Composition de Hartford Real Asset Fund
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- Actif net
- 67,6 M $ dont 33,8 M $ en actions, soit 49,9 %
- Positions
- 143 dans 23 pays
- 10 premières
- 13,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 18 307 | 1,7 M $ | 2,49 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 15 832 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| 3 | Equinor ASA | 30 027 | 1,2 M $ | 1,82 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 6 574 | 1 M $ | 1,51 % |
| 5 | ConocoPhillips | 6 853 | 825,6 k $ | 1,22 % |
| 6 | Archer-Daniels-Midland Co | 8 538 | 676,8 k $ | 1,00 % |
| 7 | Nutrien Ltd | 9 593 | 662,1 k $ | 0,98 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 4 335 | 644,6 k $ | 0,95 % |
| 9 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 13 158 | 626,8 k $ | 0,93 % |
| 10 | Simon Property Group Inc | 2 488 | 570,7 k $ | 0,84 % |
| 11 | Sprott Physical Uranium Trust | 29 000 | 528,3 k $ | 0,78 % |
| 12 | ALCOA CORP | 11 451 | 518,3 k $ | 0,77 % |
| 13 | LUNDIN MINING CORP | 18 420 | 456,1 k $ | 0,67 % |
| 14 | Stora Enso Oyj | 39 501 | 454,2 k $ | 0,67 % |
| 15 | EPR Properties | 6 743 | 418,5 k $ | 0,62 % |
| 16 | Glencore PLC | 56 062 | 412,9 k $ | 0,61 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 12 368 | 389,7 k $ | 0,58 % |
| 18 | TANGER INC | 9 317 | 378,8 k $ | 0,56 % |
| 19 | Sabra Health Care REIT Inc | 17 647 | 373,6 k $ | 0,55 % |
| 20 | Wesdome Gold Mines Ltd | 19 952 | 370,2 k $ | 0,55 % |
| 21 | Equinix Inc | 359 | 365,9 k $ | 0,54 % |
| 22 | SPDR SERIES TRUST | 2 058 | 365,1 k $ | 0,54 % |
| 23 | Kilroy Realty Corp | 9 298 | 360,9 k $ | 0,53 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 11 169 | 344,7 k $ | 0,51 % |
| 25 | Ingredion Inc | 3 459 | 344 k $ | 0,51 % |
| 26 | Impala Platinum Holdings Ltd | 31 523 | 343,8 k $ | 0,51 % |
| 27 | Suncor Energy Inc | 5 117 | 343,6 k $ | 0,51 % |
| 28 | Anglo American PLC | 6 782 | 343,3 k $ | 0,51 % |
| 29 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 34 944 | 340,4 k $ | 0,50 % |
| 30 | Vodafone Group PLC | 214 306 | 340,1 k $ | 0,50 % |
| 31 | APA Corp | 8 796 | 328,3 k $ | 0,49 % |
| 32 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 16 534 | 320,8 k $ | 0,47 % |
| 33 | Yara International ASA | 6 695 | 315,8 k $ | 0,47 % |
| 34 | Chord Energy Corp | 2 242 | 314,7 k $ | 0,47 % |
| 35 | British Land Co PLC/The | 51 297 | 306,7 k $ | 0,45 % |
| 36 | Suzano SA | 34 659 | 295,3 k $ | 0,44 % |
| 37 | Savills PLC | 23 666 | 293,4 k $ | 0,43 % |
| 38 | Gaming and Leisure Properties Inc | 6 504 | 291,3 k $ | 0,43 % |
| 39 | Klepierre SA | 6 342 | 288,1 k $ | 0,43 % |
| 40 | PG&E Corp | 16 445 | 285,8 k $ | 0,42 % |
| 41 | ONE Gas Inc | 3 473 | 269,7 k $ | 0,40 % |
| 42 | KT Corp | 14 833 | 268,3 k $ | 0,40 % |
| 43 | BT GROUP PLC | 96 066 | 260,1 k $ | 0,38 % |
| 44 | Crown Castle Inc | 3 393 | 258,9 k $ | 0,38 % |
| 45 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 850 | 245,6 k $ | 0,36 % |
| 46 | Edison International | 3 310 | 242,9 k $ | 0,36 % |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 3 874 | 242,6 k $ | 0,36 % |
| 48 | CF Industries Holdings Inc | 1 927 | 241,2 k $ | 0,36 % |
| 49 | Chevron Corp | 1 221 | 240,3 k $ | 0,36 % |
| 50 | Getty Realty Corp | 6 847 | 233,8 k $ | 0,35 % |
| 51 | Newmont Corp | 2 488 | 233,2 k $ | 0,34 % |
| 52 | WORKSPACE GROUP PLC | 47 441 | 224,9 k $ | 0,33 % |
| 53 | Nippon Building Fund Inc | 260 | 219,3 k $ | 0,32 % |
| 54 | COVIVIO SA | 3 533 | 215,7 k $ | 0,32 % |
| 55 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 25 758 | 214,1 k $ | 0,32 % |
| 56 | ENN Energy Holdings Ltd | 33 113 | 198,1 k $ | 0,29 % |
| 57 | ANTOFAGASTA PLC | 3 915 | 195,1 k $ | 0,29 % |
| 58 | ENDEAVOUR MINING PLC | 4 107 | 194,4 k $ | 0,29 % |
| 59 | American Tower Corp | 1 112 | 192,8 k $ | 0,29 % |
| 60 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5 773 | 189,5 k $ | 0,28 % |
| 61 | Orix JREIT Inc | 284 | 183,8 k $ | 0,27 % |
| 62 | DPM Metals Inc | 5 207 | 183 k $ | 0,27 % |
| 63 | Norsk Hydro ASA | 19 727 | 182 k $ | 0,27 % |
| 64 | TIM SA/Brazil | 46 430 | 178 k $ | 0,26 % |
| 65 | Albemarle Corp | 1 471 | 173 k $ | 0,26 % |
| 66 | Colliers International Group Inc | 1 751 | 172,6 k $ | 0,26 % |
| 67 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 567 | 172,5 k $ | 0,26 % |
| 68 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 405 | 171,2 k $ | 0,25 % |
| 69 | Wereldhave NV | 7 604 | 168 k $ | 0,25 % |
| 70 | MTN Group Ltd | 13 373 | 165,8 k $ | 0,25 % |
| 71 | Southern Co/The | 1 733 | 163,8 k $ | 0,24 % |
| 72 | Derwent London PLC | 5 755 | 163,2 k $ | 0,24 % |
| 73 | BP PLC | 21 480 | 161,4 k $ | 0,24 % |
| 74 | Franco-Nevada Corp | 731 | 155,5 k $ | 0,23 % |
| 75 | J M Smucker Co/The | 1 280 | 152,7 k $ | 0,23 % |
| 76 | Jones Lang LaSalle Inc | 429 | 152,3 k $ | 0,23 % |
| 77 | SM Energy Co | 4 627 | 150,5 k $ | 0,22 % |
| 78 | Duke Energy Corp | 1 178 | 147,8 k $ | 0,22 % |
| 79 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 6 372 | 147,1 k $ | 0,22 % |
| 80 | Devon Energy Corp | 3 210 | 144,9 k $ | 0,21 % |
| 81 | Kinross Gold Corp | 6 229 | 143,6 k $ | 0,21 % |
| 82 | Darling Ingredients Inc | 2 341 | 142 k $ | 0,21 % |
| 83 | ArcelorMittal SA | 1 950 | 137,7 k $ | 0,20 % |
| 84 | Cadillac Mines Corp | 27 100 | 137,4 k $ | 0,20 % |
| 85 | Trex Co Inc | 3 135 | 135,9 k $ | 0,20 % |
| 86 | OceanaGold Corp | 5 605 | 135,1 k $ | 0,20 % |
| 87 | Exelon Corp | 2 923 | 133,9 k $ | 0,20 % |
| 88 | COPT Defense Properties | 3 481 | 132,1 k $ | 0,20 % |
| 89 | CK Asset Holdings Ltd | 21 292 | 129,7 k $ | 0,19 % |
| 90 | Vale SA | 8 589 | 129,4 k $ | 0,19 % |
| 91 | Charter Hall Group | 7 633 | 124,8 k $ | 0,18 % |
| 92 | Del Monte Corp | 4 175 | 124 k $ | 0,18 % |
| 93 | Consolidated Edison Inc | 1 138 | 123,9 k $ | 0,18 % |
| 94 | Millrose Properties Inc | 4 416 | 123,6 k $ | 0,18 % |
| 95 | Nucor Corp | 478 | 123 k $ | 0,18 % |
| 96 | Barrick Mining Corp | 3 318 | 121,9 k $ | 0,18 % |
| 97 | SBA Communications Corp | 670 | 121,3 k $ | 0,18 % |
| 98 | Sekisui House Reit Inc | 249 | 118,4 k $ | 0,18 % |
| 99 | Cameco Corp | 1 326 | 114,4 k $ | 0,17 % |
| 100 | Piedmont Realty Trust Inc | 11 667 | 113,1 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Énergie 22,3 %
- Matériaux 10,9 %
- Immobilier 4,5 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 2,5 %
- Communication 1,0 %
- Santé 0,2 %
- Non attribué 55,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 52,4 %
- CAD 13,3 %
- EUR 11,0 %
- GBP 8,4 %
- NOK 5,1 %
- JPY 3,8 %
- ZAR 1,9 %
- HKD 1,0 %
- AUD 0,8 %
- SAR 0,6 %
- BRL 0,5 %
- AED 0,3 %
- MXN 0,3 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,2 %
- THB 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,1 %
- Canada 13,6 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- France 6,9 %
- Norvège 5,1 %
- Japon 3,8 %
- Brésil 2,7 %
- Afrique du Sud 1,9 %
- Finlande 1,3 %
- Suisse 1,2 %
- Allemagne 1,2 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 14,6 M $ | 43,14 % |
| 2 | Canada | 20 | 4,6 M $ | 13,58 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 4,3 M $ | 12,77 % |
| 4 | France | 7 | 2,3 M $ | 6,89 % |
| 5 | Norvège | 3 | 1,7 M $ | 5,12 % |
| 6 | Japon | 8 | 1,3 M $ | 3,82 % |
| 7 | Brésil | 5 | 923,4 k $ | 2,73 % |
| 8 | Afrique du Sud | 4 | 652,8 k $ | 1,93 % |
| 9 | Finlande | 1 | 454,2 k $ | 1,35 % |
| 10 | Suisse | 1 | 412,9 k $ | 1,22 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 410,4 k $ | 1,22 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 371,5 k $ | 1,10 % |
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