Fonds mit Joint stock company National atomic company Kazatomprom
ISIN US63253R1023 · Vereinigtes Königreich · LEI 5493008JG5TXJP2JSY44
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 19,7 Mio. € 22,6 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: NAC Kazatomprom JSC (US63253R2013)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 227.073 | 14,5 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 117.417 | 7,5 Mio. $ | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 8.697 | 598.156,7 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,78 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,45 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 353.187 | -26,3 % |
| 2026Q2 | 3 | +2 | 479.136 | +1.065,2 % |
| 2026Q1 | 1 | -2 | 41.119 | -96,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.224.579 | -19,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1.516.407 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1.516.407 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1.516.407 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 1.516.407 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 1.516.407 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 1.516.407 | -0,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 1.519.841 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 1.519.841 |
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Titelia. „Fonds mit Joint stock company National atomic company Kazatomprom“. https://titelia.com/de/aktien/joint-stock-company-national-atomic-company-kazatomprom-US63253R1023