Fonds détenteurs de Sprott Physical Uranium Trust
ISIN CA85210A1049 · Canada
- Fonds détenteurs
- 26
- Dont ETF
- 6 20 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 700,8 M € 814 M $ · 644,6 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global X Uranium ETF GLOBAL X FUNDS | 16 156 906 | 337,8 M $ | 4,33 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Sprott Uranium Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 14 370 315 | 290,3 M $ | 13,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2 122 599 | 42,8 M $ | 0,84 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2 116 674 | 44,3 M $ | 1,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1 090 919 | 22 M $ | 1,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goehring & Rozencwajg Resources Fund GOEHRING & ROZENCWAJG INVESTMENT FUNDS | 849 008 | 17,1 M $ | 1,61 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Real Assets Fund, Inc. T. ROWE PRICE REAL ASSETS FUND, INC. | 750 500 | 15,2 M $ | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 495 095 | 10,4 M $ | 1,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Global Real Return Fund BNY Mellon Advantage Funds, Inc. | 412 976 | 8,7 M $ | 1,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 266 600 | 5,4 M $ | 0,20 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 236 600 | 4,8 M $ | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Brandes Small Cap Value Fund Datum One Series Trust | 201 504 | 4,1 M $ | 0,88 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program | 189 380 | 3,8 M $ | 0,28 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 103 500 | 2,1 M $ | 0,24 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 56 900 | 1,1 M $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Roundhill Uranium ETF Roundhill ETF Trust | 36 665 | 740,6 k $ | 20,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LOGIQ Contrarian Opportunities ETF Tidal Trust IV | 32 952 | 664,9 k $ | 1,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 29 000 | 607,6 k $ | 0,87 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 28 531 | 579,5 k $ | 2,85 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF Tidal Trust II | 27 295 | 549,6 k $ | 0,39 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 21 400 | 431,7 k $ | 0,08 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 16 246 | 328,2 k $ | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 3 700 | 77,5 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 2 500 | 52,4 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| JNL/T. Rowe Price Balanced Fund JNL Series Trust | 1 800 | 36,4 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 644,6 k € | 0,36 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Roundhill Uranium ETF Roundhill ETF Trust | 20,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Sprott Uranium Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 13,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Global X Uranium ETF GLOBAL X FUNDS | 4,33 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 2,85 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Goehring & Rozencwajg Resources Fund GOEHRING & ROZENCWAJG INVESTMENT FUNDS | 1,61 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| LOGIQ Contrarian Opportunities ETF Tidal Trust IV | 1,15 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1,10 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Global Real Return Fund BNY Mellon Advantage Funds, Inc. | 1,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 25 | +6 | 39 619 565 | +116,0 % |
| 2026Q1 | 19 | 0 | 18 345 046 | -49,8 % |
| 2025Q4 | 19 | -2 | 36 573 741 | +3,2 % |
| 2025Q3 | 21 | -1 | 35 426 042 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 22 | -2 | 35 321 017 | +94,6 % |
| 2025Q1 | 24 | -3 | 18 148 036 | -48,0 % |
| 2024Q4 | 27 | +1 | 34 887 153 | +13,5 % |
| 2024Q3 | 26 | +2 | 30 745 369 | +13,2 % |
| 2024Q2 | 24 | +2 | 27 164 726 | +47,4 % |
| 2024Q1 | 22 | -6 | 18 424 782 | -44,9 % |
| 2023Q4 | 28 | 33 451 682 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Sprott Physical Uranium Trust ». https://titelia.com/fr/actions/sprott-physical-uranium-trust-CA85210A1049