Fonds mit Avantis US Large Cap Value ETF
ISIN US0250723493 · Vereinigte Staaten · LEI 549300F1U7C6RG7BQE89
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 4 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 300,6 Mio. € 348,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Avantis All Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 1.659.812 | 149,8 Mio. $ | 15,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis All Equity Markets Value ETF American Century ETF Trust | 1.382.653 | 124,8 Mio. $ | 36,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 332.670 | 30,3 Mio. $ | 1,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PSF Avantis Balanced Allocation Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 131.386 | 12 Mio. $ | 3,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hedgeye Capital Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 128.154 | 11,8 Mio. $ | 4,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 78.920 | 7,2 Mio. $ | 2,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Avantis Moderate Allocation ETF American Century ETF Trust | 75.995 | 6,9 Mio. $ | 9,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 31.190 | 2,8 Mio. $ | 2,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 28.310 | 2,6 Mio. $ | 2,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 3.730 | 340.213,3 $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Avantis All Equity Markets Value ETF American Century ETF Trust | 36,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis All Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 15,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Moderate Allocation ETF American Century ETF Trust | 9,97 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Hedgeye Capital Allocation ETF ETF Opportunities Trust | 4,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PSF Avantis Balanced Allocation Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 2,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Very Aggressive Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 2,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Moderate Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 2,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Balanced Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Active/Passive Conservative Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | +5 | 3.852.820 | +28,5 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 2.998.469 | +16,9 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 2.565.165 | +4,8 % |
| 2025Q4 | 5 | -4 | 2.448.672 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 9 | +3 | 2.455.060 | +7,2 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 2.290.809 | +6,9 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 2.142.891 | -2,4 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 2.195.017 | +11,2 % |
| 2024Q3 | 6 | +1 | 1.973.493 | +65,2 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 1.194.323 | +29,0 % |
| 2024Q1 | 4 | -2 | 925.988 | +24,3 % |
| 2023Q4 | 6 | 745.074 |
Institutionelle Verwalter
479 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 13.221.779 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 10.139.321 | 817,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 7.700.512 | 621,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3.867.435 | 311,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 3.096.355 | 249,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2.860.379 | 230,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 2.829.736 | 228,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 2.504.756 | 202,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 2.401.298 | 193,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | 2.002.480 | 161,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Falcon Wealth Planning | 1.970.576 | 158,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Waverly Advisors, LLC | 1.666.055 | 134,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Savant Capital, LLC | 1.513.146 | 122 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | 1.448.030 | 116,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 1.358.554 | 109,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | 1.342.478 | 108,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | 1.291.725 | 104,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1.272.973 | 102,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 1.269.381 | 102,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1.262.774 | 101,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.223.715 | 98,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 1.199.784 | 96,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | 1.189.165 | 105 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 1.163.667 | 93,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | 1.130.337 | 91,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Avantis US Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/aktien/avantis-us-large-cap-value-etf-US0250723493