Composition d'Avantis U.S. Large Cap Value ETF
ISIN US0250723493
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- Actif net
- 10,6 Md $ dont 10,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 260 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Levi Strauss & Co | 244 365 | 5,4 M $ | 0,05 % |
| 202 | Grand Canyon Education Inc | 32 210 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 203 | Dillard's Inc | 7 847 | 4,7 M $ | 0,04 % |
| 204 | Pilgrim's Pride Corp | 106 158 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 205 | Globalstar Inc | 73 350 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 206 | Smurfit Westrock PLC | 96 282 | 4,5 M $ | 0,04 % |
| 207 | Macy's Inc | 222 787 | 4,4 M $ | 0,04 % |
| 208 | Jefferies Financial Group Inc | 92 556 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 209 | Fluor Corp | 73 971 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 210 | Commercial Metals Co | 50 867 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 211 | Cabot Corp | 47 342 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 212 | Murphy Oil Corp | 107 929 | 3,6 M $ | 0,03 % |
| 213 | PulteGroup Inc | 25 157 | 3,5 M $ | 0,03 % |
| 214 | IDEXX Laboratories Inc | 5 137 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 215 | Cal-Maine Foods Inc | 38 530 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 216 | Pinnacle Financial Partners Inc | 34 640 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 217 | Magnolia Oil & Gas Corp | 103 568 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 218 | U-Haul Holding Co | 55 136 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 219 | Cirrus Logic Inc | 18 065 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 220 | Dexcom Inc | 29 245 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 221 | Terex Corp | 27 703 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 222 | PayPal Holdings Inc | 37 517 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 223 | Super Group SGHC Ltd | 150 097 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 224 | Noble Corp PLC | 33 414 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 225 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 21 022 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 226 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6 708 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 227 | Lennar Corp | 11 098 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 228 | Qualys Inc | 10 667 | 986,4 k $ | 0,01 % |
| 229 | CarMax Inc | 22 277 | 961,7 k $ | 0,01 % |
| 230 | Brown-Forman Corp | 32 903 | 949,6 k $ | 0,01 % |
| 231 | Baxter International Inc | 44 620 | 908,9 k $ | 0,01 % |
| 232 | Southwest Airlines Co | 14 498 | 714,2 k $ | 0,01 % |
| 233 | Kinsale Capital Group Inc | 1 643 | 640,2 k $ | 0,01 % |
| 234 | Cullen/Frost Bankers Inc | 3 910 | 540,4 k $ | 0,01 % |
| 235 | Popular Inc | 3 480 | 471,1 k $ | 0,00 % |
| 236 | Enact Holdings Inc | 8 630 | 361,1 k $ | 0,00 % |
| 237 | Equitable Holdings Inc | 8 598 | 345,8 k $ | 0,00 % |
| 238 | F&G Annuities & Life Inc | 13 560 | 307,1 k $ | 0,00 % |
| 239 | U-Haul Holding Co | 5 527 | 280 k $ | 0,00 % |
| 240 | Alkermes PLC | 8 369 | 251,9 k $ | 0,00 % |
| 241 | Comstock Resources Inc | 12 399 | 243,1 k $ | 0,00 % |
| 242 | Ubiquiti Inc | 276 | 211,7 k $ | 0,00 % |
| 243 | Cipher Digital Inc | 9 051 | 141,2 k $ | 0,00 % |
| 244 | Manhattan Associates Inc | 926 | 125,4 k $ | 0,00 % |
| 245 | Oscar Health Inc | 8 636 | 117,8 k $ | 0,00 % |
| 246 | Schneider National Inc | 2 967 | 84,2 k $ | 0,00 % |
| 247 | Elevance Health Inc | 252 | 80,6 k $ | 0,00 % |
| 248 | Penske Automotive Group Inc | 417 | 65,7 k $ | 0,00 % |
| 249 | Air Lease Corp | 699 | 45,3 k $ | 0,00 % |
| 250 | Credit Acceptance Corp | 90 | 42,6 k $ | 0,00 % |
| 251 | Genpact Ltd | 1 064 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| 252 | Air Products and Chemicals Inc | 133 | 36,7 k $ | 0,00 % |
| 253 | Brown-Forman Corp | 1 245 | 36,6 k $ | 0,00 % |
| 254 | MarketAxess Holdings Inc | 120 | 23 k $ | 0,00 % |
| 255 | Edwards Lifesciences Corp | 253 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 256 | Radian Group Inc | 465 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 257 | CNA Financial Corp | 230 | 11 k $ | 0,00 % |
| 258 | SM Energy Co | 407 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 259 | Fastenal Co | 200 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 260 | Graco Inc | 61 | 5,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Technologie 13,0 %
- Consommation cyclique 12,9 %
- Énergie 12,3 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation de base 5,5 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 15,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 251 | 10,4 Md $ | 97,62 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 83,7 M $ | 0,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 62,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Singapour | 1 | 51,8 M $ | 0,49 % |
| 5 | Irlande | 2 | 27 M $ | 0,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 25,7 M $ | 0,24 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,02 % |
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