Fonds mit State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
ISIN US78464A6073 · Vereinigte Staaten · LEI 54930077YVRJPO64VF50
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 3 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 72,2 Mio. € 82,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 310.000 | 35 Mio. $ | 1,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF SSGA Active Trust | 280.905 | 31,7 Mio. $ | 2,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 50.260 | 5,7 Mio. $ | 1,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R)Income Allocation ETF SSGA Active Trust | 22.234 | 2,5 Mio. $ | 3,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Global Allocation ETF SSGA Active Trust | 21.026 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 20.642 | 2,3 Mio. $ | 2,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 19.060 | 2,2 Mio. $ | 2,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 4.503 | 508.703,9 $ | 1,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R)Income Allocation ETF SSGA Active Trust | 3,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF SSGA Active Trust | 2,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 2,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 2,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) Global Allocation ETF SSGA Active Trust | 0,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | +1 | 728.630 | +22,7 % |
| 2026Q2 | 7 | 0 | 593.896 | -3,2 % |
| 2026Q1 | 7 | -1 | 613.307 | +2,4 % |
| 2025Q4 | 8 | +1 | 598.701 | -42,7 % |
| 2025Q3 | 7 | +2 | 1.044.335 | +185,3 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 366.073 | -19,7 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 456.114 | +19,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 381.040 | -8,3 % |
| 2024Q3 | 4 | +2 | 415.338 | +848,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 43.771 | -7,2 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 47.147 | -36,2 % |
| 2023Q4 | 2 | 73.844 |
Institutionelle Verwalter
259 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | 2.331.397 | 235,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 2.303.755 | 232,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 444.186 | 44,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 442.908 | 44,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 380.738 | 38,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 373.808 | 37,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | 348.675 | 35,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 335.900 | 33,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 328.608 | 33,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 310.624 | 31,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| McMill Wealth Management | 306.668 | 23,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 297.832 | 29,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 279.686 | 28,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 237.069 | 23,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 217.976 | 22 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 178.635 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 144.561 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 139.614 | 14,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | 132.183 | 13,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PATTON FUND MANAGEMENT, INC. | 114.475 | 11,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 107.389 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | 107.295 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 95.345 | 9,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| St. Clair Advisors, LLC | 88.450 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 73.045 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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