Composition de Blueprint Chesapeake Multi-asset Trend ETF
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- Actif net
- 170 M $ dont 153,7 M $ en actions, soit 90,4 %
- Positions
- 161 dans 16 pays
- 10 premières
- 22,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 9 387 | 6 M $ | 3,53 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6 766 | 5,8 M $ | 3,41 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 41 525 | 4,5 M $ | 2,63 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 3 659 | 4,2 M $ | 2,48 % |
| 5 | iShares TIPS Bond ETF | 33 479 | 3,7 M $ | 2,15 % |
| 6 | Bloom Energy Corp | 11 834 | 3,6 M $ | 2,11 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 5 455 | 3,4 M $ | 1,98 % |
| 8 | AZZ Inc | 17 512 | 2,7 M $ | 1,60 % |
| 9 | Lam Research Corp | 5 885 | 2,6 M $ | 1,50 % |
| 10 | iShares Preferred and Income S | 82 184 | 2,5 M $ | 1,47 % |
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 29 714 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 12 | SPDR SERIES TRUST | 19 281 | 2,1 M $ | 1,22 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 20 205 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 14 | KLA Corp | 5 672 | 1,7 M $ | 1,01 % |
| 15 | MasTec Inc | 3 963 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 16 | Coherent Corp | 3 987 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 17 | Bombardier Inc | 6 594 | 1,5 M $ | 0,89 % |
| 18 | RWE AG | 23 151 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 2 432 | 1,4 M $ | 0,83 % |
| 20 | Quanta Services Inc | 1 897 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 21 | Kodiak Gas Services Inc | 18 173 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 22 | TKO Group Holdings Inc | 6 672 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 23 | ITT INC | 6 750 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 10 883 | 1,3 M $ | 0,78 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 7 707 | 1,3 M $ | 0,77 % |
| 26 | Valmont Industries Inc | 2 227 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 27 | WW Grainger Inc | 945 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 6 394 | 1,3 M $ | 0,75 % |
| 29 | Corteva Inc | 14 539 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 30 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 14 888 | 1,2 M $ | 0,72 % |
| 31 | Realty Income Corp | 19 559 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 32 | Rio Tinto PLC | 12 609 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 33 | Keysight Technologies Inc | 3 351 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 34 | Monster Beverage Corp | 12 165 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 35 | ISHARES TRUST | 12 271 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 5 427 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 3 943 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 38 | Golar LNG Ltd | 22 840 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 39 | LUNDIN MINING CORP | 46 527 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 40 | T Rowe Price Group Inc | 9 939 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 41 | CLEAN HARBORS INC | 3 761 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 42 | GATX Corp | 6 289 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 43 | Granite Construction Inc | 6 949 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 44 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 13 100 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 45 | GE VERNOVA INC | 880 | 1 M $ | 0,61 % |
| 46 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 461 | 1 M $ | 0,60 % |
| 47 | BHP Group Ltd | 12 323 | 1 M $ | 0,60 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 12 893 | 1 M $ | 0,59 % |
| 49 | America Movil SAB de CV | 38 276 | 994,8 k $ | 0,59 % |
| 50 | RBC BEARINGS INC | 1 536 | 989,3 k $ | 0,58 % |
| 51 | Vinci SA | 6 767 | 988,8 k $ | 0,58 % |
| 52 | BWX Technologies Inc | 5 047 | 982,4 k $ | 0,58 % |
| 53 | Suncor Energy Inc | 18 076 | 970,3 k $ | 0,57 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 2 691 | 953,3 k $ | 0,56 % |
| 55 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6 114 | 948,5 k $ | 0,56 % |
| 56 | Vale SA | 62 400 | 938,5 k $ | 0,55 % |
| 57 | Kirby Corp | 6 724 | 914,3 k $ | 0,54 % |
| 58 | ISHARES TRUST | 9 463 | 912,6 k $ | 0,54 % |
| 59 | Nucor Corp | 4 043 | 900,6 k $ | 0,53 % |
| 60 | Veolia Environnement SA | 21 580 | 899,1 k $ | 0,53 % |
| 61 | Edwards Lifesciences Corp | 9 932 | 898,4 k $ | 0,53 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10 810 | 890,7 k $ | 0,52 % |
| 63 | STEEL DYNAMICS INC | 3 827 | 878,1 k $ | 0,52 % |
| 64 | Southern Copper Corp | 4 918 | 857 k $ | 0,50 % |
| 65 | BP PLC | 22 758 | 840,9 k $ | 0,49 % |
| 66 | Biogen Inc | 3 879 | 838,1 k $ | 0,49 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 6 481 | 832,8 k $ | 0,49 % |
| 68 | NextEra Energy Inc | 9 479 | 832 k $ | 0,49 % |
| 69 | Reliance Inc | 2 204 | 823,4 k $ | 0,48 % |
| 70 | CVS Health Corp | 7 919 | 819,2 k $ | 0,48 % |
| 71 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 573 | 807,8 k $ | 0,48 % |
| 72 | Air Liquide SA | 4 073 | 806,9 k $ | 0,47 % |
| 73 | IREN Ltd | 17 519 | 801,1 k $ | 0,47 % |
| 74 | ATI INC | 4 049 | 798,1 k $ | 0,47 % |
| 75 | Ormat Technologies Inc | 7 035 | 766,1 k $ | 0,45 % |
| 76 | Rockwell Automation Inc | 1 529 | 757 k $ | 0,45 % |
| 77 | Tenaris SA | 13 425 | 745 k $ | 0,44 % |
| 78 | TE Connectivity PLC | 3 632 | 732,2 k $ | 0,43 % |
| 79 | Linde PLC | 1 409 | 731,2 k $ | 0,43 % |
| 80 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14 121 | 720 k $ | 0,42 % |
| 81 | Equinor ASA | 22 614 | 710,1 k $ | 0,42 % |
| 82 | FRONTLINE PLC | 20 326 | 707,1 k $ | 0,42 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 18 273 | 700 k $ | 0,41 % |
| 84 | GSK PLC | 13 352 | 699,9 k $ | 0,41 % |
| 85 | Nextpower Inc | 5 874 | 699,8 k $ | 0,41 % |
| 86 | Norfolk Southern Corp | 2 190 | 689 k $ | 0,41 % |
| 87 | PepsiCo Inc | 5 057 | 684,7 k $ | 0,40 % |
| 88 | Clear Secure Inc | 12 197 | 679,7 k $ | 0,40 % |
| 89 | Applied Digital Corp | 17 988 | 671 k $ | 0,39 % |
| 90 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 388 | 668,4 k $ | 0,39 % |
| 91 | Crane Co | 2 987 | 666,3 k $ | 0,39 % |
| 92 | Embraer SA | 10 400 | 663,5 k $ | 0,39 % |
| 93 | Vulcan Materials Co | 2 214 | 653,2 k $ | 0,38 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 15 805 | 653,1 k $ | 0,38 % |
| 95 | Balchem Corp | 3 834 | 647,8 k $ | 0,38 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 5 360 | 639,1 k $ | 0,38 % |
| 97 | MP MATERIALS CORP | 11 240 | 629,6 k $ | 0,37 % |
| 98 | UL SOLUTIONS INC | 6 179 | 629,4 k $ | 0,37 % |
| 99 | LEONARDO DRS INC | 14 678 | 626,3 k $ | 0,37 % |
| 100 | Cameco Corp | 6 127 | 624,1 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,7 %
- Matériaux 13,0 %
- Industrie 12,8 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Fonds 3,7 %
- Énergie 3,3 %
- Finance 2,1 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Immobilier 0,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 35,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 94,7 %
- EUR 3,0 %
- CAD 2,1 %
- CHF 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 79,4 %
- Canada 7,9 %
- France 2,6 %
- Royaume-Uni 1,7 %
- Australie 1,2 %
- Bermudes 1,1 %
- Brésil 1,0 %
- Allemagne 1,0 %
- Irlande 0,9 %
- Mexique 0,6 %
- Belgique 0,6 %
- Luxembourg 0,5 %
- Autres pays 1,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 121 | 122 M $ | 79,37 % |
| 2 | Canada | 15 | 12,2 M $ | 7,92 % |
| 3 | France | 5 | 4,1 M $ | 2,65 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 2,6 M $ | 1,69 % |
| 5 | Australie | 2 | 1,8 M $ | 1,19 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 1,7 M $ | 1,10 % |
| 7 | Brésil | 2 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 1,5 M $ | 0,97 % |
| 9 | Irlande | 1 | 1,3 M $ | 0,85 % |
| 10 | Mexique | 1 | 994,8 k $ | 0,65 % |
| 11 | Belgique | 1 | 890,7 k $ | 0,58 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 745 k $ | 0,48 % |
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