Portfolio von Kopernik Global All-Cap Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 134 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.6 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| KR | 16 | 430,8 Mio. $ | 15,57 % |
| US | 16 | 363,8 Mio. $ | 13,15 % |
| CA | 13 | 361,3 Mio. $ | 13,06 % |
| GB | 13 | 229,8 Mio. $ | 8,30 % |
| ZA | 3 | 199,1 Mio. $ | 7,20 % |
| HK | 10 | 173 Mio. $ | 6,25 % |
| JP | 9 | 137,4 Mio. $ | 4,97 % |
| AU | 5 | 119,4 Mio. $ | 4,32 % |
| FR | 5 | 110,5 Mio. $ | 4,00 % |
| BR | 5 | 97,9 Mio. $ | 3,54 % |
| DE | 1 | 84,2 Mio. $ | 3,04 % |
| SG | 2 | 73,8 Mio. $ | 2,67 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Valterra Platinum Ltd | 1.452.759 | 117 Mio. $ | 3,41 % |
| LG Uplus Corp | 9.279.000 | 99,5 Mio. $ | 2,90 % |
| Seabridge Gold Inc | 3.546.298 | 99,1 Mio. $ | 2,88 % |
| Range Resources Corp | 2.017.589 | 87,8 Mio. $ | 2,55 % |
| K+S AG | 4.499.001 | 84,2 Mio. $ | 2,45 % |
| Golden Agri-Resources Ltd | 278.829.900 | 69,5 Mio. $ | 2,02 % |
| LG Corp | 921.414 | 62,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 4.310.405 | 60,4 Mio. $ | 1,76 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 6.780.500 | 56,6 Mio. $ | 1,65 % |
| Paladin Energy Ltd | 6.460.992 | 55,4 Mio. $ | 1,61 % |
| Centene Corp | 958.216 | 51,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Nutrien Ltd | 652.838 | 49,6 Mio. $ | 1,44 % |
| Expand Energy Corp | 453.501 | 46,3 Mio. $ | 1,35 % |
| Cenovus Energy Inc | 1.578.426 | 46,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Vale SA | 2.778.226 | 45,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 2.116.674 | 44,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Glencore PLC | 5.662.607 | 44 Mio. $ | 1,28 % |
| Korea Electric Power Corp | 1.458.160 | 43,7 Mio. $ | 1,27 % |
| Eramet SA | 615.727 | 42,5 Mio. $ | 1,24 % |
| Franklin Resources Inc | 1.369.899 | 41,1 Mio. $ | 1,19 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 4.957.903 | 40,1 Mio. $ | 1,17 % |
| Carrefour SA | 1.766.264 | 35,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Yellow Cake PLC | 4.122.378 | 34,1 Mio. $ | 0,99 % |
| West Japan Railway Co | 1.818.300 | 32,9 Mio. $ | 0,96 % |
| China Communications Services Corp Ltd | 57.894.000 | 31,8 Mio. $ | 0,93 % |
| GS Holdings Corp | 567.930 | 31,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Bangkok Bank PCL | 6.246.900 | 31,2 Mio. $ | 0,91 % |
| KT Corp | 714.316 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| KT Corp | 1.371.244 | 29,4 Mio. $ | 0,86 % |
| MHP SE | 2.877.931 | 29,1 Mio. $ | 0,85 % |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 7.184.810 | 28,4 Mio. $ | 0,83 % |
| Vodafone Group PLC | 17.498.272 | 27,8 Mio. $ | 0,81 % |
| Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 309.190 | 27,3 Mio. $ | 0,80 % |
| Teleperformance SE | 400.100 | 27,1 Mio. $ | 0,79 % |
| DL E&C Co Ltd | 390.844 | 26,3 Mio. $ | 0,77 % |
| Polyus PJSC | 613.103 | 25,8 Mio. $ | 0,75 % |
| CGN Power Co Ltd | 49.022.000 | 21,8 Mio. $ | 0,64 % |
| Cresud SACIF y A | 1.929.006 | 21,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 7.256.214 | 21,7 Mio. $ | 0,63 % |
| Molina Healthcare Inc | 110.633 | 21,5 Mio. $ | 0,63 % |
| Axia Energia SA | 1.692.511 | 21,3 Mio. $ | 0,62 % |
| Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 2.051.900 | 20,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 337.900 | 19,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Pan Ocean Co Ltd | 5.227.936 | 19,6 Mio. $ | 0,57 % |
| Baidu Inc | 1.205.300 | 19 Mio. $ | 0,55 % |
| BHP Group Ltd | 478.890 | 19 Mio. $ | 0,55 % |
| Northern Dynasty Minerals Ltd | 8.480.331 | 17,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Deterra Royalties Ltd | 5.907.430 | 17,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Weyerhaeuser Co | 718.057 | 17,6 Mio. $ | 0,51 % |
| Rayonier Inc | 824.372 | 17,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 2.356.109 | 17,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Western Copper & Gold Corp | 6.205.117 | 17,3 Mio. $ | 0,50 % |
| International Tower Hill Mines Ltd | 7.297.616 | 17,1 Mio. $ | 0,50 % |
| Korean Air Lines Co Ltd | 1.009.318 | 16,9 Mio. $ | 0,49 % |
| Meituan | 1.567.500 | 16,9 Mio. $ | 0,49 % |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 12.648.865 | 16,2 Mio. $ | 0,47 % |
| Champion Iron Ltd | 4.636.999 | 16 Mio. $ | 0,47 % |
| Travis Perkins PLC | 2.240.738 | 15,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Stora Enso Oyj | 1.423.764 | 15,9 Mio. $ | 0,46 % |
| Guangshen Railway Co Ltd | 50.848.679 | 15,5 Mio. $ | 0,45 % |
| SJM Holdings Ltd | 58.675.000 | 15,5 Mio. $ | 0,45 % |
| SLC Agricola SA | 4.390.650 | 15,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Close Brothers Group PLC | 2.500.377 | 15,1 Mio. $ | 0,44 % |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 1.044.100 | 14,9 Mio. $ | 0,43 % |
| Concentrix Corp | 616.412 | 14,7 Mio. $ | 0,43 % |
| Novagold Resources Inc | 1.811.816 | 14,6 Mio. $ | 0,43 % |
| Kamigumi Co Ltd | 441.050 | 14,6 Mio. $ | 0,42 % |
| Inpex Corp | 557.600 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Hankook & Co Co Ltd | 854.236 | 14,5 Mio. $ | 0,42 % |
| Tokyo Metro Co Ltd | 1.397.000 | 14,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Oriental Holdings BHD | 7.428.600 | 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Genting Plantations Bhd | 10.327.700 | 13,5 Mio. $ | 0,39 % |
| Kasikornbank PCL | 2.200.500 | 13,1 Mio. $ | 0,38 % |
| Gazprom PJSC | 25.899.221 | 12,6 Mio. $ | 0,37 % |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 31.963.800 | 12,5 Mio. $ | 0,36 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 10.213.022 | 12,2 Mio. $ | 0,35 % |
| Electric Power Development Co Ltd | 470.700 | 11,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Treasury Wine Estates Ltd | 3.559.592 | 11,2 Mio. $ | 0,33 % |
| Alpek SAB de CV | 15.427.419 | 11 Mio. $ | 0,32 % |
| China Reinsurance Group Corp | 68.559.000 | 10,8 Mio. $ | 0,31 % |
| RusHydro PJSC | 6.529.118.388 | 10,4 Mio. $ | 0,30 % |
| Humana Inc | 43.403 | 10,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Lotte Chemical Corp | 131.686 | 10,2 Mio. $ | 0,30 % |
| LENTA MKPAO | 6.287.850 | 10,1 Mio. $ | 0,29 % |
| BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 2.567.600 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| Fukuda Corp | 181.200 | 9,7 Mio. $ | 0,28 % |
| First Pacific Co Ltd | 13.606.000 | 9,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 14.084.614 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Vista Gold Corp | 4.331.740 | 9,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Hyundai Department Store Co Ltd | 122.690 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| Astarta Holding PLC | 659.000 | 9,1 Mio. $ | 0,26 % |
| China Gas Holdings Ltd | 9.679.400 | 9 Mio. $ | 0,26 % |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | 261.310 | 8,8 Mio. $ | 0,26 % |
| Nemak SAB de CV | 45.777.947 | 8,6 Mio. $ | 0,25 % |
| Empresas CMPC SA | 6.802.172 | 8,4 Mio. $ | 0,25 % |
| Schroders PLC | 1.067.189 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| LX Holdings Corp | 1.351.749 | 8,4 Mio. $ | 0,24 % |
| Nice Ltd | 81.189 | 8,3 Mio. $ | 0,24 % |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 631.067 | 8,1 Mio. $ | 0,24 % |
| MAN GROUP PLC | 2.328.149 | 8 Mio. $ | 0,23 % |
| Melrose Industries PLC | 1.209.566 | 7,9 Mio. $ | 0,23 % |
| Puregold Price Club Inc | 10.703.000 | 7,5 Mio. $ | 0,22 % |
| Comcast Corp | 264.137 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Aris Mining Corp | 394.999 | 7,1 Mio. $ | 0,21 % |
| Royal Gold Inc | 29.686 | 6,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Ayala Corp | 866.230 | 6,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT | 11.294.200 | 6,4 Mio. $ | 0,19 % |
| AXIA ENERGIA | 514.088 | 6,1 Mio. $ | 0,18 % |
| LUMINA METALS CORP | 656.109 | 6 Mio. $ | 0,18 % |
| LX INTERNATIONAL CORP | 155.506 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Amundi SA | 58.114 | 5,6 Mio. $ | 0,16 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 371.423.200 | 5,2 Mio. $ | 0,15 % |
| Kato Sangyo Co Ltd | 124.600 | 4,9 Mio. $ | 0,14 % |
| PHA Co Ltd | 545.524 | 4,8 Mio. $ | 0,14 % |
| Sinopharm Group Co Ltd | 1.980.800 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| United Tractors Tbk PT | 2.782.700 | 4,7 Mio. $ | 0,14 % |
| Federal Grid Co - Rosseti PJSC | 17.511.927.373 | 4,6 Mio. $ | 0,14 % |
| PAX Global Technology Ltd | 8.853.000 | 4,4 Mio. $ | 0,13 % |
| Yoma Strategic Holdings Ltd | 68.505.000 | 4,3 Mio. $ | 0,12 % |
| Hemas Holding | 41.603.360 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| LSR GROUP PJSC | 1.673.664 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % |
| Hi Sun Technology China Ltd | 69.309.000 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| Bank of East Asia Ltd/The | 2.110.400 | 3,7 Mio. $ | 0,11 % |
| VTB BANK PJSC | 9.484.622 | 3,5 Mio. $ | 0,10 % |
| Solidere | 174.732 | 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
| Pan American Silver Corp. | 2.385.283 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| Etalon Group PLC | 12.219.734 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 9.255.000 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| Empresas Copec SA | 119.251 | 835.330,9 $ | 0,02 % |
| IRSA Inversiones y Representaciones SA | 38.775 | 541.684,7 $ | 0,02 % |
| MHP SE | 44.627 | 450.881,1 $ | 0,01 % |
| Gabriel Resources Ltd | 4.427.406 | 407.425 $ | 0,01 % |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 5.247 | 179.972,1 $ | 0,01 % |
| Euroapi SA | 77.102 | 124.237,3 $ | 0,00 % |