Zusammensetzung von Hartford Real Asset Fund
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- Nettovermögen
- 67,6 Mio. $ davon 33,8 Mio. $ in Aktien, 49,9 %
- Positionen
- 143 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 13,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 18.307 | 1,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 15.832 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 3 | Equinor ASA | 30.027 | 1,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 6.574 | 1 Mio. $ | 1,51 % |
| 5 | ConocoPhillips | 6.853 | 825.649,4 $ | 1,22 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 8.538 | 676.807,3 $ | 1,00 % |
| 7 | Nutrien Ltd | 9.593 | 662.138,4 $ | 0,98 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 4.335 | 644.571,2 $ | 0,95 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13.158 | 626.808,3 $ | 0,93 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 2.488 | 570.672,6 $ | 0,84 % |
| 11 | Sprott Physical Uranium Trust | 29.000 | 528.344,7 $ | 0,78 % |
| 12 | ALCOA CORP | 11.451 | 518.272,3 $ | 0,77 % |
| 13 | LUNDIN MINING CORP | 18.420 | 456.081,8 $ | 0,67 % |
| 14 | Stora Enso Oyj | 39.501 | 454.244,2 $ | 0,67 % |
| 15 | EPR Properties | 6.743 | 418.538 $ | 0,62 % |
| 16 | Glencore PLC | 56.062 | 412.916,2 $ | 0,61 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 12.368 | 389.715,7 $ | 0,58 % |
| 18 | TANGER INC | 9.317 | 378.829,2 $ | 0,56 % |
| 19 | Sabra Health Care REIT Inc | 17.647 | 373.587 $ | 0,55 % |
| 20 | Wesdome Gold Mines Ltd | 19.952 | 370.190,5 $ | 0,55 % |
| 21 | Equinix Inc | 359 | 365.921,5 $ | 0,54 % |
| 22 | SPDR SERIES TRUST | 2.058 | 365.089,2 $ | 0,54 % |
| 23 | Kilroy Realty Corp | 9.298 | 360.948,4 $ | 0,53 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 11.169 | 344.686,2 $ | 0,51 % |
| 25 | Ingredion Inc | 3.459 | 344.032,1 $ | 0,51 % |
| 26 | Impala Platinum Holdings Ltd | 31.523 | 343.795,9 $ | 0,51 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 5.117 | 343.627,6 $ | 0,51 % |
| 28 | Anglo American PLC | 6.782 | 343.315 $ | 0,51 % |
| 29 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 34.944 | 340.403,8 $ | 0,50 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 214.306 | 340.101,5 $ | 0,50 % |
| 31 | APA Corp | 8.796 | 328.266,7 $ | 0,49 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 16.534 | 320.759,6 $ | 0,47 % |
| 33 | Yara International ASA | 6.695 | 315.815,2 $ | 0,47 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 2.242 | 314.732 $ | 0,47 % |
| 35 | British Land Co PLC/The | 51.297 | 306.737 $ | 0,45 % |
| 36 | Suzano SA | 34.659 | 295.294,7 $ | 0,44 % |
| 37 | Savills PLC | 23.666 | 293.442 $ | 0,43 % |
| 38 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6.504 | 291.314,2 $ | 0,43 % |
| 39 | Klepierre SA | 6.342 | 288.060,2 $ | 0,43 % |
| 40 | PG&E Corp | 16.445 | 285.814,1 $ | 0,42 % |
| 41 | ONE Gas Inc | 3.473 | 269.678,5 $ | 0,40 % |
| 42 | KT Corp | 14.833 | 268.329 $ | 0,40 % |
| 43 | BT GROUP PLC | 96.066 | 260.112,1 $ | 0,38 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 3.393 | 258.885,9 $ | 0,38 % |
| 45 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.850 | 245.555,5 $ | 0,36 % |
| 46 | Edison International | 3.310 | 242.854,7 $ | 0,36 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 3.874 | 242.628,6 $ | 0,36 % |
| 48 | CF Industries Holdings Inc | 1.927 | 241.241,1 $ | 0,36 % |
| 49 | Chevron Corp | 1.221 | 240.329,4 $ | 0,36 % |
| 50 | Getty Realty Corp | 6.847 | 233.756,6 $ | 0,35 % |
| 51 | Newmont Corp | 2.488 | 233.150,5 $ | 0,34 % |
| 52 | WORKSPACE GROUP PLC | 47.441 | 224.870 $ | 0,33 % |
| 53 | Nippon Building Fund Inc | 260 | 219.311,6 $ | 0,32 % |
| 54 | COVIVIO SA | 3.533 | 215.679,3 $ | 0,32 % |
| 55 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 25.758 | 214.085,7 $ | 0,32 % |
| 56 | ENN Energy Holdings Ltd | 33.113 | 198.145,8 $ | 0,29 % |
| 57 | ANTOFAGASTA PLC | 3.915 | 195.126,6 $ | 0,29 % |
| 58 | ENDEAVOUR MINING PLC | 4.107 | 194.356,3 $ | 0,29 % |
| 59 | American Tower Corp | 1.112 | 192.776,3 $ | 0,29 % |
| 60 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5.773 | 189.513,4 $ | 0,28 % |
| 61 | Orix JREIT Inc | 284 | 183.776,1 $ | 0,27 % |
| 62 | DPM Metals Inc | 5.207 | 183.044,5 $ | 0,27 % |
| 63 | Norsk Hydro ASA | 19.727 | 181.962,4 $ | 0,27 % |
| 64 | TIM SA/Brazil | 46.430 | 177.965,7 $ | 0,26 % |
| 65 | Albemarle Corp | 1.471 | 173.048,4 $ | 0,26 % |
| 66 | Colliers International Group Inc | 1.751 | 172.561,1 $ | 0,26 % |
| 67 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.567 | 172.495,6 $ | 0,26 % |
| 68 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.405 | 171.183 $ | 0,25 % |
| 69 | Wereldhave NV | 7.604 | 168.044,1 $ | 0,25 % |
| 70 | MTN Group Ltd | 13.373 | 165.786 $ | 0,25 % |
| 71 | Southern Co/The | 1.733 | 163.837,8 $ | 0,24 % |
| 72 | Derwent London PLC | 5.755 | 163.192,7 $ | 0,24 % |
| 73 | BP PLC | 21.480 | 161.382,8 $ | 0,24 % |
| 74 | Franco-Nevada Corp | 731 | 155.518,4 $ | 0,23 % |
| 75 | J M Smucker Co/The | 1.280 | 152.652,8 $ | 0,23 % |
| 76 | Jones Lang LaSalle Inc | 429 | 152.307,9 $ | 0,23 % |
| 77 | SM Energy Co | 4.627 | 150.470 $ | 0,22 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1.178 | 147.756,5 $ | 0,22 % |
| 79 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6.372 | 147.060,2 $ | 0,22 % |
| 80 | Devon Energy Corp | 3.210 | 144.867,3 $ | 0,21 % |
| 81 | Kinross Gold Corp | 6.229 | 143.611,1 $ | 0,21 % |
| 82 | Darling Ingredients Inc | 2.341 | 141.958,2 $ | 0,21 % |
| 83 | ArcelorMittal SA | 1.950 | 137.742,8 $ | 0,20 % |
| 84 | Cadillac Mines Corp | 27.100 | 137.447,7 $ | 0,20 % |
| 85 | Trex Co Inc | 3.135 | 135.933,6 $ | 0,20 % |
| 86 | OceanaGold Corp | 5.605 | 135.142,1 $ | 0,20 % |
| 87 | Exelon Corp | 2.923 | 133.931,9 $ | 0,20 % |
| 88 | COPT Defense Properties | 3.481 | 132.138,8 $ | 0,20 % |
| 89 | CK Asset Holdings Ltd | 21.292 | 129.689,9 $ | 0,19 % |
| 90 | Vale SA | 8.589 | 129.350,3 $ | 0,19 % |
| 91 | Charter Hall Group | 7.633 | 124.812,2 $ | 0,18 % |
| 92 | Del Monte Corp | 4.175 | 124.039,3 $ | 0,18 % |
| 93 | Consolidated Edison Inc | 1.138 | 123.871,3 $ | 0,18 % |
| 94 | Millrose Properties Inc | 4.416 | 123.559,7 $ | 0,18 % |
| 95 | Nucor Corp | 478 | 122.984,6 $ | 0,18 % |
| 96 | Barrick Mining Corp | 3.318 | 121.870,1 $ | 0,18 % |
| 97 | SBA Communications Corp | 670 | 121.256,6 $ | 0,18 % |
| 98 | Sekisui House Reit Inc | 249 | 118.424,7 $ | 0,18 % |
| 99 | Cameco Corp | 1.326 | 114.434,1 $ | 0,17 % |
| 100 | Piedmont Realty Trust Inc | 11.667 | 113.053,2 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 22,3 %
- Rohstoffe 10,9 %
- Immobilien 4,5 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Kommunikation 1,0 %
- Gesundheit 0,2 %
- Nicht zugeordnet 55,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 52,4 %
- CAD 13,3 %
- EUR 11,0 %
- GBP 8,4 %
- NOK 5,1 %
- JPY 3,8 %
- ZAR 1,9 %
- HKD 1,0 %
- AUD 0,8 %
- SAR 0,6 %
- BRL 0,5 %
- AED 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,2 %
- THB 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,1 %
- Kanada 13,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Frankreich 6,9 %
- Norwegen 5,1 %
- Japan 3,8 %
- Brasilien 2,7 %
- Südafrika 1,9 %
- Finnland 1,3 %
- Schweiz 1,2 %
- Deutschland 1,2 %
- Niederlande 1,1 %
- Weitere Länder 5,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 14,6 Mio. $ | 43,14 % |
| 2 | Kanada | 20 | 4,6 Mio. $ | 13,58 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 4,3 Mio. $ | 12,77 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 2,3 Mio. $ | 6,89 % |
| 5 | Norwegen | 3 | 1,7 Mio. $ | 5,12 % |
| 6 | Japan | 8 | 1,3 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | Brasilien | 5 | 923.388,2 $ | 2,73 % |
| 8 | Südafrika | 4 | 652.810,3 $ | 1,93 % |
| 9 | Finnland | 1 | 454.244,2 $ | 1,35 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 412.916,2 $ | 1,22 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 410.408,4 $ | 1,22 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 371.524 $ | 1,10 % |
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