Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 796,9 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 669 in 31 Ländern
- Anleihen
- 188 von 136 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Zhongji Innolight Co Ltd | 3.600 | 471.896,4 $ | 0,04 % |
| 302 | Digital Realty Trust Inc | 2.483 | 468.095,2 $ | 0,04 % |
| 303 | Eaton Corp PLC | 1.126 | 467.515,2 $ | 0,04 % |
| 304 | Wells Fargo & Co | 5.242 | 453.170,9 $ | 0,03 % |
| 305 | Block Inc | 5.572 | 452.669,3 $ | 0,03 % |
| 306 | Aon PLC | 1.236 | 445.639,8 $ | 0,03 % |
| 307 | InterDigital Inc | 1.441 | 439.252,8 $ | 0,03 % |
| 308 | Amgen Inc | 1.128 | 434.460,5 $ | 0,03 % |
| 309 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 677 | 433.644,5 $ | 0,03 % |
| 310 | Equity Residential | 6.509 | 432.523,1 $ | 0,03 % |
| 311 | RTX Corp | 1.963 | 422.476,9 $ | 0,03 % |
| 312 | Terreno Realty Corp | 5.849 | 419.080,9 $ | 0,03 % |
| 313 | WESTERN DIGITAL CORP | 761 | 414.623,2 $ | 0,03 % |
| 314 | CubeSmart | 9.839 | 407.924,9 $ | 0,03 % |
| 315 | Synopsys Inc | 1.034 | 401.977,8 $ | 0,03 % |
| 316 | Howmet Aerospace Inc | 1.423 | 401.656 $ | 0,03 % |
| 317 | Vertiv Holdings Co | 1.641 | 396.416,4 $ | 0,03 % |
| 318 | Sun Communities Inc | 3.188 | 393.654,2 $ | 0,03 % |
| 319 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.500 | 390.825 $ | 0,03 % |
| 320 | Sherwin-Williams Co/The | 1.146 | 390.614,1 $ | 0,03 % |
| 321 | Space Exploration Technologies Corp | 3.594 | 389.481,8 $ | 0,03 % |
| 322 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.194 | 382.665,1 $ | 0,03 % |
| 323 | Corning Inc | 2.753 | 380.602,3 $ | 0,03 % |
| 324 | Dell Technologies Inc | 926 | 375.372,6 $ | 0,03 % |
| 325 | Diamondback Energy Inc | 1.811 | 367.542,5 $ | 0,03 % |
| 326 | Enbridge Inc | 6.746 | 367.387,2 $ | 0,03 % |
| 327 | Acadia Realty Trust | 15.952 | 358.441,4 $ | 0,03 % |
| 328 | Alliant Energy Corp | 5.045 | 357.085,1 $ | 0,03 % |
| 329 | Accenture PLC | 2.118 | 351.418,6 $ | 0,03 % |
| 330 | Nucor Corp | 1.359 | 349.657,1 $ | 0,03 % |
| 331 | Teledyne Technologies Inc | 531 | 348.107,7 $ | 0,03 % |
| 332 | RIO TINTO PLC | 3.533 | 346.231,5 $ | 0,03 % |
| 333 | PACCAR Inc | 2.589 | 343.508,5 $ | 0,03 % |
| 334 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 719 | 343.034,9 $ | 0,03 % |
| 335 | Zijin Mining Group Co Ltd | 80.000 | 338.040,6 $ | 0,03 % |
| 336 | T ROWE PRICE NAT RES ETF | 10.226 | 333.163,1 $ | 0,02 % |
| 337 | Anglo American PLC | 6.591 | 332.845,8 $ | 0,02 % |
| 338 | Progressive Corp/The | 1.570 | 331.929,4 $ | 0,02 % |
| 339 | Suncor Energy Inc | 4.939 | 331.674,2 $ | 0,02 % |
| 340 | Reliance Inc | 813 | 330.159,3 $ | 0,02 % |
| 341 | AppLovin Corp | 831 | 328.992,9 $ | 0,02 % |
| 342 | Kinross Gold Corp | 14.252 | 328.583,4 $ | 0,02 % |
| 343 | EQT Corp | 6.139 | 327.147,3 $ | 0,02 % |
| 344 | Goodman Group | 14.765 | 309.993,4 $ | 0,02 % |
| 345 | Willis Towers Watson PLC | 912 | 306.359 $ | 0,02 % |
| 346 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 10.993 | 304.731,6 $ | 0,02 % |
| 347 | Fortive Corp | 4.987 | 295.280,3 $ | 0,02 % |
| 348 | American Homes 4 Rent | 8.823 | 294.864,7 $ | 0,02 % |
| 349 | Xcel Energy Inc | 3.766 | 294.501,2 $ | 0,02 % |
| 350 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 8.532 | 286.163,3 $ | 0,02 % |
| 351 | Federal Realty Investment Trust | 2.268 | 281.436,1 $ | 0,02 % |
| 352 | Medtronic PLC | 3.286 | 280.591,5 $ | 0,02 % |
| 353 | Uranium Energy Corp | 28.845 | 276.912 $ | 0,02 % |
| 354 | Sempra | 3.107 | 275.124,9 $ | 0,02 % |
| 355 | ArcelorMittal SA | 3.837 | 268.984,9 $ | 0,02 % |
| 356 | S&P Global Inc | 636 | 261.987,5 $ | 0,02 % |
| 357 | Crown Castle Inc | 3.357 | 256.139,1 $ | 0,02 % |
| 358 | O'Reilly Automotive Inc | 2.861 | 255.630,4 $ | 0,02 % |
| 359 | Tradeweb Markets Inc | 2.519 | 253.159,5 $ | 0,02 % |
| 360 | Kioxia Holdings Corp | 900 | 250.650,2 $ | 0,02 % |
| 361 | SAIA INC | 713 | 247.860,2 $ | 0,02 % |
| 362 | PepsiCo Inc | 1.775 | 247.719 $ | 0,02 % |
| 363 | UNILEVER PLC | 3.738 | 237.026,6 $ | 0,02 % |
| 364 | KKR & Co Inc | 2.335 | 236.839,1 $ | 0,02 % |
| 365 | Consolidated Edison Inc | 2.167 | 235.878 $ | 0,02 % |
| 366 | Chipotle Mexican Grill Inc | 6.331 | 235.639,8 $ | 0,02 % |
| 367 | GUARDANT HEALTH INC | 1.423 | 230.511,8 $ | 0,02 % |
| 368 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 9.500 | 229.905,1 $ | 0,02 % |
| 369 | American International Group Inc | 2.920 | 229.453,6 $ | 0,02 % |
| 370 | Atmos Energy Corp | 1.314 | 227.032,9 $ | 0,02 % |
| 371 | Elevance Health Inc | 602 | 226.255,7 $ | 0,02 % |
| 372 | TKO Group Holdings Inc | 1.218 | 221.444,6 $ | 0,02 % |
| 373 | Corpay Inc | 575 | 219.713,3 $ | 0,02 % |
| 374 | Marathon Petroleum Corp | 693 | 219.313,7 $ | 0,02 % |
| 375 | SPDR SERIES TRUST | 2.155 | 216.900,8 $ | 0,02 % |
| 376 | Fannie Mae | 36.818 | 213.176,2 $ | 0,02 % |
| 377 | Canadian National Railway Co | 1.672 | 212.695,1 $ | 0,02 % |
| 378 | Johnson Controls International plc | 1.441 | 211.337,1 $ | 0,02 % |
| 379 | Cameco Corp | 2.443 | 211.026,3 $ | 0,02 % |
| 380 | Skeena Resources Ltd | 7.846 | 208.148,3 $ | 0,02 % |
| 381 | Equitable Holdings Inc | 4.350 | 207.277,5 $ | 0,02 % |
| 382 | Keurig Dr Pepper Inc | 6.640 | 206.636,8 $ | 0,02 % |
| 383 | Artemis Gold Inc | 8.541 | 204.957,2 $ | 0,02 % |
| 384 | Vornado Realty Trust | 5.179 | 204.000,8 $ | 0,02 % |
| 385 | VIATRIS INC | 11.558 | 202.958,5 $ | 0,02 % |
| 386 | Altria Group Inc | 2.892 | 197.610,4 $ | 0,01 % |
| 387 | MODERNA INC | 3.572 | 195.817 $ | 0,01 % |
| 388 | Vale SA | 13.003 | 195.667,7 $ | 0,01 % |
| 389 | Yum! Brands Inc | 1.274 | 195.278,7 $ | 0,01 % |
| 390 | VISTRA CORP | 1.287 | 190.720,5 $ | 0,01 % |
| 391 | Trane Technologies PLC | 419 | 190.624,1 $ | 0,01 % |
| 392 | General Motors Co | 2.136 | 189.805 $ | 0,01 % |
| 393 | Medline Inc | 4.826 | 189.565,3 $ | 0,01 % |
| 394 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 109 | 188.536,2 $ | 0,01 % |
| 395 | Southern Copper Corp | 1.022 | 186.729,6 $ | 0,01 % |
| 396 | Ovintiv Inc | 2.954 | 184.506,8 $ | 0,01 % |
| 397 | Qnity Electronics Inc | 1.401 | 183.783,2 $ | 0,01 % |
| 398 | United Airlines Holdings Inc | 1.509 | 183.087 $ | 0,01 % |
| 399 | Alamos Gold Inc | 6.587 | 183.064,9 $ | 0,01 % |
| 400 | Equinox Gold Corp | 20.215 | 181.118,1 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 136 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Southern Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 996.381,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 1 | 953.343,8 $ | 0,07 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 3 | 943.550,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Fiserv Inc | 2 | 933.735 $ | 0,07 % |
| 17 | NISOURCE INC | 2 | 925.986,9 $ | 0,07 % |
| 18 | American Tower Corp | 1 | 907.111,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Mondelez International Inc | 1 | 901.144,6 $ | 0,07 % |
| 20 | Nationwide Building Society | 1 | 870.534,8 $ | 0,07 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 2 | 866.350,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 1 | 858.700,8 $ | 0,06 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 857.860,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Realty Income Corp | 2 | 855.411,2 $ | 0,06 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 849.337,3 $ | 0,06 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 840.294,3 $ | 0,06 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 833.647,6 $ | 0,06 % |
| 28 | Humana Inc | 2 | 828.567,9 $ | 0,06 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 811.112,7 $ | 0,06 % |
| 30 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 785.890,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 1 | 780.538,4 $ | 0,06 % |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 757.274,3 $ | 0,06 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 748.287 $ | 0,06 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 1 | 743.866,2 $ | 0,06 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 1 | 743.618,7 $ | 0,06 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 737.270,5 $ | 0,06 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 | 735.688,3 $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 3 | 733.356,4 $ | 0,05 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 1 | 730.833,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2 | 713.913,8 $ | 0,05 % |
| 41 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 702.035,1 $ | 0,05 % |
| 42 | Ameren Corp | 2 | 695.720,1 $ | 0,05 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 694.188,9 $ | 0,05 % |
| 44 | AT&T Inc | 2 | 691.385 $ | 0,05 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 1 | 685.079,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Edison International | 2 | 683.371,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 2 | 663.266,2 $ | 0,05 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 1 | 652.026,6 $ | 0,05 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 635.289 $ | 0,05 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 630.819,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Denso Corp | 1 | 611.398,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 603.420,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Herc Holdings Inc | 1 | 583.356 $ | 0,04 % |
| 54 | State Street Corp | 1 | 581.898,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 1 | 572.547,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Element Fleet Management Corp | 1 | 568.143,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Revvity Inc | 1 | 560.484,6 $ | 0,04 % |
| 58 | BNP Paribas SA | 1 | 551.549,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Bank of Montreal | 2 | 551.044 $ | 0,04 % |
| 60 | Pfizer Inc | 1 | 545.217,8 $ | 0,04 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 544.155,9 $ | 0,04 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 540.142,7 $ | 0,04 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 525.469,2 $ | 0,04 % |
| 64 | EchoStar Corp | 1 | 524.625,8 $ | 0,04 % |
| 65 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 523.432,1 $ | 0,04 % |
| 66 | ESAB CORP | 1 | 513.713,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 511.319,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Encore Capital Group Inc | 1 | 507.144,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 480.161,9 $ | 0,04 % |
| 70 | RXO Inc | 1 | 475.980,5 $ | 0,04 % |
| 71 | SUNOCO LP | 1 | 472.524,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Meta Platforms Inc | 1 | 467.115 $ | 0,04 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 455.112,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 442.952,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Deluxe Corp | 1 | 440.102 $ | 0,03 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 2 | 434.232,9 $ | 0,03 % |
| 77 | LGI Homes Inc | 1 | 426.073,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Alphabet Inc | 1 | 412.576,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Aflac Inc | 1 | 410.595,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 403.519,8 $ | 0,03 % |
| 81 | MPLX LP | 1 | 389.940,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Canadian National Railway Co | 1 | 384.145,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 376.929 $ | 0,03 % |
| 84 | GATX Corp | 1 | 374.040,7 $ | 0,03 % |
| 85 | US Bancorp | 1 | 364.291,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 1 | 351.104 $ | 0,03 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 338.481,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Carvana Co | 2 | 330.083,9 $ | 0,02 % |
| 89 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 329.085,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 323.837,8 $ | 0,02 % |
| 91 | VeriSign Inc | 1 | 323.611,5 $ | 0,02 % |
| 92 | Fifth Third Bancorp | 2 | 318.550,9 $ | 0,02 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.377,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Principal Financial Group Inc | 1 | 310.825,6 $ | 0,02 % |
| 95 | Owens Corning | 1 | 299.034,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Orange SA | 1 | 289.827,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 284.610,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Amphenol Corp | 1 | 272.759,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Centene Corp | 1 | 268.217,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 266.046,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Japan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 537,8 Mio. $ | 67,49 % |
| 2 | Japan | 46 | 51,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 44,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 25 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 18,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Kanada | 54 | 18,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 15,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 14,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Australien | 27 | 12,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Italien | 5 | 8,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Spanien | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052512