 227 k $ | 0,02 % |
| 371 | Elevance Health Inc | 602 | 226,3 k $ | 0,02 % |
| 372 | TKO Group Holdings Inc | 1 218 | 221,4 k $ | 0,02 % |
| 373 | Corpay Inc | 575 | 219,7 k $ | 0,02 % |
| 374 | Marathon Petroleum Corp | 693 | 219,3 k $ | 0,02 % |
| 375 | SPDR SERIES TRUST | 2 155 | 216,9 k $ | 0,02 % |
| 376 | Fannie Mae | 36 818 | 213,2 k $ | 0,02 % |
| 377 | Canadian National Railway Co | 1 672 | 212,7 k $ | 0,02 % |
| 378 | Johnson Controls International plc | 1 441 | 211,3 k $ | 0,02 % |
| 379 | Cameco Corp | 2 443 | 211 k $ | 0,02 % |
| 380 | Skeena Resources Ltd | 7 846 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 381 | Equitable Holdings Inc | 4 350 | 207,3 k $ | 0,02 % |
| 382 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 640 | 206,6 k $ | 0,02 % |
| 383 | Artemis Gold Inc | 8 541 | 205 k $ | 0,02 % |
| 384 | Vornado Realty Trust | 5 179 | 204 k $ | 0,02 % |
| 385 | VIATRIS INC | 11 558 | 203 k $ | 0,02 % |
| 386 | Altria Group Inc | 2 892 | 197,6 k $ | 0,01 % |
| 387 | MODERNA INC | 3 572 | 195,8 k $ | 0,01 % |
| 388 | Vale SA | 13 003 | 195,7 k $ | 0,01 % |
| 389 | Yum! Brands Inc | 1 274 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 390 | VISTRA CORP | 1 287 | 190,7 k $ | 0,01 % |
| 391 | Trane Technologies PLC | 419 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 392 | General Motors Co | 2 136 | 189,8 k $ | 0,01 % |
| 393 | Medline Inc | 4 826 | 189,6 k $ | 0,01 % |
| 394 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 109 | 188,5 k $ | 0,01 % |
| 395 | Southern Copper Corp | 1 022 | 186,7 k $ | 0,01 % |
| 396 | Ovintiv Inc | 2 954 | 184,5 k $ | 0,01 % |
| 397 | Qnity Electronics Inc | 1 401 | 183,8 k $ | 0,01 % |
| 398 | United Airlines Holdings Inc | 1 509 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 399 | Alamos Gold Inc | 6 587 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 400 | Equinox Gold Corp | 20 215 | 181,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 188 souches de 136 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,7 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,0 %
- Immobilier 1,9 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 67,5 %
- Japon 6,5 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- France 3,1 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,3 %
- Suisse 1,9 %
- Allemagne 1,8 %
- Australie 1,5 %
- Italie 1,1 %
- Espagne 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
- Autres pays 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 389 | 537,8 M $ | 67,49 % |
| 2 | Japon | 46 | 51,4 M $ | 6,45 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 44,1 M $ | 5,54 % |
| 4 | France | 12 | 25 M $ | 3,14 % |
| 5 | Pays-Bas | 10 | 18,4 M $ | 2,31 % |
| 6 | Canada | 54 | 18,3 M $ | 2,30 % |
| 7 | Suisse | 8 | 15,3 M $ | 1,93 % |
| 8 | Allemagne | 10 | 14,4 M $ | 1,81 % |
| 9 | Australie | 27 | 12,3 M $ | 1,54 % |
| 10 | Italie | 5 | 8,8 M $ | 1,11 % |
| 11 | Espagne | 3 | 7,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 6 M $ | 0,75 % |
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