Composition de Champlain Strategic Focus Fund
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- Actif net
- 3,7 M $ dont 3,6 M $ en actions, soit 95,0 %
- Positions
- 26 dans 1 pays
- 10 premières
- 49,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | 435 | 243,9 k $ | 6,51 % |
| 2 | Synopsys Inc | 470 | 209,7 k $ | 5,60 % |
| 3 | Fastenal Co | 4 275 | 205,3 k $ | 5,48 % |
| 4 | Veeva Systems Inc | 1 145 | 203,2 k $ | 5,43 % |
| 5 | IDEX Corp | 850 | 192,9 k $ | 5,15 % |
| 6 | Okta Inc | 1 330 | 181,5 k $ | 4,85 % |
| 7 | Everpure Inc | 2 295 | 180,8 k $ | 4,83 % |
| 8 | AMETEK Inc | 630 | 152,4 k $ | 4,07 % |
| 9 | MongoDB Inc | 420 | 141,1 k $ | 3,77 % |
| 10 | Nutanix Inc | 2 680 | 136,6 k $ | 3,65 % |
| 11 | ESAB CORP | 1 320 | 130,2 k $ | 3,48 % |
| 12 | Veralto Corp | 1 455 | 129 k $ | 3,45 % |
| 13 | Texas Pacific Land Corp | 290 | 126,9 k $ | 3,39 % |
| 14 | Mettler-Toledo International Inc | 95 | 121,4 k $ | 3,24 % |
| 15 | Zscaler Inc | 845 | 119,3 k $ | 3,19 % |
| 16 | Carlisle Cos Inc | 325 | 117,9 k $ | 3,15 % |
| 17 | ServiceNow Inc | 1 185 | 117,6 k $ | 3,14 % |
| 18 | MSCI Inc | 210 | 117,6 k $ | 3,14 % |
| 19 | WINGSTOP INC | 630 | 109,2 k $ | 2,92 % |
| 20 | Tradeweb Markets Inc | 1 080 | 107,6 k $ | 2,88 % |
| 21 | Waste Connections Inc | 635 | 105,8 k $ | 2,83 % |
| 22 | Waters Corp | 280 | 105 k $ | 2,81 % |
| 23 | Ryan Specialty Holdings Inc | 2 730 | 103,1 k $ | 2,75 % |
| 24 | EOG Resources Inc | 625 | 81,1 k $ | 2,17 % |
| 25 | Autodesk Inc | 415 | 80,7 k $ | 2,16 % |
| 26 | Datadog Inc | 145 | 37,8 k $ | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Industrie 15,6 %
- Santé 10,0 %
- Matériaux 5,1 %
- Finance 3,3 %
- Énergie 2,3 %
- Non attribué 37,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 26 | 3,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Champlain Strategic Focus Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000082350