Zusammensetzung von Blueprint Chesapeake Multi-asset Trend ETF
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- Nettovermögen
- 170 Mio. $ davon 153,7 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 161 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 9.387 | 6 Mio. $ | 3,53 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 6.766 | 5,8 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 41.525 | 4,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Micron Technology Inc | 3.659 | 4,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 5 | iShares TIPS Bond ETF | 33.479 | 3,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | Bloom Energy Corp | 11.834 | 3,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 7 | Carpenter Technology Corp | 5.455 | 3,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | AZZ Inc | 17.512 | 2,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Lam Research Corp | 5.885 | 2,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | iShares Preferred and Income S | 82.184 | 2,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 29.714 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | SPDR SERIES TRUST | 19.281 | 2,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 20.205 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | KLA Corp | 5.672 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | MasTec Inc | 3.963 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Coherent Corp | 3.987 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Bombardier Inc | 6.594 | 1,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | RWE AG | 23.151 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 2.432 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 20 | Quanta Services Inc | 1.897 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Kodiak Gas Services Inc | 18.173 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 22 | TKO Group Holdings Inc | 6.672 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 23 | ITT INC | 6.750 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 24 | Toronto-Dominion Bank/The | 10.883 | 1,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | nVent Electric PLC | 7.707 | 1,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 26 | Valmont Industries Inc | 2.227 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 27 | WW Grainger Inc | 945 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 28 | NVIDIA Corp | 6.394 | 1,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 29 | Corteva Inc | 14.539 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 30 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 14.888 | 1,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 31 | Realty Income Corp | 19.559 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Rio Tinto PLC | 12.609 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Keysight Technologies Inc | 3.351 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 34 | Monster Beverage Corp | 12.165 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | ISHARES TRUST | 12.271 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Ross Stores Inc | 5.427 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 3.943 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 38 | Golar LNG Ltd | 22.840 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 39 | LUNDIN MINING CORP | 46.527 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | T Rowe Price Group Inc | 9.939 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | CLEAN HARBORS INC | 3.761 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | GATX Corp | 6.289 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Granite Construction Inc | 6.949 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 44 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 13.100 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | GE VERNOVA INC | 880 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | CH Robinson Worldwide Inc | 5.461 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | BHP Group Ltd | 12.323 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | TotalEnergies SE | 12.893 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | America Movil SAB de CV | 38.276 | 994.793,2 $ | 0,59 % |
| 50 | RBC BEARINGS INC | 1.536 | 989.276,2 $ | 0,58 % |
| 51 | Vinci SA | 6.767 | 988.752,9 $ | 0,58 % |
| 52 | BWX Technologies Inc | 5.047 | 982.398,6 $ | 0,58 % |
| 53 | Suncor Energy Inc | 18.076 | 970.319,7 $ | 0,57 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 2.691 | 953.259,8 $ | 0,56 % |
| 55 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.114 | 948.464,8 $ | 0,56 % |
| 56 | Vale SA | 62.400 | 938.496 $ | 0,55 % |
| 57 | Kirby Corp | 6.724 | 914.262,3 $ | 0,54 % |
| 58 | ISHARES TRUST | 9.463 | 912.611,7 $ | 0,54 % |
| 59 | Nucor Corp | 4.043 | 900.578,3 $ | 0,53 % |
| 60 | Veolia Environnement SA | 21.580 | 899.063,9 $ | 0,53 % |
| 61 | Edwards Lifesciences Corp | 9.932 | 898.448,7 $ | 0,53 % |
| 62 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10.810 | 890.744 $ | 0,52 % |
| 63 | STEEL DYNAMICS INC | 3.827 | 878.143,4 $ | 0,52 % |
| 64 | Southern Copper Corp | 4.918 | 856.970,6 $ | 0,50 % |
| 65 | BP PLC | 22.758 | 840.908,1 $ | 0,49 % |
| 66 | Biogen Inc | 3.879 | 838.096,7 $ | 0,49 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 6.481 | 832.808,5 $ | 0,49 % |
| 68 | NextEra Energy Inc | 9.479 | 831.971,8 $ | 0,49 % |
| 69 | Reliance Inc | 2.204 | 823.414,4 $ | 0,48 % |
| 70 | CVS Health Corp | 7.919 | 819.220,6 $ | 0,48 % |
| 71 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.573 | 807.777,2 $ | 0,48 % |
| 72 | Air Liquide SA | 4.073 | 806.907,2 $ | 0,47 % |
| 73 | IREN Ltd | 17.519 | 801.143,9 $ | 0,47 % |
| 74 | ATI INC | 4.049 | 798.057,9 $ | 0,47 % |
| 75 | Ormat Technologies Inc | 7.035 | 766.111,5 $ | 0,45 % |
| 76 | Rockwell Automation Inc | 1.529 | 756.977,3 $ | 0,45 % |
| 77 | Tenaris SA | 13.425 | 744.953,3 $ | 0,44 % |
| 78 | TE Connectivity PLC | 3.632 | 732.247,5 $ | 0,43 % |
| 79 | Linde PLC | 1.409 | 731.186,5 $ | 0,43 % |
| 80 | Atmus Filtration Technologies Inc | 14.121 | 720.029,8 $ | 0,42 % |
| 81 | Equinor ASA | 22.614 | 710.079,6 $ | 0,42 % |
| 82 | FRONTLINE PLC | 20.326 | 707.141,5 $ | 0,42 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 18.273 | 700.038,6 $ | 0,41 % |
| 84 | GSK PLC | 13.352 | 699.911,8 $ | 0,41 % |
| 85 | Nextpower Inc | 5.874 | 699.828,4 $ | 0,41 % |
| 86 | Norfolk Southern Corp | 2.190 | 688.952,1 $ | 0,41 % |
| 87 | PepsiCo Inc | 5.057 | 684.717,8 $ | 0,40 % |
| 88 | Clear Secure Inc | 12.197 | 679.738,8 $ | 0,40 % |
| 89 | Applied Digital Corp | 17.988 | 670.952,4 $ | 0,39 % |
| 90 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.388 | 668.377,3 $ | 0,39 % |
| 91 | Crane Co | 2.987 | 666.310,1 $ | 0,39 % |
| 92 | Embraer SA | 10.400 | 663.520 $ | 0,39 % |
| 93 | Vulcan Materials Co | 2.214 | 653.152,1 $ | 0,38 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 15.805 | 653.062,6 $ | 0,38 % |
| 95 | Balchem Corp | 3.834 | 647.754,3 $ | 0,38 % |
| 96 | Canadian National Railway Co | 5.360 | 639.126,4 $ | 0,38 % |
| 97 | MP MATERIALS CORP | 11.240 | 629.552,4 $ | 0,37 % |
| 98 | UL SOLUTIONS INC | 6.179 | 629.392,9 $ | 0,37 % |
| 99 | LEONARDO DRS INC | 14.678 | 626.310,3 $ | 0,37 % |
| 100 | Cameco Corp | 6.127 | 624.096,2 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Rohstoffe 13,0 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Fonds 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,7 %
- EUR 3,0 %
- CAD 2,1 %
- CHF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,4 %
- Kanada 7,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Brasilien 1,0 %
- Deutschland 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Mexiko 0,6 %
- Belgien 0,6 %
- Luxemburg 0,5 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 122 Mio. $ | 79,37 % |
| 2 | Kanada | 15 | 12,2 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 4,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Australien | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 994.793,2 $ | 0,65 % |
| 11 | Belgien | 1 | 890.744 $ | 0,58 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 744.953,3 $ | 0,48 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Blueprint Chesapeake Multi-asset Trend ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000080730