Composition de Wellington Shields All-Cap Fund
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- Actif net
- 78 M $ dont 75,2 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 43 dans 3 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 17 900 | 5,1 M $ | 6,54 % |
| 2 | Alphabet Inc | 12 000 | 4,6 M $ | 5,86 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 19 400 | 4,1 M $ | 5,25 % |
| 4 | Quanta Services Inc | 5 600 | 4 M $ | 5,11 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 11 000 | 3 M $ | 3,82 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 2 600 | 2,9 M $ | 3,69 % |
| 7 | Palo Alto Networks Inc | 10 000 | 2,8 M $ | 3,61 % |
| 8 | Walmart Inc | 22 200 | 2,6 M $ | 3,30 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 8 500 | 2,5 M $ | 3,26 % |
| 10 | Microsoft Corp | 5 500 | 2,5 M $ | 3,18 % |
| 11 | Curtiss-Wright Corp | 3 000 | 2,2 M $ | 2,88 % |
| 12 | GE VERNOVA INC | 2 300 | 2,2 M $ | 2,86 % |
| 13 | VanEck Gold Miners ETF/USA | 24 000 | 2,1 M $ | 2,76 % |
| 14 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 000 | 2,1 M $ | 2,67 % |
| 15 | ASML Holding NV | 1 275 | 2,1 M $ | 2,64 % |
| 16 | BlackRock, Inc. | 1 900 | 2 M $ | 2,55 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 4 375 | 2 M $ | 2,53 % |
| 18 | Apple Inc | 5 900 | 1,8 M $ | 2,36 % |
| 19 | Tesla Inc | 4 000 | 1,7 M $ | 2,24 % |
| 20 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 5 500 | 1,6 M $ | 2,03 % |
| 21 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 7 500 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 22 | Palantir Technologies Inc | 10 000 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 23 | McKesson Corp | 2 050 | 1,5 M $ | 1,95 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 6 000 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 8 852 | 1,3 M $ | 1,65 % |
| 26 | Linde PLC | 2 500 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 27 | Celestica Inc | 2 800 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 100 | 1 M $ | 1,33 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 11 000 | 957,1 k $ | 1,23 % |
| 30 | SLB Ltd | 17 000 | 927,4 k $ | 1,19 % |
| 31 | SPDR SERIES TRUST | 7 000 | 876,5 k $ | 1,12 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 850 | 825,4 k $ | 1,06 % |
| 33 | SPDR SERIES TRUST | 6 000 | 820,1 k $ | 1,05 % |
| 34 | CVS Health Corp | 9 000 | 818,8 k $ | 1,05 % |
| 35 | CHENIERE ENERGY INC | 3 500 | 787 k $ | 1,01 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 6 000 | 772,3 k $ | 0,99 % |
| 37 | Blackstone Inc | 6 000 | 701,8 k $ | 0,90 % |
| 38 | iShares Biotechnology ETF | 4 000 | 688,7 k $ | 0,88 % |
| 39 | MP MATERIALS CORP | 10 000 | 647 k $ | 0,83 % |
| 40 | Global X Funds | 12 500 | 634,5 k $ | 0,81 % |
| 41 | Marvell Technology Inc | 3 000 | 615 k $ | 0,79 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 000 | 446,8 k $ | 0,57 % |
| 43 | Bank of America Corp | 2 000 | 103,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,1 %
- Industrie 18,0 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Communication 6,1 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,4 %
- Services publics 3,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 12,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Canada 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 72,1 M $ | 95,83 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 2,1 M $ | 2,73 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,1 M $ | 1,44 % |
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Titelia. « Composition de Wellington Shields All-Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010456