Composition d'Avantis U.S. Large Cap Value ETF
ISIN US0250723493
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- Actif net
- 12,9 Md $ dont 12,8 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 275 dans 6 pays
- 10 premières
- 26,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 604 898 | 587,4 M $ | 4,57 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 1 507 437 | 408 M $ | 3,17 % |
| 3 | Apple Inc | 1 306 065 | 407,6 M $ | 3,17 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 556 312 | 351,9 M $ | 2,74 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 2 287 370 | 332,3 M $ | 2,58 % |
| 6 | CATERPILLAR INC | 370 730 | 324,7 M $ | 2,52 % |
| 7 | Lam Research Corp | 1 018 944 | 324,2 M $ | 2,52 % |
| 8 | Costco Wholesale Corp | 276 197 | 264,1 M $ | 2,05 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 766 481 | 229,4 M $ | 1,78 % |
| 10 | Merck & Co Inc | 1 899 191 | 225,5 M $ | 1,75 % |
| 11 | Verizon Communications Inc | 4 404 410 | 210,6 M $ | 1,64 % |
| 12 | Microsoft Corp | 465 138 | 209,4 M $ | 1,63 % |
| 13 | Union Pacific Corp | 748 048 | 196,5 M $ | 1,53 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 1 260 165 | 195 M $ | 1,52 % |
| 15 | Morgan Stanley | 843 366 | 175,4 M $ | 1,36 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 1 230 556 | 165,4 M $ | 1,29 % |
| 17 | ConocoPhillips | 1 319 656 | 150,4 M $ | 1,17 % |
| 18 | General Motors Co | 1 719 807 | 143,2 M $ | 1,11 % |
| 19 | Flex Ltd | 906 250 | 136,6 M $ | 1,06 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 302 603 | 136,2 M $ | 1,06 % |
| 21 | CSX Corp | 2 997 358 | 135,7 M $ | 1,05 % |
| 22 | Ross Stores Inc | 582 722 | 135 M $ | 1,05 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 702 051 | 133,7 M $ | 1,04 % |
| 24 | American Express Co | 410 748 | 130 M $ | 1,01 % |
| 25 | Deere & Co | 226 133 | 122,6 M $ | 0,95 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 1 139 917 | 121,6 M $ | 0,95 % |
| 27 | KLA Corp | 62 148 | 119,4 M $ | 0,93 % |
| 28 | Netflix Inc | 1 363 670 | 117,3 M $ | 0,91 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 865 373 | 115,4 M $ | 0,90 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 393 217 | 114,8 M $ | 0,89 % |
| 31 | Walmart Inc | 989 041 | 114,5 M $ | 0,89 % |
| 32 | Delta Air Lines Inc | 1 371 200 | 113,1 M $ | 0,88 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 1 503 564 | 107,3 M $ | 0,83 % |
| 34 | Target Corp | 842 367 | 107 M $ | 0,83 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 418 802 | 106,8 M $ | 0,83 % |
| 36 | Devon Energy Corp | 2 373 220 | 105,6 M $ | 0,82 % |
| 37 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 357 692 | 101,8 M $ | 0,79 % |
| 38 | FedEx Corp | 246 421 | 101,5 M $ | 0,79 % |
| 39 | WW Grainger Inc | 77 752 | 96 M $ | 0,75 % |
| 40 | Comcast Corp | 3 851 722 | 95,8 M $ | 0,74 % |
| 41 | Freeport-McMoRan Inc | 1 448 464 | 95,2 M $ | 0,74 % |
| 42 | Allstate Corp/The | 459 713 | 94,7 M $ | 0,74 % |
| 43 | Norfolk Southern Corp | 297 571 | 90,7 M $ | 0,71 % |
| 44 | ON Semiconductor Corp | 741 601 | 89,5 M $ | 0,70 % |
| 45 | United Airlines Holdings Inc | 764 514 | 87,8 M $ | 0,68 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 451 674 | 84,7 M $ | 0,66 % |
| 47 | CHENIERE ENERGY INC | 375 410 | 84,4 M $ | 0,66 % |
| 48 | Ameriprise Financial Inc | 189 035 | 84,3 M $ | 0,66 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 608 059 | 77,3 M $ | 0,60 % |
| 50 | Kroger Co/The | 1 207 169 | 75 M $ | 0,58 % |
| 51 | MetLife Inc | 891 906 | 73,8 M $ | 0,57 % |
| 52 | Wells Fargo & Co | 920 915 | 71,4 M $ | 0,56 % |
| 53 | American International Group Inc | 951 665 | 70,6 M $ | 0,55 % |
| 54 | TECHNIPFMC PLC | 1 018 586 | 69,7 M $ | 0,54 % |
| 55 | Occidental Petroleum Corp | 1 217 522 | 68,9 M $ | 0,54 % |
| 56 | Carnival Corp Ltd | 2 404 845 | 67,5 M $ | 0,52 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 259 936 | 65,2 M $ | 0,51 % |
| 58 | Synchrony Financial | 838 524 | 59,9 M $ | 0,47 % |
| 59 | HALLIBURTON COMPANY | 1 536 034 | 59,7 M $ | 0,46 % |
| 60 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 851 427 | 59 M $ | 0,46 % |
| 61 | Nextpower Inc | 375 712 | 58,8 M $ | 0,46 % |
| 62 | Prudential Financial Inc | 577 701 | 58,1 M $ | 0,45 % |
| 63 | JB Hunt Transport Services Inc | 207 209 | 57,3 M $ | 0,45 % |
| 64 | Williams-Sonoma Inc | 280 437 | 57,1 M $ | 0,44 % |
| 65 | Arch Capital Group Ltd | 636 878 | 56,9 M $ | 0,44 % |
| 66 | Chubb Ltd | 181 918 | 56,7 M $ | 0,44 % |
| 67 | Centene Corp | 942 740 | 56,2 M $ | 0,44 % |
| 68 | Northern Trust Corp | 336 466 | 55,7 M $ | 0,43 % |
| 69 | Ulta Beauty Inc | 109 325 | 55,6 M $ | 0,43 % |
| 70 | Dollar Tree Inc | 476 470 | 55,5 M $ | 0,43 % |
| 71 | Dollar General Corp | 489 118 | 54,1 M $ | 0,42 % |
| 72 | Cummins Inc | 83 595 | 54,1 M $ | 0,42 % |
| 73 | Old Dominion Freight Line Inc | 234 524 | 52,8 M $ | 0,41 % |
| 74 | Burlington Stores Inc | 161 890 | 52,4 M $ | 0,41 % |
| 75 | Expeditors International of Washington Inc | 323 227 | 51,1 M $ | 0,40 % |
| 76 | Diamondback Energy Inc | 250 800 | 48 M $ | 0,37 % |
| 77 | VIATRIS INC | 2 917 765 | 47,4 M $ | 0,37 % |
| 78 | CF Industries Holdings Inc | 403 125 | 45,3 M $ | 0,35 % |
| 79 | Deckers Outdoor Corp | 394 296 | 44,9 M $ | 0,35 % |
| 80 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 516 676 | 43,5 M $ | 0,34 % |
| 81 | BorgWarner Inc | 600 613 | 43,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | LyondellBasell Industries NV | 631 182 | 42,1 M $ | 0,33 % |
| 83 | EMCOR Group Inc | 50 817 | 42 M $ | 0,33 % |
| 84 | Principal Financial Group Inc | 401 560 | 41,6 M $ | 0,32 % |
| 85 | Dexcom Inc | 558 304 | 41,2 M $ | 0,32 % |
| 86 | Packaging Corp of America | 185 752 | 40,7 M $ | 0,32 % |
| 87 | EAST WEST BANCORP INC | 323 632 | 39,7 M $ | 0,31 % |
| 88 | TALEN ENERGY CORP | 101 142 | 39,1 M $ | 0,30 % |
| 89 | Best Buy Co Inc | 499 031 | 38,9 M $ | 0,30 % |
| 90 | Lululemon Athletica Inc | 289 256 | 37,9 M $ | 0,30 % |
| 91 | APA Corp | 1 039 542 | 37,9 M $ | 0,29 % |
| 92 | Marathon Petroleum Corp | 151 942 | 37,8 M $ | 0,29 % |
| 93 | T Rowe Price Group Inc | 358 822 | 37,5 M $ | 0,29 % |
| 94 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 154 718 | 36,6 M $ | 0,28 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 1 882 859 | 36,2 M $ | 0,28 % |
| 96 | LPL Financial Holdings Inc | 131 984 | 36,1 M $ | 0,28 % |
| 97 | Charles Schwab Corp/The | 411 717 | 36 M $ | 0,28 % |
| 98 | Tractor Supply Co | 1 114 809 | 35,1 M $ | 0,27 % |
| 99 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 125 210 | 35,1 M $ | 0,27 % |
| 100 | Ralph Lauren Corp | 93 497 | 34 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,2 %
- Finance 13,6 %
- Industrie 13,0 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Énergie 11,6 %
- Communication 7,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 15,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Jersey 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 267 | 12,6 Md $ | 98,24 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 106,6 M $ | 0,83 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 78,1 M $ | 0,61 % |
| 4 | Irlande | 1 | 36,6 M $ | 0,28 % |
| 5 | Jersey | 1 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 2,5 M $ | 0,02 % |
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