Fonds mit SPDR SERIES TRUST
ISIN US78468R5569 · Vereinigte Staaten · LEI 5493001H1FSSB667C124
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 3 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 61 Mio. € 69,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 164.281 | 25,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 140.092 | 24,9 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury All Cap Core Fund Old Westbury Funds Inc | 81.338 | 14,4 Mio. $ | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Total Equity Fund Old Westbury Funds Inc | 10.469 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Hedgeye Fourth Turning ETF ETF Opportunities Trust | 9.773 | 1,7 Mio. $ | 2,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Leuthold Core ETF Managed Portfolio Series | 4.109 | 633.854,3 $ | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 2.058 | 365.089,2 $ | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 1.872 | 306.989,3 $ | 1,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Quantified Alternative Investment Fund Advisors Preferred Trust | 1.606 | 247.741,6 $ | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 885 | 136.520,1 $ | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Hedgeye Fourth Turning ETF ETF Opportunities Trust | 2,06 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 1,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Quantified Alternative Investment Fund Advisors Preferred Trust | 1,07 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Leuthold Core ETF Managed Portfolio Series | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 0,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Pinnacle Multi-Strategy Core Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,45 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Old Westbury All Cap Core Fund Old Westbury Funds Inc | 0,41 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund Old Westbury Funds Inc | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Old Westbury Total Equity Fund Old Westbury Funds Inc | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | +5 | 416.483 | +107,7 % |
| 2026Q2 | 5 | +2 | 200.539 | +20,2 % |
| 2026Q1 | 3 | -2 | 166.795 | -69,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 537.757 | -1,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 547.025 | +209,9 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 176.541 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 3 | -2 | 177.730 | -48,9 % |
| 2024Q4 | 5 | -1 | 347.945 | -59,8 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 866.369 | -2,9 % |
| 2024Q2 | 7 | -2 | 892.402 | -8,1 % |
| 2024Q1 | 9 | -4 | 971.414 | +5,0 % |
| 2023Q4 | 13 | 925.153 |
Institutionelle Verwalter
400 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.518.783 | 458 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.104.752 | 382,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 1.942.657 | 353,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.829.096 | 332,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 1.500.000 | 272,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.099.595 | 199,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 764.227 | 139 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | 650.000 | 118,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BESSEMER GROUP INC | 629.152 | 114.399 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 610.685 | 111 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 600.382 | 109,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 475.996 | 86,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 435.124 | 79,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Quadrature Capital Ltd | 386.824 | 70,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Vanderbilt University | 307.925 | 56 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rokos Capital Management LLP | 303.988 | 55,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 293.069 | 53,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cadence Wealth Management LLC | 206.991 | 37,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 199.111 | 36.204 $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 195.889 | 36,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 138.771 | 25,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 136.643 | 24,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank Pictet & Cie (Europe) AG | 111.000 | 20,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 110.572 | 20,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 87.589 | 15,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von SPDR SERIES TRUST
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 0,00 % | 0 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit SPDR SERIES TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/spdr-series-trust-US78468R5569