Zusammensetzung von Wellington Shields All-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 78 Mio. $ davon 75,2 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 43 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 43,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 17.900 | 5,1 Mio. $ | 6,54 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12.000 | 4,6 Mio. $ | 5,86 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 19.400 | 4,1 Mio. $ | 5,25 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 5.600 | 4 Mio. $ | 5,11 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11.000 | 3 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 2.600 | 2,9 Mio. $ | 3,69 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 10.000 | 2,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Walmart Inc | 22.200 | 2,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 8.500 | 2,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5.500 | 2,5 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 3.000 | 2,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 2.300 | 2,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 13 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 24.000 | 2,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.000 | 2,1 Mio. $ | 2,67 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1.275 | 2,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 16 | BlackRock, Inc. | 1.900 | 2 Mio. $ | 2,55 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 4.375 | 2 Mio. $ | 2,53 % |
| 18 | Apple Inc | 5.900 | 1,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 19 | Tesla Inc | 4.000 | 1,7 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5.500 | 1,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 7.500 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 10.000 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | McKesson Corp | 2.050 | 1,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 6.000 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 8.852 | 1,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 26 | Linde PLC | 2.500 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Celestica Inc | 2.800 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.100 | 1 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 11.000 | 957.110 $ | 1,23 % |
| 30 | SLB Ltd | 17.000 | 927.350 $ | 1,19 % |
| 31 | SPDR SERIES TRUST | 7.000 | 876.470 $ | 1,12 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 850 | 825.350 $ | 1,06 % |
| 33 | SPDR SERIES TRUST | 6.000 | 820.140 $ | 1,05 % |
| 34 | CVS Health Corp | 9.000 | 818.820 $ | 1,05 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 3.500 | 787.010 $ | 1,01 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 6.000 | 772.260 $ | 0,99 % |
| 37 | Blackstone Inc | 6.000 | 701.820 $ | 0,90 % |
| 38 | iShares Biotechnology ETF | 4.000 | 688.720 $ | 0,88 % |
| 39 | MP MATERIALS CORP | 10.000 | 647.000 $ | 0,83 % |
| 40 | Global X Funds | 12.500 | 634.500 $ | 0,81 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 3.000 | 615.000 $ | 0,79 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1.000 | 446.770 $ | 0,57 % |
| 43 | Bank of America Corp | 2.000 | 103.200 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,1 %
- Industrie 18,0 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Kommunikation 6,1 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 4,0 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Versorger 3,4 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 12,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Kanada 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 41 | 72,1 Mio. $ | 95,83 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 2,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wellington Shields All-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010456