Zusammensetzung von Quantified Alternative Investment Fund
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- Nettovermögen
- 23,1 Mio. $ davon 14,8 Mio. $ in Aktien, 63,9 %
- Positionen
- 42 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 52.371 | 1,6 Mio. $ | 6,94 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 10.547 | 1,3 Mio. $ | 5,56 % |
| 3 | SPDR SERIES TRUST | 9.829 | 1,1 Mio. $ | 4,59 % |
| 4 | Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 34.571 | 1 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | VANECK ETF TRUST | 12.362 | 848.156,8 $ | 3,67 % |
| 6 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII | 22.671 | 716.857 $ | 3,11 % |
| 7 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 28.840 | 703.119,2 $ | 3,05 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 16.661 | 690.265,2 $ | 2,99 % |
| 9 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 10.451 | 630.090,8 $ | 2,73 % |
| 10 | NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 17.138 | 627.250,8 $ | 2,72 % |
| 11 | Simplify Managed Futures Strat | 23.355 | 605.828,7 $ | 2,62 % |
| 12 | ALPS ETF TRUST | 13.598 | 559.965,6 $ | 2,43 % |
| 13 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 5.837 | 392.888,5 $ | 1,70 % |
| 14 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI | 3.212 | 368.994,6 $ | 1,60 % |
| 15 | ISHARES TRUST | 12.878 | 346.418,2 $ | 1,50 % |
| 16 | NEUBERGER BERMAN ETF TRUST | 12.660 | 335.869,8 $ | 1,46 % |
| 17 | ETF OPPORTUNITIES TRUST | 8.299 | 310.844 $ | 1,35 % |
| 18 | SPDR SERIES TRUST | 1.606 | 247.741,6 $ | 1,07 % |
| 19 | VANECK ETF TRUST | 665 | 247.400 $ | 1,07 % |
| 20 | ISHARES TRUST | 934 | 235.582,8 $ | 1,02 % |
| 21 | LATTICE STRATEGIES TRUST | 4.072 | 227.791,8 $ | 0,99 % |
| 22 | Cambria Global Value ETF | 6.170 | 222.243,4 $ | 0,96 % |
| 23 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II | 1.714 | 154.002,9 $ | 0,67 % |
| 24 | TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS | 4.234 | 144.527,6 $ | 0,63 % |
| 25 | SPDR SERIES TRUST | 1.129 | 127.689,9 $ | 0,55 % |
| 26 | ISHARES US ETF TRUST | 2.224 | 122.831,5 $ | 0,53 % |
| 27 | VanEck Commodity Strategy ETF | 1.682 | 111.028,8 $ | 0,48 % |
| 28 | VANECK ETF TRUST | 1.124 | 110.612,8 $ | 0,48 % |
| 29 | TIDAL TRUST I | 695 | 103.464,7 $ | 0,45 % |
| 30 | GLOBAL X FUNDS | 3.386 | 102.832,8 $ | 0,45 % |
| 31 | LATTICE STRATEGIES TRUST | 2.455 | 87.815,4 $ | 0,38 % |
| 32 | ISHARES TRUST | 682 | 72.182,9 $ | 0,31 % |
| 33 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 317 | 60.394,8 $ | 0,26 % |
| 34 | ISHARES TRUST | 417 | 60.248,2 $ | 0,26 % |
| 35 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 806 | 47.674,9 $ | 0,21 % |
| 36 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 569 | 44.541,3 $ | 0,19 % |
| 37 | VanEck Semiconductor ETF | 66 | 43.288,7 $ | 0,19 % |
| 38 | Vanguard Information Technology ETF | 255 | 30.477,6 $ | 0,13 % |
| 39 | SPDR SERIES TRUST | 227 | 25.442,2 $ | 0,11 % |
| 40 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 718 | 15.121,1 $ | 0,07 % |
| 41 | SPDR SERIES TRUST | 112 | 11.976,2 $ | 0,05 % |
| 42 | Global X Copper Miners ETF | 52 | 4002,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 2,1 %
- Nicht zugeordnet 97,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 42 | 14,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Quantified Alternative Investment Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041792