Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Value ETF
ISIN US0250723493
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- Nettovermögen
- 10,6 Mrd. $ davon 10,6 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 260 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Levi Strauss & Co | 244.365 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 202 | Grand Canyon Education Inc | 32.210 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | Dillard's Inc | 7.847 | 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 204 | Pilgrim's Pride Corp | 106.158 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 205 | Globalstar Inc | 73.350 | 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 206 | Smurfit Westrock PLC | 96.282 | 4,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 207 | Macy's Inc | 222.787 | 4,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 208 | Jefferies Financial Group Inc | 92.556 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 209 | Fluor Corp | 73.971 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 210 | Commercial Metals Co | 50.867 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 211 | Cabot Corp | 47.342 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 212 | Murphy Oil Corp | 107.929 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 213 | PulteGroup Inc | 25.157 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 214 | IDEXX Laboratories Inc | 5.137 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 215 | Cal-Maine Foods Inc | 38.530 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 216 | Pinnacle Financial Partners Inc | 34.640 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 217 | Magnolia Oil & Gas Corp | 103.568 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 218 | U-Haul Holding Co | 55.136 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 219 | Cirrus Logic Inc | 18.065 | 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 220 | Dexcom Inc | 29.245 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 221 | Terex Corp | 27.703 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 222 | PayPal Holdings Inc | 37.517 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 223 | Super Group SGHC Ltd | 150.097 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 224 | Noble Corp PLC | 33.414 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 225 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 21.022 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 226 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.708 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 227 | Lennar Corp | 11.098 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 228 | Qualys Inc | 10.667 | 986.377,5 $ | 0,01 % |
| 229 | CarMax Inc | 22.277 | 961.698,1 $ | 0,01 % |
| 230 | Brown-Forman Corp | 32.903 | 949.580,6 $ | 0,01 % |
| 231 | Baxter International Inc | 44.620 | 908.909,4 $ | 0,01 % |
| 232 | Southwest Airlines Co | 14.498 | 714.171,5 $ | 0,01 % |
| 233 | Kinsale Capital Group Inc | 1.643 | 640.227,8 $ | 0,01 % |
| 234 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3.910 | 540.440,2 $ | 0,01 % |
| 235 | Popular Inc | 3.480 | 471.052,8 $ | 0,00 % |
| 236 | Enact Holdings Inc | 8.630 | 361.079,2 $ | 0,00 % |
| 237 | Equitable Holdings Inc | 8.598 | 345.811,6 $ | 0,00 % |
| 238 | F&G Annuities & Life Inc | 13.560 | 307.134 $ | 0,00 % |
| 239 | U-Haul Holding Co | 5.527 | 279.997,8 $ | 0,00 % |
| 240 | Alkermes PLC | 8.369 | 251.906,9 $ | 0,00 % |
| 241 | Comstock Resources Inc | 12.399 | 243.144,4 $ | 0,00 % |
| 242 | Ubiquiti Inc | 276 | 211.689,2 $ | 0,00 % |
| 243 | Cipher Digital Inc | 9.051 | 141.195,6 $ | 0,00 % |
| 244 | Manhattan Associates Inc | 926 | 125.408,2 $ | 0,00 % |
| 245 | Oscar Health Inc | 8.636 | 117.795 $ | 0,00 % |
| 246 | Schneider National Inc | 2.967 | 84.203,5 $ | 0,00 % |
| 247 | Elevance Health Inc | 252 | 80.640 $ | 0,00 % |
| 248 | Penske Automotive Group Inc | 417 | 65.685,8 $ | 0,00 % |
| 249 | Air Lease Corp | 699 | 45.323,2 $ | 0,00 % |
| 250 | Credit Acceptance Corp | 90 | 42.586,2 $ | 0,00 % |
| 251 | Genpact Ltd | 1.064 | 42.262,1 $ | 0,00 % |
| 252 | Air Products and Chemicals Inc | 133 | 36.664,1 $ | 0,00 % |
| 253 | Brown-Forman Corp | 1.245 | 36.553,2 $ | 0,00 % |
| 254 | MarketAxess Holdings Inc | 120 | 23.040 $ | 0,00 % |
| 255 | Edwards Lifesciences Corp | 253 | 21.876,9 $ | 0,00 % |
| 256 | Radian Group Inc | 465 | 16.051,8 $ | 0,00 % |
| 257 | CNA Financial Corp | 230 | 11.044,6 $ | 0,00 % |
| 258 | SM Energy Co | 407 | 9413,9 $ | 0,00 % |
| 259 | Fastenal Co | 200 | 9208 $ | 0,00 % |
| 260 | Graco Inc | 61 | 5729,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,2 %
- Technologie 13,0 %
- Zyklischer Konsum 12,9 %
- Energie 12,3 %
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Gesundheit 5,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 15,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Singapur 0,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 251 | 10,4 Mrd. $ | 97,62 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 83,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 62,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 4 | Singapur | 1 | 51,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Irland | 2 | 27 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | Guernsey | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis U.S. Large Cap Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000072998