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Composition de Quantified Alternative Investment Fund

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Actif net
23,1 M $ dont 14,8 M $ en actions, soit 63,9 %
Positions
42 dans 1 pays
10 premières
39,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iMGP DBi Managed Futures Strat 52 3711,6 M $6,94 %
2ISHARES TRUST 10 5471,3 M $5,56 %
3SPDR SERIES TRUST 9 8291,1 M $4,59 %
4Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF 34 5711 M $4,39 %
5VANECK ETF TRUST 12 362848,2 k $3,67 %
6FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 22 671716,9 k $3,11 %
7FIDELITY COVINGTON TRUST 28 840703,1 k $3,05 %
8ISHARES TRUST 16 661690,3 k $2,99 %
9FIDELITY COVINGTON TRUST 10 451630,1 k $2,73 %
10NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST 17 138627,3 k $2,72 %
11Simplify Managed Futures Strat 23 355605,8 k $2,62 %
12ALPS ETF TRUST 13 598560 k $2,43 %
13SPDR INDEX SHARES FUNDS 5 837392,9 k $1,70 %
14FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VI 3 212369 k $1,60 %
15ISHARES TRUST 12 878346,4 k $1,50 %
16NEUBERGER BERMAN ETF TRUST 12 660335,9 k $1,46 %
17ETF OPPORTUNITIES TRUST 8 299310,8 k $1,35 %
18SPDR SERIES TRUST 1 606247,7 k $1,07 %
19VANECK ETF TRUST 665247,4 k $1,07 %
20ISHARES TRUST 934235,6 k $1,02 %
21LATTICE STRATEGIES TRUST 4 072227,8 k $0,99 %
22Cambria Global Value ETF 6 170222,2 k $0,96 %
23FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 1 714154 k $0,67 %
24TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS 4 234144,5 k $0,63 %
25SPDR SERIES TRUST 1 129127,7 k $0,55 %
26ISHARES US ETF TRUST 2 224122,8 k $0,53 %
27VanEck Commodity Strategy ETF 1 682111 k $0,48 %
28VANECK ETF TRUST 1 124110,6 k $0,48 %
29TIDAL TRUST I 695103,5 k $0,45 %
30GLOBAL X FUNDS 3 386102,8 k $0,45 %
31LATTICE STRATEGIES TRUST 2 45587,8 k $0,38 %
32ISHARES TRUST 68272,2 k $0,31 %
33SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 31760,4 k $0,26 %
34ISHARES TRUST 41760,2 k $0,26 %
35INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 80647,7 k $0,21 %
36Global X Lithium & Battery Tech ETF 56944,5 k $0,19 %
37VanEck Semiconductor ETF 6643,3 k $0,19 %
38Vanguard Information Technology ETF 25530,5 k $0,13 %
39SPDR SERIES TRUST 22725,4 k $0,11 %
40FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 71815,1 k $0,07 %
41SPDR SERIES TRUST 11212 k $0,05 %
42Global X Copper Miners ETF 524 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 2,1 %
  • Non attribué 97,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4214,8 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Quantified Alternative Investment Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041792