Portfolio von Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF
Tidal Trust II · 148 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 140 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,3 %
- Industrie 4,5 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Gesundheit 3,7 %
- Fonds 3,7 %
- Energie 1,7 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Immobilien 0,9 %
- Versorger 0,7 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- EUR 3,6 %
- CAD 2,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 75,5 %
- CA 9,6 %
- FR 2,8 %
- GB 2,6 %
- DE 1,8 %
- BM 1,7 %
- AU 1,1 %
- IE 0,9 %
- MX 0,8 %
- BR 0,7 %
- LU 0,6 %
- BE 0,6 %
- Weitere Länder 1,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 110 | 91,1 Mio. $ | 75,46 % |
| CA | 14 | 11,6 Mio. $ | 9,58 % |
| FR | 4 | 3,3 Mio. $ | 2,77 % |
| GB | 3 | 3,1 Mio. $ | 2,59 % |
| DE | 3 | 2,1 Mio. $ | 1,75 % |
| BM | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,70 % |
| AU | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,09 % |
| IE | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,89 % |
| MX | 1 | 943.855,6 $ | 0,78 % |
| BR | 1 | 853.507,9 $ | 0,71 % |
| LU | 1 | 702.523,5 $ | 0,58 % |
| BE | 1 | 691.688,3 $ | 0,57 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 39.960 | 4,2 Mio. $ | 3,03 % |
| Lumentum Holdings Inc | 4.582 | 3,2 Mio. $ | 2,30 % |
| Western Digital Corp | 9.418 | 2,5 Mio. $ | 1,82 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 19.159 | 2,1 Mio. $ | 1,51 % |
| Carpenter Technology Corp | 5.322 | 2,1 Mio. $ | 1,50 % |
| AZZ Inc | 16.194 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 25.526 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| SPDR Series Trust | 18.371 | 1,7 Mio. $ | 1,20 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 8.180 | 1,7 Mio. $ | 1,19 % |
| RWE AG | 22.359 | 1,5 Mio. $ | 1,06 % |
| TKO Group Holdings Inc | 7.171 | 1,4 Mio. $ | 1,03 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 14.472 | 1,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 18.768 | 1,3 Mio. $ | 0,93 % |
| Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 18.165 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 13.381 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| Ross Stores Inc | 5.776 | 1,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Micron Technology Inc | 3.684 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| iShares Preferred and Income S | 40.663 | 1,2 Mio. $ | 0,88 % |
| ITT Inc | 6.296 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| Bloom Energy Corp | 8.776 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 13.653 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Realty Income Corp | 18.442 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Lam Research Corp | 5.257 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Corteva Inc | 13.371 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Suncor Energy Inc | 16.860 | 1,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.608 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| MasTec Inc | 3.405 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| TotalEnergies SE | 12.025 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| iShares MBS ETF | 11.439 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| nVent Electric PLC | 9.126 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Bombardier Inc | 6.105 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| L3Harris Technologies Inc | 3.107 | 1,1 Mio. $ | 0,77 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 18.188 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Clean Harbors Inc | 3.694 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| Lundin Mining Corp | 42.145 | 1 Mio. $ | 0,75 % |
| Golar LNG Ltd | 19.246 | 1 Mio. $ | 0,74 % |
| Rio Tinto PLC | 10.937 | 1 Mio. $ | 0,73 % |
| Valmont Industries Inc | 2.535 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| Arch Capital Group Ltd | 10.528 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| BP PLC | 21.366 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| Vinci SA | 6.767 | 1 Mio. $ | 0,71 % |
| Ecolab Inc | 3.706 | 985.870,1 $ | 0,70 % |
| Quanta Services Inc | 1.769 | 971.216,4 $ | 0,69 % |
| America Movil SAB de CV | 37.043 | 943.855,6 $ | 0,67 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 10.055 | 938.232,1 $ | 0,67 % |
| General Dynamics Corp | 2.686 | 921.888,9 $ | 0,66 % |
| RBC Bearings Inc | 1.695 | 920.588,4 $ | 0,66 % |
| WW Grainger Inc | 838 | 914.098,8 $ | 0,65 % |
| Southern Copper Corp | 5.178 | 890.864,6 $ | 0,64 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.317 | 880.228,3 $ | 0,63 % |
| Embraer SA | 14.550 | 863.397 $ | 0,62 % |
| BWX Technologies Inc | 4.216 | 862.129,8 $ | 0,62 % |
| Vale SA | 53.646 | 853.507,9 $ | 0,61 % |
| Norfolk Southern Corp | 2.950 | 846.650 $ | 0,60 % |
| Kirby Corp | 6.272 | 833.423,4 $ | 0,60 % |
| NextEra Energy Inc | 8.968 | 832.947,8 $ | 0,60 % |
| GATX Corp | 4.789 | 817.673,9 $ | 0,58 % |
| Coherent Corp | 3.393 | 808.246,5 $ | 0,58 % |
| Veolia Environnement SA | 21.406 | 805.530,5 $ | 0,58 % |
| BHP Group Ltd | 10.854 | 789.520 $ | 0,56 % |
| Alamos Gold Inc | 17.560 | 780.190,8 $ | 0,56 % |
| Merck & Co Inc | 6.458 | 776.832,8 $ | 0,56 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 9.616 | 770.049,3 $ | 0,55 % |
| Sysco Corp | 10.717 | 764.443,6 $ | 0,55 % |
| KLA Corp | 517 | 761.236 $ | 0,54 % |
| NVIDIA Corp | 4.362 | 760.732,8 $ | 0,54 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 4.522 | 750.968,5 $ | 0,54 % |
| Devon Energy Corp | 14.865 | 748.006,8 $ | 0,53 % |
| Monster Beverage Corp | 10.239 | 741.917,9 $ | 0,53 % |
| MP Materials Corp | 15.317 | 739.198,4 $ | 0,53 % |
| GE Vernova Inc | 839 | 732.363,1 $ | 0,52 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 12.726 | 722.455 $ | 0,52 % |
| Keysight Technologies Inc | 2.548 | 719.478,8 $ | 0,51 % |
| PepsiCo Inc | 4.623 | 717.905,7 $ | 0,51 % |
| GSK PLC | 12.902 | 712.061,4 $ | 0,51 % |
| Ormat Technologies Inc | 6.334 | 708.901,3 $ | 0,51 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 9.750 | 708.727,5 $ | 0,51 % |
| Tenaris SA | 12.075 | 702.523,5 $ | 0,50 % |
| Nextpower Inc | 5.756 | 693.885,8 $ | 0,50 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9.971 | 691.688,3 $ | 0,49 % |
| Nutrien Ltd | 8.983 | 677.857,2 $ | 0,48 % |
| Tyson Foods Inc | 10.435 | 668.570,5 $ | 0,48 % |
| Bunge Global SA | 5.220 | 663.984 $ | 0,47 % |
| Hershey Co/The | 3.179 | 660.882,3 $ | 0,47 % |
| Steel Dynamics Inc | 3.654 | 657.720 $ | 0,47 % |
| Balchem Corp | 3.877 | 657.074 $ | 0,47 % |
| Biogen Inc | 3.544 | 649.721,5 $ | 0,46 % |
| Frontline PLC | 18.109 | 631.279,7 $ | 0,45 % |
| Halliburton Co | 16.181 | 630.897,2 $ | 0,45 % |
| Granite Construction Inc | 5.235 | 627.571,8 $ | 0,45 % |
| CVS Health Corp | 8.683 | 623.613,1 $ | 0,45 % |
| Cameco Corp | 5.715 | 620.706,2 $ | 0,44 % |
| Becton Dickinson & Co | 3.943 | 619.957,9 $ | 0,44 % |
| Essential Utilities Inc | 15.204 | 612.265,1 $ | 0,44 % |
| Centrus Energy Corp | 3.519 | 610.863,2 $ | 0,44 % |
| Restaurant Brands International Inc | 8.101 | 598.663,9 $ | 0,43 % |
| Equinor ASA | 13.924 | 587.592,8 $ | 0,42 % |
| Cheniere Energy Inc | 2.058 | 583.978,1 $ | 0,42 % |
| Public Storage | 2.075 | 562.076 $ | 0,40 % |
| Pfizer Inc | 19.986 | 561.206,9 $ | 0,40 % |
| EQT Corp | 8.770 | 558.122,8 $ | 0,40 % |
| ATI Inc | 3.794 | 551.875,2 $ | 0,39 % |
| Nucor Corp | 3.262 | 551.604,2 $ | 0,39 % |
| Clear Secure Inc | 11.376 | 550.712,2 $ | 0,39 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 27.295 | 549.596,6 $ | 0,39 % |
| UL Solutions Inc | 6.264 | 536.887,4 $ | 0,38 % |
| Warrior Met Coal Inc | 5.744 | 535.053,6 $ | 0,38 % |
| TE Connectivity PLC | 2.541 | 531.119,8 $ | 0,38 % |
| IREN Ltd | 15.434 | 529.077,5 $ | 0,38 % |
| Rockwell Automation Inc | 1.426 | 511.762,9 $ | 0,37 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2.187 | 510.139,6 $ | 0,36 % |
| Albemarle Corp | 2.764 | 496.220,9 $ | 0,35 % |
| Scorpio Tankers Inc | 6.567 | 490.292,2 $ | 0,35 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3.775 | 490.146 $ | 0,35 % |
| Canadian National Railway Co | 4.735 | 486.616 $ | 0,35 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.325 | 472.974,8 $ | 0,34 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5.941 | 467.319,1 $ | 0,33 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 596 | 460.493,4 $ | 0,33 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 780 | 459.170,4 $ | 0,33 % |
| Crown Holdings Inc | 4.492 | 450.323 $ | 0,32 % |
| Boeing Co/The | 2.249 | 447.618,5 $ | 0,32 % |
| Kering SA | 1.502 | 444.075,6 $ | 0,32 % |
| NexGen Energy Ltd | 37.542 | 435.487,2 $ | 0,31 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 766 | 430.407,7 $ | 0,31 % |
| Griffon Corp | 5.771 | 419.436,3 $ | 0,30 % |
| AGCO Corp | 3.619 | 419.333,5 $ | 0,30 % |
| Teck Resources Ltd | 8.080 | 418.140 $ | 0,30 % |
| LyondellBasell Industries NV | 5.165 | 416.092,4 $ | 0,30 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 6.795 | 410.174 $ | 0,29 % |
| Brunswick Corp/DE | 5.412 | 393.777,1 $ | 0,28 % |
| Illumina Inc | 3.166 | 390.241,2 $ | 0,28 % |
| Leonardo DRS Inc | 7.686 | 342.180,7 $ | 0,24 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 2.407 | 330.071,9 $ | 0,24 % |
| Applied Digital Corp | 13.165 | 312.537,1 $ | 0,22 % |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.494 | 306.673,4 $ | 0,22 % |
| Core Natural Resources Inc | 2.873 | 300.889,3 $ | 0,22 % |
| Amer Sports Inc | 8.479 | 279.128,7 $ | 0,20 % |
| Cloudflare Inc | 1.293 | 266.797,6 $ | 0,19 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2.467 | 221.714,5 $ | 0,16 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 428 | 210.374,8 $ | 0,15 % |
| Mosaic Co/The | 8.209 | 209.329,5 $ | 0,15 % |
| Prudential Financial, Inc. | 2.134 | 208.470,5 $ | 0,15 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 14.440 | 207.502,8 $ | 0,15 % |
| United Rentals Inc | 263 | 191.611,3 $ | 0,14 % |
| Armstrong World Industries Inc | 798 | 131.510,4 $ | 0,09 % |
| Danaher Corp | 437 | 82.855,2 $ | 0,06 % |
| Galaxy Digital Inc | 4.159 | 76.733,6 $ | 0,05 % |
| Bitdeer Technologies Group | 2.651 | 22.931,2 $ | 0,02 % |