ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II
Titelia lit la composition de 24 fonds de cette gamme dans leurs dépôts N-PORT.
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopernik Global All-Cap Fund | 3,4 Md $ | 134134 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 2 | Champlain MidCap Fund | 2,1 Md $ | 7070 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 3 | Champlain Small Company Fund | 1 Md $ | 8181 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 4 | Kopernik International Fund | 944,8 M $ | 8080 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 5 | 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 521,2 M $ | 88 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 6 | CastleArk Large Growth ETF | 309,3 M $ | 2828 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 7 | Mango Growth ETF | 253,2 M $ | 3737 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 8 | 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 136,1 M $ | 77 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 9 | Vontobel International Equity Fund | 123 M $ | 4646 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 10 | PMV Adaptive Risk Parity ETF | 71,9 M $ | 77 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 11 | Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 71,3 M $ | 77 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 12 | Frontier Asset Total International Equity ETF | 69,6 M $ | 88 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 13 | Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 59,3 M $ | 66 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 14 | 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 59,2 M $ | 1313 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 15 | Cullen Enhanced Equity Income ETF | 42,2 M $ | 3434 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 16 | Frontier Asset Core Bond ETF | 40,7 M $ | 77 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 17 | Reaves Infrastructure Fund | 40,7 M $ | 3535 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 18 | Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 33,2 M $ | 88 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 19 | 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31,5 M $ | 1212 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 20 | Vontobel Global Equity | 21,2 M $ | 4444 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 21 | Frontier Asset Absolute Return ETF | 12,8 M $ | 1212 positions déclarées | 30 avr. 2026 |
| 22 | Vontobel International Equity Active ETF | 8,3 M $ | 4646 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 23 | Champlain Strategic Focus Fund | 3,6 M $ | 2828 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 24 | Vontobel U.S. Equity | 2,8 M $ | 3838 positions déclarées | 31 mars 2026 |