Fonds mit State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
ISIN US78464A6073 · Vereinigte Staaten · LEI 54930077YVRJPO64VF50
- Haltende Fonds
- 7
- Davon ETFs
- 2 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 52,2 Mio. € 60 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 279.410 | 28,2 Mio. $ | 1,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF SSGA Active Trust | 232.026 | 23,4 Mio. $ | 2,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 45.430 | 4,6 Mio. $ | 1,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R)Income Allocation ETF SSGA Active Trust | 13.195 | 1,3 Mio. $ | 1,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 11.200 | 1,1 Mio. $ | 1,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 8.752 | 883.689,4 $ | 1,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3.883 | 392.066,5 $ | 1,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF SSGA Active Trust | 2,35 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R)Income Allocation ETF SSGA Active Trust | 1,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | 0 | 593.896 | -3,2 % |
| 2026Q1 | 7 | -1 | 613.307 | +2,4 % |
| 2025Q4 | 8 | +1 | 598.701 | -42,7 % |
| 2025Q3 | 7 | +2 | 1.044.335 | +185,3 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 366.073 | -19,7 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 456.114 | +19,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 381.040 | -8,3 % |
| 2024Q3 | 4 | +2 | 415.338 | +848,9 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 43.771 | -7,2 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 47.147 | -36,2 % |
| 2023Q4 | 2 | 73.844 |
Institutionelle Verwalter
259 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | 2.331.397 | 235,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 2.303.755 | 232,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 444.186 | 44,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 442.908 | 44,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 380.738 | 38,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 373.808 | 37,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | 348.675 | 35,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 335.900 | 33,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 328.608 | 33,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 310.624 | 31,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| McMill Wealth Management | 306.668 | 23,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 297.832 | 29,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 279.686 | 28,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 237.069 | 23,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 217.976 | 22 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 178.635 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 144.561 | 14,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 139.614 | 14,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Piedmont Capital Management, LLC | 132.183 | 13,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PATTON FUND MANAGEMENT, INC. | 114.475 | 11,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 107.389 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | 107.295 | 10,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 95.345 | 9,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| St. Clair Advisors, LLC | 88.450 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 73.045 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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