Composition de State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF
ISIN US78467V1035
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- Actif net
- 997,6 M $ dont 997,1 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 3 336 539 | 253,6 M $ | 25,42 % |
| 2 | State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3 390 710 | 253,2 M $ | 25,38 % |
| 3 | State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 6 958 989 | 245,2 M $ | 24,58 % |
| 4 | State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 2 948 233 | 56,6 M $ | 5,67 % |
| 5 | Select Sector Spdr Trust | 861 205 | 52,8 M $ | 5,29 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 280 755 | 30,3 M $ | 3,04 % |
| 7 | State Street SPDR FTSE Interna | 731 466 | 29 M $ | 2,90 % |
| 8 | State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 232 026 | 23,4 M $ | 2,35 % |
| 9 | SPDR Series Trust | 255 250 | 23,4 M $ | 2,34 % |
| 10 | VanEck Agribusiness ETF | 269 489 | 22,8 M $ | 2,28 % |
| 11 | State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 256 609 | 6,8 M $ | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 997,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033059