Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Value ETF
ISIN US0250723493
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- Nettovermögen
- 10,6 Mrd. $ davon 10,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 260 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 2.244.662 | 342,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 825.497 | 340,4 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 479.263 | 310,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Apple Inc | 1.129.120 | 298,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Caterpillar Inc | 370.473 | 275,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1.299.102 | 272,8 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Lam Research Corp | 1.098.419 | 256,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 2.002.486 | 247,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 222.294 | 224,7 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 725.356 | 217,8 Mio. $ | 2,05 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 1.266.513 | 188,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 505.079 | 188 Mio. $ | 1,77 % |
| 13 | Alphabet Inc | 592.714 | 184,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 3.566.403 | 178,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 1.053.995 | 170,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 16 | Walmart Inc | 1.325.230 | 169,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 629.846 | 166,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | ConocoPhillips | 1.321.804 | 150 Mio. $ | 1,41 % |
| 19 | Alphabet Inc | 472.406 | 147,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | KLA Corp | 78.752 | 120,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 539.975 | 115,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 22 | FedEx Corp | 293.995 | 113,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | General Motors Co | 1.420.327 | 111,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | American Express Co | 353.404 | 109,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | CSX Corp | 2.528.999 | 108 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 496.058 | 102 Mio. $ | 0,96 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 1.353.859 | 101,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 322.590 | 99,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 857.129 | 99,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 1.416.784 | 96,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 769.177 | 95,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 288.883 | 89,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Norfolk Southern Corp | 283.150 | 89,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 377.707 | 89,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Cheniere Energy Inc | 347.911 | 82 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 373.917 | 81,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Morgan Stanley | 483.222 | 80,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 361.910 | 77,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 39 | Ford Motor Co | 5.436.067 | 76,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | Deere & Co | 119.562 | 75,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 1.141.575 | 75 Mio. $ | 0,71 % |
| 42 | WW Grainger Inc | 65.382 | 74,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Microsoft Corp | 185.145 | 72,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | Ameriprise Financial Inc | 154.317 | 72,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Hartford Insurance Group Inc/The | 511.343 | 72 Mio. $ | 0,68 % |
| 46 | Target Corp | 620.395 | 70,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | Kroger Co/The | 1.010.237 | 68,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 644.095 | 68,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 94.253 | 64,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 50 | American International Group Inc | 763.112 | 61,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | TechnipFMC PLC | 923.243 | 61,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Cummins Inc | 104.837 | 61,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 83.620 | 60,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Dollar General Corp | 374.009 | 58,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 280.982 | 57,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Carnival Corp | 1.794.952 | 56,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | MetLife Inc | 744.997 | 53,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 1.208.960 | 52,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Synchrony Financial | 758.636 | 52,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Occidental Petroleum Corp | 981.247 | 52,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Flex Ltd | 821.437 | 51,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Arch Capital Group Ltd | 513.219 | 51,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Tractor Supply Co | 959.877 | 49,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Williams-Sonoma Inc | 241.255 | 49,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.309.685 | 48,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 66 | Dollar Tree Inc | 375.296 | 47,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Prudential Financial, Inc. | 461.180 | 45,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Coterra Energy Inc | 1.434.609 | 43,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Halliburton Co | 1.218.322 | 43,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Burlington Stores Inc | 135.540 | 41,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Expeditors International of Washington Inc | 277.564 | 40,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | Zoetis Inc | 297.044 | 38,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | ONEOK Inc | 469.156 | 38,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 74 | JB Hunt Transport Services Inc | 163.894 | 38,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 75 | ON Semiconductor Corp | 566.414 | 37,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 76 | Viatris Inc | 2.465.652 | 36,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 311.504 | 36,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Northern Trust Corp | 254.628 | 36,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | Nextpower Inc | 346.165 | 36,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 80 | Packaging Corp of America | 145.805 | 33,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 81 | Lennar Corp | 285.196 | 32,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 106.839 | 32,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | CF Industries Holdings Inc | 320.860 | 31,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | Las Vegas Sands Corp | 536.800 | 30,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | Ovintiv Inc | 600.471 | 30,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | LPL Financial Holdings Inc | 101.031 | 30,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Ralph Lauren Corp | 83.241 | 30,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Estee Lauder Cos Inc/The | 273.054 | 29,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Diamondback Energy Inc | 169.218 | 29,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 294.552 | 29,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | BorgWarner Inc | 501.616 | 28,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.149.327 | 28,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | APA Corp | 924.672 | 28,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Lennox International Inc | 49.015 | 27,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 152.474 | 27,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | TALEN ENERGY CORP | 72.879 | 27 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Best Buy Co Inc | 435.689 | 27 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Dycom Industries Inc | 64.146 | 26,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Archer-Daniels-Midland Co | 388.612 | 26,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 140.830 | 26,8 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,2 %
- Technologie 13,0 %
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Energie 12,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 251 | 10,4 Mrd. $ | 97,62 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 83,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 62,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Singapur | 1 | 51,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Irland | 2 | 27 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
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