Composition d'Avantis U.S. Large Cap Value ETF
ISIN US0250723493
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- Actif net
- 10,6 Md $ dont 10,6 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 260 dans 7 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 2 244 662 | 342,3 M $ | 3,22 % |
| 2 | Micron Technology Inc | 825 497 | 340,4 M $ | 3,20 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 479 263 | 310,6 M $ | 2,92 % |
| 4 | Apple Inc | 1 129 120 | 298,3 M $ | 2,81 % |
| 5 | Caterpillar Inc | 370 473 | 275,2 M $ | 2,59 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 1 299 102 | 272,8 M $ | 2,57 % |
| 7 | Lam Research Corp | 1 098 419 | 256,9 M $ | 2,42 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 2 002 486 | 247,9 M $ | 2,33 % |
| 9 | Costco Wholesale Corp | 222 294 | 224,7 M $ | 2,11 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 725 356 | 217,8 M $ | 2,05 % |
| 11 | Gilead Sciences Inc | 1 266 513 | 188,6 M $ | 1,77 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 505 079 | 188 M $ | 1,77 % |
| 13 | Alphabet Inc | 592 714 | 184,8 M $ | 1,74 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 3 566 403 | 178,8 M $ | 1,68 % |
| 15 | TJX Cos Inc/The | 1 053 995 | 170,4 M $ | 1,60 % |
| 16 | Walmart Inc | 1 325 230 | 169,6 M $ | 1,59 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 629 846 | 166,9 M $ | 1,57 % |
| 18 | ConocoPhillips | 1 321 804 | 150 M $ | 1,41 % |
| 19 | Alphabet Inc | 472 406 | 147,1 M $ | 1,38 % |
| 20 | KLA Corp | 78 752 | 120,1 M $ | 1,13 % |
| 21 | Progressive Corp/The | 539 975 | 115,4 M $ | 1,09 % |
| 22 | FedEx Corp | 293 995 | 113,8 M $ | 1,07 % |
| 23 | General Motors Co | 1 420 327 | 111,8 M $ | 1,05 % |
| 24 | American Express Co | 353 404 | 109,2 M $ | 1,03 % |
| 25 | CSX Corp | 2 528 999 | 108 M $ | 1,02 % |
| 26 | Ross Stores Inc | 496 058 | 102 M $ | 0,96 % |
| 27 | Williams Cos Inc/The | 1 353 859 | 101,2 M $ | 0,95 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 322 590 | 99,6 M $ | 0,94 % |
| 29 | United Parcel Service Inc | 857 129 | 99,4 M $ | 0,93 % |
| 30 | Freeport-McMoRan Inc | 1 416 784 | 96,5 M $ | 0,91 % |
| 31 | EOG Resources Inc | 769 177 | 95,4 M $ | 0,90 % |
| 32 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 288 883 | 89,8 M $ | 0,84 % |
| 33 | Norfolk Southern Corp | 283 150 | 89,1 M $ | 0,84 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 377 707 | 89,1 M $ | 0,84 % |
| 35 | Cheniere Energy Inc | 347 911 | 82 M $ | 0,77 % |
| 36 | T-Mobile US Inc | 373 917 | 81,2 M $ | 0,76 % |
| 37 | Morgan Stanley | 483 222 | 80,5 M $ | 0,76 % |
| 38 | Allstate Corp/The | 361 910 | 77,6 M $ | 0,73 % |
| 39 | Ford Motor Co | 5 436 067 | 76,6 M $ | 0,72 % |
| 40 | Deere & Co | 119 562 | 75,3 M $ | 0,71 % |
| 41 | Delta Air Lines Inc | 1 141 575 | 75 M $ | 0,71 % |
| 42 | WW Grainger Inc | 65 382 | 74,8 M $ | 0,70 % |
| 43 | Microsoft Corp | 185 145 | 72,7 M $ | 0,68 % |
| 44 | Ameriprise Financial Inc | 154 317 | 72,5 M $ | 0,68 % |
| 45 | Hartford Insurance Group Inc/The | 511 343 | 72 M $ | 0,68 % |
| 46 | Target Corp | 620 395 | 70,6 M $ | 0,66 % |
| 47 | Kroger Co/The | 1 010 237 | 68,9 M $ | 0,65 % |
| 48 | United Airlines Holdings Inc | 644 095 | 68,5 M $ | 0,64 % |
| 49 | Ulta Beauty Inc | 94 253 | 64,5 M $ | 0,61 % |
| 50 | American International Group Inc | 763 112 | 61,4 M $ | 0,58 % |
| 51 | TechnipFMC PLC | 923 243 | 61,2 M $ | 0,58 % |
| 52 | Cummins Inc | 104 837 | 61,2 M $ | 0,58 % |
| 53 | EMCOR Group Inc | 83 620 | 60,6 M $ | 0,57 % |
| 54 | Dollar General Corp | 374 009 | 58,4 M $ | 0,55 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 280 982 | 57,1 M $ | 0,54 % |
| 56 | Carnival Corp | 1 794 952 | 56,6 M $ | 0,53 % |
| 57 | MetLife Inc | 744 997 | 53,7 M $ | 0,50 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 1 208 960 | 52,6 M $ | 0,49 % |
| 59 | Synchrony Financial | 758 636 | 52,4 M $ | 0,49 % |
| 60 | Occidental Petroleum Corp | 981 247 | 52,1 M $ | 0,49 % |
| 61 | Flex Ltd | 821 437 | 51,8 M $ | 0,49 % |
| 62 | Arch Capital Group Ltd | 513 219 | 51,4 M $ | 0,48 % |
| 63 | Tractor Supply Co | 959 877 | 49,8 M $ | 0,47 % |
| 64 | Williams-Sonoma Inc | 241 255 | 49,6 M $ | 0,47 % |
| 65 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 309 685 | 48,7 M $ | 0,46 % |
| 66 | Dollar Tree Inc | 375 296 | 47,5 M $ | 0,45 % |
| 67 | Prudential Financial, Inc. | 461 180 | 45,4 M $ | 0,43 % |
| 68 | Coterra Energy Inc | 1 434 609 | 43,9 M $ | 0,41 % |
| 69 | Halliburton Co | 1 218 322 | 43,9 M $ | 0,41 % |
| 70 | Burlington Stores Inc | 135 540 | 41,6 M $ | 0,39 % |
| 71 | Expeditors International of Washington Inc | 277 564 | 40,3 M $ | 0,38 % |
| 72 | Zoetis Inc | 297 044 | 38,9 M $ | 0,37 % |
| 73 | ONEOK Inc | 469 156 | 38,8 M $ | 0,37 % |
| 74 | JB Hunt Transport Services Inc | 163 894 | 38,3 M $ | 0,36 % |
| 75 | ON Semiconductor Corp | 566 414 | 37,7 M $ | 0,35 % |
| 76 | Viatris Inc | 2 465 652 | 36,8 M $ | 0,35 % |
| 77 | Deckers Outdoor Corp | 311 504 | 36,5 M $ | 0,34 % |
| 78 | Northern Trust Corp | 254 628 | 36,4 M $ | 0,34 % |
| 79 | Nextpower Inc | 346 165 | 36,4 M $ | 0,34 % |
| 80 | Packaging Corp of America | 145 805 | 33,8 M $ | 0,32 % |
| 81 | Lennar Corp | 285 196 | 32,6 M $ | 0,31 % |
| 82 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 106 839 | 32,3 M $ | 0,30 % |
| 83 | CF Industries Holdings Inc | 320 860 | 31,9 M $ | 0,30 % |
| 84 | Las Vegas Sands Corp | 536 800 | 30,4 M $ | 0,29 % |
| 85 | Ovintiv Inc | 600 471 | 30,4 M $ | 0,29 % |
| 86 | LPL Financial Holdings Inc | 101 031 | 30,3 M $ | 0,29 % |
| 87 | Ralph Lauren Corp | 83 241 | 30,2 M $ | 0,28 % |
| 88 | Estee Lauder Cos Inc/The | 273 054 | 29,9 M $ | 0,28 % |
| 89 | Diamondback Energy Inc | 169 218 | 29,5 M $ | 0,28 % |
| 90 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 294 552 | 29,1 M $ | 0,27 % |
| 91 | BorgWarner Inc | 501 616 | 28,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 149 327 | 28,5 M $ | 0,27 % |
| 93 | APA Corp | 924 672 | 28,1 M $ | 0,26 % |
| 94 | Lennox International Inc | 49 015 | 27,9 M $ | 0,26 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 152 474 | 27,9 M $ | 0,26 % |
| 96 | TALEN ENERGY CORP | 72 879 | 27 M $ | 0,25 % |
| 97 | Best Buy Co Inc | 435 689 | 27 M $ | 0,25 % |
| 98 | Dycom Industries Inc | 64 146 | 26,9 M $ | 0,25 % |
| 99 | Archer-Daniels-Midland Co | 388 612 | 26,8 M $ | 0,25 % |
| 100 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 140 830 | 26,8 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Technologie 13,0 %
- Consommation cyclique 12,9 %
- Énergie 12,3 %
- Finance 11,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation de base 5,5 %
- Santé 5,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 15,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,6 %
- Bermudes 0,8 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Singapour 0,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 251 | 10,4 Md $ | 97,62 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 83,7 M $ | 0,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 62,7 M $ | 0,59 % |
| 4 | Singapour | 1 | 51,8 M $ | 0,49 % |
| 5 | Irlande | 2 | 27 M $ | 0,25 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 25,7 M $ | 0,24 % |
| 7 | Guernesey | 1 | 1,6 M $ | 0,02 % |
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