Zusammensetzung von Hartford Real Asset Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 69,8 Mio. $ davon 35,4 Mio. $ in Aktien, 50,7 %
- Positionen
- 144 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 19.235 | 1,7 Mio. $ | 2,50 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 16.164 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 8.436 | 1,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 4 | Equinor ASA | 26.363 | 1,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | ConocoPhillips | 7.456 | 937.815,7 $ | 1,34 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.963 | 668.102 $ | 0,96 % |
| 7 | Canadian Natural Resources Ltd | 13.488 | 643.841,4 $ | 0,92 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 3.101 | 631.704,7 $ | 0,90 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 4.392 | 617.383,4 $ | 0,88 % |
| 10 | Sprott Physical Uranium Trust | 29.000 | 607.604,8 $ | 0,87 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 9.611 | 493.717,1 $ | 0,71 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 6.473 | 492.021,4 $ | 0,70 % |
| 13 | Newmont Corp | 4.064 | 451.469,8 $ | 0,65 % |
| 14 | Wesdome Gold Mines Ltd | 25.150 | 446.954,8 $ | 0,64 % |
| 15 | Tanger Inc | 11.669 | 432.686,5 $ | 0,62 % |
| 16 | Ingredion Inc | 3.870 | 432.433,8 $ | 0,62 % |
| 17 | Yara International ASA | 6.851 | 398.844,1 $ | 0,57 % |
| 18 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 35.637 | 390.297,3 $ | 0,56 % |
| 19 | EPR Properties | 6.885 | 384.251,9 $ | 0,55 % |
| 20 | Sabra Health Care REIT Inc | 17.981 | 371.487,5 $ | 0,53 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 11.288 | 364.609,6 $ | 0,52 % |
| 22 | APA Corp | 8.796 | 358.261,1 $ | 0,51 % |
| 23 | Vodafone Group PLC | 221.511 | 352.456,1 $ | 0,50 % |
| 24 | BT Group PLC | 117.399 | 345.133,6 $ | 0,49 % |
| 25 | Anglo American PLC | 6.882 | 340.555,2 $ | 0,49 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 15.737 | 340.233,9 $ | 0,49 % |
| 27 | Endeavour Mining PLC | 5.790 | 333.414,7 $ | 0,48 % |
| 28 | Chord Energy Corp | 2.271 | 330.657,6 $ | 0,47 % |
| 29 | DPM Metals Inc | 9.693 | 325.466,7 $ | 0,47 % |
| 30 | Kilroy Realty Corp | 9.609 | 319.595,3 $ | 0,46 % |
| 31 | ONE Gas Inc | 3.570 | 318.515,4 $ | 0,46 % |
| 32 | KT Corp | 14.833 | 317.871,2 $ | 0,46 % |
| 33 | Glencore PLC | 40.718 | 316.453,4 $ | 0,45 % |
| 34 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6.504 | 315.183,8 $ | 0,45 % |
| 35 | Nucor Corp | 1.398 | 314.955,4 $ | 0,45 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 3.445 | 305.847,1 $ | 0,44 % |
| 37 | Omega Healthcare Investors Inc | 6.370 | 299.198,9 $ | 0,43 % |
| 38 | Halliburton Co | 6.907 | 292.166,1 $ | 0,42 % |
| 39 | British Land Co PLC/The | 52.221 | 276.325,6 $ | 0,40 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 9.113 | 274.210,2 $ | 0,39 % |
| 41 | Savills PLC | 24.200 | 272.332,3 $ | 0,39 % |
| 42 | Andersons Inc/The | 3.348 | 262.951,9 $ | 0,38 % |
| 43 | Klepierre SA | 6.446 | 261.167,4 $ | 0,37 % |
| 44 | Highwoods Properties Inc | 10.544 | 256.324,6 $ | 0,37 % |
| 45 | TIM SA/Brazil | 46.430 | 241.442 $ | 0,35 % |
| 46 | Aldar Properties PJSC | 114.625 | 241.068,3 $ | 0,35 % |
| 47 | Edison International | 3.431 | 238.420,2 $ | 0,34 % |
| 48 | Getty Realty Corp | 7.034 | 232.966,1 $ | 0,33 % |
| 49 | UDR Inc | 6.346 | 230.613,6 $ | 0,33 % |
| 50 | Perseus Mining Ltd | 57.209 | 229.275,8 $ | 0,33 % |
| 51 | Genesis Minerals Ltd | 52.387 | 225.730,3 $ | 0,32 % |
| 52 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5.773 | 224.482,8 $ | 0,32 % |
| 53 | Consolidated Edison Inc | 2.008 | 223.871,9 $ | 0,32 % |
| 54 | Workspace Group PLC | 48.257 | 221.556,1 $ | 0,32 % |
| 55 | Derwent London PLC | 9.422 | 220.443,7 $ | 0,32 % |
| 56 | COPT Defense Properties | 7.038 | 219.937,5 $ | 0,32 % |
| 57 | Nippon Building Fund Inc | 260 | 217.725,4 $ | 0,31 % |
| 58 | Koninklijke KPN NV | 40.079 | 214.324,2 $ | 0,31 % |
| 59 | Exelon Corp | 4.583 | 210.772,2 $ | 0,30 % |
| 60 | voestalpine AG | 4.064 | 210.120,9 $ | 0,30 % |
| 61 | American Tower Corp | 1.136 | 207.558,6 $ | 0,30 % |
| 62 | Wereldhave NV | 7.920 | 204.812,3 $ | 0,29 % |
| 63 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.663 | 204.179,2 $ | 0,29 % |
| 64 | Impala Platinum Holdings Ltd | 14.288 | 200.275,5 $ | 0,29 % |
| 65 | Alcoa Corp | 3.078 | 196.345,6 $ | 0,28 % |
| 66 | Equinix Inc | 181 | 195.992,2 $ | 0,28 % |
| 67 | CareTrust REIT Inc | 4.896 | 193.147,2 $ | 0,28 % |
| 68 | Colliers International Group Inc | 1.751 | 183.119,6 $ | 0,26 % |
| 69 | Kimco Realty Corp | 7.701 | 182.051,6 $ | 0,26 % |
| 70 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4.299 | 180.085,1 $ | 0,26 % |
| 71 | Orix JREIT Inc | 284 | 179.954,7 $ | 0,26 % |
| 72 | Phillips 66 | 997 | 178.612,6 $ | 0,26 % |
| 73 | OceanaGold Corp | 5.764 | 178.476,7 $ | 0,26 % |
| 74 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 11.303 | 178.182 $ | 0,26 % |
| 75 | Welltower Inc | 810 | 176.045,4 $ | 0,25 % |
| 76 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.445 | 175.433,7 $ | 0,25 % |
| 77 | Franco-Nevada Corp | 756 | 174.414 $ | 0,25 % |
| 78 | J M Smucker Co/The | 1.776 | 174.101,3 $ | 0,25 % |
| 79 | BP PLC | 21.480 | 170.032,1 $ | 0,24 % |
| 80 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.700 | 168.683 $ | 0,24 % |
| 81 | Cameco Corp | 1.371 | 168.535,1 $ | 0,24 % |
| 82 | MTN Group Ltd | 13.373 | 167.789,7 $ | 0,24 % |
| 83 | ENN Energy Holdings Ltd | 21.286 | 166.867,6 $ | 0,24 % |
| 84 | HF Sinclair Corp | 2.432 | 163.454,7 $ | 0,23 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 1.238 | 160.382,9 $ | 0,23 % |
| 86 | Stockland | 54.270 | 159.157,5 $ | 0,23 % |
| 87 | Piedmont Realty Trust Inc | 18.669 | 156.072,8 $ | 0,22 % |
| 88 | Westlake Corp | 1.292 | 148.941,8 $ | 0,21 % |
| 89 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 22.161 | 148.359,5 $ | 0,21 % |
| 90 | Thungela Resources Ltd | 16.778 | 145.866,7 $ | 0,21 % |
| 91 | SM Energy Co | 4.627 | 143.575,8 $ | 0,21 % |
| 92 | Hammerson PLC | 31.934 | 143.051,2 $ | 0,20 % |
| 93 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6.561 | 139.914,7 $ | 0,20 % |
| 94 | CK Asset Holdings Ltd | 22.196 | 139.818,2 $ | 0,20 % |
| 95 | Jones Lang LaSalle Inc | 429 | 136.477,8 $ | 0,20 % |
| 96 | Millrose Properties Inc | 4.416 | 135.438,7 $ | 0,19 % |
| 97 | Sekisui House Reit Inc | 249 | 135.192,1 $ | 0,19 % |
| 98 | Lundin Mining Corp | 5.189 | 133.167,8 $ | 0,19 % |
| 99 | Stora Enso Oyj | 11.805 | 131.443,6 $ | 0,19 % |
| 100 | Covivio SA/France | 1.904 | 125.926,6 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 24,5 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Immobilien 4,6 %
- Versorger 2,6 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 57,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 53,6 %
- CAD 11,1 %
- EUR 10,7 %
- GBP 7,9 %
- NOK 4,2 %
- JPY 3,2 %
- AUD 2,8 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 1,1 %
- HKD 0,9 %
- AED 0,7 %
- SAR 0,6 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- THB 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,5 %
- Vereinigtes Königreich 13,7 %
- Kanada 10,7 %
- Frankreich 6,3 %
- Norwegen 4,2 %
- Japan 3,2 %
- Australien 2,8 %
- Südafrika 2,1 %
- Brasilien 1,4 %
- Niederlande 1,4 %
- Südkorea 1,3 %
- Deutschland 1,0 %
- Weitere Länder 5,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 16,4 Mio. $ | 46,46 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 4,9 Mio. $ | 13,74 % |
| 3 | Kanada | 16 | 3,8 Mio. $ | 10,68 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 2,2 Mio. $ | 6,27 % |
| 5 | Norwegen | 2 | 1,5 Mio. $ | 4,16 % |
| 6 | Japan | 7 | 1,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Australien | 7 | 978.904,4 $ | 2,77 % |
| 8 | Südafrika | 5 | 748.075,8 $ | 2,11 % |
| 9 | Brasilien | 3 | 490.706,6 $ | 1,39 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 487.793,8 $ | 1,38 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 442.855,4 $ | 1,25 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 364.609,6 $ | 1,03 % |
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