Zusammensetzung von Kopernik Global All-Cap Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,2 Mrd. $ davon 2,9 Mrd. $ in Aktien, 88,3 %
- Positionen
- 143 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valterra Platinum Ltd | 1.892.490 | 141,7 Mio. $ | 4,38 % |
| 2 | Range Resources Corp | 2.428.792 | 97,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | LG Uplus Corp | 9.339.383 | 95,8 Mio. $ | 2,96 % |
| 4 | Seabridge Gold Inc | 3.615.185 | 93,3 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | K+S AG | 4.957.767 | 83,2 Mio. $ | 2,57 % |
| 6 | Impala Platinum Holdings Ltd | 6.679.211 | 72,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | Golden Agri-Resources Ltd | 310.348.900 | 69 Mio. $ | 2,13 % |
| 8 | EXPAND ENERGY CORP | 643.005 | 60,5 Mio. $ | 1,87 % |
| 9 | Paladin Energy Ltd | 8.615.718 | 56,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | West Japan Railway Co | 2.767.800 | 52,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | Korea Electric Power Corp | 2.064.117 | 49,6 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5.264.500 | 49,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 688.905 | 47,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Ivanhoe Mines Ltd | 6.352.431 | 45,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | KT Corp | 2.399.036 | 43,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Glencore PLC | 5.662.607 | 41,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | Sibanye Stillwater Ltd | 18.744.119 | 40,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Vale SA | 2.672.826 | 40,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | China Communications Services Corp Ltd | 73.514.000 | 40 Mio. $ | 1,24 % |
| 20 | Sprott Physical Uranium Trust | 2.116.674 | 38,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 21 | Weyerhaeuser Co | 1.387.691 | 34,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | LG Corp | 479.433 | 33,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Meituan | 2.782.100 | 32,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | Carrefour SA | 1.766.264 | 32,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Yellow Cake PLC | 4.266.169 | 31,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | 4.457.928 | 31,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | Eramet SA | 615.727 | 30,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 28 | Bangkok Bank PCL | 5.268.100 | 30,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | CONCENTRIX CORP | 1.203.684 | 29,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 7.278.731 | 28,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 31 | Teleperformance SE | 344.784 | 27,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | GS Holdings Corp | 437.722 | 27,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Champion Iron Ltd | 11.206.069 | 26,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Rayonier Inc | 1.213.071 | 26,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 35 | MHP SE | 2.877.339 | 25,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 36 | Cenovus Energy Inc | 854.166 | 25,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | KT CORP | 714.316 | 25,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 2.234.600 | 24,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | DIDI GLOBAL INC | 7.008.019 | 24,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | DL E&C Co Ltd | 619.477 | 24,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 41 | Travis Perkins PLC | 3.254.527 | 24,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | China Reinsurance Group Corp | 136.026.000 | 23,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 43 | Cresud SACIF y A | 2.049.304 | 23 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | SLC Agricola SA | 8.048.050 | 21,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | CGN Power Co Ltd | 57.010.000 | 21 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 443.838 | 20,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 47 | Pan Ocean Co Ltd | 5.227.936 | 19,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Empresas CMPC SA | 16.321.839 | 18,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 49 | Deterra Royalties Ltd | 5.907.430 | 18 Mio. $ | 0,56 % |
| 50 | Stora Enso Oyj | 1.542.682 | 17,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | First Pacific Co Ltd | 24.854.000 | 17,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | Tokyo Metro Co Ltd | 1.932.800 | 17,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Korean Air Lines Co Ltd | 976.589 | 17,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Empresas Copec SA | 2.461.406 | 16,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Royal Gold Inc | 82.496 | 16,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | SJM Holdings Ltd | 80.054.000 | 16,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 57 | BHP Group Ltd | 380.098 | 16 Mio. $ | 0,50 % |
| 58 | Inpex Corp | 691.200 | 15,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | Nice Ltd | 160.144 | 15,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 2.121.500 | 15,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 61 | Hankook & Co Co Ltd | 872.236 | 15 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | Centene Corp | 240.055 | 14,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Polyus PJSC | 613.103 | 14,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Guangshen Railway Co Ltd | 50.848.679 | 14,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Genting Plantations Bhd | 10.409.600 | 14,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 227.073 | 14,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Kamigumi Co Ltd | 441.050 | 14,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 36.539.300 | 14,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 69 | Close Brothers Group PLC | 2.394.472 | 13,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 12.648.865 | 13,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | Kasikornbank PCL | 1.790.600 | 13,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 72 | International Tower Hill Mines Ltd | 7.407.325 | 13 Mio. $ | 0,40 % |
| 73 | Franklin Resources Inc | 379.166 | 12,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 74 | Western Copper & Gold Corp | 6.287.298 | 12,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | GT Capital Holdings Inc | 1.601.280 | 12,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Oriental Holdings BHD | 7.473.500 | 12,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 8.480.331 | 11,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Sinopharm Group Co Ltd | 5.110.000 | 11,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 79 | Comcast Corp | 472.015 | 11,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Electric Power Development Co Ltd | 470.700 | 11,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 2.857.100 | 10,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Novagold Resources Inc | 1.811.816 | 10,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | China Gas Holdings Ltd | 13.127.000 | 10,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 84 | Fukuda Corp | 424.100 | 10,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 85 | Axia Energia SA | 939.700 | 9,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 86 | Man Group PLC/Jersey | 2.328.149 | 9,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 3.520.500 | 9,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | LX Holdings Corp | 1.674.603 | 9 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | GAZPROM PJSC | 25.899.221 | 9 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | LENTA MKPAO | 6.287.850 | 8,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Kato Sangyo Co Ltd | 222.400 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Ayala Corp | 1.059.810 | 8,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Trip.com Group Ltd | 186.450 | 8,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | LUMINA METALS CORP | 1.353.908 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Schroders PLC | 1.067.189 | 8,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | 261.310 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Nemak SAB de CV | 50.041.260 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 14.084.614 | 8,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Mosaic Co/The | 375.488 | 8,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | United Tractors Tbk PT | 6.197.100 | 8,3 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 7,2 %
- Energie 3,0 %
- Kommunikation 0,6 %
- Nicht zugeordnet 89,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 25,5 %
- KRW 12,3 %
- HKD 9,4 %
- ZAR 8,9 %
- CAD 7,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 6,3 %
- GBP 5,2 %
- BRL 2,9 %
- SGD 2,6 %
- AUD 2,4 %
- CLP 2,2 %
- THB 1,5 %
- IDR 1,2 %
- SAR 1,1 %
- RUB 1,1 %
- PHP 1,0 %
- MYR 1,0 %
- MXN 0,9 %
- PLN 0,3 %
- LKR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 14,2 %
- Südkorea 13,9 %
- Kanada 11,3 %
- Südafrika 8,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,2 %
- Japan 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,2 %
- Australien 4,4 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 2,9 %
- Brasilien 2,9 %
- Singapur 2,6 %
- Weitere Länder 17,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 404,6 Mio. $ | 14,17 % |
| 2 | Südkorea | 16 | 395,8 Mio. $ | 13,87 % |
| 3 | Kanada | 16 | 323,9 Mio. $ | 11,35 % |
| 4 | Südafrika | 3 | 255,1 Mio. $ | 8,94 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 204,6 Mio. $ | 7,17 % |
| 6 | Japan | 10 | 178,7 Mio. $ | 6,26 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 13 | 147,9 Mio. $ | 5,18 % |
| 8 | Australien | 5 | 124,4 Mio. $ | 4,36 % |
| 9 | Frankreich | 3 | 90,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 83,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 11 | Brasilien | 4 | 82,1 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | Singapur | 2 | 73,3 Mio. $ | 2,57 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Kopernik Global All-Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042718