Zusammensetzung von Blueprint Chesapeake Multi-asset Trend ETF
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- Nettovermögen
- 170 Mio. $ davon 153,7 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 161 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 22,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | PPG Industries Inc | 5.053 | 612.878,4 $ | 0,36 % |
| 102 | United Rentals Inc | 539 | 610.627,7 $ | 0,36 % |
| 103 | Hershey Co/The | 3.466 | 608.109,7 $ | 0,36 % |
| 104 | Restaurant Brands International Inc | 8.349 | 605.386 $ | 0,36 % |
| 105 | Nutrien Ltd | 9.561 | 601.865 $ | 0,35 % |
| 106 | Griffon Corp | 6.153 | 600.102,1 $ | 0,35 % |
| 107 | Cloudflare Inc | 2.432 | 596.521 $ | 0,35 % |
| 108 | Bunge Global SA | 5.572 | 594.699,6 $ | 0,35 % |
| 109 | CF Industries Holdings Inc | 5.458 | 590.883,1 $ | 0,35 % |
| 110 | Public Storage | 1.854 | 590.146,7 $ | 0,35 % |
| 111 | Tyson Foods Inc | 10.222 | 585.209,5 $ | 0,34 % |
| 112 | Alamos Gold Inc | 18.800 | 570.392 $ | 0,34 % |
| 113 | HALLIBURTON COMPANY | 16.799 | 570.326,1 $ | 0,34 % |
| 114 | Ferguson Enterprises Inc | 2.345 | 556.538,9 $ | 0,33 % |
| 115 | Boeing Co/The | 2.569 | 556.111,4 $ | 0,33 % |
| 116 | Sprott Physical Uranium Trust | 30.061 | 552.804,6 $ | 0,33 % |
| 117 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.370 | 551.960,5 $ | 0,32 % |
| 118 | Scorpio Tankers Inc | 7.950 | 550.617 $ | 0,32 % |
| 119 | Arch Capital Group Ltd | 5.669 | 550.233,1 $ | 0,32 % |
| 120 | Teck Resources Ltd | 9.076 | 539.659 $ | 0,32 % |
| 121 | CROWN HOLDINGS INC | 4.816 | 538.525,1 $ | 0,32 % |
| 122 | AGCO Corp | 4.423 | 529.433,1 $ | 0,31 % |
| 123 | CHENIERE ENERGY INC | 2.207 | 527.495,1 $ | 0,31 % |
| 124 | Illumina Inc | 2.999 | 527.314,2 $ | 0,31 % |
| 125 | Brunswick Corp/DE | 6.247 | 526.247,3 $ | 0,31 % |
| 126 | EQT Corp | 9.398 | 499.691,7 $ | 0,29 % |
| 127 | CoreCivic Inc | 16.142 | 490.394 $ | 0,29 % |
| 128 | Becton Dickinson & Co | 3.164 | 478.808,1 $ | 0,28 % |
| 129 | GEO Group Inc/The | 15.298 | 452.055,9 $ | 0,27 % |
| 130 | Warrior Met Coal Inc | 5.521 | 448.084,4 $ | 0,26 % |
| 131 | Nestle SA | 3.964 | 408.267,7 $ | 0,24 % |
| 132 | Core Natural Resources Inc | 4.811 | 384.976,2 $ | 0,23 % |
| 133 | Albemarle Corp | 2.845 | 384.160,4 $ | 0,23 % |
| 134 | Air Products and Chemicals Inc | 1.288 | 377.615,8 $ | 0,22 % |
| 135 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 603 | 375.994,6 $ | 0,22 % |
| 136 | Kering SA | 1.322 | 373.780,2 $ | 0,22 % |
| 137 | United Parcel Service Inc | 3.300 | 354.750 $ | 0,21 % |
| 138 | NexGen Energy Ltd | 37.249 | 349.768,1 $ | 0,21 % |
| 139 | IDEXX Laboratories Inc | 625 | 329.025 $ | 0,19 % |
| 140 | Pfizer Inc | 13.236 | 318.722,9 $ | 0,19 % |
| 141 | AMER SPORTS INC | 9.091 | 307.639,4 $ | 0,18 % |
| 142 | Advanced Drainage Systems Inc | 1.919 | 301.206,2 $ | 0,18 % |
| 143 | LyondellBasell Industries NV | 5.613 | 295.524,5 $ | 0,17 % |
| 144 | Galaxy Digital Inc | 9.659 | 264.077,1 $ | 0,16 % |
| 145 | NetEase Inc | 1.994 | 255.511,2 $ | 0,15 % |
| 146 | Northrop Grumman Corp | 472 | 240.394,3 $ | 0,14 % |
| 147 | Prudential Financial Inc | 2.134 | 230.322,6 $ | 0,14 % |
| 148 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4.577 | 228.209,2 $ | 0,13 % |
| 149 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.362 | 224.648,3 $ | 0,13 % |
| 150 | Armstrong World Industries Inc | 978 | 156.890,8 $ | 0,09 % |
| 151 | Plug Power Inc | 49.711 | 134.716,8 $ | 0,08 % |
| 152 | IonQ Inc | 2.400 | 127.824 $ | 0,08 % |
| 153 | Hormel Foods Corp | 4.767 | 118.316,9 $ | 0,07 % |
| 154 | Autodesk Inc | 600 | 116.652 $ | 0,07 % |
| 155 | DR Horton Inc | 695 | 113.201,6 $ | 0,07 % |
| 156 | Cadence Design Systems Inc | 300 | 112.596 $ | 0,07 % |
| 157 | Hive Digital Technologies Ltd | 28.447 | 103.547,1 $ | 0,06 % |
| 158 | IQVIA Holdings Inc | 528 | 102.020,2 $ | 0,06 % |
| 159 | Cleanspark Inc | 6.430 | 93.556,5 $ | 0,06 % |
| 160 | Bitdeer Technologies Group | 5.685 | 90.221 $ | 0,05 % |
| 161 | Comcast Corp | 3.000 | 73.650 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,7 %
- Rohstoffe 13,0 %
- Industrie 12,8 %
- Gesundheit 4,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Fonds 3,7 %
- Energie 3,3 %
- Finanzen 2,1 %
- Versorger 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Immobilien 0,8 %
- Kommunikation 0,2 %
- Nicht zugeordnet 35,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,7 %
- EUR 3,0 %
- CAD 2,1 %
- CHF 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,4 %
- Kanada 7,9 %
- Frankreich 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Australien 1,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Brasilien 1,0 %
- Deutschland 1,0 %
- Irland 0,9 %
- Mexiko 0,6 %
- Belgien 0,6 %
- Luxemburg 0,5 %
- Weitere Länder 1,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 121 | 122 Mio. $ | 79,37 % |
| 2 | Kanada | 15 | 12,2 Mio. $ | 7,92 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 4,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 5 | Australien | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 1,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Brasilien | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 994.793,2 $ | 0,65 % |
| 11 | Belgien | 1 | 890.744 $ | 0,58 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 744.953,3 $ | 0,48 % |
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