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Zusammensetzung von Active/Passive Very Aggressive Portfolio

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
96,8 Mio. $ davon 92,8 Mio. $ in Aktien, 95,8 %
Positionen
23 in 1 Ländern
Zehn größte
69,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 18.12613,6 Mio. $14,02 %
2Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 3.651.8858,8 Mio. $9,08 %
3SPDR SERIES TRUST 108.2447,3 Mio. $7,55 %
4Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Emerging Markets Equity Portfolio 4.398.3597,3 Mio. $7,54 %
5iShares Core MSCI EAFE ETF 63.6256,1 Mio. $6,35 %
6Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 2.104.7035,2 Mio. $5,38 %
7INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 23.5905 Mio. $5,18 %
8SPDR SERIES TRUST 86.9255 Mio. $5,18 %
9Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Large Cap Blend Portfolio 3.719.2604,4 Mio. $4,52 %
10Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Domestic Equity Portfolio 2.476.8744,3 Mio. $4,44 %
11Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 912.8754,1 Mio. $4,21 %
12iShares MSCI International Quality Factor ETF 63.0043,1 Mio. $3,22 %
13Avantis US Large Cap Value ETF 31.1902,8 Mio. $2,94 %
14Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 767.4992,6 Mio. $2,69 %
15Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 1.508.7892,6 Mio. $2,65 %
16State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 20.6422,3 Mio. $2,41 %
17Schwab U.S. REIT ETF 97.6602,3 Mio. $2,39 %
18Dimensional International Value ETF 30.7881,7 Mio. $1,72 %
19Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Growth Stock Portfolio 358.9051,1 Mio. $1,19 %
20Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Value Portfolio 462.0381,1 Mio. $1,14 %
21JPMorgan Ultra-Short Income ETF 17.825901.410,3 $0,93 %
22abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 24.930556.936,2 $0,58 %
23iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 6.170511.122,8 $0,53 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,0 %
  • Nicht zugeordnet 82,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2392,8 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Active/Passive Very Aggressive Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000091984