Fonds mit Sprott Physical Uranium Trust
ISIN CA85210A1049 · Kanada
- Haltende Fonds
- 23
- Davon ETFs
- 7 16 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 686,3 Mio. € 786,1 Mio. $ · 644.557 €
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Global X Uranium ETF GLOBAL X FUNDS | 20.134.116 | 366,6 Mio. $ | 6,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Sprott Uranium Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 13.665.173 | 251,4 Mio. $ | 13,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tactical Tilt Overlay Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2.122.599 | 42 Mio. $ | 0,83 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2.116.674 | 38,6 Mio. $ | 1,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 1.432.206 | 26,3 Mio. $ | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Goehring & Rozencwajg Resources Fund GOEHRING & ROZENCWAJG INVESTMENT FUNDS | 864.543 | 17,1 Mio. $ | 1,59 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 638.140 | 11,6 Mio. $ | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BNY Mellon Global Real Return Fund BNY Mellon Advantage Funds, Inc. | 412.976 | 7,6 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Real Asset Fund Principal Funds, Inc | 327.100 | 6,5 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Tax-Advantaged Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 236.600 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brandes Small Cap Value Fund Datum One Series Trust | 201.504 | 3,7 Mio. $ | 0,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 151.491 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 101.500 | 2 Mio. $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 63.400 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Roundhill Uranium ETF Roundhill ETF Trust | 47.338 | 869.599,1 $ | 19,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LOGIQ Contrarian Opportunities ETF Tidal Trust IV | 42.495 | 840.923,2 $ | 1,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 32.946 | 651.671,9 $ | 3,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Blueprint Chesapeake Multi-asset Trend ETF Tidal Trust II | 30.061 | 552.804,6 $ | 0,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Hartford Real Asset Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 29.000 | 528.344,7 $ | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio Goldman Sachs Trust | 21.400 | 423.141,5 $ | 0,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIMT Multi-Strategy Alternatives Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 16.246 | 298.926,4 $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Commodity Strategy ETF GLOBAL X FUNDS | 3.150 | 57.676,5 $ | 1,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AZVALOR MANAGERS, FI AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 644.557 € | 0,36 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Roundhill Uranium ETF Roundhill ETF Trust | 19,78 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Sprott Uranium Miners ETF SPROTT FUNDS TRUST | 13,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Uranium ETF GLOBAL X FUNDS | 6,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Novatide Flexible Allocation ETF Tidal Trust III | 3,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Brandes International Small Cap Equity Fund Datum One Series Trust | 2,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X Commodity Strategy ETF GLOBAL X FUNDS | 1,90 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goehring & Rozencwajg Resources Fund GOEHRING & ROZENCWAJG INVESTMENT FUNDS | 1,59 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LOGIQ Contrarian Opportunities ETF Tidal Trust IV | 1,42 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1,20 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 1,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 22 | -3 | 42.690.658 | +7,8 % |
| 2026Q2 | 25 | +6 | 39.619.565 | +116,0 % |
| 2026Q1 | 19 | 0 | 18.345.046 | -49,8 % |
| 2025Q4 | 19 | -2 | 36.573.741 | +3,2 % |
| 2025Q3 | 21 | -1 | 35.426.042 | +0,3 % |
| 2025Q2 | 22 | -2 | 35.321.017 | +94,6 % |
| 2025Q1 | 24 | -3 | 18.148.036 | -48,0 % |
| 2024Q4 | 27 | +1 | 34.887.153 | +13,5 % |
| 2024Q3 | 26 | +2 | 30.745.369 | +13,2 % |
| 2024Q2 | 24 | +2 | 27.164.726 | +47,4 % |
| 2024Q1 | 22 | -6 | 18.424.782 | -44,9 % |
| 2023Q4 | 28 | 33.451.682 |
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Titelia. „Fonds mit Sprott Physical Uranium Trust“. https://titelia.com/de/aktien/sprott-physical-uranium-trust-CA85210A1049