Composition d'Avantis U.S. Large Cap Value ETF
ISIN US0250723493
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- Actif net
- 10,6 Md $ dont 10,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 260 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Permian Resources Corp | 1 462 305 | 26,7 M $ | 0,25 % |
| 102 | LyondellBasell Industries NV | 446 494 | 25,7 M $ | 0,24 % |
| 103 | Globe Life Inc | 175 217 | 25,5 M $ | 0,24 % |
| 104 | Aptiv PLC | 344 595 | 25,3 M $ | 0,24 % |
| 105 | Coca-Cola Consolidated Inc | 124 090 | 25,1 M $ | 0,24 % |
| 106 | Lululemon Athletica Inc | 135 278 | 25 M $ | 0,24 % |
| 107 | NVR Inc | 3 220 | 24,2 M $ | 0,23 % |
| 108 | ATI Inc | 146 668 | 24 M $ | 0,23 % |
| 109 | InterDigital Inc | 65 108 | 23,9 M $ | 0,22 % |
| 110 | Exelixis Inc | 539 822 | 23,8 M $ | 0,22 % |
| 111 | Netflix Inc | 246 095 | 23,7 M $ | 0,22 % |
| 112 | East West Bancorp Inc | 216 296 | 23,7 M $ | 0,22 % |
| 113 | Principal Financial Group Inc | 248 035 | 23,7 M $ | 0,22 % |
| 114 | Owens Corning | 189 388 | 23,1 M $ | 0,22 % |
| 115 | Ally Financial Inc | 585 249 | 23,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Assurant Inc | 99 789 | 22,9 M $ | 0,22 % |
| 117 | Five Below Inc | 101 398 | 22,7 M $ | 0,21 % |
| 118 | Advanced Drainage Systems Inc | 130 927 | 22,4 M $ | 0,21 % |
| 119 | Ryder System Inc | 99 234 | 22 M $ | 0,21 % |
| 120 | Valmont Industries Inc | 46 186 | 21,2 M $ | 0,20 % |
| 121 | Universal Health Services Inc | 102 886 | 21,2 M $ | 0,20 % |
| 122 | Axis Capital Holdings Ltd | 196 230 | 20,7 M $ | 0,20 % |
| 123 | Primerica Inc | 80 765 | 20,5 M $ | 0,19 % |
| 124 | Autoliv Inc | 172 708 | 20,5 M $ | 0,19 % |
| 125 | Toro Co/The | 205 696 | 20,3 M $ | 0,19 % |
| 126 | Range Resources Corp | 489 266 | 20,2 M $ | 0,19 % |
| 127 | Jackson Financial Inc | 182 322 | 20 M $ | 0,19 % |
| 128 | Mueller Industries Inc | 168 370 | 19,9 M $ | 0,19 % |
| 129 | Expand Energy Corp | 183 518 | 19,8 M $ | 0,19 % |
| 130 | Masimo Corp | 112 919 | 19,8 M $ | 0,19 % |
| 131 | Armstrong World Industries Inc | 107 364 | 18,6 M $ | 0,18 % |
| 132 | VF Corp | 956 330 | 18,6 M $ | 0,17 % |
| 133 | Centene Corp | 390 233 | 17,5 M $ | 0,16 % |
| 134 | Gap Inc/The | 616 822 | 17,3 M $ | 0,16 % |
| 135 | Ingredion Inc | 147 130 | 17,3 M $ | 0,16 % |
| 136 | Eagle Materials Inc | 76 983 | 17,2 M $ | 0,16 % |
| 137 | EQT Corp | 274 824 | 16,9 M $ | 0,16 % |
| 138 | Constellation Brands Inc | 104 626 | 16,5 M $ | 0,16 % |
| 139 | Jabil Inc | 61 491 | 16,3 M $ | 0,15 % |
| 140 | Primoris Services Corp | 107 054 | 16,1 M $ | 0,15 % |
| 141 | Comcast Corp | 518 306 | 16 M $ | 0,15 % |
| 142 | Sprouts Farmers Market Inc | 211 096 | 15,6 M $ | 0,15 % |
| 143 | Amkor Technology Inc | 325 414 | 15,6 M $ | 0,15 % |
| 144 | OneMain Holdings Inc | 279 629 | 15,4 M $ | 0,14 % |
| 145 | Murphy USA Inc | 39 325 | 15,4 M $ | 0,14 % |
| 146 | Visa Inc | 47 917 | 15,3 M $ | 0,14 % |
| 147 | HF Sinclair Corp | 305 554 | 15,3 M $ | 0,14 % |
| 148 | Corebridge Financial Inc | 582 142 | 15 M $ | 0,14 % |
| 149 | American Financial Group Inc/OH | 112 843 | 15 M $ | 0,14 % |
| 150 | Hershey Co/The | 61 348 | 14,5 M $ | 0,14 % |
| 151 | Illumina Inc | 105 321 | 14,2 M $ | 0,13 % |
| 152 | Antero Midstream Corp | 628 074 | 14,1 M $ | 0,13 % |
| 153 | Lamb Weston Holdings Inc | 291 203 | 14 M $ | 0,13 % |
| 154 | AutoNation Inc | 70 037 | 13,7 M $ | 0,13 % |
| 155 | Zions Bancorp NA | 235 552 | 13,5 M $ | 0,13 % |
| 156 | Installed Building Products Inc | 40 780 | 13,4 M $ | 0,13 % |
| 157 | Alaska Air Group Inc | 256 035 | 13,2 M $ | 0,12 % |
| 158 | Molson Coors Beverage Co | 252 184 | 12,4 M $ | 0,12 % |
| 159 | NewMarket Corp | 19 379 | 12,1 M $ | 0,11 % |
| 160 | Hess Midstream LP | 302 535 | 11,7 M $ | 0,11 % |
| 161 | Boyd Gaming Corp | 138 770 | 11,5 M $ | 0,11 % |
| 162 | Matador Resources Co | 219 841 | 11,3 M $ | 0,11 % |
| 163 | Fox Corp | 197 803 | 11,1 M $ | 0,10 % |
| 164 | A O Smith Corp | 139 274 | 10,9 M $ | 0,10 % |
| 165 | Galaxy Digital Inc | 521 745 | 10,7 M $ | 0,10 % |
| 166 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 315 | 10,6 M $ | 0,10 % |
| 167 | MGIC Investment Corp | 398 717 | 10,6 M $ | 0,10 % |
| 168 | Louisiana-Pacific Corp | 121 539 | 10,3 M $ | 0,10 % |
| 169 | United Therapeutics Corp | 20 141 | 10,1 M $ | 0,10 % |
| 170 | Solstice Advanced Materials Inc | 126 305 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| 171 | Chord Energy Corp | 90 949 | 9,9 M $ | 0,09 % |
| 172 | Lithia Motors Inc | 35 018 | 9,8 M $ | 0,09 % |
| 173 | T Rowe Price Group Inc | 100 739 | 9,5 M $ | 0,09 % |
| 174 | Urban Outfitters Inc | 142 925 | 9,5 M $ | 0,09 % |
| 175 | Weatherford International PLC | 87 561 | 9,2 M $ | 0,09 % |
| 176 | Wintrust Financial Corp | 63 849 | 9,2 M $ | 0,09 % |
| 177 | Lantheus Holdings Inc | 120 792 | 9 M $ | 0,09 % |
| 178 | Crocs Inc | 98 926 | 9 M $ | 0,08 % |
| 179 | Sanmina Corp | 56 493 | 8,8 M $ | 0,08 % |
| 180 | Mattel Inc | 501 129 | 8,5 M $ | 0,08 % |
| 181 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 424 | 8,4 M $ | 0,08 % |
| 182 | IES Holdings Inc | 16 611 | 8,2 M $ | 0,08 % |
| 183 | Pegasystems Inc | 187 905 | 8,2 M $ | 0,08 % |
| 184 | NOV Inc | 395 137 | 8 M $ | 0,08 % |
| 185 | SLM Corp | 425 005 | 8 M $ | 0,07 % |
| 186 | Opendoor Technologies Inc | 1 431 114 | 7,8 M $ | 0,07 % |
| 187 | Brinker International Inc | 50 852 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 188 | Lear Corp | 57 069 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 189 | Fox Corp | 138 869 | 7,2 M $ | 0,07 % |
| 190 | GATX Corp | 37 076 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 191 | Graphic Packaging Holding Co | 549 871 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 192 | Kyndryl Holdings Inc | 512 281 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 193 | Abercrombie & Fitch Co | 64 308 | 6,3 M $ | 0,06 % |
| 194 | Unum Group | 85 804 | 6,2 M $ | 0,06 % |
| 195 | AGCO Corp | 44 988 | 6,1 M $ | 0,06 % |
| 196 | Markel Group Inc | 2 887 | 6 M $ | 0,06 % |
| 197 | Landstar System Inc | 36 652 | 6 M $ | 0,06 % |
| 198 | Lincoln National Corp | 166 514 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 199 | Paramount Skydance Corp. | 421 750 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 200 | Bank OZK | 117 980 | 5,5 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Technologie 13,0 %
- Consommation cyclique 12,9 %
- Énergie 12,3 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation de base 5,5 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 15,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 251 | 10,4 Md $ | 97,62 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 83,7 M $ | 0,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 62,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Singapour | 1 | 51,8 M $ | 0,49 % |
| 5 | Irlande | 2 | 27 M $ | 0,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 25,7 M $ | 0,24 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,02 % |
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