Composition de Kopernik Global All-Cap Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 2,9 Md $ en actions, soit 88,3 %
- Positions
- 143 dans 30 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valterra Platinum Ltd | 1 892 490 | 141,7 M $ | 4,38 % |
| 2 | Range Resources Corp | 2 428 792 | 97,5 M $ | 3,02 % |
| 3 | LG Uplus Corp | 9 339 383 | 95,8 M $ | 2,96 % |
| 4 | Seabridge Gold Inc | 3 615 185 | 93,3 M $ | 2,89 % |
| 5 | K+S AG | 4 957 767 | 83,2 M $ | 2,57 % |
| 6 | Impala Platinum Holdings Ltd | 6 679 211 | 72,8 M $ | 2,25 % |
| 7 | Golden Agri-Resources Ltd | 310 348 900 | 69 M $ | 2,13 % |
| 8 | EXPAND ENERGY CORP | 643 005 | 60,5 M $ | 1,87 % |
| 9 | Paladin Energy Ltd | 8 615 718 | 56,7 M $ | 1,75 % |
| 10 | West Japan Railway Co | 2 767 800 | 52,2 M $ | 1,62 % |
| 11 | Korea Electric Power Corp | 2 064 117 | 49,6 M $ | 1,53 % |
| 12 | CK Hutchison Holdings Ltd | 5 264 500 | 49,3 M $ | 1,53 % |
| 13 | Nutrien Ltd | 688 905 | 47,6 M $ | 1,47 % |
| 14 | Ivanhoe Mines Ltd | 6 352 431 | 45,6 M $ | 1,41 % |
| 15 | KT Corp | 2 399 036 | 43,4 M $ | 1,34 % |
| 16 | Glencore PLC | 5 662 607 | 41,7 M $ | 1,29 % |
| 17 | Sibanye Stillwater Ltd | 18 744 119 | 40,5 M $ | 1,25 % |
| 18 | Vale SA | 2 672 826 | 40,3 M $ | 1,25 % |
| 19 | China Communications Services Corp Ltd | 73 514 000 | 40 M $ | 1,24 % |
| 20 | Sprott Physical Uranium Trust | 2 116 674 | 38,6 M $ | 1,19 % |
| 21 | Weyerhaeuser Co | 1 387 691 | 34,7 M $ | 1,07 % |
| 22 | LG Corp | 479 433 | 33,2 M $ | 1,03 % |
| 23 | Meituan | 2 782 100 | 32,8 M $ | 1,02 % |
| 24 | Carrefour SA | 1 766 264 | 32,4 M $ | 1,00 % |
| 25 | Yellow Cake PLC | 4 266 169 | 31,6 M $ | 0,98 % |
| 26 | Saudi Arabian Oil Co | 4 457 928 | 31,5 M $ | 0,97 % |
| 27 | Eramet SA | 615 727 | 30,7 M $ | 0,95 % |
| 28 | Bangkok Bank PCL | 5 268 100 | 30,2 M $ | 0,93 % |
| 29 | CONCENTRIX CORP | 1 203 684 | 29,6 M $ | 0,92 % |
| 30 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 7 278 731 | 28,4 M $ | 0,88 % |
| 31 | Teleperformance SE | 344 784 | 27,4 M $ | 0,85 % |
| 32 | GS Holdings Corp | 437 722 | 27,1 M $ | 0,84 % |
| 33 | Champion Iron Ltd | 11 206 069 | 26,6 M $ | 0,82 % |
| 34 | Rayonier Inc | 1 213 071 | 26,4 M $ | 0,82 % |
| 35 | MHP SE | 2 877 339 | 25,8 M $ | 0,80 % |
| 36 | Cenovus Energy Inc | 854 166 | 25,8 M $ | 0,80 % |
| 37 | KT CORP | 714 316 | 25,8 M $ | 0,80 % |
| 38 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 2 234 600 | 24,9 M $ | 0,77 % |
| 39 | DIDI GLOBAL INC | 7 008 019 | 24,8 M $ | 0,77 % |
| 40 | DL E&C Co Ltd | 619 477 | 24,8 M $ | 0,77 % |
| 41 | Travis Perkins PLC | 3 254 527 | 24,4 M $ | 0,75 % |
| 42 | China Reinsurance Group Corp | 136 026 000 | 23,8 M $ | 0,74 % |
| 43 | Cresud SACIF y A | 2 049 304 | 23 M $ | 0,71 % |
| 44 | SLC Agricola SA | 8 048 050 | 21,3 M $ | 0,66 % |
| 45 | CGN Power Co Ltd | 57 010 000 | 21 M $ | 0,65 % |
| 46 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 443 838 | 20,7 M $ | 0,64 % |
| 47 | Pan Ocean Co Ltd | 5 227 936 | 19,8 M $ | 0,61 % |
| 48 | Empresas CMPC SA | 16 321 839 | 18,5 M $ | 0,57 % |
| 49 | Deterra Royalties Ltd | 5 907 430 | 18 M $ | 0,56 % |
| 50 | Stora Enso Oyj | 1 542 682 | 17,7 M $ | 0,55 % |
| 51 | First Pacific Co Ltd | 24 854 000 | 17,7 M $ | 0,55 % |
| 52 | Tokyo Metro Co Ltd | 1 932 800 | 17,7 M $ | 0,55 % |
| 53 | Korean Air Lines Co Ltd | 976 589 | 17,3 M $ | 0,54 % |
| 54 | Empresas Copec SA | 2 461 406 | 16,8 M $ | 0,52 % |
| 55 | Royal Gold Inc | 82 496 | 16,4 M $ | 0,51 % |
| 56 | SJM Holdings Ltd | 80 054 000 | 16,2 M $ | 0,50 % |
| 57 | BHP Group Ltd | 380 098 | 16 M $ | 0,50 % |
| 58 | Inpex Corp | 691 200 | 15,9 M $ | 0,49 % |
| 59 | Nice Ltd | 160 144 | 15,8 M $ | 0,49 % |
| 60 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 2 121 500 | 15,2 M $ | 0,47 % |
| 61 | Hankook & Co Co Ltd | 872 236 | 15 M $ | 0,47 % |
| 62 | Centene Corp | 240 055 | 14,9 M $ | 0,46 % |
| 63 | Polyus PJSC | 613 103 | 14,9 M $ | 0,46 % |
| 64 | Guangshen Railway Co Ltd | 50 848 679 | 14,8 M $ | 0,46 % |
| 65 | Genting Plantations Bhd | 10 409 600 | 14,7 M $ | 0,45 % |
| 66 | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 227 073 | 14,5 M $ | 0,45 % |
| 67 | Kamigumi Co Ltd | 441 050 | 14,3 M $ | 0,44 % |
| 68 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 36 539 300 | 14,1 M $ | 0,44 % |
| 69 | Close Brothers Group PLC | 2 394 472 | 13,7 M $ | 0,42 % |
| 70 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 12 648 865 | 13,2 M $ | 0,41 % |
| 71 | Kasikornbank PCL | 1 790 600 | 13,1 M $ | 0,40 % |
| 72 | International Tower Hill Mines Ltd | 7 407 325 | 13 M $ | 0,40 % |
| 73 | Franklin Resources Inc | 379 166 | 12,8 M $ | 0,40 % |
| 74 | Western Copper & Gold Corp | 6 287 298 | 12,7 M $ | 0,39 % |
| 75 | GT Capital Holdings Inc | 1 601 280 | 12,7 M $ | 0,39 % |
| 76 | Oriental Holdings BHD | 7 473 500 | 12,6 M $ | 0,39 % |
| 77 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 8 480 331 | 11,9 M $ | 0,37 % |
| 78 | Sinopharm Group Co Ltd | 5 110 000 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 79 | Comcast Corp | 472 015 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 80 | Electric Power Development Co Ltd | 470 700 | 11,1 M $ | 0,34 % |
| 81 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 2 857 100 | 10,7 M $ | 0,33 % |
| 82 | Novagold Resources Inc | 1 811 816 | 10,6 M $ | 0,33 % |
| 83 | China Gas Holdings Ltd | 13 127 000 | 10,2 M $ | 0,32 % |
| 84 | Fukuda Corp | 424 100 | 10,2 M $ | 0,32 % |
| 85 | Axia Energia SA | 939 700 | 9,8 M $ | 0,30 % |
| 86 | Man Group PLC/Jersey | 2 328 149 | 9,5 M $ | 0,29 % |
| 87 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV | 3 520 500 | 9,1 M $ | 0,28 % |
| 88 | LX Holdings Corp | 1 674 603 | 9 M $ | 0,28 % |
| 89 | GAZPROM PJSC | 25 899 221 | 9 M $ | 0,28 % |
| 90 | LENTA MKPAO | 6 287 850 | 8,9 M $ | 0,28 % |
| 91 | Kato Sangyo Co Ltd | 222 400 | 8,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | Ayala Corp | 1 059 810 | 8,9 M $ | 0,27 % |
| 93 | Trip.com Group Ltd | 186 450 | 8,7 M $ | 0,27 % |
| 94 | LUMINA METALS CORP | 1 353 908 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 95 | Schroders PLC | 1 067 189 | 8,5 M $ | 0,26 % |
| 96 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | 261 310 | 8,4 M $ | 0,26 % |
| 97 | Nemak SAB de CV | 50 041 260 | 8,4 M $ | 0,26 % |
| 98 | MOSKOVSKAYA BIRZHA MMVB-RTS PAO | 14 084 614 | 8,4 M $ | 0,26 % |
| 99 | Mosaic Co/The | 375 488 | 8,3 M $ | 0,26 % |
| 100 | United Tractors Tbk PT | 6 197 100 | 8,3 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 7,2 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 0,6 %
- Non attribué 89,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 25,5 %
- KRW 12,3 %
- HKD 9,4 %
- ZAR 8,9 %
- CAD 7,4 %
- EUR 6,7 %
- JPY 6,3 %
- GBP 5,2 %
- BRL 2,9 %
- SGD 2,6 %
- AUD 2,4 %
- CLP 2,2 %
- THB 1,5 %
- IDR 1,2 %
- SAR 1,1 %
- RUB 1,1 %
- PHP 1,0 %
- MYR 1,0 %
- MXN 0,9 %
- PLN 0,3 %
- LKR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 14,2 %
- Corée du Sud 13,9 %
- Canada 11,3 %
- Afrique du Sud 8,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,2 %
- Japon 6,3 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- Australie 4,4 %
- France 3,2 %
- Allemagne 2,9 %
- Brésil 2,9 %
- Singapour 2,6 %
- Autres pays 17,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 404,6 M $ | 14,17 % |
| 2 | Corée du Sud | 16 | 395,8 M $ | 13,87 % |
| 3 | Canada | 16 | 323,9 M $ | 11,35 % |
| 4 | Afrique du Sud | 3 | 255,1 M $ | 8,94 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 204,6 M $ | 7,17 % |
| 6 | Japon | 10 | 178,7 M $ | 6,26 % |
| 7 | Royaume-Uni | 13 | 147,9 M $ | 5,18 % |
| 8 | Australie | 5 | 124,4 M $ | 4,36 % |
| 9 | France | 3 | 90,6 M $ | 3,17 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 83,2 M $ | 2,91 % |
| 11 | Brésil | 4 | 82,1 M $ | 2,88 % |
| 12 | Singapour | 2 | 73,3 M $ | 2,57 % |
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