Zusammensetzung von State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF
ISIN US78467V1035
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- Nettovermögen
- 997,6 Mio. $ davon 997,1 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 3.336.539 | 253,6 Mio. $ | 25,42 % |
| 2 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.390.710 | 253,2 Mio. $ | 25,38 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 6.958.989 | 245,2 Mio. $ | 24,58 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 2.948.233 | 56,6 Mio. $ | 5,67 % |
| 5 | Select Sector Spdr Trust | 861.205 | 52,8 Mio. $ | 5,29 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 280.755 | 30,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | State Street SPDR FTSE Interna | 731.466 | 29 Mio. $ | 2,90 % |
| 8 | State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 232.026 | 23,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 255.250 | 23,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | VanEck Agribusiness ETF | 269.489 | 22,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 256.609 | 6,8 Mio. $ | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 997,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000033059