Portefeuille de Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Tidal Trust II · 148 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 140 M $ · Dix premières lignes : 19.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,3 %
- Industrie 4,5 %
- Matériaux 3,8 %
- Santé 3,7 %
- Fonds 3,7 %
- Énergie 1,7 %
- Consommation de base 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Immobilier 0,9 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 68,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- EUR 3,6 %
- CAD 2,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 75,5 %
- CA 9,6 %
- FR 2,8 %
- GB 2,6 %
- DE 1,8 %
- BM 1,7 %
- AU 1,1 %
- IE 0,9 %
- MX 0,8 %
- BR 0,7 %
- LU 0,6 %
- BE 0,6 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 110 | 91,1 M $ | 75,46 % |
| CA | 14 | 11,6 M $ | 9,58 % |
| FR | 4 | 3,3 M $ | 2,77 % |
| GB | 3 | 3,1 M $ | 2,59 % |
| DE | 3 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| BM | 2 | 2,1 M $ | 1,70 % |
| AU | 2 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| IE | 1 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| MX | 1 | 943,9 k $ | 0,78 % |
| BR | 1 | 853,5 k $ | 0,71 % |
| LU | 1 | 702,5 k $ | 0,58 % |
| BE | 1 | 691,7 k $ | 0,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 39 960 | 4,2 M $ | 3,03 % |
| Lumentum Holdings Inc | 4 582 | 3,2 M $ | 2,30 % |
| Western Digital Corp | 9 418 | 2,5 M $ | 1,82 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 19 159 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| Carpenter Technology Corp | 5 322 | 2,1 M $ | 1,50 % |
| AZZ Inc | 16 194 | 2 M $ | 1,45 % |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 25 526 | 2 M $ | 1,45 % |
| SPDR Series Trust | 18 371 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8 180 | 1,7 M $ | 1,19 % |
| RWE AG | 22 359 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| TKO Group Holdings Inc | 7 171 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 14 472 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 18 768 | 1,3 M $ | 0,93 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 18 165 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 13 381 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| Ross Stores Inc | 5 776 | 1,3 M $ | 0,89 % |
| Micron Technology Inc | 3 684 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| iShares Preferred and Income S | 40 663 | 1,2 M $ | 0,88 % |
| ITT Inc | 6 296 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| Bloom Energy Corp | 8 776 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 13 653 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| Realty Income Corp | 18 442 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| Lam Research Corp | 5 257 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| Corteva Inc | 13 371 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| Suncor Energy Inc | 16 860 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 608 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| MasTec Inc | 3 405 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| TotalEnergies SE | 12 025 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| iShares MBS ETF | 11 439 | 1,1 M $ | 0,78 % |
| nVent Electric PLC | 9 126 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| Bombardier Inc | 6 105 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3 107 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 18 188 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Clean Harbors Inc | 3 694 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Lundin Mining Corp | 42 145 | 1 M $ | 0,75 % |
| Golar LNG Ltd | 19 246 | 1 M $ | 0,74 % |
| Rio Tinto PLC | 10 937 | 1 M $ | 0,73 % |
| Valmont Industries Inc | 2 535 | 1 M $ | 0,72 % |
| Arch Capital Group Ltd | 10 528 | 1 M $ | 0,72 % |
| BP PLC | 21 366 | 1 M $ | 0,72 % |
| Vinci SA | 6 767 | 1 M $ | 0,71 % |
| Ecolab Inc | 3 706 | 985,9 k $ | 0,70 % |
| Quanta Services Inc | 1 769 | 971,2 k $ | 0,69 % |
| America Movil SAB de CV | 37 043 | 943,9 k $ | 0,67 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 10 055 | 938,2 k $ | 0,67 % |
| General Dynamics Corp | 2 686 | 921,9 k $ | 0,66 % |
| RBC Bearings Inc | 1 695 | 920,6 k $ | 0,66 % |
| WW Grainger Inc | 838 | 914,1 k $ | 0,65 % |
| Southern Copper Corp | 5 178 | 890,9 k $ | 0,64 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2 317 | 880,2 k $ | 0,63 % |
| Embraer SA | 14 550 | 863,4 k $ | 0,62 % |
| BWX Technologies Inc | 4 216 | 862,1 k $ | 0,62 % |
| Vale SA | 53 646 | 853,5 k $ | 0,61 % |
| Norfolk Southern Corp | 2 950 | 846,7 k $ | 0,60 % |
| Kirby Corp | 6 272 | 833,4 k $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 8 968 | 832,9 k $ | 0,60 % |
| GATX Corp | 4 789 | 817,7 k $ | 0,58 % |
| Coherent Corp | 3 393 | 808,2 k $ | 0,58 % |
| Veolia Environnement SA | 21 406 | 805,5 k $ | 0,58 % |
| BHP Group Ltd | 10 854 | 789,5 k $ | 0,56 % |
| Alamos Gold Inc | 17 560 | 780,2 k $ | 0,56 % |
| Merck & Co Inc | 6 458 | 776,8 k $ | 0,56 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 9 616 | 770 k $ | 0,55 % |
| Sysco Corp | 10 717 | 764,4 k $ | 0,55 % |
| KLA Corp | 517 | 761,2 k $ | 0,54 % |
| NVIDIA Corp | 4 362 | 760,7 k $ | 0,54 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 4 522 | 751 k $ | 0,54 % |
| Devon Energy Corp | 14 865 | 748 k $ | 0,53 % |
| Monster Beverage Corp | 10 239 | 741,9 k $ | 0,53 % |
| MP Materials Corp | 15 317 | 739,2 k $ | 0,53 % |
| GE Vernova Inc | 839 | 732,4 k $ | 0,52 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 12 726 | 722,5 k $ | 0,52 % |
| Keysight Technologies Inc | 2 548 | 719,5 k $ | 0,51 % |
| PepsiCo Inc | 4 623 | 717,9 k $ | 0,51 % |
| GSK PLC | 12 902 | 712,1 k $ | 0,51 % |
| Ormat Technologies Inc | 6 334 | 708,9 k $ | 0,51 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 9 750 | 708,7 k $ | 0,51 % |
| Tenaris SA | 12 075 | 702,5 k $ | 0,50 % |
| Nextpower Inc | 5 756 | 693,9 k $ | 0,50 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9 971 | 691,7 k $ | 0,49 % |
| Nutrien Ltd | 8 983 | 677,9 k $ | 0,48 % |
| Tyson Foods Inc | 10 435 | 668,6 k $ | 0,48 % |
| Bunge Global SA | 5 220 | 664 k $ | 0,47 % |
| Hershey Co/The | 3 179 | 660,9 k $ | 0,47 % |
| Steel Dynamics Inc | 3 654 | 657,7 k $ | 0,47 % |
| Balchem Corp | 3 877 | 657,1 k $ | 0,47 % |
| Biogen Inc | 3 544 | 649,7 k $ | 0,46 % |
| Frontline PLC | 18 109 | 631,3 k $ | 0,45 % |
| Halliburton Co | 16 181 | 630,9 k $ | 0,45 % |
| Granite Construction Inc | 5 235 | 627,6 k $ | 0,45 % |
| CVS Health Corp | 8 683 | 623,6 k $ | 0,45 % |
| Cameco Corp | 5 715 | 620,7 k $ | 0,44 % |
| Becton Dickinson & Co | 3 943 | 620 k $ | 0,44 % |
| Essential Utilities Inc | 15 204 | 612,3 k $ | 0,44 % |
| Centrus Energy Corp | 3 519 | 610,9 k $ | 0,44 % |
| Restaurant Brands International Inc | 8 101 | 598,7 k $ | 0,43 % |
| Equinor ASA | 13 924 | 587,6 k $ | 0,42 % |
| Cheniere Energy Inc | 2 058 | 584 k $ | 0,42 % |
| Public Storage | 2 075 | 562,1 k $ | 0,40 % |
| Pfizer Inc | 19 986 | 561,2 k $ | 0,40 % |
| EQT Corp | 8 770 | 558,1 k $ | 0,40 % |
| ATI Inc | 3 794 | 551,9 k $ | 0,39 % |
| Nucor Corp | 3 262 | 551,6 k $ | 0,39 % |
| Clear Secure Inc | 11 376 | 550,7 k $ | 0,39 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 27 295 | 549,6 k $ | 0,39 % |
| UL Solutions Inc | 6 264 | 536,9 k $ | 0,38 % |
| Warrior Met Coal Inc | 5 744 | 535,1 k $ | 0,38 % |
| TE Connectivity PLC | 2 541 | 531,1 k $ | 0,38 % |
| IREN Ltd | 15 434 | 529,1 k $ | 0,38 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 426 | 511,8 k $ | 0,37 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2 187 | 510,1 k $ | 0,36 % |
| Albemarle Corp | 2 764 | 496,2 k $ | 0,35 % |
| Scorpio Tankers Inc | 6 567 | 490,3 k $ | 0,35 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3 775 | 490,1 k $ | 0,35 % |
| Canadian National Railway Co | 4 735 | 486,6 k $ | 0,35 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2 325 | 473 k $ | 0,34 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5 941 | 467,3 k $ | 0,33 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 596 | 460,5 k $ | 0,33 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 780 | 459,2 k $ | 0,33 % |
| Crown Holdings Inc | 4 492 | 450,3 k $ | 0,32 % |
| Boeing Co/The | 2 249 | 447,6 k $ | 0,32 % |
| Kering SA | 1 502 | 444,1 k $ | 0,32 % |
| NexGen Energy Ltd | 37 542 | 435,5 k $ | 0,31 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 766 | 430,4 k $ | 0,31 % |
| Griffon Corp | 5 771 | 419,4 k $ | 0,30 % |
| AGCO Corp | 3 619 | 419,3 k $ | 0,30 % |
| Teck Resources Ltd | 8 080 | 418,1 k $ | 0,30 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5 165 | 416,1 k $ | 0,30 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 6 795 | 410,2 k $ | 0,29 % |
| Brunswick Corp/DE | 5 412 | 393,8 k $ | 0,28 % |
| Illumina Inc | 3 166 | 390,2 k $ | 0,28 % |
| Leonardo DRS Inc | 7 686 | 342,2 k $ | 0,24 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 2 407 | 330,1 k $ | 0,24 % |
| Applied Digital Corp | 13 165 | 312,5 k $ | 0,22 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 494 | 306,7 k $ | 0,22 % |
| Core Natural Resources Inc | 2 873 | 300,9 k $ | 0,22 % |
| Amer Sports Inc | 8 479 | 279,1 k $ | 0,20 % |
| Cloudflare Inc | 1 293 | 266,8 k $ | 0,19 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2 467 | 221,7 k $ | 0,16 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 428 | 210,4 k $ | 0,15 % |
| Mosaic Co/The | 8 209 | 209,3 k $ | 0,15 % |
| Prudential Financial, Inc. | 2 134 | 208,5 k $ | 0,15 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14 440 | 207,5 k $ | 0,15 % |
| United Rentals Inc | 263 | 191,6 k $ | 0,14 % |
| Armstrong World Industries Inc | 798 | 131,5 k $ | 0,09 % |
| Danaher Corp | 437 | 82,9 k $ | 0,06 % |
| Galaxy Digital Inc | 4 159 | 76,7 k $ | 0,05 % |
| Bitdeer Technologies Group | 2 651 | 22,9 k $ | 0,02 % |