Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Value ETF
ISIN US0250723493
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- Nettovermögen
- 10,6 Mrd. $ davon 10,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 260 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Permian Resources Corp | 1.462.305 | 26,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | LyondellBasell Industries NV | 446.494 | 25,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Globe Life Inc | 175.217 | 25,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Aptiv PLC | 344.595 | 25,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | Coca-Cola Consolidated Inc | 124.090 | 25,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Lululemon Athletica Inc | 135.278 | 25 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | NVR Inc | 3.220 | 24,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | ATI Inc | 146.668 | 24 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | InterDigital Inc | 65.108 | 23,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Exelixis Inc | 539.822 | 23,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Netflix Inc | 246.095 | 23,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | East West Bancorp Inc | 216.296 | 23,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Principal Financial Group Inc | 248.035 | 23,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Owens Corning | 189.388 | 23,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Ally Financial Inc | 585.249 | 23,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Assurant Inc | 99.789 | 22,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Five Below Inc | 101.398 | 22,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Advanced Drainage Systems Inc | 130.927 | 22,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Ryder System Inc | 99.234 | 22 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Valmont Industries Inc | 46.186 | 21,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Universal Health Services Inc | 102.886 | 21,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Axis Capital Holdings Ltd | 196.230 | 20,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Primerica Inc | 80.765 | 20,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Autoliv Inc | 172.708 | 20,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | Toro Co/The | 205.696 | 20,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Range Resources Corp | 489.266 | 20,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Jackson Financial Inc | 182.322 | 20 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Mueller Industries Inc | 168.370 | 19,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Expand Energy Corp | 183.518 | 19,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Masimo Corp | 112.919 | 19,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Armstrong World Industries Inc | 107.364 | 18,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | VF Corp | 956.330 | 18,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Centene Corp | 390.233 | 17,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Gap Inc/The | 616.822 | 17,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 135 | Ingredion Inc | 147.130 | 17,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 136 | Eagle Materials Inc | 76.983 | 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | EQT Corp | 274.824 | 16,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Constellation Brands Inc | 104.626 | 16,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Jabil Inc | 61.491 | 16,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Primoris Services Corp | 107.054 | 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 141 | Comcast Corp | 518.306 | 16 Mio. $ | 0,15 % |
| 142 | Sprouts Farmers Market Inc | 211.096 | 15,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 143 | Amkor Technology Inc | 325.414 | 15,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 144 | OneMain Holdings Inc | 279.629 | 15,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | Murphy USA Inc | 39.325 | 15,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | Visa Inc | 47.917 | 15,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | HF Sinclair Corp | 305.554 | 15,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Corebridge Financial Inc | 582.142 | 15 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | American Financial Group Inc/OH | 112.843 | 15 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Hershey Co/The | 61.348 | 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Illumina Inc | 105.321 | 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Antero Midstream Corp | 628.074 | 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Lamb Weston Holdings Inc | 291.203 | 14 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | AutoNation Inc | 70.037 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Zions Bancorp NA | 235.552 | 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Installed Building Products Inc | 40.780 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Alaska Air Group Inc | 256.035 | 13,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Molson Coors Beverage Co | 252.184 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | NewMarket Corp | 19.379 | 12,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Hess Midstream LP | 302.535 | 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Boyd Gaming Corp | 138.770 | 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Matador Resources Co | 219.841 | 11,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Fox Corp | 197.803 | 11,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | A O Smith Corp | 139.274 | 10,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Galaxy Digital Inc | 521.745 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12.315 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | MGIC Investment Corp | 398.717 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Louisiana-Pacific Corp | 121.539 | 10,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | United Therapeutics Corp | 20.141 | 10,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Solstice Advanced Materials Inc | 126.305 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 171 | Chord Energy Corp | 90.949 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 172 | Lithia Motors Inc | 35.018 | 9,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 173 | T Rowe Price Group Inc | 100.739 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 174 | Urban Outfitters Inc | 142.925 | 9,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 175 | Weatherford International PLC | 87.561 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 176 | Wintrust Financial Corp | 63.849 | 9,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 177 | Lantheus Holdings Inc | 120.792 | 9 Mio. $ | 0,09 % |
| 178 | Crocs Inc | 98.926 | 9 Mio. $ | 0,08 % |
| 179 | Sanmina Corp | 56.493 | 8,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 180 | Mattel Inc | 501.129 | 8,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 181 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.424 | 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 182 | IES Holdings Inc | 16.611 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 183 | Pegasystems Inc | 187.905 | 8,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 184 | NOV Inc | 395.137 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 185 | SLM Corp | 425.005 | 8 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | Opendoor Technologies Inc | 1.431.114 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | Brinker International Inc | 50.852 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Lear Corp | 57.069 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | Fox Corp | 138.869 | 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 190 | GATX Corp | 37.076 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Graphic Packaging Holding Co | 549.871 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Kyndryl Holdings Inc | 512.281 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | Abercrombie & Fitch Co | 64.308 | 6,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | Unum Group | 85.804 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | AGCO Corp | 44.988 | 6,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Markel Group Inc | 2.887 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Landstar System Inc | 36.652 | 6 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Lincoln National Corp | 166.514 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | Paramount Skydance Corp. | 421.750 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Bank OZK | 117.980 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,2 %
- Technologie 13,0 %
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Energie 12,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 251 | 10,4 Mrd. $ | 97,62 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 83,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 62,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Singapur | 1 | 51,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Irland | 2 | 27 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
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