Portfolio von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·656 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,6 %
- JP 6,4 %
- GB 6,0 %
- FR 3,0 %
- CA 2,3 %
- NL 2,2 %
- DE 2,0 %
- CH 1,9 %
- AU 1,6 %
- IT 1,1 %
- ES 0,8 %
- TW 0,7 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 369 | 563,4 Mio. $ | 67,60 % |
| 2 | JP | 44 | 53,3 Mio. $ | 6,39 % |
| 3 | GB | 34 | 49,9 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | FR | 12 | 25,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | CA | 55 | 19,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | NL | 11 | 18,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | DE | 9 | 16,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | CH | 7 | 15,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | AU | 30 | 13,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 5 | 9,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | ES | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | TW | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tsuruha Holdings Inc | 35.600 | 466.868,8 $ | 0,03 % |
| 302 | Block Inc | 6.603 | 465.577,5 $ | 0,03 % |
| 303 | InterDigital Inc | 1.547 | 458.778,3 $ | 0,03 % |
| 304 | Salesforce Inc | 2.597 | 458.448,4 $ | 0,03 % |
| 305 | Equity Residential | 6.895 | 450.795,1 $ | 0,03 % |
| 306 | CubeSmart | 11.068 | 448.032,6 $ | 0,03 % |
| 307 | Kinross Gold Corp | 14.610 | 442.596,9 $ | 0,03 % |
| 308 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.321 | 428.096,5 $ | 0,03 % |
| 309 | Blackrock Inc | 400 | 426.240 $ | 0,03 % |
| 310 | Lumentum Holdings Inc | 471 | 424.992,7 $ | 0,03 % |
| 311 | Reliance Inc | 1.158 | 419.775 $ | 0,03 % |
| 312 | Wheaton Precious Metals Corp | 3.290 | 415.576,4 $ | 0,03 % |
| 313 | PepsiCo Inc | 2.595 | 411.281,6 $ | 0,03 % |
| 314 | Alliant Energy Corp | 5.581 | 409.812,8 $ | 0,03 % |
| 315 | EQT Corp | 6.818 | 409.625,4 $ | 0,03 % |
| 316 | Terreno Realty Corp | 6.221 | 405.609,2 $ | 0,03 % |
| 317 | Diamondback Energy Inc | 1.972 | 405.502,4 $ | 0,03 % |
| 318 | AppLovin Corp | 886 | 395.466,1 $ | 0,03 % |
| 319 | S&P Global Inc | 903 | 389.400,7 $ | 0,03 % |
| 320 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.896 | 389.135,5 $ | 0,03 % |
| 321 | PACCAR Inc | 3.266 | 388.000,8 $ | 0,03 % |
| 322 | Persimmon PLC | 26.241 | 382.149,2 $ | 0,03 % |
| 323 | Melrose Industries PLC | 56.653 | 376.262,2 $ | 0,03 % |
| 324 | Western Digital Corp | 865 | 375.859,8 $ | 0,03 % |
| 325 | Uranium Energy Corp | 25.118 | 374.007 $ | 0,03 % |
| 326 | Saia Inc | 828 | 371.623 $ | 0,03 % |
| 327 | Teledyne Technologies Inc | 558 | 360.384,3 $ | 0,03 % |
| 328 | Enbridge Inc | 6.478 | 359.010,8 $ | 0,03 % |
| 329 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 10.226 | 358.577,8 $ | 0,03 % |
| 330 | RTX Corp | 2.035 | 358.302,5 $ | 0,03 % |
| 331 | Acadia Realty Trust | 16.437 | 355.367,9 $ | 0,03 % |
| 332 | Howmet Aerospace Inc | 1.444 | 350.949,8 $ | 0,03 % |
| 333 | Newmont Corp | 3.158 | 350.822,2 $ | 0,03 % |
| 334 | Nucor Corp | 1.546 | 348.298,3 $ | 0,03 % |
| 335 | Fortive Corp | 5.808 | 347.260,3 $ | 0,03 % |
| 336 | Progressive Corp/The | 1.722 | 346.604,2 $ | 0,03 % |
| 337 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 805 | 344.040,9 $ | 0,03 % |
| 338 | Suncor Energy Inc | 4.999 | 342.553 $ | 0,02 % |
| 339 | Alamos Gold Inc | 8.417 | 335.920,4 $ | 0,02 % |
| 340 | Capital One Financial Corp | 1.732 | 331.331,6 $ | 0,02 % |
| 341 | Gold Fields Ltd | 7.760 | 331.149,3 $ | 0,02 % |
| 342 | Anglo American PLC | 6.705 | 329.795,8 $ | 0,02 % |
| 343 | Aon PLC | 1.056 | 329.102,4 $ | 0,02 % |
| 344 | Sempra | 3.450 | 328.164 $ | 0,02 % |
| 345 | Crown Castle Inc | 3.661 | 325.023,6 $ | 0,02 % |
| 346 | Goodman Group | 15.016 | 324.846,4 $ | 0,02 % |
| 347 | Amgen Inc | 936 | 324.090 $ | 0,02 % |
| 348 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.239 | 317.431 $ | 0,02 % |
| 349 | O'Reilly Automotive Inc | 3.168 | 314.899,2 $ | 0,02 % |
| 350 | Atmos Energy Corp | 1.615 | 306.817,7 $ | 0,02 % |
| 351 | Cameco Corp | 2.493 | 306.738,7 $ | 0,02 % |
| 352 | Pfizer Inc | 11.296 | 301.603,2 $ | 0,02 % |
| 353 | Datadog Inc | 2.247 | 297.030,9 $ | 0,02 % |
| 354 | Intuit Inc | 763 | 296.425,5 $ | 0,02 % |
| 355 | Sandisk Corp/DE | 266 | 291.671,7 $ | 0,02 % |
| 356 | Boston Scientific Corp | 4.923 | 283.614 $ | 0,02 % |
| 357 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 8.967 | 282.281,2 $ | 0,02 % |
| 358 | PG&E Corp | 16.956 | 281.808,7 $ | 0,02 % |
| 359 | KKR & Co Inc | 2.688 | 280.465,9 $ | 0,02 % |
| 360 | Edwards Lifesciences Corp | 3.286 | 274.381 $ | 0,02 % |
| 361 | Vistra Corp | 1.729 | 272.905,4 $ | 0,02 % |
| 362 | Phillips 66 | 1.521 | 272.487,2 $ | 0,02 % |
| 363 | EOG Resources Inc | 1.937 | 272.284,1 $ | 0,02 % |
| 364 | American Homes 4 Rent | 8.450 | 269.048 $ | 0,02 % |
| 365 | Tradeweb Markets Inc | 2.374 | 268.855,5 $ | 0,02 % |
| 366 | Consolidated Edison Inc | 2.403 | 267.910,5 $ | 0,02 % |
| 367 | TKO Group Holdings Inc | 1.413 | 262.945,2 $ | 0,02 % |
| 368 | Eaton Corp PLC | 602 | 260.672 $ | 0,02 % |
| 369 | First Quantum Minerals Ltd | 10.332 | 252.985,1 $ | 0,02 % |
| 370 | Johnson Controls International plc | 1.676 | 244.746,3 $ | 0,02 % |
| 371 | Cadence Design Systems Inc | 733 | 241.589,5 $ | 0,02 % |
| 372 | Viatris Inc | 16.052 | 239.816,9 $ | 0,02 % |
| 373 | Altria Group, Inc. | 3.297 | 239.527,1 $ | 0,02 % |
| 374 | Trane Technologies PLC | 484 | 238.389,4 $ | 0,02 % |
| 375 | Skeena Resources Ltd | 8.090 | 235.907,5 $ | 0,02 % |
| 376 | Qnity Electronics Inc | 1.668 | 234.620,9 $ | 0,02 % |
| 377 | Federal Realty Investment Trust | 2.098 | 232.668,2 $ | 0,02 % |
| 378 | Adyen NV | 205 | 231.979,5 $ | 0,02 % |
| 379 | Emerson Electric Co. | 1.614 | 226.670,2 $ | 0,02 % |
| 380 | General Motors Co | 2.939 | 225.979,7 $ | 0,02 % |
| 381 | American International Group Inc | 3.002 | 224.549,6 $ | 0,02 % |
| 382 | Fannie Mae | 27.275 | 223.109,5 $ | 0,02 % |
| 383 | ArcelorMittal SA | 3.890 | 221.915,4 $ | 0,02 % |
| 384 | Equitable Holdings Inc | 5.224 | 220.452,8 $ | 0,02 % |
| 385 | CBRE Group Inc | 1.535 | 219.090,6 $ | 0,02 % |
| 386 | Elevance Health Inc | 581 | 218.700 $ | 0,02 % |
| 387 | Jabil Inc | 647 | 218.356 $ | 0,02 % |
| 388 | Artemis Gold Inc | 8.541 | 215.985,1 $ | 0,02 % |
| 389 | Weatherford International PLC | 1.949 | 215.072,2 $ | 0,02 % |
| 390 | Honeywell International Inc | 993 | 212.829,7 $ | 0,02 % |
| 391 | ONEOK Inc | 2.286 | 211.363,6 $ | 0,02 % |
| 392 | Willis Towers Watson PLC | 819 | 209.827,8 $ | 0,02 % |
| 393 | Corpay Inc | 684 | 209.625,5 $ | 0,02 % |
| 394 | Medline Inc | 4.699 | 208.964,5 $ | 0,02 % |
| 395 | Yum! Brands Inc | 1.300 | 207.545 $ | 0,02 % |
| 396 | Canadian National Railway Co | 1.837 | 205.982,8 $ | 0,02 % |
| 397 | CRH PLC | 1.729 | 204.748,2 $ | 0,01 % |
| 398 | Cardinal Health, Inc. | 1.059 | 204.259,9 $ | 0,01 % |
| 399 | Natera Inc | 989 | 203.892,2 $ | 0,01 % |
| 400 | Guardant Health Inc | 2.291 | 199.500,3 $ | 0,01 % |