Fonds détenteurs de Joint stock company National atomic company Kazatomprom
ISIN US63253R1023 · Royaume-Uni · LEI 5493008JG5TXJP2JSY44
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 19,7 M € 22,6 M $
Cet émetteur a d'autres titres : NAC Kazatomprom JSC (US63253R2013)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 227 073 | 14,5 M $ | 0,45 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 117 417 | 7,5 M $ | 0,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 8 697 | 598,2 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Kopernik International Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,78 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 0,45 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Multi-Asset Fund | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 353 187 | -26,3 % |
| 2026Q2 | 3 | +2 | 479 136 | +1 065,2 % |
| 2026Q1 | 1 | -2 | 41 119 | -96,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1 224 579 | -19,2 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 1 516 407 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 1 516 407 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 1 516 407 | 0,0 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 1 516 407 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 1 516 407 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 1 516 407 | -0,2 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 1 519 841 | 0,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 1 519 841 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Joint stock company National atomic company Kazatomprom ». https://titelia.com/fr/actions/joint-stock-company-national-atomic-company-kazatomprom-US63253R1023