Composition de Kopernik Global All-Cap Fund
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 2,8 Md $ en actions, soit 80,5 %
- Positions
- 134 dans 29 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valterra Platinum Ltd | 1 452 759 | 117 M $ | 3,41 % |
| 2 | LG Uplus Corp | 9 279 000 | 99,5 M $ | 2,90 % |
| 3 | Seabridge Gold Inc | 3 546 298 | 99,1 M $ | 2,88 % |
| 4 | Range Resources Corp | 2 017 589 | 87,8 M $ | 2,55 % |
| 5 | K+S AG | 4 499 001 | 84,2 M $ | 2,45 % |
| 6 | Golden Agri-Resources Ltd | 278 829 900 | 69,5 M $ | 2,02 % |
| 7 | LG Corp | 921 414 | 62,2 M $ | 1,81 % |
| 8 | Impala Platinum Holdings Ltd | 4 310 405 | 60,4 M $ | 1,76 % |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 6 780 500 | 56,6 M $ | 1,65 % |
| 10 | Paladin Energy Ltd | 6 460 992 | 55,4 M $ | 1,61 % |
| 11 | Centene Corp | 958 216 | 51,4 M $ | 1,50 % |
| 12 | Nutrien Ltd | 652 838 | 49,6 M $ | 1,44 % |
| 13 | Expand Energy Corp | 453 501 | 46,3 M $ | 1,35 % |
| 14 | Cenovus Energy Inc | 1 578 426 | 46,2 M $ | 1,34 % |
| 15 | Vale SA | 2 778 226 | 45,6 M $ | 1,33 % |
| 16 | Sprott Physical Uranium Trust | 2 116 674 | 44,3 M $ | 1,29 % |
| 17 | Glencore PLC | 5 662 607 | 44 M $ | 1,28 % |
| 18 | Korea Electric Power Corp | 1 458 160 | 43,7 M $ | 1,27 % |
| 19 | Eramet SA | 615 727 | 42,5 M $ | 1,24 % |
| 20 | Franklin Resources Inc | 1 369 899 | 41,1 M $ | 1,19 % |
| 21 | Ivanhoe Mines Ltd | 4 957 903 | 40,1 M $ | 1,17 % |
| 22 | Carrefour SA | 1 766 264 | 35,2 M $ | 1,02 % |
| 23 | Yellow Cake PLC | 4 122 378 | 34,1 M $ | 0,99 % |
| 24 | West Japan Railway Co | 1 818 300 | 32,9 M $ | 0,96 % |
| 25 | China Communications Services Corp Ltd | 57 894 000 | 31,8 M $ | 0,93 % |
| 26 | GS Holdings Corp | 567 930 | 31,5 M $ | 0,92 % |
| 27 | Bangkok Bank PCL | 6 246 900 | 31,2 M $ | 0,91 % |
| 28 | KT Corp | 714 316 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 29 | KT Corp | 1 371 244 | 29,4 M $ | 0,86 % |
| 30 | MHP SE | 2 877 931 | 29,1 M $ | 0,85 % |
| 31 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 7 184 810 | 28,4 M $ | 0,83 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 17 498 272 | 27,8 M $ | 0,81 % |
| 33 | Joint stock company National atomic company Kazatomprom | 309 190 | 27,3 M $ | 0,80 % |
| 34 | Teleperformance SE | 400 100 | 27,1 M $ | 0,79 % |
| 35 | DL E&C Co Ltd | 390 844 | 26,3 M $ | 0,77 % |
| 36 | Polyus PJSC | 613 103 | 25,8 M $ | 0,75 % |
| 37 | CGN Power Co Ltd | 49 022 000 | 21,8 M $ | 0,64 % |
| 38 | Cresud SACIF y A | 1 929 006 | 21,7 M $ | 0,63 % |
| 39 | Sibanye Stillwater Ltd | 7 256 214 | 21,7 M $ | 0,63 % |
| 40 | Molina Healthcare Inc | 110 633 | 21,5 M $ | 0,63 % |
| 41 | Axia Energia SA | 1 692 511 | 21,3 M $ | 0,62 % |
| 42 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 2 051 900 | 20,3 M $ | 0,59 % |
| 43 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 337 900 | 19,6 M $ | 0,57 % |
| 44 | Pan Ocean Co Ltd | 5 227 936 | 19,6 M $ | 0,57 % |
| 45 | Baidu Inc | 1 205 300 | 19 M $ | 0,55 % |
| 46 | BHP Group Ltd | 478 890 | 19 M $ | 0,55 % |
| 47 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 8 480 331 | 17,8 M $ | 0,52 % |
| 48 | Deterra Royalties Ltd | 5 907 430 | 17,8 M $ | 0,52 % |
| 49 | Weyerhaeuser Co | 718 057 | 17,6 M $ | 0,51 % |
| 50 | Rayonier Inc | 824 372 | 17,5 M $ | 0,51 % |
| 51 | Saudi Arabian Oil Co | 2 356 109 | 17,5 M $ | 0,51 % |
| 52 | Western Copper & Gold Corp | 6 205 117 | 17,3 M $ | 0,50 % |
| 53 | International Tower Hill Mines Ltd | 7 297 616 | 17,1 M $ | 0,50 % |
| 54 | Korean Air Lines Co Ltd | 1 009 318 | 16,9 M $ | 0,49 % |
| 55 | Meituan | 1 567 500 | 16,9 M $ | 0,49 % |
| 56 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 12 648 865 | 16,2 M $ | 0,47 % |
| 57 | Champion Iron Ltd | 4 636 999 | 16 M $ | 0,47 % |
| 58 | Travis Perkins PLC | 2 240 738 | 15,9 M $ | 0,46 % |
| 59 | Stora Enso Oyj | 1 423 764 | 15,9 M $ | 0,46 % |
| 60 | Guangshen Railway Co Ltd | 50 848 679 | 15,5 M $ | 0,45 % |
| 61 | SJM Holdings Ltd | 58 675 000 | 15,5 M $ | 0,45 % |
| 62 | SLC Agricola SA | 4 390 650 | 15,1 M $ | 0,44 % |
| 63 | Close Brothers Group PLC | 2 500 377 | 15,1 M $ | 0,44 % |
| 64 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 1 044 100 | 14,9 M $ | 0,43 % |
| 65 | Concentrix Corp | 616 412 | 14,7 M $ | 0,43 % |
| 66 | Novagold Resources Inc | 1 811 816 | 14,6 M $ | 0,43 % |
| 67 | Kamigumi Co Ltd | 441 050 | 14,6 M $ | 0,42 % |
| 68 | Inpex Corp | 557 600 | 14,5 M $ | 0,42 % |
| 69 | Hankook & Co Co Ltd | 854 236 | 14,5 M $ | 0,42 % |
| 70 | Tokyo Metro Co Ltd | 1 397 000 | 14,1 M $ | 0,41 % |
| 71 | Oriental Holdings BHD | 7 428 600 | 13,5 M $ | 0,39 % |
| 72 | Genting Plantations Bhd | 10 327 700 | 13,5 M $ | 0,39 % |
| 73 | Kasikornbank PCL | 2 200 500 | 13,1 M $ | 0,38 % |
| 74 | Gazprom PJSC | 25 899 221 | 12,6 M $ | 0,37 % |
| 75 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 31 963 800 | 12,5 M $ | 0,36 % |
| 76 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 10 213 022 | 12,2 M $ | 0,35 % |
| 77 | Electric Power Development Co Ltd | 470 700 | 11,5 M $ | 0,34 % |
| 78 | Treasury Wine Estates Ltd | 3 559 592 | 11,2 M $ | 0,33 % |
| 79 | Alpek SAB de CV | 15 427 419 | 11 M $ | 0,32 % |
| 80 | China Reinsurance Group Corp | 68 559 000 | 10,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | RusHydro PJSC | 6 529 118 388 | 10,4 M $ | 0,30 % |
| 82 | Humana Inc | 43 403 | 10,3 M $ | 0,30 % |
| 83 | Lotte Chemical Corp | 131 686 | 10,2 M $ | 0,30 % |
| 84 | LENTA MKPAO | 6 287 850 | 10,1 M $ | 0,29 % |
| 85 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 2 567 600 | 9,8 M $ | 0,28 % |
| 86 | Fukuda Corp | 181 200 | 9,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | First Pacific Co Ltd | 13 606 000 | 9,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | 14 084 614 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 89 | Vista Gold Corp | 4 331 740 | 9,4 M $ | 0,27 % |
| 90 | Hyundai Department Store Co Ltd | 122 690 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 91 | Astarta Holding PLC | 659 000 | 9,1 M $ | 0,26 % |
| 92 | China Gas Holdings Ltd | 9 679 400 | 9 M $ | 0,26 % |
| 93 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN OJSC | 261 310 | 8,8 M $ | 0,26 % |
| 94 | Nemak SAB de CV | 45 777 947 | 8,6 M $ | 0,25 % |
| 95 | Empresas CMPC SA | 6 802 172 | 8,4 M $ | 0,25 % |
| 96 | Schroders PLC | 1 067 189 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 97 | LX Holdings Corp | 1 351 749 | 8,4 M $ | 0,24 % |
| 98 | Nice Ltd | 81 189 | 8,3 M $ | 0,24 % |
| 99 | Ivanhoe Electric Inc / US | 631 067 | 8,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | MAN GROUP PLC | 2 328 149 | 8 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Communication 0,9 %
- Santé 0,4 %
- Non attribué 88,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 26,2 %
- KRW 14,5 %
- HKD 8,1 %
- CAD 7,9 %
- EUR 7,6 %
- ZAR 7,2 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- BRL 3,5 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,3 %
- THB 1,6 %
- RUB 1,4 %
- CLP 1,4 %
- MXN 1,2 %
- IDR 1,0 %
- MYR 1,0 %
- SAR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- PLN 0,3 %
- LKR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 15,6 %
- États-Unis 13,1 %
- Canada 13,1 %
- Royaume-Uni 8,3 %
- Afrique du Sud 7,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- Japon 5,0 %
- Australie 4,3 %
- France 4,0 %
- Brésil 3,5 %
- Allemagne 3,0 %
- Singapour 2,7 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 16 | 430,8 M $ | 15,57 % |
| 2 | États-Unis | 16 | 363,8 M $ | 13,15 % |
| 3 | Canada | 13 | 361,3 M $ | 13,06 % |
| 4 | Royaume-Uni | 13 | 229,8 M $ | 8,30 % |
| 5 | Afrique du Sud | 3 | 199,1 M $ | 7,20 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 173 M $ | 6,25 % |
| 7 | Japon | 9 | 137,4 M $ | 4,97 % |
| 8 | Australie | 5 | 119,4 M $ | 4,32 % |
| 9 | France | 5 | 110,5 M $ | 4,00 % |
| 10 | Brésil | 5 | 97,9 M $ | 3,54 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 84,2 M $ | 3,04 % |
| 12 | Singapour | 2 | 73,8 M $ | 2,67 % |
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