Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Value ETF
ISIN US0250723493
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- Nettovermögen
- 12,9 Mrd. $ davon 12,8 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 275 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 26,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 604.898 | 587,4 Mio. $ | 4,57 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1.507.437 | 408 Mio. $ | 3,17 % |
| 3 | Apple Inc | 1.306.065 | 407,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 556.312 | 351,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 2.287.370 | 332,3 Mio. $ | 2,58 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 370.730 | 324,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Lam Research Corp | 1.018.944 | 324,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 276.197 | 264,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 766.481 | 229,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 1.899.191 | 225,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 4.404.410 | 210,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Microsoft Corp | 465.138 | 209,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 748.048 | 196,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 1.260.165 | 195 Mio. $ | 1,52 % |
| 15 | Morgan Stanley | 843.366 | 175,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 1.230.556 | 165,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | ConocoPhillips | 1.319.656 | 150,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | General Motors Co | 1.719.807 | 143,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | Flex Ltd | 906.250 | 136,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 302.603 | 136,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 21 | CSX Corp | 2.997.358 | 135,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 582.722 | 135 Mio. $ | 1,05 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 702.051 | 133,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | American Express Co | 410.748 | 130 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Deere & Co | 226.133 | 122,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 1.139.917 | 121,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | KLA Corp | 62.148 | 119,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 28 | Netflix Inc | 1.363.670 | 117,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 865.373 | 115,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 393.217 | 114,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Walmart Inc | 989.041 | 114,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 1.371.200 | 113,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 1.503.564 | 107,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Target Corp | 842.367 | 107 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 418.802 | 106,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 2.373.220 | 105,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 357.692 | 101,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 38 | FedEx Corp | 246.421 | 101,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 39 | WW Grainger Inc | 77.752 | 96 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Comcast Corp | 3.851.722 | 95,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 1.448.464 | 95,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 459.713 | 94,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Norfolk Southern Corp | 297.571 | 90,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | ON Semiconductor Corp | 741.601 | 89,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 45 | United Airlines Holdings Inc | 764.514 | 87,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 451.674 | 84,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY INC | 375.410 | 84,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 189.035 | 84,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 608.059 | 77,3 Mio. $ | 0,60 % |
| 50 | Kroger Co/The | 1.207.169 | 75 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | MetLife Inc | 891.906 | 73,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 920.915 | 71,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | American International Group Inc | 951.665 | 70,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 1.018.586 | 69,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Occidental Petroleum Corp | 1.217.522 | 68,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Carnival Corp Ltd | 2.404.845 | 67,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 259.936 | 65,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Synchrony Financial | 838.524 | 59,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | HALLIBURTON COMPANY | 1.536.034 | 59,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.851.427 | 59 Mio. $ | 0,46 % |
| 61 | Nextpower Inc | 375.712 | 58,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | Prudential Financial Inc | 577.701 | 58,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 63 | JB Hunt Transport Services Inc | 207.209 | 57,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Williams-Sonoma Inc | 280.437 | 57,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | Arch Capital Group Ltd | 636.878 | 56,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Chubb Ltd | 181.918 | 56,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 67 | Centene Corp | 942.740 | 56,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Northern Trust Corp | 336.466 | 55,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 109.325 | 55,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Dollar Tree Inc | 476.470 | 55,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 71 | Dollar General Corp | 489.118 | 54,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Cummins Inc | 83.595 | 54,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 73 | Old Dominion Freight Line Inc | 234.524 | 52,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Burlington Stores Inc | 161.890 | 52,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 75 | Expeditors International of Washington Inc | 323.227 | 51,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 250.800 | 48 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | VIATRIS INC | 2.917.765 | 47,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | CF Industries Holdings Inc | 403.125 | 45,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Deckers Outdoor Corp | 394.296 | 44,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 516.676 | 43,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 600.613 | 43,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | LyondellBasell Industries NV | 631.182 | 42,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | EMCOR Group Inc | 50.817 | 42 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Principal Financial Group Inc | 401.560 | 41,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Dexcom Inc | 558.304 | 41,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Packaging Corp of America | 185.752 | 40,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | EAST WEST BANCORP INC | 323.632 | 39,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | TALEN ENERGY CORP | 101.142 | 39,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 89 | Best Buy Co Inc | 499.031 | 38,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Lululemon Athletica Inc | 289.256 | 37,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | APA Corp | 1.039.542 | 37,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Marathon Petroleum Corp | 151.942 | 37,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | T Rowe Price Group Inc | 358.822 | 37,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 154.718 | 36,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 1.882.859 | 36,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | LPL Financial Holdings Inc | 131.984 | 36,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Charles Schwab Corp/The | 411.717 | 36 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Tractor Supply Co | 1.114.809 | 35,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 125.210 | 35,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Ralph Lauren Corp | 93.497 | 34 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,2 %
- Finanzen 13,6 %
- Industrie 13,0 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Energie 11,6 %
- Kommunikation 7,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 3,8 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Jersey 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 267 | 12,6 Mrd. $ | 98,24 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 106,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 78,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Irland | 1 | 36,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 5 | Jersey | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
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