Fonds mit SPDR SERIES TRUST
ISIN US78464A7550 · Vereinigte Staaten · LEI 5493008LMBT3IECLIE27
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 2 8 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 58,2 Mio. € 66,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF SSGA Active Trust | 336.745 | 36 Mio. $ | 3,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Potomac Tactical Opportunities Fund PFS Funds | 221.400 | 23,7 Mio. $ | 9,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GGM Macro Alignment ETF NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 33.349 | 4,2 Mio. $ | 22,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 8.010 | 806.206,5 $ | 1,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Wellington Shields All-Cap Fund CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENT TRUST | 7.000 | 876.470 $ | 1,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 2.960 | 297.924 $ | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 2.450 | 261.978,5 $ | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.155 | 216.900,8 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 1.351 | 135.978,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Quantified Alternative Investment Fund Advisors Preferred Trust | 112 | 11.976,2 $ | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GGM Macro Alignment ETF NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 22,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Potomac Tactical Opportunities Fund PFS Funds | 9,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF SSGA Active Trust | 3,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Wellington Shields All-Cap Fund CAPITAL MANAGEMENT INVESTMENT TRUST | 1,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 1,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,86 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Quantified Alternative Investment Fund Advisors Preferred Trust | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | +2 | 615.532 | -13,5 % |
| 2026Q2 | 8 | +1 | 711.890 | +20,9 % |
| 2026Q1 | 7 | +2 | 588.605 | +12,7 % |
| 2025Q4 | 5 | +2 | 522.229 | +87,0 % |
| 2025Q3 | 3 | +1 | 279.256 | -21,1 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 353.908 | +29,9 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 272.513 | -7,9 % |
| 2024Q4 | 1 | -7 | 295.987 | -88,5 % |
| 2024Q3 | 8 | +4 | 2.567.695 | +39,3 % |
| 2024Q2 | 4 | -1 | 1.843.280 | -5,1 % |
| 2024Q1 | 5 | +1 | 1.942.307 | -36,0 % |
| 2023Q4 | 4 | 3.034.218 |
Institutionelle Verwalter
419 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7.579.721 | 818,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.688.694 | 290,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.164.703 | 125,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 902.693 | 97,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | 830.230 | 89,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | 814.000 | 87.920 $ | zum 31.03.2026 |
| MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD | 736.863 | 79,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 722.429 | 78 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Vanderbilt University | 721.414 | 77,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 659.107 | 71,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Woodline Partners LP | 568.496 | 61,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 551.827 | 59,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 461.621 | 49,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIXIS | 449.426 | 48,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 353.345 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 345.016 | 37,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 344.037 | 37,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 286.381 | 30,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCS Capital Management LLC | 284.674 | 30,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 253.845 | 27,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 253.815 | 27,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 231.737 | 25 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 229.439 | 24,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 200.000 | 21,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SMI Advisory Services, LLC | 180.486 | 19,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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