Zusammensetzung von Wellington Shields All-Cap Fund
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- Nettovermögen
- 69,3 Mio. $ davon 67,6 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 40 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 42,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 12.000 | 3,7 Mio. $ | 5,40 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 19.400 | 3,4 Mio. $ | 4,96 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 21.900 | 3,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 5.600 | 3,2 Mio. $ | 4,55 % |
| 5 | Walmart Inc | 22.200 | 2,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 6 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 24.000 | 2,8 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | Eli Lilly & Co | 2.600 | 2,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 8.500 | 2,6 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 11.000 | 2,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5.500 | 2,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 3.000 | 2,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | McKesson Corp | 2.050 | 2 Mio. $ | 2,92 % |
| 13 | BlackRock, Inc. | 1.900 | 2 Mio. $ | 2,92 % |
| 14 | GE Vernova Inc | 2.300 | 2 Mio. $ | 2,90 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1.275 | 1,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | Constellation Energy Corp. | 5.500 | 1,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 17 | International Business Machines Corp. | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 4.375 | 1,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 19 | Tesla Inc | 4.000 | 1,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 20 | Apple Inc | 5.900 | 1,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 21 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 7.500 | 1,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 3.000 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 10.000 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 8.852 | 1,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Linde PLC | 2.500 | 1,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 27 | Apollo Global Management Inc | 12.000 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 28 | Ross Stores Inc | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 29 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | NextEra Energy Inc | 11.000 | 1 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Blackstone Inc | 8.000 | 906.960 $ | 1,31 % |
| 32 | SLB Ltd | 17.000 | 872.780 $ | 1,26 % |
| 33 | SPDR SERIES TRUST | 7.000 | 835.450 $ | 1,21 % |
| 34 | Cheniere Energy Inc | 3.500 | 825.055 $ | 1,19 % |
| 35 | SPDR Series Trust | 6.000 | 764.220 $ | 1,10 % |
| 36 | Meta Platforms Inc | 1.100 | 712.998 $ | 1,03 % |
| 37 | iShares Biotechnology ETF | 4.000 | 701.480 $ | 1,01 % |
| 38 | Take-Two Interactive Software Inc | 3.100 | 655.588 $ | 0,95 % |
| 39 | Ethereum Investment Trust | 28.000 | 439.320 $ | 0,63 % |
| 40 | Bank of America Corp | 7.000 | 348.810 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Industrie 15,8 %
- Gesundheit 10,9 %
- Zyklischer Konsum 7,6 %
- Kommunikation 7,6 %
- Finanzen 7,5 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 4,2 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 13,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Niederlande 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 65,8 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 2,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Wellington Shields All-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000010456