Composition de Hartford Real Asset Fund
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- Actif net
- 69,8 M $ dont 35,4 M $ en actions, soit 50,7 %
- Positions
- 144 dans 25 pays
- 10 premières
- 13,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 19 235 | 1,7 M $ | 2,50 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 16 164 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 8 436 | 1,3 M $ | 1,86 % |
| 4 | Equinor ASA | 26 363 | 1,1 M $ | 1,54 % |
| 5 | ConocoPhillips | 7 456 | 937,8 k $ | 1,34 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 8 963 | 668,1 k $ | 0,96 % |
| 7 | Canadian Natural Resources Ltd | 13 488 | 643,8 k $ | 0,92 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 3 101 | 631,7 k $ | 0,90 % |
| 9 | EOG Resources Inc | 4 392 | 617,4 k $ | 0,88 % |
| 10 | Sprott Physical Uranium Trust | 29 000 | 607,6 k $ | 0,87 % |
| 11 | Devon Energy Corp | 9 611 | 493,7 k $ | 0,71 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 6 473 | 492 k $ | 0,70 % |
| 13 | Newmont Corp | 4 064 | 451,5 k $ | 0,65 % |
| 14 | Wesdome Gold Mines Ltd | 25 150 | 447 k $ | 0,64 % |
| 15 | Tanger Inc | 11 669 | 432,7 k $ | 0,62 % |
| 16 | Ingredion Inc | 3 870 | 432,4 k $ | 0,62 % |
| 17 | Yara International ASA | 6 851 | 398,8 k $ | 0,57 % |
| 18 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 35 637 | 390,3 k $ | 0,56 % |
| 19 | EPR Properties | 6 885 | 384,3 k $ | 0,55 % |
| 20 | Sabra Health Care REIT Inc | 17 981 | 371,5 k $ | 0,53 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 11 288 | 364,6 k $ | 0,52 % |
| 22 | APA Corp | 8 796 | 358,3 k $ | 0,51 % |
| 23 | Vodafone Group PLC | 221 511 | 352,5 k $ | 0,50 % |
| 24 | BT Group PLC | 117 399 | 345,1 k $ | 0,49 % |
| 25 | Anglo American PLC | 6 882 | 340,6 k $ | 0,49 % |
| 26 | Permian Resources Corp | 15 737 | 340,2 k $ | 0,49 % |
| 27 | Endeavour Mining PLC | 5 790 | 333,4 k $ | 0,48 % |
| 28 | Chord Energy Corp | 2 271 | 330,7 k $ | 0,47 % |
| 29 | DPM Metals Inc | 9 693 | 325,5 k $ | 0,47 % |
| 30 | Kilroy Realty Corp | 9 609 | 319,6 k $ | 0,46 % |
| 31 | ONE Gas Inc | 3 570 | 318,5 k $ | 0,46 % |
| 32 | KT Corp | 14 833 | 317,9 k $ | 0,46 % |
| 33 | Glencore PLC | 40 718 | 316,5 k $ | 0,45 % |
| 34 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 504 | 315,2 k $ | 0,45 % |
| 35 | Nucor Corp | 1 398 | 315 k $ | 0,45 % |
| 36 | Crown Castle Inc | 3 445 | 305,8 k $ | 0,44 % |
| 37 | Omega Healthcare Investors Inc | 6 370 | 299,2 k $ | 0,43 % |
| 38 | Halliburton Co | 6 907 | 292,2 k $ | 0,42 % |
| 39 | British Land Co PLC/The | 52 221 | 276,3 k $ | 0,40 % |
| 40 | Brixmor Property Group Inc | 9 113 | 274,2 k $ | 0,39 % |
| 41 | Savills PLC | 24 200 | 272,3 k $ | 0,39 % |
| 42 | Andersons Inc/The | 3 348 | 263 k $ | 0,38 % |
| 43 | Klepierre SA | 6 446 | 261,2 k $ | 0,37 % |
| 44 | Highwoods Properties Inc | 10 544 | 256,3 k $ | 0,37 % |
| 45 | TIM SA/Brazil | 46 430 | 241,4 k $ | 0,35 % |
| 46 | Aldar Properties PJSC | 114 625 | 241,1 k $ | 0,35 % |
| 47 | Edison International | 3 431 | 238,4 k $ | 0,34 % |
| 48 | Getty Realty Corp | 7 034 | 233 k $ | 0,33 % |
| 49 | UDR Inc | 6 346 | 230,6 k $ | 0,33 % |
| 50 | Perseus Mining Ltd | 57 209 | 229,3 k $ | 0,33 % |
| 51 | Genesis Minerals Ltd | 52 387 | 225,7 k $ | 0,32 % |
| 52 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5 773 | 224,5 k $ | 0,32 % |
| 53 | Consolidated Edison Inc | 2 008 | 223,9 k $ | 0,32 % |
| 54 | Workspace Group PLC | 48 257 | 221,6 k $ | 0,32 % |
| 55 | Derwent London PLC | 9 422 | 220,4 k $ | 0,32 % |
| 56 | COPT Defense Properties | 7 038 | 219,9 k $ | 0,32 % |
| 57 | Nippon Building Fund Inc | 260 | 217,7 k $ | 0,31 % |
| 58 | Koninklijke KPN NV | 40 079 | 214,3 k $ | 0,31 % |
| 59 | Exelon Corp | 4 583 | 210,8 k $ | 0,30 % |
| 60 | voestalpine AG | 4 064 | 210,1 k $ | 0,30 % |
| 61 | American Tower Corp | 1 136 | 207,6 k $ | 0,30 % |
| 62 | Wereldhave NV | 7 920 | 204,8 k $ | 0,29 % |
| 63 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 663 | 204,2 k $ | 0,29 % |
| 64 | Impala Platinum Holdings Ltd | 14 288 | 200,3 k $ | 0,29 % |
| 65 | Alcoa Corp | 3 078 | 196,3 k $ | 0,28 % |
| 66 | Equinix Inc | 181 | 196 k $ | 0,28 % |
| 67 | CareTrust REIT Inc | 4 896 | 193,1 k $ | 0,28 % |
| 68 | Colliers International Group Inc | 1 751 | 183,1 k $ | 0,26 % |
| 69 | Kimco Realty Corp | 7 701 | 182,1 k $ | 0,26 % |
| 70 | Fresh Del Monte Produce Inc | 4 299 | 180,1 k $ | 0,26 % |
| 71 | Orix JREIT Inc | 284 | 180 k $ | 0,26 % |
| 72 | Phillips 66 | 997 | 178,6 k $ | 0,26 % |
| 73 | OceanaGold Corp | 5 764 | 178,5 k $ | 0,26 % |
| 74 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 11 303 | 178,2 k $ | 0,26 % |
| 75 | Welltower Inc | 810 | 176 k $ | 0,25 % |
| 76 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 445 | 175,4 k $ | 0,25 % |
| 77 | Franco-Nevada Corp | 756 | 174,4 k $ | 0,25 % |
| 78 | J M Smucker Co/The | 1 776 | 174,1 k $ | 0,25 % |
| 79 | BP PLC | 21 480 | 170 k $ | 0,24 % |
| 80 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 700 | 168,7 k $ | 0,24 % |
| 81 | Cameco Corp | 1 371 | 168,5 k $ | 0,24 % |
| 82 | MTN Group Ltd | 13 373 | 167,8 k $ | 0,24 % |
| 83 | ENN Energy Holdings Ltd | 21 286 | 166,9 k $ | 0,24 % |
| 84 | HF Sinclair Corp | 2 432 | 163,5 k $ | 0,23 % |
| 85 | Duke Energy Corp | 1 238 | 160,4 k $ | 0,23 % |
| 86 | Stockland | 54 270 | 159,2 k $ | 0,23 % |
| 87 | Piedmont Realty Trust Inc | 18 669 | 156,1 k $ | 0,22 % |
| 88 | Westlake Corp | 1 292 | 148,9 k $ | 0,21 % |
| 89 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 22 161 | 148,4 k $ | 0,21 % |
| 90 | Thungela Resources Ltd | 16 778 | 145,9 k $ | 0,21 % |
| 91 | SM Energy Co | 4 627 | 143,6 k $ | 0,21 % |
| 92 | Hammerson PLC | 31 934 | 143,1 k $ | 0,20 % |
| 93 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6 561 | 139,9 k $ | 0,20 % |
| 94 | CK Asset Holdings Ltd | 22 196 | 139,8 k $ | 0,20 % |
| 95 | Jones Lang LaSalle Inc | 429 | 136,5 k $ | 0,20 % |
| 96 | Millrose Properties Inc | 4 416 | 135,4 k $ | 0,19 % |
| 97 | Sekisui House Reit Inc | 249 | 135,2 k $ | 0,19 % |
| 98 | Lundin Mining Corp | 5 189 | 133,2 k $ | 0,19 % |
| 99 | Stora Enso Oyj | 11 805 | 131,4 k $ | 0,19 % |
| 100 | Covivio SA/France | 1 904 | 125,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Énergie 24,5 %
- Matériaux 7,6 %
- Immobilier 4,6 %
- Services publics 2,6 %
- Consommation de base 2,1 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 57,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 53,6 %
- CAD 11,1 %
- EUR 10,7 %
- GBP 7,9 %
- NOK 4,2 %
- JPY 3,2 %
- AUD 2,8 %
- ZAR 2,1 %
- BRL 1,1 %
- HKD 0,9 %
- AED 0,7 %
- SAR 0,6 %
- KRW 0,4 %
- TWD 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- THB 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 46,5 %
- Royaume-Uni 13,7 %
- Canada 10,7 %
- France 6,3 %
- Norvège 4,2 %
- Japon 3,2 %
- Australie 2,8 %
- Afrique du Sud 2,1 %
- Brésil 1,4 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Corée du Sud 1,3 %
- Allemagne 1,0 %
- Autres pays 5,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 16,4 M $ | 46,46 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 4,9 M $ | 13,74 % |
| 3 | Canada | 16 | 3,8 M $ | 10,68 % |
| 4 | France | 6 | 2,2 M $ | 6,27 % |
| 5 | Norvège | 2 | 1,5 M $ | 4,16 % |
| 6 | Japon | 7 | 1,1 M $ | 3,19 % |
| 7 | Australie | 7 | 978,9 k $ | 2,77 % |
| 8 | Afrique du Sud | 5 | 748,1 k $ | 2,11 % |
| 9 | Brésil | 3 | 490,7 k $ | 1,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 487,8 k $ | 1,38 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 442,9 k $ | 1,25 % |
| 12 | Allemagne | 1 | 364,6 k $ | 1,03 % |
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