Fonds détenteurs de Sprott Physical Uranium Trust
ISIN CA85210A1049 · Canada
- Fonds détenteurs
- 23
- Dont ETF
- 7 16 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 686,3 M € 786,1 M $ · 644,6 k €
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global X Uranium ETF GLOBAL X FUNDS | 20 134 116 | 366,6 M $ | 6,74 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Sprott Uranium Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 13 665 173 | 251,4 M $ | 13,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2 122 599 | 42 M $ | 0,83 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2 116 674 | 38,6 M $ | 1,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1 432 206 | 26,3 M $ | 2,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goehring & Rozencwajg Resources Fund GOEHRING & ROZENCWAJG INVESTMENT FUNDS | 864 543 | 17,1 M $ | 1,59 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 638 140 | 11,6 M $ | 1,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| BNY Mellon Global Real Return Fund BNY Mellon Advantage Funds, Inc. | 412 976 | 7,6 M $ | 0,90 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 327 100 | 6,5 M $ | 0,24 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 236 600 | 4,7 M $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Brandes Small Cap Value Fund Datum One Series Trust | 201 504 | 3,7 M $ | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 151 491 | 2,8 M $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 101 500 | 2 M $ | 0,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 63 400 | 1,2 M $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Roundhill Uranium ETF Roundhill ETF Trust | 47 338 | 869,6 k $ | 19,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LOGIQ Contrarian Opportunities ETF Tidal Trust IV | 42 495 | 840,9 k $ | 1,42 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 32 946 | 651,7 k $ | 3,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Blueprint Chesapeake Multi-asset Trend ETF Tidal Trust II | 30 061 | 552,8 k $ | 0,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 29 000 | 528,3 k $ | 0,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 21 400 | 423,1 k $ | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 16 246 | 298,9 k $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X Commodity Strategy ETF GLOBAL X FUNDS | 3 150 | 57,7 k $ | 1,90 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 644,6 k € | 0,36 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Roundhill Uranium ETF Roundhill ETF Trust | 19,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Sprott Uranium Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 13,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X Uranium ETF GLOBAL X FUNDS | 6,74 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 3,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 2,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X Commodity Strategy ETF GLOBAL X FUNDS | 1,90 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goehring & Rozencwajg Resources Fund GOEHRING & ROZENCWAJG INVESTMENT FUNDS | 1,59 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LOGIQ Contrarian Opportunities ETF Tidal Trust IV | 1,42 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1,20 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | -3 | 42 690 658 | +7,8 % |
| 2026Q2 | 25 | +6 | 39 619 565 | +116,0 % |
| 2026Q1 | 19 | 0 | 18 345 046 | -49,8 % |
| 2025Q4 | 19 | -2 | 36 573 741 | +3,2 % |
| 2025Q3 | 21 | -1 | 35 426 042 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 22 | -2 | 35 321 017 | +94,6 % |
| 2025Q1 | 24 | -3 | 18 148 036 | -48,0 % |
| 2024Q4 | 27 | +1 | 34 887 153 | +13,5 % |
| 2024Q3 | 26 | +2 | 30 745 369 | +13,2 % |
| 2024Q2 | 24 | +2 | 27 164 726 | +47,4 % |
| 2024Q1 | 22 | -6 | 18 424 782 | -44,9 % |
| 2023Q4 | 28 | 33 451 682 |
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